建筑公司财务报表

1、整理资产负债表会施01表单位：元编制单位:11年1期1资产1行次1初1末111数1数1111流动资产：11货币资金111短期投资12|应收票据13|应收账款14|减：坏账准备|5|预付账款16|应收内部单位款17|备用金18|其他应收款191待摊费用110|存货1111其中：在建工程2|待处理流动资产净损失3|一年内到期的长期债券投资118|其他流动资产119|流动资产合计120|长期投资:1长期投资121|拨付所属资金122|固定资产:1固定资产原价125|减：累计折旧126|固定资产净值127|固定资产清理128|待处理固定资产净损失|29|固定资产合计132|专项，程：|专项工程133|

2、无形资产及涕延资产一:1社所135|递延资产136|1无形资产及递延资产合计140|其他资产:1临时设施|41|减：临时设施摊销142|临时设施K|43|1年1期负债及所有者权益行次1初1末111数1数1流动负债：1II1短期借款I51|应付票据I521应付账款I53)预收账款I54|应付内部单位款I55|其他应付款I56|应付工资I57|其中：含量工资包干节余|581应付福利费I59|未交税金I60|未付利润I61|其他未交款I621预提费用I63)一年内到期的长期负债I64|其他流动负债I65|流动负债合计长期负债：I70)长期借款I71|应付债券I721长期应付款I73|其他长期负债I7

3、6|其中：专项应付款|77|住房周转金|78|长期负债合计|821递延税项：递延税款贷项1I813|负债合计I86|所有者权益：实收资本I87|上级拨入资金I88|资本公积I89|盈余公积I90)其中：公益金I921未分配利润I95|所有者权益合计I919|1临时设施清理144|1111其他长期资产146|1111其他资产合计147|1111递延税项：111111递延税款借项148|1111资产总计150|负债及所有者权益总计00|ill补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元;2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元。损益表会施02表编制单位：年月单位：元项目1行次本月数1本年累亍一、

4、工程结算收入1|减：工程结算成本21工程结算税金及附加31二、工程结算利润51力口：其他业务利润61减：管理费用71财务费用81三、营业利润10加：投资收益11营业外收入12用含量工资节余弥补利润13减：营业外支出15结转的含量工资包干结余16加：以前年度损益调整18四、利润总额19减：所得税21五、净禾闰22利润分配表会施02表附表1编制单位：年单位：元I行次I本年实际I上年实际一、净利润减：应交财政特种基金力口：年初未分配利润减：归还借款的利润二、可供分配的利润力口：盈余公积补亏减：提取盈余公积应付利润转作奖金的利润整理1 II2 II3 II4 II1 0|1 1|1 2|1 3|1 4

5、|2 0II三、年度未分配利润财务状况变动表会施03表编制单位：年单位：元流动资金来源和运用IIIII1行次1金1流动资金各项目的变动1行次1金11额111额1111一、流动资金来源：11111111一、流动资产本年增加数：111.本年净利润11111.货币资金146)加：不减少流动资金的费用和损失：1112.短期投资|47|整理(1)固定资产折旧(2)临时设施摊销(3 )无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债 转销)(4 )固定资产盘亏 (减盘盈)(5)清理固定资产损失(减收益)|(6)递延税款(9 )其他不减少流动资金的费用和损失小 计2 .其他来源：(1 )固定资产清理收入(减清理

6、费用)(2)收回长期投资(3)增加长期借款(4)发行债券(5 )增加长期应付款(6)增加其他长期负债(7)投资转出固定资产(8 )投资转出无形资产(9 )资本净增加额2 |3.应收票据1483 |4.应收账款|494 |减：坏账准备|50II5.预付账款1515 |6.应收内部单位款|526 |7.备用金|537 |8.其他应收款|548 0|9,待摊费用155II10.存货I5611|其中：在建工程|57I111.其他流动资产I6212|112.待处理流动资产净损失|63|I113.一年内到期的长期债券|IIWtI6413|流动资产合计I6814|二、流动负债本年增加数|15|1,短期借款|

7、6916|2.应付票据17017|3.应付账款|7118|4.预收账款|7219|5.应付内部单位款|7320|6.其他应付款|74流动资金来源合计|24|二、流动资金运用：I1.利润分配:|(1)应交财政特种基金I25|(2)提取盈余公积|26|(3)应付利润|27(4)转作奖金的利润|28|(5)归还借款的利润|29|小计I32|2.其他运用：|(1)增加固定资产I33|(2)增加专项工程34|(3)增加无形资产、递延|35|资产及其他资产I(4)增加长期投资|36|(5)偿还长期借款|37|(6)收回应付债券I38(7)支付长期应付款I39|(8)减少其他长期负债I40|小计I438 .应付福利费| 7 69 .未交税金| 7 710.未付利