中小企业技术创新基金项目申报

1、项目编号： 档案编号： 中小企业技术创新基金项目申报 项目类别： 项目名称： 企业名称： 企业法定代表人： 企业所在地： 推荐单位： 服务机构： 二 0 0 八 年 度项目推荐意见表推荐意见1、推荐项目的申报书、可行性分析的真实性、可靠性评价 经全面认真审核，该项目的申报书及可研报告所表述的内容真实、可靠。2、企业经营状况、管理水平及管理者素质、创新能力评价 2007年，项目单位销售收入1162.10万元，利润102.47万元，上缴税金43.50万元。凭借十多年的生产经营能力，遵义火焰山电器有限公司及其管理者具有较高的素质和管理水平。特别是在多年电暖炉的研发过程中，不仅形成了较强的创新能力，同

2、时还形成了一批自主知识产权，为本项目的实施奠定了基础。3、推荐项目的竞争优势1、技术优势项目产品所用技术处于国内领先水平，属自主开发项目。2、市场优势项目产品在价格上低于同类型的产品，因此具有较强的市场竞争能力。另一方面，该公司有完善的市场网络和有效的销售策略，售前、售中和售后技术服务能力强大，从各个层面保证了项目产品销售。3、政策优势本项目属于国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）优先主题：1能源：(1)坚持节能优先，降低能耗。攻克主要耗能领域的节能关键技术，积极发展建筑节能技术，大力提高一次能源利用效率和终端用能效率。项目符合国家节能专项规划和中国节能技术政策大纲的要求，

3、重点开展高效节能或耗能电器产品；符合国家鼓励的节约用电措施。4、推荐项目存在的问题和主要风险存在的主要问题和风险是对产品的宣传力度和市场拓展程度。推荐单位意见同意推荐。 （公章）2008年7月8日项目编号： 档案编号： 科技型中小企业技术创新基金项目申 报 资 料项目类别： 项目名称： 企业名称： 企业法定代表人： 企业所在地： 推荐单位： 服务机构： 第一部分项目概述第二部分 企业概况第二章 管理团队核心团队第三章 企业现有能力研发能力企业现有员工146人,高中以上学历100人，中层以上管理人员18人,平均年龄38岁,本科以上学历8人；直接从事产品开发人员11人,其中高级工程师4人，助理工程

4、师4人；生产技术工人130人，销售人员12人；中高层管理、技术开发、生产、销售人员分别占员工总数的12%、7.5%、89%和8.2%。从人员、知识、专业结构较为合理，能满足公司研发工作的顺利开展。公司至成立以来，十分重视新产品的开发，以节能环保为调整的方向，紧跟和引导大众的消费需求，先后开发出多功能空调式电炉、多功能节能电暖炉2大类计10个品种。其中10项新产品获得国家发明专利，4项外观设计专利。在开发新产品的同时，形成了自己的知识产权和无形资产。2007年累计投入新产品开发资金85.00万元。其中研究性开发费用68.85万元，占新产品开发资金的81.7%，化验、检测设备及送检费用16.15万

5、元，占新产品开发资金的18.3%。生产及营销能力公司现有占地面积2万多平方米,目前已建成生产厂房(车间、库房、综合办公楼及辅助工程)3674m2，有各种生产、检测设备，形成固定资产原值233.59万元，年产20000台多功能电暖炉的生产能力。公司确立了以遵义为中心，辐射贵州全省地级以上城市，以直销体系为主，建立以重庆、成都、南昌等大中城市以经销商为主的经营网络格局，用三年至四年的时间，使公司产品推向全国。经营网络建设的基本目标，是绝对保障项目产品销售、努力开拓市场、提高市场占有率、提高企业知名度、扩大品牌效益。项目产品已有的产业化基础条件 企业现有占地面积35200m2，其中新建生产

6、车间11440 m2,原料仓库8350 m2，机修车间800 m2，办公室12000 m2。在生产设备方面，现有30余套机器设备，基本能够保证在中试阶段的需要。资金管理能力在资金管理上，严格按照财务制度的规定办事，使有限的资金效益最大化。 在此前提下，保证技术创新和新产品研发所需的资金按时到位，保证职工工资按时发放，保证主要原材料的足额供应，保证市场开拓和售后服务费用的支付。在营销方面的资金管理严格按照公司的合同管理制度，在公司法律顾问的指导下，实行严格的责任制。到2007年底，公司资产总额859.50万元，流动负债290.84万元，资产负债率仅为33.69%,使公司保持了良好的支付能力；公司

7、在商业银行有良好的信誉记录，银企关系融洽，在银行的贷款，均用于补充流动资金的不足，并分批次按时归还，在基本建设方面，固定资产投资也随时可以得到银行的支持。其他特殊能力第四章 企业发展历程及抵御风险能力项目实施风险及应对措施项目实施风险政策方面：项目符合国家产业政策，根据国家节能专项规划和中国节能技术政策大纲的要求，重点开展高效节能或耗能电器产品；符合国家鼓励的节约用电措施。项目属于国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）优先主题：1能源：(1)坚持节能优先，降低能耗。攻克主要耗能领域的节能关键技术，积极发展建筑节能技术，大力提高一次能源利用效率和终端用能效率。市场方面：（1）规

8、模小。食品行业普遍存在的问题是规模上不去，通常采用滚雪球的方法来扩大规模，则企业不停处于购进设备、上生产线，导致资金使用分散、市场走势好的品种不能保证供应，最终丧失商机。（2）品种单一，规格不全。规模小就不能保证品种和规格齐全，其结果是不能满足市场和客户需求。资金方面：企业虽然有了一定的原始积累， 但是本年度两项资金占用持续增加，4-8月，工业企业应收账款同比增长12.5%，产成品资金占用增长9.8%；延长产品库存时间，增加企业成本支出，减少企业资金周转次数。流动资金是企业正常生产工作的保证，流动资金不足势必影响到企业的正常生产。应对措施：市场方面：首先，企业必须要有强烈的创新意识和能力，包括

9、技术的创新，机制的创新和管理的创新。加大新产品开发的力度，开发出一系列经销商和消费者都愿意接受，附加值高的新产品。资金方面：一方面，我们应着力抓好流动资金的筹措工作，加强银企沟通与联系，采取多种方式，扩大企业融资渠道，缓解资金紧缺矛盾。另一方面，要切实加强财务资金管理，控制存货存量，降低产成品库存，加大货款回笼和清收力度，提高资金使用效率。技术方面：公司的技术水平、竞争实力与国内其他厂商相比, 仍然较为薄弱, 公司将通过不断引进和培养高素质的电子技术人才, 加强同大学、科研院所和同行业先进企业的技术合作, 加快研究和开发各类产品的有关技术, 提升自我创新能力, 提高公司整体生产技术水平, 缩小

10、与国内先进技术的距离。起始时间2008年6月计划完成时间2010年6月二、项目技术传承1、项目技术来源项目技术来源自主开发2、与项目相关的专利情况专利号码专利名称专利类型专利进展情况专利范围专利权人名称专利权人性质专利权人与项目单位关系.4一种安在多功能电暖炉上的取暖装置发明专利已签发受理通知书国内专利遵义火焰山电器有限公司单位同一单位三、项目负责人及技术骨干基本情况项目负责人基本情况第一章 项目技术方案一、项目总体技术概述1、总体技术方案项目所依据的技术原理在电热管的后面设置镜面反射屏可将热量反射到正面而提高取暖温度，但上下面因为水平板起不到反射，影响取暖温度。因此，将上下面的水平板改为弧形

11、板或带钭度的嗽叭口形，使反射屏的上下面也具备向正面反射热量的功能，提高取暖的热效率，达到节能的目的。主要技术性能指标项 目单 位指 标上下板倾斜角度度25.0反射屏壁厚mm0.3额定电压及频率220V50Hz最大电流：10A14A重量23Kg25Kg节能10%项目实现的质量标准类型、标准名称通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况质量认证体系证书ISO9001：2000QS国家相关行业许可证3C认证专利证书 专利证书技术、产品鉴定证书2、项目创新内容项目创新内容 应用创新、技术创新、工艺创新理论创新应用创新 本项目产品的研发是利用反射屏在取暖炉上的应用进行创新。通过技术创新、工艺创新，达到节能

12、的目的。技术创新 项目产品进行了目标明确的技术创新。1、 反射屏的上下板由传统的直板水平改为弧形或直板喇叭口形结构，增强上下面的热辐射效果，从而达到节能的目的。二、项目技术开发可行性1、项目技术现状国内外相关技术的研究、开发现状申报项目研究内容及涉及的关键技术及技术指标描述1、研究内容：改进后的反射屏对热效率的影响。通过反射屏的结构改进，使反射屏制作工艺适合现代化工艺制作。2、关键技术项目产品的技术关键是反射屏的上下板由传统的直板水平改为弧形或直板喇叭口形结构，增强上下面的热辐射效果，从而达到节能的目的。3、技术指标描述项 目单 位指 标上下板倾斜角度度25.0反射屏壁厚mm0.3额定电压及频

13、率220V50Hz最大电流：10A14A重量23Kg25Kg节能10%3、项目主要技术路线描述项目技术路线描述通过反射屏的上下板由传统的直板水平改为弧形或直板喇叭口形结构，增强上下面的热辐射效果，从而达到节能的目的。由于结构上的改进，将原三件式组装的反射屏改为整体一次冲压成型，从而增强了强度，降低了劳动成本。4、项目技术实现依据设计思想依据（文献、或者专利、或发明等）本项目产品主要设计思想是依据公司发明专利：一种安在多功能电暖炉上的取暖装置（.4）。关键技术实现的依据本项目的技术关键是依据公司发明专利：一种安在多功能电暖炉上的取暖装置（.4）。项目技术实现主要面临的风险及应对措施面临的风险：市

14、场经济实际就是市场竞争。市场竞争迫使企业必须进行不断的创新，否则将被市场竞争淘汰。要创新，就必须投入更多的资本，甚至巨额的研究、开发费用，而“借鉴”、“摹仿”、“剽窃”竞争对手的成果，则既快又省钱。这样，一些“心术不正”的企业就千方百计地窃取竞争对手的商业秘密。应对措施为了防止本项目产品设计方案、配方、工艺，以及各种关键技术泄密，企业应建立企业内部技术保密制度，完善企业内部知识产权管理与保护、信息利用、利益分配与奖励，保证对自主知识产权实施有效监管。从规范保密制度入手，强化保密管理，推进保密工作的规范化、制度化。提高管理和技术人员的知识产权保护意识和水平。从防止技术秘密的流失出发，对各管理、关

15、键岗位人员进行培训，严格按照技术保密权限和内部管理制度层层控制把关，在具体工作中每年对该中心涉及的技术保密范围的科研开发、技术开发等项目进行检查，对技术档案的使用、存放实行严格的管理。三、项目技术成熟性项目所处阶段研发项目产品销售情况无关键技术成熟性分析本项目产品已研究的技术是确定了工艺参数；正在研究的技术是改进后的反射屏对热效率的影响；还未攻克的技术是通过反射屏的结构改进，使反射屏制作工艺适合现代化工艺制作。项目通过的技术鉴定情况：项目产品科技查新报告鉴定情况：第三章 项目产品化一、 项目产品特性产品形态最终消费产品、 工业产品、 工业中间产品、技术贸易（包括转让）技术服务 其它产品用途最终

16、消费产品产品性能比较优势序号产品性能比较加工技术本项目传统产品1结构弧形或直板喇叭口形直板水平2节能对比10%3使用效果不积灰、久用不影响反射热量的效果积灰、久用影响反射热量的效果4使用寿命使用寿命延长5成型整体一次冲压成型、增强了强度、降低了劳动成本。原三件式组装、增加了劳动成本现阶段本项目经济效益状况因本项目新增就业人数 20 人本项目产品累计净利润146.35万元本项目产品累计销售收入2720.00万元本项目产品累计缴税总额250.11万元本项目产品累计创汇0 万美元（折合）二、 项目产品生产方式及条件生产方式自我加工生产工艺流程（软件除外）中必备的生产条件生产加工场地； 生产线及相应的

17、生产加工检测设备； 原材料； 辅助材料； 燃料及动力； 包装材料；生产人员； 原材料及成品库房。 项目现有的生产、加工条件企业现有占地面积35200m2，其中新建生产车间11440 m2,原料仓库8350 m2，机修车间800 m2，办公室12000 m2。其他公用工程1160。在生产设备方面，现有30余套机器设备，基本能够保证在中试阶段的需要。序号设备名称规格型号计量单位数量1剪板机Q11-6X2500台12剪板机Q11-4X2000台13剪板机Q11-3X1200台14板料折弯压力机W677-63台25板料折弯机W67Y-63台26偏心冲床J1116套27普通车床CW6140-A套28台式

18、钻床12MMM套29高压静电组合喷涂机PYYDS15-IV套310氧弧焊机TIQ-160台511氧弧焊机TIQ-180台512点焊机UN15-25台313气体保护弧焊机NB-200台215电焊机BX1-200F-3台3三、 产品化实施计划项目完成时所处阶段研发、 中试、批量生产、 规模生产项目产品销售情况无销售、 试销、批量产品化拟执行的质量标准类型国际标准; 国家标准; 行业标准; 地方标准; 企业标准; 其他项目产品化实施计划（进度、阶段目标及主要工作内容）1、阶段目标 试验阶段 2007年11月至2008年8月，对项目产品进行反复试验。 小批量生产阶段 2008年9月12月，对工艺流程及

19、技术参数进行调整，制定标准，建立生产线投入小批量生产，达到设计生产能力的20%。批量生产阶段 2009年1月12月达到设计生产能力的60%。 稳定增长阶段2010年1月6月，达到设计生产能力的100%，即20000台。 任务三 任务二 任务一 2007年10月 2008年8月 9月 12月 2009年1月 12月 2010年1月 6月2007年11月2008年8月 对项目产品进行反复试验完善产品生产工艺，主要生产工程项目、辅助生产工程建设完毕。新增设备定购、调试，准备批量生产用原材料。2008年9月12月 新建厂房投入使用，设备安装调试、人员培训、投入小批量生产，达产率20%。2009年1月1

20、2月 对工艺流程及技术参数进行调整，投入小批量生产，达产率60%。2010年1月6月 大批量生产，年产项目产品20000台，年产值1700.00万元，产品质量达到相关标准，完成项目的各项技术指标。第四部分 项目产品市场与竞争第一章 市场概述行业及市场概述近年来，我国取暖器市场一直呈现快速上升的态势，尤其是电暖器，凭借其结构轻巧、价格低、供暖效率高、清洁无污染等优点，深受消费者的青睐。也正因为如此，近年来整个电暖器行业以每年10%的速度增长，年销量接近500万台。取暖器客观存在的巨大市场需求，加上小家电巨大的利润吸引，众多的企业竞相进入，据统计，目前取暖器生产厂家已有500多家。昔日不屑于小家电

21、产业的家电巨头们在大家电产业日益成熟、品牌构成日益合理及总体产业利润日见单薄的情况下，纷纷将战略投资的重点转向包括取暖器在内的发展势头强劲的小家电行业。家电巨头强力介入带来的技术和销售能力上的领先优势，对包括取暖器在内的小家电产业营销、技术和设计等各个环节提出了新的挑战，同时也加剧了取暖器市场竞争的激烈程度。项目产品的市场需求程度从近几年的市场发展趋势看，取暖器的消费需求正从单一的御寒取暖发展为追求健康、安全、时尚的多元化需求，取暖器产品也发展成为集控温、时尚、健康等元素于一身的高科技产物。随着人们节能降耗意识的增强，不少取暖器企业也为产品性能注入了节能新概念。去年我国节能取暖器市场年销售值在

22、2亿元以上，预计到2010年国内市场需求总量约为35万台至40万台，较去年增长约109%。目标市场A级市场：代理商B级市场：家庭、各公共场所市场容量表 台 /年序号市场对象量使用单位数量单位需求合计1A级对象40040160002B级对象400014000合计20000第二章 竞争分析竞争优势分析政策优势：项目符合国家产业政策，根据国家节能专项规划和中国节能技术政策大纲的要求，重点开展高效节能或耗能电器产品；符合国家鼓励的节约用电措施。技术优势： 在技术方面，本项目产品的生产工艺拥有自主知识产权，通过科技查新报告可以看出，本项目生产技术处于国内领先水平，从而构成企业核心竞争能力。价格优势：在成

23、本方面，由于产品改为整体一次冲压成型，因此产品单位成本降低。在保证一定利润前提下，确立产品出厂价比同类产品低10%左右，以加大价格竞争力。 第三章 市场策略支持保障人力资源规划管理规划公司以发展为导向，不断地进行技术创新，开发新产品，开拓新的市场，采用新的先进的生产工艺和管理方式，以扩大公司的产销规模，提高竞争地位，增强企业的竞争能力，选择发展型战略。因此，公司将本着“创新、务实、高效”的企业精神，在现有成功管理的基础上，吸收先进的管理经验，引进先进的管理方法，把企业做大做强。其他策略1、搭建销售体系架构：在区域市场建立分公司。    2、确定各级销售组织的职能：各级销售组

24、织人员构成、作用、销售任务及其它相应的各项职能。    3、培训销售队伍：对各级销售组织的各类人员分别进行相关营销知识与技能培训的内容与方式。    4、处理销售组织与经销商的关系：明确各级销售组织与经销商的职能划分，形成企业销售队伍与各级经销商优势互补的合作关系。第五部分商业模式项目产品的开发生产策略自主开发，打造产品的核心竞争能力企业应抓住机遇，扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，缩短了产品的开发时间，突出产品特色, 走出一条快速、健康、可持续发展的道路。项目产品的市场营销策略塑造良好品牌形象。品牌是一个企业综合实力的体现，

25、是企业的生命和灵魂，企业之间的竞争最终反映在品牌的竞争上面。由于产品的同质性比较高，因此品牌对消费者的影响最大。现在的消费者已不仅仅关注某种具体的食品，更注重其品牌。因此，实施有效的管理，维护自己的品牌，在消费者中建立顾客忠诚，是企业得以持续稳定发展的基础。项目获利方式项目产品将通过市场营销来实现企业利润。市场营销是通过个人或者集体的创造，交换产品（服务）和价值从而使其获得所需之物的一种社会和管理过程。产品是载体，交换是核心。作为载体，产品体现了技术、成本和企业的管理水平，好的产品必定有好的性价比，为交换创造良好的条件，围绕顾客（客户）满意程度的最大化，通过满足用户的需求来实现公司的目标利益最

26、大化。企业未来年的定位及发展计划 企业未来15年发展定位根据项目单位的实际情况，未来5年内，公司在不断做大现有多功能电暖炉的基础上，将目前正在全面开发的节能反射屏技术不断完善，最终以节能电暖炉品种为主，形成新的利润增长点；通过走“产、学、研”相结合的道路，增强企业自主创新的能力，形成一批自有知识产权的科技成果，增强企业的核心竞争能力。 企业未来15年发展规划序号规划目标2009年2010年增长率%1多功能节能电暖炉12000台20000台1665开发新产品数量242006申报专利 2项4项200第六部分 财务与预测第一章 企业历史财务分析一、近三年财务分析近三年财务分析年份财务项目2005年2

27、006年2007年05年与06年比较06年与07年比较增长额（万元）增长率（%）增长额（万元）增长率（%）总资产673.23735.11859.5061.889.19124.3916.92净资产34.5096.38168.6661.889.1972.2975.05主营业务收入743.15893.111162.10149.962.71268.9930.11本年利润34.4921.3968.6634.1799.0747.2768.84从企业的发展历程来看，公司在新产品的开发过程中，企业在不断地进行投入，使总资产和净资产都在增加；2005年到2006年之间，由于原材料涨价，导致利润减少。 2006年

28、到2007年之间，主营业务收入和净利润方面，则表现为生产规模逐年扩大后，变动成本在逐年减小，利润在不断地增长。二、对上年度财务报表的主要科目进行分析说明对上年度财务报表的主要科目进行分析说明1、应收帐款帐龄分析帐龄金额 （元）比例（%）1年以内47,238.9377.9512年120,726.6319.9723年12,574.322.083年以上0.00合计604,540.002、应付帐款帐龄分析帐龄金额 （元）比例（%）1年以内1,943.552.2270.2212年624,693.4422.5723年19,955.867.213年以上合计2,767,804.36帐龄金额 （元）比例（%）1

29、年以内1,992.073.2899.4112年118,229.880.5923年合计2,003.896.273、其他应收帐款帐龄分析第二章 项目投融资一、项目投资近期项目完成的投资情况（上年度1月1日申报前一个月内）近期完成额135.00 万元资金使用情况说明主要用于购置部分设备、仪器及辅助生产工程新增投资预算及依据固定资产投资437.40万元流动资金投资291.60万元测算依据附表一 项目新增投资估算表序号工程项目或费用名称估 算 价 值占总投资的比例(%)建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用合计1工程费用125.11 216.37 4.58 3.02 369.08 1.1生产车间75.

30、16195.344.550.1295.15 1.2库房11.110.10.010.4221.63 1.3综合办公楼24.30.424.70 1.4供配电1.50.82.30 1.5给排水工程7.9310.20.518.63 1.6环保工程（含绿化）2.70.170.33.17 1.7消防工程0.920.140.010.11.17 1.8总图及运输0.420.010.40.83 1.9公用工程1.51.50 2其他费用54.36 54.36 2.1建设单位管理费14.16 14.16 2.2设计费10.20 10.20 2.3工程保险费10.00 10.00 2.4联合试运转费5.00 5.00

31、 2.5职工培训费1.50 1.50 2.6生产及办公家具购置费13.5013.501、2部分费用合计125.11 216.37 4.58 3.02 54.36 403.44 3基本预备金10.0010.004建设期利息23.96 23.96 1、2、3、4合计（固定资产投资）125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 5铺底流动资金291.60291.6040.00项目总投资125.11 216.37 4.58 3.02 379.92 729.00 100.00附表二 固定资产投资估算表 序号工程项目或费用名称估 算 价 值占总投资的比例(%)建筑工程设备购置安

32、装工程工器具费其他费用合计1工程费用125.11 216.37 4.58 3.02 349.08 79.81 1.1生产车间75.16195.344.550.1275.15 1.2库房11.110.10.010.4221.63 1.3综合办公楼24.30.424.70 1.4供配电1.50.82.30 1.5给排水工程7.9310.20.518.63 1.6环保工程（含绿化）2.70.170.33.17 1.7消防工程0.920.140.010.11.17 1.8总图及运输0.420.010.40.83 1.9公用工程1.51.50 2其他费用54.36 54.36 12.43 2.1建设单位

33、管理费14.16 14.16 2.2设计费10.20 10.20 2.3工程保险费10.00 10.00 2.4联合试运转费5.00 5.00 2.5职工培训费1.50 1.50 2.6生产及办公家具购置费13.50 13.50 1、2部分费用合计125.11 216.37 4.58 3.02 54.36 403.44 92.24 3基本预备金10102.29 4建设期利息23.96 23.96 0.08 1、2、3、4合计（固定资产投资）125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 100.00流动资金估算表序号费用名称金额（万元）1外购原材料204.102外购燃

34、料及动力8.253工资及福利30.404管理费用12.205试验费、检测费10.506其他费用31.757合计291.60二、项目融资（计划新增投资）计划新增投资企业自筹 69.00 万元银行贷款 600.00 万元其他0 万元申请贵州省创新基金资助60 .00 万元测算依据本企业申请贵州省中小企业技术创新基金贷款贴息，承诺以自有资金补足创新基金资助额度不足部分。第二章 项目经济效益分析一、项目产品生产规模及销售投产年份生产规模销售金额 200820%340200960%1020.002010100%1700.002009100%1700.002010100%1700.00相关分析2008年是

35、本项目产品研发的时期，随着本项目的全面建成，项目产品的产业化基础全面具备，到正常年份将达到年产20000台的生产能力，年销售收入1700.00万元。二、项目产品生产成本项目产品生产成本的主要构成因素分析（1）主要原材料、燃料、动力（2）工资及福利本项目定员20人，平均按12000.00元/人年计，本项目年工资及福利总额为24.00万元。（3）制造费用修理费用按固定资产原值拟建设期利息后的1.5%计，固定资产采取平均年限法计提折旧，净残值率取4%。（4）其他费用无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销，其他费用按工资福利的100%计入成本，销售费用按销售收入的5%计入成本。预测产品的单位成本1、

36、外购原材料 0.069万元 2、外购燃料及动力 0.001万元 3、工资 0.0012万元 4、修理费 0.0003万元 5、折旧费 0.0073万元 6、摊销费 0.0012万元 7、利息 0.0005万元 8、管理费（含销售费用） 0.0002万元合计 0.0057万元三、项目产品定价分析说明项目产品的价格产品出厂价（元）零售价（元）多功能电暖炉 950 1150“火焰山”多功能电暖炉8501050 产品的价格取决于产品的生产成本和合理的利润，与此同时，还要充分考虑到市场的竞争能力。作为同类型的产品，项目单位在单位成本和适当利润空间的基础上，充分考虑到市场竞争因素，目前的定价有利于和同类产

37、品开展市场竞争，提高市场占有率。定价策略单一的价格政策：食品是小商品，成本加成定价法是一种常用的定价方法。其优点是它不仅能补偿产品的成本，而且还能获取一定的利润。心理定价：心理定价是基于一定的价格范围能使产品对购买者更有吸引力的信念。在同类型产品的情况下，比别的产品低10%的价格成为威望定价，并且其中还包含了尾数定价的策略。项目产品的价格，对消费者是有吸引力的。四、 项目经济效益预测达产的年份总销售收入总成本费用净利润2008年340.00276.4427.672009年1020.00829.3383.022010年1700.001382.21138.372011年1700.001382.21

38、138.372012年1700.001382.21138.37项目执行期内实现的经济效益预算累计销售收入2720.00万元累计净利润146.35万元累计缴税总额250.11万元累计创汇0 万元新增就业人数20 人预测分析在项目执行期内（2008.62010.6），项目单位将采取边建设边生产的方针，项目执行期间，2008年达产率为20%,2009年达产率为60%，2010年为100%，累计实现销售收入2720.00万元。五、 项目投资静态分析项目投资静态分析附表-1 销售收入和销售税金计算表 单位：万元 年份 项目合计建设期生 产 期1234567生产负荷（%）20601001001001001

39、001产品销售收入9520.00340.001020.001700.001700.001700.001700.001700.002产品销售税额3995.00340.001020.00595.00595.00595.00595.00595.003应纳增值税566.4460.6960.69101.15101.15101.15101.15101.154销售税金及附加623.0866.7666.76111.27111.27111.27111.27111.274.1增值税566.4460.6960.69101.15101.15101.15101.15101.154.2城建税39.654.254.257.

40、087.087.087.087.084.3教育附加16.991.821.823.033.033.033.033.03附表-2 总成本费用计算表 单位：万元 年份 项目合计建设期 生 产 期1234567生产负荷（%）20601001001001001001外购原材料7332.25247.87743.601239.331239.331239.331239.331239.332外购燃料及动力71.342.557.6412.7412.7412.7412.7412.743工资及福利费209.667.4922.4637.4437.4437.4437.4437.444修理费35.951.283.856.4

41、26.426.426.426.425折旧费58.302.086.2510.4110.4110.4110.4110.416维简费0.000.000.000.000.000.000.000.007摊销费70.002.507.5012.5012.5012.5012.5012.508利息支出40.381.444.337.217.217.217.217.219管理费用314.5011.2333.7056.1656.1656.1656.1656.1610总成本费用8132.38276.44829.331382.211382.211382.211382.211382.2111固定成本7403.59250.4

42、1751.241252.071252.071252.071252.071252.0711.1可变成本728.7826.0378.08130.14130.14130.14130.14130.1411.2经营成本8061.03273.89821.681369.471369.471369.471369.471369.47附表-3 损益表 单位：万元 项目 年份 合计建设期生 产 期1234567生产负荷（%）20601001001001001001产品销售收入9520.00340.001020.001700.001700.001700.001700.001700.002销售税金及附加623.1122.2566.76111.27111.27111.27111.27111.273总成本费用8132.38276.44871.331452.211452.211452.211452.211452.214利润总额764.5141.3081