运输公司月报表资产负债表损益表现金流量表

1、资资 产产 负负 债债 表表20102010年年3 3月月3131日日会会商商0101表表编制单位：xxxx汽车运输有限责任公司单单位位：元元资资 产产年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益年年初初数数期期末末数数流流动动资资产产流流动动负负债债 货货币币资资金金7 77 73 3, ,9 95 57 7. .9 91 11 1, ,1 13 32 2, ,5 57 78 8. .6 68 8 短短期期借借款款 短短期期投投资资 应应付付票票据据 应应收收票票据据 应应付付帐帐款款3 31 17 7, ,6 60 00 0. .0 00 05 52 28 8, ,3 30 0

2、0 0. .0 00 0 应应收收帐帐款款5 5, ,7 73 36 6, ,4 42 20 0. .0 00 06 6, ,7 78 84 4, ,3 36 60 0. .0 00 0 预预收收帐帐款款4 45 53 3, ,0 00 00 0. .0 00 02 27 78 8, ,6 60 00 0. .0 00 0 减减：坏坏帐帐准准备备 其其他他应应付付款款1 12 27 7, ,4 41 19 9. .2 20 01 13 38 8, ,4 41 19 9. .2 20 0 应应收收帐帐款款净净额额5 5, ,7 73 36 6, ,4 42 20 0. .0 00 06 6, ,

3、7 78 84 4, ,3 36 60 0. .0 00 0 应应付付工工资资7 78 8, ,2 27 70 0. .0 00 05 51 1, ,7 72 20 0. .0 00 0 预预付付帐帐款款 应应付付福福利利款款 其其他他应应收收款款9 92 27 7, ,6 61 10 0. .0 00 01 1, ,1 15 53 3, ,7 70 00 0. .0 00 0 未未交交税税金金2 21 17 7, ,4 46 62 2. .3 30 01 18 83 3, ,7 74 49 9. .2 20 0 存存货货 未未付付利利润润 #产产成成品品 其其他他未未交交款款8 8, ,2

4、27 72 2. .6 60 0 待待摊摊费费用用 预预提提费费用用 待待处处理理流流动动资资产产净净损损失失一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债 一一年年内内到到期期的的长长期期债债券券 其其他他流流动动负负债债 其其他他流流动动资资产产 流流动动资资产产合合计计7 7, ,4 43 37 7, ,9 98 87 7. .9 91 19 9, ,0 07 70 0, ,6 63 38 8. .6 68 8长长期期投投资资： 流流动动负负债债合合计计1 1, ,2 20 02 2, ,0 02 24 4. .1 10 01 1, ,1 18 80 0, ,7 78 88 8. .4 40

5、0 长长期期投投资资固固定定资资产产：长长期期负负债债： 固固定定资资产产原原价价1 13 3, ,4 40 05 5, ,2 26 63 3. .3 34 41 13 3, ,4 40 05 5, ,2 26 63 3. .3 34 4 长长期期借借款款 减减：累累计计折折旧旧2 2, ,6 68 80 0, ,2 27 75 5. .9 94 43 3, ,1 15 53 3, ,6 63 32 2. .2 24 4 应应付付债债券券 固固定定资资产产净净值值1 10 0, ,7 72 24 4, ,9 98 87 7. .4 40 01 10 0, ,2 25 51 1, ,6 63 3

6、1 1. .1 10 0 长长期期应应付付款款 固固定定资资产产清清理理 其其他他长长期期负负债债 在在建建工工程程 长长期期负负债债合合计计 待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失 递递延延税税款款贷贷项项 固固定定资资产产合合计计1 10 0, ,7 72 24 4, ,9 98 87 7. .4 40 01 10 0, ,2 25 51 1, ,6 63 31 1. .1 10 0 负负债债合合计计1 1, ,2 20 02 2, ,0 02 24 4. .1 10 01 1, ,1 18 80 0, ,7 78 88 8. .4 40 0无无形形及及递递延延资资产产：所所有有者者权权

7、益益： 无无形形资资产产 实实收收资资本本1 10 0, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 10 0, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0 递递延延资资产产 资资本本公公积积无无形形及及递递延延资资产产合合计计 盈盈余余公公积积8 83 35 5, ,3 30 05 5. .7 77 78 83 35 5, ,3 30 05 5. .7 77 7其其他他长长期期资资产产： 未未分分配配利利润润6 6, ,1 12 25 5, ,6 64 45 5. .4 44 47 7, ,3 30 06 6, ,1 17 75 5. .6 61 1

8、 其其他他长长期期资资产产 所所有有者者权权益益合合计计1 16 6, ,9 96 60 0, ,9 95 51 1. .2 21 11 18 8, ,1 14 41 1, ,4 48 81 1. .3 38 8 资资产产总总计计1 18 8, ,1 16 62 2, ,9 97 75 5. .3 31 11 19 9, ,3 32 22 2, ,2 26 69 9. .7 78 8 负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计1 18 8, ,1 16 62 2, ,9 97 75 5. .3 31 11 19 9, ,3 32 22 2, ,2 26 69 9. .7 78 8损损 益益 表表

9、2010年3月31日单位：元编制单位： xxxx汽车运输有限责任公司项 目行次本月发生额本年累计数一、主营业务收入14,038,192.6011,849,723.60 减：主营业务折扣与转让2 主营业务收入净额34,038,192.6011,849,723.60 减：主营业务成本43,098,497.309,187,492.50 经营费用548,213.40149,718.30 主营业务税金及附加6133,260.36391,040.88二、主营业务利润7758,221.542,121,471.92 加：代购代销收入8 加：其它业务利润9 减：营业费用10 减：管理费用11140,271.30

10、426,719.40 财务费用1237,426.30120,712.30 其中：利息支出13-三、营业利润13580,523.941,574,040.22 加：投资收益14 补贴收益15 营业外收入16 减：营业外支出17 加：以前年度损益调整18四、利润总额19580,523.941,574,040.22 减： 所得税20145,130.99393,510.06五、净利润21435,392.961,180,530.17 现现 金金 流流 量量 表表2010年3月31日编制单位：xxxx汽车运输有限责任公司会商(工)03表单位：元项 目行次金 额 (元)补充资料：行次金 额 (元)一、经营活动

11、产生的现金流量11、将净利润调节为经营活动现金流量35 销售商品、提供劳务收到的现金210,627,383.60 净利润361,180,530.17 收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备37 收到的其他与经营活动有关的现金4 固定资产折旧38473,356.30 现金流入小计510,627,383.60 无形资产摊销39 购买商品、接受劳务支付的现金68,976,792.50 长期待摊费用摊销40 支付给职工以及为职工支付的现金7386,420.00 待摊费用减少（减：增加）41 支付的各项税费8826,536.63 预提费用增加（减：减少）42 支付的其他与经营活动有关的现金979,01

12、3.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）43 现金流出小计1010,268,762.83 固定资产报废损失44 经营活动产生的现金流量净额11358,620.77 财务费用45二、投资活动产生的现金流量12 投资损失（减：收益）46 收回投资所收到的现金13 递延税款贷项（减：借项）47 取得投资收益所收到的现金14 存货的减少（减：增加）48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 经营性应收项目的减少（减：增加）49-1,274,030.00 收到的其他与投资活动有关的现金16 经营性应付项目的增加（减：减少）50-21,235.70现金流入小计17 其他51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18 经营活动产生的现金流量净额52358,620.77 投资所支付的现金1953 支付的其他与投资活动有关的现金2054 现金流出小计2155 投资活动产生的现金流量净额2256三、筹资活动产生的现金流量2357 吸收投资所收到的现金242、不涉及现金收支的投资和筹资活动58 借款所收到的现金25 债务转为资本59 收到的其他与筹资活动有关的现金26 一年内到期的可转换公司债券60 现金流入小计27 融资租入固定资产61 偿还债务所支付的现金28 其他62 分配股利、利润或偿付利息所支付