园区物业公司费用报销管理办法_第1页
园区物业公司费用报销管理办法_第2页
园区物业公司费用报销管理办法_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、园区物业公司费用报销管理办法为了合理使用和控制资金，严格执行财经纪律，增收节支杜绝浪费，特制定经费开支、备用金借款、费用报销等管理办法如下：一、在公司范围内所有借款、伎用支票、费用报销等事项，均实行总经理一支笔审批的管理办法和财务负责人审核的管理程序。二、经常费用开支和专项业务开支费用，经总经理批准计划或预算后， 由财务负责人监督，分次拨款， 总经理审批。三、借用支票、 现金和报销开支费用，经总经理审批后，财务负责人核对用途、数额、凭证无误后，由出纳员支付。四、费用报销标准1、备用金借款一般不超过500 元，如数额较大要提前申请。2、公司员工外出办事，原则上不准乘坐出租车，如遇抢修送款等特殊情

2、况，可持批准单报销， 有经理特许者例外。3、公司领导及有关人员每月报销手机费不超过元，住宅电话费不超过元，超过部分一律自行负责。4、公司经批准的维修人员、采购员、管理人员每月可报销公用电话IC 卡费元，传呼机费100%。5、公司员工去外省市办事，可乘坐硬座快车，路途超过 8 小时可搭乘硬卧车厢，外省市出差补助费省会以上城市每人每天元，县市城市元；住宿费每人每天不得超过元，结余部分的50%可补贴在补助费内。五、费用报效时，必须附有字迹清晰的正规发票、明晰单据等凭证。除小量的蔬菜、水果、扫帚等商品可用收据或白条外（需有一内部员工证明）其余一律不得使用白条。六、购置物品、材料、工机具等报销时，必须附有保管员入库验收单。七

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论