2016年财务部年度工作计划

1、2016 年财务部年度工作计划公司新领导层接手公司的第一年，依据公司全年董事会的作 业安排以及未来三年规划，结合本公司的实际状况，公司财 政部在自始自终地做好日常管帐核算作业、供给优质效劳的 一起，将着力做好完善财政准则、推动标准处理和加强学习 教育、苦练效劳内功两篇文章，为公司的做大、做强供给优 质、高效的保证和效劳。一、加强标准处理、做好日常核算1、依据公司核算要求和各部分的实际状况，依照管帐法和 企业管帐准则的要求，做好财政软件的初始化作业。2、合作管帐师事务所对公司第七年度的年终管帐报表进行 审计，并按有关部分的要求，完结管帐报表的汇总和上报作 业。3、合作外部审计安排对总公司上一年度

2、财政收支状况进行 审计，进步资金运用效益。4、合作公司领导完结各职责中心经济职责目标的预算及制 定作业，并做好公司有关财政处理准则的写稿作业，加强财 政准则建造。5、做好日常管帐核算作业。 依照管帐准则， 辨明资金途径， 仔细审阅每笔原始凭证， 正确运用管帐科目， 编制管帐凭证， 进行记账。做到 “三及时 ”：即及时编制有关管帐报表，及时 报送税务等部分 ;及时装订管帐凭证 ;及时整理往来款项。出 纳要严厉依照现金处理办法和银行结算准则，处理现金收付 和银行结算事务 ; 及时精确挂号银行、 现金日记账， 做到日清 月结 ;严厉支票领用手续，按规则签发现金支票和转帐支票。6、合作销售部了解货款收

3、回状况，做好货款收回作业。7、活跃筹集资金，从多方面保证公司资金运营的流通。8、尽力加大新事务开辟力度，完结跨越式开展。企业未来 的开展空间将要点会集在新事务范畴， 有必要在知道、 机制、 办法和安排推动等方面下真功夫，花大力气，力求使在较短 时间内出资、开展新事务，走在同业前面，占领商场。9、完结公司董事会及 ceo 暂时交办的其他作业。二、加强根底防备、做好安全作业1、货币资金安全。定时查看现金提取、送存过程中的安全 问题，查看现金是否超库存寄存 ; 对有关设备的完好性进行查 看，若有危险，及时处理并向上反映 ;及时加以整改。2、票证处理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证 的处理作业

4、以及安全防备作业，保证不漏不遗不缺。3、担任防火安全。严厉执行用电处理规则并保证每日下班 时堵截主电源 ;对办公室吸烟进行严厉处理， 采纳有用办法保 证地上无乱扔烟头。4、担任防盗安全。定时查看安全办法的完好性，发现问题 及时处理并向上报告。三、加强查核考评、进步作业质量1、严厉恪守管帐人员职业道德和有关规则，对违反规 则的人员提出处理意见。2、严厉进行考勤作业。严厉执行上下班准则，保证每日作 业的正常进行。3、要建立和健全各项处理根底作业准则，促进企业处理全 体水平进步。企业内部各项处理根底作业准则，包含：财政 处理准则、产业物资处理及清查盘点准则、行政处理准则， 依据各项处理准则的根底作业

5、的要求，施行岗位职责制，规 则每个职工有必要做什么、什么时候做、在什么状况下应怎 么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个 岗位的每个职责者对各自承当的财政处理根底作业都清楚， 要求人人恪守。经过施行这些准则，进一步进步企业处理全 体水平。4、建立和健全自我束缚的企业机制， 保证企业继续、 安稳、 协调开展，严厉审阅费用开支，操控预算，加强资金日常调 度与操控，执行内部各层次、各部分的资金处理职责制。尽 量防止无计划、无定额运用资金。四、加强本质养成、推动队伍建造跟着后勤集团的不断强大，面临日趋杂乱的商场和日益加大 的竞赛，进步财政人员本质日显重要。1、仔细学习管帐法、企业财政处理

6、准则、工业企业管帐准 则和有关的财政准则 ,进步管帐人员的法制观念 ,加强管帐人 员的职业道德 ,建立牢固地依法理财的观念 ,做到有法必依 ,执 法必严 ,违法必究 ,贯彻执行党的方针方针 ,自觉恪守法令、法 规 ,保护财经纪律 ,抵抗不正之风。2、加强事务学习 ,进步事务水平。定时进行事务培训 ,更新事 务常识 ,扩展常识面。在把握根底常识的一起,加强计算机常识的学习 ,以习惯现阶段财政处理的要求。与此一起,仔细学些税务、金融、等相关性常识 ,以拓宽常识面 ,进步理论和实 际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是进步管帐人员本质的重要方 面。经过撰写论文 ,可促进理论常识 ,有利于总结作业中的经 历 ,进步事务水平 ,还能进步写