国库集中支付系统(地方版)V3.0解决方案

1、国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。国库集中支付系统（地方版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，支持“生长式”和“接入式”两种平台应用模式；是财政国库集中支付系统（地方版）V2 0的升级版本（属于财政部版

2、权）。包括地方版国库支付V3.0、地方版总账V3.0（含指标账）。同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现金管理等。在同一技术架构下，还可以扩展部门预算（支持在线编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网、政府采购等，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。业务特点优势实时监控用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发生。托收、空白支票随着业务模式的发展，国库支票在业务中使用越来越频繁，因此系统增加托收、空白支票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格

3、式，满足用户分岗审核的需要。在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满足财政单位日常费用（水电费）的需要。以收定支该方案对于以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。其中收入分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。批量录入对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录入功能。规则设置可设置要素细化规则、资金拆分规则等等。批量录入功能可解决目前紧迫的中央专项录入等业务需求。无指标拨款对于无指标拨款功能，根据业务需要

4、，在当前指标到位后，增加核销指标功能，满足业务记账需要。科目调整提供科目调整功能，满足业务修正所用。备用金备用金是为了满足预算单位的零星小额用款支出而设立的，在单位无法明确具体支出信息而无法开具支付令提取现金的情况下，依据财政局预先核准的备用金额度，填制备用金领用凭证，从单位零余额账户直接支取现金；还款时先冲销备用金借款，再走正常的授权支付流程。财政为单位设定备用金额度后，需要单位自行启用备用金，启用时必须以若干指标作抵押，冻结相应的指标额度，年底备用金额度清零后，释放抵押的指标。对外接口标准规范随着业务领域的拓宽，支付系统也逐渐由一个系统发展成一个支付平台，因此支付V3.0根据业务逻辑进行抽

5、象，形成一整套对外业务接口规范，便于实现与外部系统的衔接，并指导财政业务有序发展。目前已经实现与部门预算、指标管理、工资、政府采购、非税收入、财政总账、单位账的衔接规范，基于规范进行拓展和建设，有利于整体财政系统的稳步发展。与财政部大平台V3.0版本无论在架构还是在技术实现上都遵循财政部平台规范，因此能在保持现有支付系统稳定运行的前提下，实现与财政部平台的衔接，彻底解决V2.0版本所面临的问题。与横联系统V3.0版本拓展了与横向联网系统的衔接，让收入能自动进入总账系统，既能满足财政部今年推广横向联网系统的要求，又为后期支出联网奠定基础。其他另外在V3.0版本的架构上，可以扩展部门预算（支持在线

6、编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网等子系统，建设财政一体化系统更轻松简捷。技术特点优势技术架构交换机制在国库司的指导下，本次交换中心调整了实现方式和接口规范，使用更稳定的MQ和ActiveMQ传输，使用更安全的数据报文格式，解决交换中心不稳定问题，确保不发生丢包、串包、少包等事故。数据安全身份认证确保登陆安全。数字签名确保业务单据传输安全可靠。往无纸化办公目标迈进。指标账在资金账的基础上，引入指标账的概念，借用科目余额控制的方式，解决业务难题（如以收定支）等。复式记账的方式是现业务单据操作轨迹、状态均记录在底层账上，便于查询统计及分析。门户集成门户将

7、支付系统与现有的政府OA系统进行集成，实现单点登陆，符合现有一体化办公的理念。集中部署地方版V3.0支持网络版，单位部署上支持在线模式和离线模式，单位本地不再存储程序和数据库，能有效减少维护工作量，解决单位离线端维护困难，数据同步不及时、无法查询计划、用款的审核状况等问题。权限体系（可选）菜单、功能、操作三层授权体系，再加上工作流节点授权，满足用户功能操作权限的需要。多维数据权限、用户机构权限满足用户数据操作权限的需要。工作流（可选）图形化配置功能，更直接美观，贴近业务描述。业务单据全程纳入流程管理，而不仅仅是审核流。流程权限更细致、更合理。方案价值针对于国库处实现了国库一体化，并为最终实现财

8、政一体化系统奠定了基础，满足持续性发展的需要。地方版V3.0与资金监控的衔接，增加了资金支付安全。业务功能的完善，进一步加强了国库支付的手段针对于信息中心应用支撑平台的支持，统一了基础数据、统一了用户，各应用系统交互统一由平台处理，更规范合理。集中式部署模式的改进，增加了系统稳定性，同时减轻了系统维护工作量。先进的技术架构，增加了系统安全性和易用性的同时，更符合了财政一体化系统的建设方向。典型案例广西自治区财政厅通过升级到V3.0，不但将现有的各类资金完整地纳入管理，而且对原有业务方式进行了整体梳理，规范化了多类资金的使用方式，如公务卡类小额资金的管理方式、专项资金的执行拨付方式，提升了财政资金执行的进度，也提升了财政执行的规范性。通过本次V3.0升级，CA身份验证在广西得到了全面应用，将系统安全、数据安全提升了一个层次。通过实施财政部平台，完成V3.0系统与财政部平台的数据交互（基础数据、业务数据），充分证明了V3.0与财政部平台的协作是可行和可靠的。山东省财政厅完成了地方支付V2.0到V3.0