可行性实施计划书表

1、主要经济数据和评价指标汇总表序号名称单位数额或指标其中：外汇备注1主要经济数据1.1项目总投资万兀建设投资万兀建设期利息万兀含其他融资费用流动资金万兀1.2资金筹措万兀债务资金力兀其中：借债力兀债券力兀资本金或注册资本力兀资本金占总投资比例%1.3年平均销售收入力兀1.4年均补贴收入和其它收入力兀1.5年均销售税金及附加力兀1.6年均增值税力兀1.7年均总成本费用力兀其中：折旧力兀1.8年均利润总额力兀1.9年均所得税力兀1.1年均净利润力兀2评价指标2.1项目财务内部收益率%所得税前2.2项目财务净现值（ic=%）力兀所得税前2.3项目投资回收期年所得税前2.4项目财务内部收益率%所得税后2

2、.5项目财务净现值（ic=%）力兀所得税后2.6项目投资回收期年所得税后2.7资本金投资内部收益率%2.8资本金投资净现值（ic=%）力兀2.90总投资利润率%2.1资本金投资净利润率%2.11销售利润率%2.12成本费用利润率%项目建设投资估算表附表1序号工程或费用名称估算价值（万兀）占建设投资的比例（）占项目总投 资的（%建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1固定资产费用1.1工程费用主要生产项目生产车间仓储办公楼其他总图运输储运工程辅助生产和公用工程给排水供电及电信仓库及门卫锅炉房1.2固定资产其它费用土地征用及拆迁补偿费前期项目开办费招标代理费环评费用监理费勘察设计费建设单位管理

3、费试生产费用2无形资产费用2.1技术转让费2.2土地（场地）使用权3其他资产3.1生产人员培训费3.2办公及生活家具购置费4不可预见费用5预备费5.1基本预备费5.2涨价预备费6建设投资合计7建设期利息8流动资金9总投资流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1流动资产1.1应收账款1.2存货原材料.1园参.2林下参.3其他材料燃料.1煤.2燃油在产品产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金（1-2）4流动资金当 期增加额项目总投资使用计划与资金筹措

4、表附表3单位：万元序号合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1总投资1.1建设投资1.2建设期利息（含 其他融资费用）1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利 息2.2银行贷款用于建设投资用于建设期利 息（含其他融资 费用）用于流动资金2.3其他资金销售收入、销售税金与附加和增值税估算表序号项目单位合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年生产负荷（%1销售收入1.1人参饮片单价万元数量吨销项税额1.2礼品参（园参）

5、单价万元数量袋销项税额1.3礼品参（林下参）单价万元数量盒销项税额1.4其他单价数量销项税额2营业（销售）税金 与附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额成本费用估算表附表5单位：万元序号项目合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1生产成本1.1外购原材料和其他材料费1.2外购燃料及动力费1.3工资及福利费1.4制造费用折旧费修理费其他制造费用2管理费用2.1无形资产摊销费2.2其他资产摊销费2.3其他管理费用3财务费用3.1利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息4

6、销售费用5总成本费用合计（1+2+3+4）5.1其中：可变成本（1.1+1.2）5.2固定成本6经营成本(5-1.4.1-2.1-2.2-3.1)外购材料费估算表附表5-1单位：万元序号项目单位合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1外购材料费1.1园参单价万数量吨进项税额1.2林下参单价万数量吨进项税额1.3包装物单价数量进项税额2辅助材料费用进项税额3其他进项税额4外购原材料和 其他材料费合 计5外购原材料和 其材料进项税 费合计附表5-2单位：万元序号项目单位合计计 算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八

7、年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1燃料费1.1煤单价数量进项税额1.2燃油单价数量进项税额2动力费单价数量进项税额3水单位（万兀/吨）数量（吨/年）进项税额4外购燃料及动力费合计5外购燃料及动力 进项税额合计附表5-3单位：万元序号项目合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1房屋、建筑物原值本年折旧费净值2机器设备原值本年折旧费净值3其他固定资产原值本年折旧费净值4合计原值本年折旧费净值附表5-4单位：万元序号项目合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第

8、十二年第十三年第十四年第十五年1无形资产（土地使 用权50年）原值本年摊销费净值2其他资产（10年）原值本年摊销费净值3合计原值本年摊销费净值附表5-5单位：万元序号项目合计计 算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1工人人数人均年工资工资额2技术人贝人数人均年工资工资额3管理人员人数人均年工资工资额4工资总额（1+2+3）5福利费6合计（4+5）7定员人数项目投资现金流量表序号项目合计计算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1现金流入1.1销售收入1.2补贴收

9、入1.3回收固定资产1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5所得税6所得税后净现金流量（3-57累计所得税后净现金流量计算指标：（所得税前，所得税后） 项目财务内部收益率项目财务净现值（ic=15 %）项目投资回收期（年）项目资本金现金流量表序号项目合计计 算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1现金流入1.1销售收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借

10、款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5销售税金及附加2.6所得税2.7维持运营投资3净现金流量(1 2)计算指标：资本金财务内部收益率利润分配表序号项目合计计算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第一年第十二年第十三年第十四年第十五年1销售收入2销售税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额(1 - 2 - 3+4)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5 6)8所得税9争利润(5 - 8)10期初未分配利润11可供分配的利润(9+10)12提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润(11-12)14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利(13

11、-14-15)17各投资方利润分配其中：甲方乙方18未分配利润(13-14-15-17)19息税前利润(利润总额+利息支出)20息税折旧摊销前利润(息税 前利润+折旧+摊销)财务计划现金流量表序号项目合计计算期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1经营活动净现金流量(1.1 1.2 )1.1现金流入销售收入增值税销项税额补贴收入1.2现金流出经营成本增值税进项税额销售税金及附加增值税所得税其他流出2投资活动净现金流量(2.1 2.2 )2.1现金流入2.2现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出3筹资活动净现金流量(3.1 3

12、.2 )3.1现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入3.2现金流出各种利息支岀偿还债务本金应付利润(股利分配)其他流出4净现金流量(1 +2 +3)5累计盈余资金资产负债表序号项目计算 期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第一年第十二年第十三年第十四年第十五年1资产1.1流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货其他1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益(2.4+2.5)2.1流动负债总额短期借款应付账款预收账款其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)2.5所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率(