新中大软件操作手册-G3

1、新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组2012年4月新中大财务软件日常操作流程每月账务操作流程管理-总账处理一日常账务-凭证处厂记账凭证录入包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人( 1)审核通过：全部签字直接到(4)记账(2)凭证审核 YL( 2)审核不通过：不签字修改/(3)凭证修改、删除回第(2)步(4) 记账(备份路径新中大备份 帐套号 年度 模块月结 某月)(5) 科目汇总表(6) 凭证查询、打印月结月结情况下修改凭证的方法'(1 )月结修复(1 )账务管理-总账处理一系统管理一数据安全维护-数据修复J(2)记账修复)-凭证修改、

2、删除一凭证审核(2)账务管理总账处理日常账务凭证审核(取消签字(签字)记账(重新备份 )月结三、报表模块操作流程报表中心一月份一报表类别0计算分析本工作表计算四、年底账簿打印流程账务管理-总账处理-日常账务-账簿查询打印(1)总分类账(2)明细账(普通、多栏)注:只打有发生额和余额科目(3)银行日记账(4)单位、个人往来账五、固定资产日常操作流程固定资产管理一-日常输入一-（1）卡片增加（2）复核入账Y（3）修改变动内容（4）月结（备份）（1）审核通过进入第（4）步.（2）审核有问题进入第（3）（修改后退到第（2）步新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图声

3、1 初叶tH:妥曰WCPK曲 住车QK甘理 R435TWI tin irrr >ris i oo ?亠 严 HisnTJ Tirme1。记账凭证录入层獲济疑处理& 烧证坦冒L.蘇特叠询：T即u回查l越 r.帚助首理工古进入“日常账务”，点击凭证处理记帐凭证录入，如下图:原姑羊帰舉入 跟订单培信 貝扌忧秦入® b 躺 nn V2进入记帐凭证录入界面，要输入 （或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图:注意:针对预算收入科目般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定2. 凭证修改点击凭证处理-/凭证修改删

4、除，前提是此操作仅限于未审核的凭证如果凭证审核了,J 1KW WX*L呻H划WFitSl Z工乖砂迥可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图X侣映坛*IFTL也估去如U±屮-1原松*JS乐入q hR=rr*is-iT=.s比“耳一5.- 土曲 白理十晒卅s ME 亘K| +陌口*¥叫Z K 京厅揶=*ii违 u£壬3。凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字 /不签字”这两个功能按钮完成该 步操作签字表示通过审核，不签字表示解除审核， “全部签字/不签字”则可对全部选中的 凭证都起作用。进行“本张签字 ”操作后，该按钮改成“本张取消

5、签字”。凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。4。记帐凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作：每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记但是记账的日期是有限制的,如果上月尚未结账则本月不能记账 ；如果本月已结账则不能再在本月记账。经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。5。帐簿查询点击帐簿查询打印一普通明细帐。普通明细账可以查询 各级科目的明细账，多栏明

6、细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多， 您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印6。备份恢复± 畔诧圭出!11陌 :国EIS T i：干 ¥ K 1 呼匚S晌沪唇5绅护u WK叩斗i|«毛*西JI 舞点击进入“账务处理” “系统管理”“系统服务”“备份与恢复"，如下图:丄rs宜 11* W-Ffl显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例：点击“放大镜"选择备份路径，（备份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹，选中后点击“确

7、定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图:Xu : S ID o C"-UJTi JXX t smd-t t. 1 srxfs S、. w=注：厂g II x |i_r«i w：Df 4 wxmtiowsJ| WKiH7. 月结已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月七、报表进入报表系统点击功能菜单区的 “ My Gsoft ” “系统菜单”“报表中心"“报表中心"菜单下载和安装报表中心系统。如下图进入报表系统，如下图:L艇加上.忆魄E-功楠般工枳眈餐&仝貝拥界ill述3.左1NM歪firtHt+£_】呎NeWGR

8、AND圧阳N31刊i：舌 I 1 *|DCllPHT曰位出丹- JIDOilFRT3宜岀驰百*瓷亘鼻KCJ3PPT收人总况最ilC61'i）再目收圭聚i|C1QPUT1。打开报表点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表，选中其中一张报表， 双击，即可看到该张报表。如下图：彳亍政 m 4立资产负值表Z-*«» 51鼻*¥7 机M鼻鶯7ODQ 10 J5 31 0 fjfi 乘*科11M峙n科II0绍m 債 m 英m未裁£LIS1> 讦二儘無岳寸丸十&1 at11 P护&5"METr1 oswnu-才Qr丹妙fl!

9、_K 中 Iqi吃IT時星舌rm : Lnwra问 r 丸in咄审帰新彌无it«mrw9T4ri?i mH :科囲疋131 o«VftK2.报表计算财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单-“整表计算（包括未记帐凭证）”，如计算结果即可显示八、固定资产操作流程1。增加固定资产点击“日常输入”T“卡片增加”，如下图: i* K £J1 vrtitwnfkxurt rMdtHITif Ait v-iu. ii；Kt3«*lHmidLr 轴?tiff* W1WPie卄3d . l BtfJIn暂 尊盖 BT3?i-TriS Ifcfwihu n ZF- AftG

10、soft凉匚大常牛財政営曜牧件K； m FW一 啦 MJ"*i-*1111 -Fw "jcrr put制单人：财管备崔：|折I曰计貝（士:已完成工柞量:工作量单垃:毎单位工作呈折旧额:初始已用量:|平由年跟总no入囉 E XH |2011 10.22耳呈再入 V* 土腿出注：输入完成一定要记得点存入2固定资产变动在“日常输入"中，点“修改变动内容”，在“查询条件”窗口中定义查询范围、入账 日期、录入员、部门范围，如下图 ：点“确认”，弹出如下对话框,n* V- W9zu MSr « i sm*C | % |Q s rj -*r HlHi 户 INRM&a

11、mp;lt日r»r-8MF宦 cM1h>s*i.t9rEufln月 rilH圖（审1工养31L » ffi «nu：iiW礼啡住直1*曲七舌fcttl加»tfaEL«n mMMMMf确1ISirmpI*lflU4 "打血 > flJETJ «.甘占 上* h皇:H事范 m.石 ae :ml hinHii m 二百”易 Mi点“修改”宙定黃产卡片n 主 卡龟附理邊备累 圉自定义卡卡片号OETldCi：缶柿甭孑FF颤丧耳T耐春 別代码I 刊容斬I护旧il詮汪丐伯I不拥日S, JOO UJ序号f预计找值：Q0清整萤用率收二：10测-I帝理黄用.Q030月缶旧率鮒：月折师：跡累计折旧：.00祁卑k厂肯显计布旧:计愎的减直唯备；序值.赖计芫成工忙年：笑成工怯：工佢皇单萤.垮单宜工徉埜折日趴：初憎已弔屋EAHS0FH； |2«11. J0.S2 J-I韵 M 存人