蚁峰金鼎新型社区项目商业计划书

1、金鼎新型社区项目商务计划书2015年5月目 录第一章 总论1第一节 项目简介1项目介绍1地理位置1建设规模与目标1项目投入总资金及效益情况3第二节 项目建设背景4宏观经济环境4文化休闲娱乐产业发展迅速4加快农村文化建设和基础设施完善5第二章 项目建设必要性与意义5第一节 有利于顺应市场发展需求5第二节 有利于现代化农村建设6第三节 有利于区域农民增收7第四节 有利于发展壮大蚁第三产业7第五节 有利于缓解社会就业压力7第三章 客户细分与市场前景分析8第一节 目标客户8第二节 发展定位8第三节 细分市场分析9 3.3.1宜居别墅产业市场9旅游商业服务10第四节 项目前景11产业发展前景11政策前景

2、12第四章 项目选址与资源条件13第一节 项目选址13第二节 项目地位环境与交通13第三节 气候地貌14第四节 资源条件14第五节 项目所在地开发规划前景15第五章 发展定位与整体规划16第一节 发展定位16第二节 规划原则17第三节 规划构思17第四节 规划功能结构布局19第六章 财务评价19第一节 投资估算19估算依据19投资估算216.1.3融资方案216.1.4还款计划19第二节 经济效益预测27第三节 社会效益分析29第七章 结论与建议30第一节 结论30第二节 建议31第一章 总论第一节 项目简介1.1.1项目介绍 开发单位：河南鑫域祥业置业有限公司 项目名称：金鼎新型社区项目阿里

3、山·山居 法定代表人：刘涛1.1.2地理位置本项目拟建于驻马店市西部新区现代生态宜居区蚁蜂镇蚁峰村委，全镇地貌为三面环山中部平原，有“豫南小盆地”之称，属亚热带向暖温带过渡地带，年均气温14.8，年平均降水量为900毫米，全年无霜期为216天230天。土壤为黄棕壤，地下、地表水丰富，水质均较好，适合农作物生长，四季分明、雨热同季、冷暖适中，自然环境十分优越。被称为驻马店市后花园，该项目与驻马店之间拟修建一条双向八车道的景观大道。1.1.3建设规模与目标1、建设内容 金鼎新型社区项目计划建设内容包括有：生态居住、旅游服务、商业贸易为一体的综合经济区，积极发展农业观光、创意农业、养生度假

4、等休闲娱乐产业，与相邻金顶山景区、铜山景区相互合作，优势互补，打造天中生态居住、观光休闲度假的综合型旅游经济圈。2、建设目标(1)通过本项目的建设，为了更好的推进土地的节约集约利用，在保证建设用地不增加、耕地不减少的前提下，合理调节用地结构和布局，提高项目区土地利用率，落实风景配套商业设施的相关政策，以蚁峰镇自有的农业、文化、生态、自然环境和水文等资源条件为基础和依托，努力建成集自然、人文、历史、现代、文明、生态为一体的金鼎新型社区。真正改善农民居住环境和生产生活条件，增加农民收入，提高生活水平，(2)通过本项目建成后，形成集观光旅游、休闲度假、健身养生休闲综合体，设计年接待能力为200万人（

5、次）/年。(3)通过本项目的建设，将周边地区相关特色项目融合在一起，包括餐饮美食、区域文化等，建成蚁峰金鼎特色聚集地。(4)通过本项目建设建成完整的旅游度假村系统，实现生态、人文、文明为一体的自然度假村。(5)通过本项目建设拓展创意文化产业、拓展训练营等延伸产业。(6)通过本项目的建设与相邻旅游区开展合作，形成强势互补，有机结合。在完善整个旅游圈区域服务同时，提高项目自身的效益与发展前景。3、主要建设条件本计划书主要从政策许可、选址论证、建设场地状况、总平面布置、资金筹措等制约项目实施的主要因素进行调查研究，经过充分研究，主要结论是，项目选址符合有关城市规划法规要求。项目场地地质条件较好，方案

6、既满足国家有关城市规划及区域产业布局，又考虑了满足本项目将来一定时期内发展的要求。项目实施资金筹措拟通过政府支持、招商融资以及自筹，资金筹措方案可行，筹资总额能确保项目顺利实施。1.1.4项目投入总资金及效益情况项目估算总投资为12亿元，其中乙方自筹5.7亿元，银行贷款0.9亿元。项目计划分三年三期完成全部投入，一期建设安置用房，已完成80%，二期建设别墅及商业酒店，三期建设景观等配套设施。本项目运营后，预计年可形成直接经营收入1.2亿元，形成税收2000万元；间接带动居民整体收益0.5亿元。第二节 项目建设背景1.2.1宏观经济环境 旅游并非是少数人的行为,而是成为人们生活方式一部分。200

7、0年以来，驻马店市共接待国内外游客近2500万人次，实现旅游总收入近50亿元，年均增长50%以上，全市旅游业呈现出持续快速发展的良好态势。另外,就本地客源而言,主要分为两大部分。首先是离退休人员。近几年驻马店市离退休人口的急速增长,离退休人员已经成为旅游市场十分重要的群体,因为他们有固定的收入,有一定的积蓄,有较多的闲暇时间,具备较好的出游条件和对生态居住的要求较高。其次是工薪、学生群体，学生所追求的是一种有价值的体验：让自己疲惫的身心得以放松，眼光得以开阔，见闻得以增长，人生得以丰富。驻马店市应抓住这些客源市场进行开发,有针对性地做好不同类型、不同区域的游客的服务,大力宣传促销休闲旅游产品。

8、因此本项目的开发建设的外部经济环境良好，投资经济效益回报前景可观。1.2.2文化休闲娱乐产业发展迅速文化休闲产业、健康保健相关产业已经逐步从以往的第三、第四产业上升为全球第一大产业，休闲娱乐相关产业等现代化的服务产业发展迅猛。当前社会，多元化的健康休闲服务产业发展格局初步形成，传统行业进入微利时代，竞争日趋白日化，举步维艰，而随着城市经济的高速发展和市民生活水平的持续提高，越来越多的人开始关注健康，注重生活品质。随着时代的变化，人们更渴望的是一种时尚、高雅、健康、享受且注重体验的消费形式。1.2.3加快农村文化建设和基础设施完善当前我国经济正处于转型的关键时期，与快速发展的经济和日益提高的物质

9、生活水平相比，农村文化建设和发展则表现为较为滞后，与全面建设小康社会、实现和谐社会的目标不相适应。加强农村文化建设，既是当前农村、农业、农民实现持续健康科学发展的必然要求，也是构建农村和谐社会的有机组成部分，长期以来深受党和国家的重视。由于长期以来农村基层文化基础设施、文化活动、文化教育的贫乏，以及落后的、腐朽的文化方式沉渣泛起，因此加快农村文化建设，已是当前农村亟待解决的问题。合理整合农村资源，进行产业融合发展，加强向符合自身实际的文化休闲产业、旅游服务产业转型发展迫在眉睫。第二章 项目建设必要性与意义第一节 有利于顺应市场发展需求本项目涉及生态居住、旅游服务、商业贸易为一体的综合经济区，积

10、极发展农业观光、创意农业、养生度假等休闲娱乐产业，与相邻金顶山景区、铜山景区相互合作，优势互补，打造天中生态居住、观光休闲度假的综合型旅游经济圈等等部分的规划建设，是蚁峰镇农村文化产业经济发展的内在要求，将推动蚁蜂镇进一步走出去，进一步送进来，提高区域综合实力，扩大蚁峰对外交流；另外项目的设立也满足驻马店市区及周边不同层次的人们对文化休闲服务性行业的需求和市场的需要，顺应了当前市场日益增长的文化休闲服务需求和对生态居住的渴望，对蚁蜂镇经济健康发展也起着一定的推动作用。第二节 有利于现代化农村建设 本项目的开展实施为以蚁蜂镇日渐提高的经济水平与项目所在地得天独厚的地理位置为依托，以日趋开放的区域

11、商贸、交流环境，城市第三产业的服务需求量、加快城乡统筹发展以及国家文化产业振兴规划的实施为契机，积极建设成为高品质的文化休闲生态观光基地和生态宜居之地，实现地区特色产业迅速崛起、社会经济建设同步发展，周边服务配套完善的金鼎新型社区。本项目将承担提升地区居住文化、旅游、经济贸易综合竞争力、促进多方合作交流、引入外资为重要使命，项目的开发同时有利于提高完善农村配套基础设施，美化周边环境，提高区域开放度，对蚁峰镇蚁峰村、古城乡古城村和古城乡朱楼寨村等村的发展都具有重要的战略意义，因此本项目的开发建设很有必要。第三节 有利于区域农民增收 新型社区建设、城乡一体。生态宜居、观光休闲农业的发展，使农村一、

12、二、三产业有机结合，促进生产发展，农业增效，农民增收，促进了社会主义新农村建设。本项目的建设有利于加快了农村基础设施建设，让农民就地享受城市化的文明成果，且为当地农民增收做出了重要贡献。例如土地租金。以转包、出租、转让、入股等方式，使土地向有技术、懂经营、会管理的工商业主和经营能人集中，农民土地通过实施承包权流转，每年可获得不菲的租金。第四节 有利于发展壮大蚁峰镇第三产业 本乡村旅游度假宜居文化创意项目的建设，还需完善配套相关服务行业，如农家乐、休闲度假村、采摘文化互动、酒店住宿等等，建筑设计多融合相应文化民族风情（如蚁蜂、古城、三里河等），仿古或者个性建筑给人耳目一新的感觉。本项目顺利开发建

13、设过程中完善了农村的基础建设、服务体系的同时，也是一个地域标志性建筑产业群，产生联动效应，辐射周边促进外部资金投资蚁蜂，继而从点到面的提升地区服务产业层次，发展壮大第三产业。第五节 有利于缓解社会就业压力社会居民就业是国家的头等大事，在我国已作为维护国家和社会稳定的大事来抓。我国人口众多，随着城市化水平的提高，大量农民转变为城市市民，就业形式严峻。如何提高地区的就业率，直接关系到人们的生活改善，社会的稳定与和谐。通过本项目的建设有利于带动项目周边商品流、信息流、人才流、资金流，以及现代化旅游服务行业的发展。这是产业结构的市场化调整，调整的结果是产业结构的升级，同时可提供大量服务业就业岗位。本项

14、目的建设运营，大大缓解了地区就业压力，增加了地区居民的收入，有利于构建地区和谐社会。第三章 客户细分与市场前景分析第一节 目标客户 本项目面对的是中高端市场客户群体，如私营企业主、个体经营者、本地政府公务员、企业高级管理人员、学校、医院、银行等企事业单位高级管理人员、富裕进城的农民、外来投资者和预期潜在炒房客对休闲度假养生有需求，体验自然农家野趣、放松身心、生态居住等等，这部分客户群体具备居住养生休闲度假需求，同时也有能力进行此类消费。第二节 发展定位项目经营定位为以蚁峰地区发展和自然人文资源为依托的宜居文化休闲度假项目，因此要求整体规划设计风格别具新颖、追求自然淳朴，以自然资源与人文宜居与健

15、康、休闲文化的融合为主题。本项目规划涉及生态居住、旅游服务、商业贸易为一体的综合经济区，积极发展农业观光、创意农业、养生度假等休闲娱乐产业，与相邻金顶山景区、铜山景区相互合作，优势互补，打造天中生态居住、观光休闲度假的综合型旅游经济圈等等部分的规划建设，是蚁峰镇农村文化产业经济发展的内在要求，将推动蚁蜂镇进一步走出去，进一步送进来，提高区域综合实力，扩大蚁峰对外交流；另外项目的设立也满足驻马店市区及周边不同层次的人们对文化休闲服务性行业的需求和市场的需要，顺应了当前市场日益增长的文化休闲服务需求和对生态居住的渴望，对蚁蜂镇经济健康发展也起着一定的推动作用。发展定位为：立足天中蚁峰，辐射中部地区

16、，继而走向全国，吸引中外游客前来观光消费。第三节 细分市场分析3.3.1宜居别墅产业市场 随着人们生活质量的不断提高和对理想居住环境的追求，别墅市场需求较大，完善配套的别墅群需求更大，客户主要包括三部分人群，一是由私营企业主、个体经营者、本地政府公务员、企业高级管理人员、学校、医院、银行等企事业单位高级管理人员构成的购买需求，随着金融市场的不断放开及区域经济的不断发展，人们对别墅的居住需求不断扩大。二是回乡创业人士。三是富裕进城的农民、外来投资者和预期潜在炒房客。别墅有较高的性价比： 理由1：有花园、有露台，亲近自然。“头顶一片天、脚踏一方地”，空气新鲜、环境优雅。别墅有花园、有露台

17、，可以很自然地把生活空间延展到室外，这是市区的高密度公寓里难得享受到的闲情逸致。理由2：合理的交通距离。别墅一般位于城市近郊,自驾车一般能控制在30分钟之内,轻松实现工作和居住的转换。理由3：亲切但不密切的居住氛围。别墅群的社区布局改变了住高楼时邻居间的冷漠。好的别墅群居住率高，居住氛围让人觉得舒适、踏实。3.3.2旅游商业服务国内旅游业蓬勃发展，自2008年四季度以来，由中央财政新增投资和旅游发展资金达12.86亿元，超过“十一五”头两年旅游国债和旅游发展资金的总和（12.84亿元）；各级财政加强了配套性投入，估计总额将超过30亿元；8个中西部的省份平均每省年投资超过1亿元。2010年全国旅

18、游业总收入1.57万亿元，增长21.7%。国内旅游人数达21亿人次，比上年增长10.6%；国内旅游收入1.26万亿元，增长23.5%；入境旅游人数1.34亿人次，增长5.8%；入境过夜旅游人数5566万人次，增长9.4%；旅游外汇收入458亿美元，增长15.5%；出境旅游人数5739万人次，增长20.4%。多年来，国内旅游业入境接待和旅游创汇一直保持着近两位数的增长、联合国世界旅游组织预测，2015年中国将成为世界第一旅游接待国、第四大旅游客源国；中国入境过夜旅游者将达到1亿人次；国内旅游者将达到28亿人次；居民人均出游两次，出境旅游将达到1亿人次；旅游市场总量将达到30亿人次。 2010年驻

19、马店市共接待游客283万人次，旅游综合收入达4.86亿元，实现了从旅游资源大市向产业强市的华丽转身，使旅游业成为驻马店经济发展的强大引擎。第四节 项目前景3.4.1产业发展前景 目前的健康宜居、文化休闲旅游服务业已成为新兴的一个朝阳产业，正处于快速发展的上升态势。而且国内市场规模提升的空间依然很大。各地养生保健业的发展对繁荣地方经济、丰富人民文化生活和改善当地人民的生活质量起着重要的推动作用，意义重大。(1)从经济方面分析，国际上公认，当一个国家人均GDP国民生产总值超过1000美元，在1500美元之间时。那么，健康文化休闲服务产业就会迎来发展的高峰。(2)中产阶级的形成，老龄化社会的逐步来临

20、，为健康休闲度假在中国发展奠定了群众基础。(3)现代文明和发病率的逐年攀生，亚健康人群的大幅增加，全社会医疗及卫生支出越来越大，呼唤着健康养生产业的全面发展，因为，国外发达国家几十年的发展已充分证明，健康养生不仅能提高人民的健康水平和生活品质，更能够大大降低医疗费用的支出，这无论个人、家庭、国家、社会都是最大的福音。中国一批先知先觉的企业，用他们实际的市场行为，已进行了多年的实践，已逐步闯出一条中国特色的健康宜居休闲产业发展之路。 综上所述，无论从哪一角度来说，健康宜居文化休闲旅游产业的发展壮大都将是必然趋势。3.4.2政策前景 2007年3月，国务院出台了关于加快发展服务业的若干意见，提出支

21、持服务业发展的主要指导思想与政策措施。2008年3月，国务院办公厅又发出了关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见，从加强规划和产业政策引导、深化服务领域改革、提高服务领域对外开放水平、大力培育服务领域领军企业和知名品牌、加大服务领域资金投入力度、优化服务业发展的政策环境、加强服务业基础工作等方面提出了要求和部署，内容翔实，政策具体。这些政策对商贸服务业的发展都将是有力的推动。因此本项目的建设实施完全符合国家政策发展方向，必将会得到相应政策的支持。 2009年7月，我国第一部文化产业专项规划文化产业振兴规划由国务院常务会议审议通过。这是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴规划后出台的又一个重要的产

22、业振兴规划，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业。其中明确指出了在市场准入、资金支持力度、投融资、人才等方面的政策保障措施。“十二五”期间，文化部将完善相应的政策法规体系，将抓紧起草文化产业促进法，加快文化产业立法进程，争取把行之有效的文化产业政策上升为国家法律制度，为文化产业发展提供法制保障，为加快文化产业发展营造更好的政策环境。 第四章 项目选址与资源条件第一节 项目选址 本项目金鼎新型社区项目拟建于驻马店市驿城区蚁蜂镇蚁峰村境内。第二节 项目地位环境与交通 蚁蜂镇位于驻马店西南部，西与泌阳县相邻，南与竹沟镇、瓦岗镇毗邻，北与遂平县接壤，东距驻马店市及107国道仅20公里，项目北临汝河

23、大道，区位条件优越，交通便达。全镇地貌为三面环山中部平原，有“豫南小盆地”之称。全镇总面积116平方公里，其中山地丘陵面积占67%左右,林地面积11万亩，耕地面积5.3万亩。辖13个行政村，141个村民组，20768人。第三节 气候地貌 地处亚热带向暖温带过渡地带，年均气温14.8，年平均降水量为900毫米，全年无霜期为216天230天。土壤为黄棕壤，地下、地表水丰富，水质均较好，适合农作物生长，四季分明，冷暖适中，自然环境十分优越。第四节 资源条件 1、自然资源 本项目所在地全镇森林覆盖率达68%。林木蓄积量达2000万立方米，金顶山林场先后两次获国家级林业生产先进单位，金顶山山清水秀,风景

24、如画，采摘旅游服务开发的潜力很大 。2、人文资源蚁蜂镇历史悠久，文化底蕴深厚（古时刘邦军师张良曾在此驻兵点将，至今蚁蜂镇子房村仍保留着张良点将台旧址及其坟墓遗址）。现有民间艺术团体26个，2个业余剧团，从业艺人400多人，其中蚁蜂村的锣鼓队、老庄村的秧歌队、鲁湾村的故事队、南老庄村的越剧团等远近闻名。基本上达到了村村有艺术团体，组组有演员。2000年10月被省文化厅命名为“省百强文化乡镇”，2000年11月金顶山林场经省政府批准成立省级森林公园。2014年蚁蜂镇各口村东组设有便民网吧、 KTV(练歌房）、中型超市、图书馆及体育健身运动器材。第五节 项目所在地开发规划前景围绕市政府提出的旅游发展

25、新思路，依托得天独厚的区域资源，在位居旅游文化圈上的蚁蜂镇，推出了集居住、旅游服务、商业贸易为一体的综合经济区。社区充分利用自然条件，挖掘地方文化内涵，体现地方特色多样性。社区布局与现状有机衔接，与民情、民俗相融合，形成合理的空间结构。规划有联排别墅区、独栋别墅区、多层住宅、商业街、幼儿园等住宅和各种配套设施。无论业主、还是游客在此领略自然风景的同时，可品尝农家味，体验农家生活，使蚁峰可观、可感、可体验的景观越来越多。第五章 发展定位与整体规划第一节 发展定位根据驻马店市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中 “积极发展现代农业，建立休闲农业生态大市”以及“大力发展第三产业，主要发展城郊型示

26、范生态居住旅游服务和养生休闲度假，为驻马店市，乃至全国提供集休闲娱乐、养生度假、观光旅行、农业科技、生态文化等于一体的后花园。重点开发宜居住宅、农业生态、民族文化、旅游服务、休闲养生。蚁蜂镇将利用独有的地域文化，开发以农业生态为主题的乡村居住旅游服务，建成省级的生态居住和农业生态旅游目的地。此次规划项目定位于多种产业复合，多方位旅游服务开发。多种产业包括生态居住、旅游服务、度假休闲、餐饮美食、商业贸易等。将多种产业融合在一起，使蚁蜂镇金鼎新型社区项目的资源潜力得以最大化体现；同时用多种产业对项目进行多方位的支撑，不仅使项目成为驻马店市内生态居住、休闲度假、生态旅游、商业贸易相关产业基地，同时成

27、为驻马店经济的一个新增长点。综上所述，金鼎新型社区项目规划定位为：集居住、旅游服务、商业贸易为一体的综合型休闲服务产业项目。第二节 规划原则 开发的项目与地域的自然、文化以及农业的特色相关；开发的养生休闲度假项目应在经济和生态上具有可持续性；将金鼎新型社区项目与中原区域的交通战略经济相结合；生态可持续性的开发和建设。第三节 规划构思规划充分利用蚁蜂镇的自然资源优势，提出了全景式还原蚁蜂镇的农业产业、乡村田园、自然风景、人文环境、旅游景点、本土文化的构思方案。设计中充分利用自然资源优势，让蚁蜂镇乡村环境真实展现，结合人文、休闲养生，从而形成独特的综合旅游资源。规划突出人与自然相融合及旅游开发与生

28、态环境保护紧密结合的现代规划设计理念。在总的规划设计理念下，规划区重点突出“水”、“绿”、“野”、“趣”、“融”五大主题形象。积极营造社会人与自然乡村和谐共处的生态旅游形象。“水”-项目将充分吸收蚁蜂镇现有的水域面积，利用蚁蜂镇保护相对完好的原始自然条件，在规划建设中进一步强化其滨水的自然优势，充分利用水要素在造景和改善环境中的主要作用，沿水岸线布置逐水而居的亲身感受，并设置水鸟观景园、钓鱼区、划船、采摘水产品、水产品美食区、划木舟等水上体验、亲水项目。“绿”-项目内到处可见绿色的自然景观，诸如绿色的田野、绿色的河堤、绿色的防护林以及各种无公害的绿色食品（如绿色蔬菜、野菜、果品、水产品等），项

29、目将紧扣绿色主题，规划好生态农业园、田园风光区、百花园、百果园、森林园、人工绿岛和景观绿地。“野”-项目具有浓郁的乡间趣味、美食野味、露天野营、自然风光、野生特种养殖等自然条件，旅游功能区及旅游规划项目应突出乡“野”特色，还原当地乡间生活憩息氛围，融入整体旅游服务特色中。“趣”-项目的审美意趣决定其区域市场竞争力。结合周边乡间趣味性、探险性较强的旅游项目。如下田采摘、湖边垂钓以及地方民族特色演艺等等项目。“融”-项目将尽可能融合各县市、地区特色，包括特色美食、特色文化；使游客置身本项目文化度假区域中可以感受和体验到整个项目区的精华。第四节 规划功能结构布局规划考虑金鼎新型社区整体空间结构为：注

30、重区内整体景观联系，强化中央公共活动区和滨水活动区，强调每个组成部分的景观特色，充分利用现状自然水系，营造绿色生态网络空间。金鼎新型社区的规划结构，为“一心、两片区、四大块”。一心：旅游商业贸易服务中心，建立项目区的整体入口，同时也为项目客流聚集、组织活动，包括特色文化风情步行街、酒店、现代化餐饮美食、大型停车场等。两片区、四大块：南区和北区，共包括有农田生态区块、水域生态区块、文化村落居住区块、生态垂钓区块等四大区块。农田生态区块：主要以农业田间为主题，包括的项目有农田采摘、农业观光、花卉园、苗圃、农家乐、休闲养生服务等。水域生态区块：以水域为主题，包括的项目有垂钓、竹筏、农家乐、水鸟观景区

31、、生态湿地等。文化村落居住区块：为弘扬中华民族文化，展现各乡间特色，相互交流与学习，规划集中安排了文化村落，展现当地乡土文化和人文生活环境。通过亲身参与，使游客真正体会到蚁蜂镇深厚的文化底蕴，又享受到旅游度假的乐趣。 生态垂钓区块：合 理 开 发、科 学 利 用 垂 钓 园 项 目 区内 的 旅 游资源，增建以垂钓为主的参与性休闲项目，如：建塘边捉鱼乐池，在小树旁，让您在浮光掠影中擦亮捉泥鳅的童年时光。园区设自助原始 厨 房（游 客 可 以 租 用 厨 房 自 己 动 手 生 火 做 饭 、体 验 没 有 煤 气 、自 来 水、电的生活与乐趣）。丰富旅游休闲的乐趣，满足游客对垂钓休闲、游泳池、

32、水域观光等活动需求。第六章 财务评价第一节 投资估算6.1.1估算依据1、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数； 2、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南； 3、建筑工程按当地询价估列； 4、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158号文件有关规定暂缓征收；5、 项目整体规划指标与建设内容6、 金鼎新型社区文件汇编6.1.2投资估算蚁峰金鼎新型社区项目成本测算表技术经济指标技术指标数据单位备注总用地面积290145总建筑面积522300容积率1.8住宅可售面积466916阳台封闭，销售面积大于建筑面积商业可售面积41784可售车位900个 各项费用指标序号

33、项目金额(万元)楼面价格(元/)比重（%）一土地总费用2611502.08%二拆迁安置补偿费33896517.26%三前期工程费用3134602.5%四建筑安装工程费用753941443.560.08%五基础设施配套费用10571202.48.42%六不可预见费用145327.821.16%七管理费用2507482%八销售费用2507482%九开发期税费2089240016.65%十财务费用3029582.41%合计1254872402.72100%说明：此楼面价格为总建筑面积成本为核算对象。各项费用明细数据序号费用项目成本估算额（元/平方米）说明一土地及前期费用50土地挂牌价30万元/亩，政

34、府返还80%二拆迁安置补偿费651补偿安置房的建设3080万元220002地上附属物拆迁费315万元三前期工程费用68.921勘界费0.52房产调查费33勘探费0.924设计费205监理费86职能部门费用3协调费7检测、试验88三通一平费159临时围墙建设等610其它费用2.5招标代理、测绘费用等四建筑安装工程费用1443.51 土方开挖2建筑土建工程 9303装饰工程240.00 4建筑安装工程费用215.00 5电梯35.00 6土方回填、垃圾清运1.80 五基础设施配套工程费用202.40 1强弱电工程60.00 2道路排水工程50.00 3引用水工程10.00 4绿化工程30.00 5

35、消防通风工程40.00 6路灯监控8.00 7供气工程（含入户初装费）2.40 2800元/户（用户自理）8其它费用2.00 六不可预见费用27.82 不可预见费用1453万 七管理费用48.00 工资、办公、招待等2507万 八销售费用48.00 1广告推广、礼品20.00 503万元 2售楼部租用、装修10.00 252万元 3人员工资、提成16.00 453万元 4其他费用2.00 50万 九开发期税费400.00 1营业税、城建税及教育费附加400 销售收入×14.86% 2印花税3土地增值税4城镇土地使用税5企业所得税十财务费用58.00 贷款利息=9000×16

36、%×2年 各项利润数据销售收入 可售面积 单价(元/) 总价（万元） 住宅4533165000226658.00商业41784650027159.60 车位900个3万元/个2700.00 总收入256518万元总成本125487万元利润131030万元总投资收益率104.00%说明：总建筑面积为522300，其中配套公建面积13600；商业面积41784；住宅面积466916。根据相关楼盘及经验为依据，以较为保守的数据，提供参考。正常情况下实际利润、投资收益率会大于此测算。原因有下：项目区逐渐完善，房屋售价会出现上涨趋势，将会提升相关配套项目的收益；此项目财务费用公司可按2年期贷款

37、出资9000万元，能保证项目顺利进行，滚动发展将带来更大收益；公司前期可以考虑让利施工单位，让其垫资代建，尽快建设推出二期房源，尽早回收资本。2015年5月6日6.1.3融资方案结合项目实际情况，公司董事会研究决定以股权方式进行融资，项目建设期按三年分三期建设，一期建设安置用房，已完成80%，二期建设别墅及商业酒店，三期建设景观等配套设施。目前项目已完成安置房建设投资18000万元，完成一期工程总投资额的40%，根据公司整体进度计划，将要进行挂地和别墅、商业酒店的建设，所需资金约有2亿元缺口，现向贵方公司申请以本项目股权质押融资2亿元。使用时间为2015年5月至2018年5月，期限3年。第一笔

38、5000万元用于支付目前部分在建工程款，第二笔1.2亿元用于2015年6月份土地挂牌，第三笔3000万元用于2015年12月份基础设施建设。6.1.3还款计划1、公司实力保障河南尚和置业有限公司以房地产开发销售、酒店运营、旅游开发服务、物业管理并重的区域性、综合性房地产开发公司，拥有区域性的资源和优势，本项目符合本地的产业政策，为项目的顺利进行提供强有力的地方政策支持。公司组织结构完善，人员配备精良，主要团队人员为： 董事长：刘涛，经营企业数十年，具有丰富的企业发展战略规划和远见，并拥有稳健的运营管理工作经验；项目公司副董事长：杜伟，经营企业十几年，经历丰富，精炼能干，为人恭敬，人脉丰富；公司总经理：李剑波，房地产经营管理12年经验。公