行政单位会计报表格式（资产负债表、收入支出总表、行政

1、附件2资资 产产 负负 债债 表表单位: 年 月 日单位：元编号科目年初数期末数编号科目年初数期末数一、流动资产二、负债类101现金201应缴预算款102银行存款202应缴财政专户款103有价证券203暂存款104暂付款211应付工资（离退休费）105库存材料212应付地方（部门）津贴补贴106固定资产213应付其他个人收入107零余额账户用款额度 负债合计 资产合计三、净资产类 301固定基金 303结余 30301 基本结余 30302 项目结余 净资产合计五、支出类 501经费支出四、收入类502拨出经费401拨入经费505结转自筹基建404预算外资金收入 407其他收入 支出合计 收入

2、合计 资产部类总计 负债部类总计制表:审核:附件2收收 入入 支支 出出 总总 表表单位:年 月单位：元行次项目本月数本年累计一、收入类1拨入经费2其中: 基本经费3 项目经费4预算外资金收入5其中：基本经费6 项目经费7其他收入8 收入总计二、支出类9经费支出10其中:基本支出11 项目支出12拨出经费13其中:基本支出14 项目支出15结转自筹基建16 支出总计三、结余类17结转当年结余18其中:基本支出结余19 项目支出结余20以前年度结余21累计结余制表: 审核:附件2第 3 页，共 5 页 行行政政单单位位经经费费支支出出明明细细表表单位： 年 月单位：元行行号号项项 目目基基本本支

3、支出出项项目目支支出出合合计计数数本本期期数数累累计计数数本本期期数数累累计计数数本本期期数数累累计计数数小小计计1 工工资资福福利利支支出出2 基本工资3 津贴补贴4 奖金5 社会保障缴费6 伙食费7 伙食补助费8 绩效工资9 其他工资福利支出10 商商品品和和服服务务支支出出11 办公费12 印刷费13 咨询费14 手续费15 水费16 电费17 邮电费18 取暖费19 物业管理费20 交通费21 差旅费22 因公出国（境）费用23 维修（护）费24 租赁费25 会议费26 培训费27 公务接待费28 专用材料费29 装备购置费30 工程建设费31 作战费32 军用油料费33 军队其他运行

4、维护费34 被装购置费35 专用燃料费36 劳务费37 委托业务费38 工会经费39 福利费40 公务用车运行维护费41 其他交通工具运行维护42 其他商品和服务支出43 对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助44 离休费45 退休费46 退职（役）费47 抚恤金48 生活补助49 救济费50 医疗费51 助学金52 奖励金53 生产补贴54 住房公积金55 提租补贴56 购房补贴57 其他对个人和家庭的补助支出58 对对企企事事业业单单位位的的补补贴贴59 企业政策性补贴附件2第 4 页，共 5 页 行行政政单单位位经经费费支支出出明明细细表表单位： 年 月单位：元行行号号项项 目目基基本本支

5、支出出项项目目支支出出合合计计数数本本期期数数累累计计数数本本期期数数累累计计数数本本期期数数累累计计数数60 事业单位补贴61 财政贴息62 国有资本经营预算费用支出63 其他对企事业单位的补贴支出64 转转移移性性支支出出65 不同级政府间转移性支出66 同级政府间转移性支出67 赠赠与与68 对国内的赠与69 对国外的赠与70 债债务务利利息息支支出出71 国内债务付息72 向国家银行借款付息73 其他国内借款付息74 向国外政府借款付息75 向国际组织借款付息76 其他国外借款付息77 债债务务还还本本支支出出78 国内债务还本79 国外债务还本80 基基本本建建设设支支出出81 房屋

6、建筑物购建82 办公设备购置费83 专用设备购置84 交通工具购置85 基础设施建设86 大型修缮87 信息网络购建88 物资储备89 公务用车购置90 其他交通工具购置91 其他基本建设支出92 其其他他资资本本性性支支出出93 房屋建筑物购建94 办公设备购置95 专用设备购置96 交通工具购置97 基础设施建设98 大型修缮99 信息网络购建100 物资储备101 土地补偿102 安置补助103 地上附着物和青苗补偿104 拆迁补偿105 公务用车购置106 其他交通工具购置107 其他资本性支出108 贷贷款款转转贷贷及及产产权权参参股股109 国内贷款110 国外贷款111 国内转贷112 国外转贷113 产权参股114 国有资本经营预算资本性支出115 其他贷款转贷及产权参股支出116 其其他他支支出出117 预备费118 预留119 补充全国社会保障基金附件2第 5 页，共 5 页 行行政政单单位位经经费费支支出出明明细细表表单位： 年 月单位：元行行号号项项 目目基基本