资金主管岗位说明书

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-621编号：_资金主管岗位说明书审核：_时间：_单位：_资金主管岗位说明书用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。资金主管岗位说明书职位名称 资金主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。工作内容:%编

2、制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;%编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;%编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;%研究与实施公司融资工作;%分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;%分析资金项目的投入情况。任职资格:教育背景:会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。技能技巧:熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能;了解行业、企业的运作、财务系统;具有一定的资本运营能力;流利的中英文表达能力;熟练操作财务软件和办公软件。

3、态 度:为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力;思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位篇2：会计主管岗位说明书会计主管岗位说明书职位名称 会计主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。工作内容:*协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划;*核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;*登记保管各种明细账、总分类账;*定期对账，如发现差异，

4、查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;*设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;*具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;*完成财务经理交办的其他工作。任职资格:教育背景:会计、财务、审计或相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉

5、银行业务和报税流程;良好的口头及书面表达能力;熟练应用财务软件和办公软件;熟练的英文读写能力。态 度:敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位篇3：应收账款主管岗位说明书应收账款主管岗位说明书职位名称 应收账款主管 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 财务经理薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。工作内容:*监控指定账户的应收账款子系统;*分析并调整应收账户交易和数据;*

6、审核应收账目清单，调整应收账目差异;*每月给销售经理提供详细账目清单;*通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目;*依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动;*协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息;*准备月度应收账目报表;*向审计人员提供资料支持。任职资格:教育背景:财务、会计、金融或相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理相关工作经验，有中级会计师以上的职称。技能技巧:熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能;了解行业、企业的运作、财务系统;熟练操作财务软件和办公软件;良好的口头及书面表达能力。态 度:责任感强、积极主动、有效率;具有较强的分析、人际交往