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文档简介

1、公司财务部报销管理和平安管理规定公司 报销管理规定第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“【摘要】：p 】： ”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在 300 元以上含 300 元须总经理审核签字，未经审批，擅自购置者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购置物品原那么上由办公室办理，专业用品自行购置后至办公室办理登记后财务核报。附流程第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联络工作，应乘坐公交车辆，按实报销，假设有特殊情况，

2、经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在 1000 元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。附流程第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购置硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为 150 元，伙食补贴

3、每日 80 元，上述两项费用可累计使用。附流程第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在 20_元以下，超出局部由领用人自行承当，遇特殊情况需进步额度，应填制特批单，经总经理批准。公司财务部平安管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进展定期平安检查，发现问题和破绽及时汇报并妥善处理。2.营业结帐完毕，财务部及现金

4、收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁 入专用保险柜，店内各零散点不得存留现金过夜。3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不平安的地方。6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进展。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丧失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

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