支付流程管理制度_第1页
支付流程管理制度_第2页
支付流程管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、支付流程管理制度为了规范公司费用报销及支付流程，实现规范化管理， 特制定本制度。1、报销项目分为现金报销和支票支付两种。个人费用一般实行现金报销，对公事项应该实行支票支付。2、报销时间限定为每周二和周五，其余时间一概不办理现金报销。如确需预支款项，应经财务部门特别审批。3、所有现金付款，必须收款人亲领或委托出纳人员支付到报销人银行账户，杜绝其他人员代领。如收款人确实不能到场，确需由他人代领款项，则支付申请人或报销人应出具经本人签字并由出纳电话确认的委托书原件一份。4、任何财务岗位均不得积压报销单。如暂时不符合报销条件或根据预算、资金计划安排需延期支付， 则相关审批凭单在财务支付核准人在进行登记

2、后，应退还领款人。在该款项具备支付条件后，通知相关人员来领取。5、报销单据应根据所申请费用的重要紧急程度，区分为 A 类单据、 B类单据、 C类单据。A 类单据为重要而紧急的支付项目，该类支付，在其他各分管人员签字后，在当期支付日之前必须完成支付流程； B 类单据为重要而不紧急的支出，该类支出一般在支付申请月内完成支出流程； C 类支出为不重要也不紧急的支付项目，该类项目一般在一个季度内完成。所有报销格式财务部将制定具体表格， 不得串用、混用各类报销凭据。具体 A、B、C 分类管理办法另行制定。在相关办法未制定之前，暂由各相关部门负责人确定费用类别，财务部门进行核准。6、任何岗位、任何人员均不得坐支现金。所有收支必须统一经财务入账后再行支付。7、支付流程为：行政部收取报销单据后，提交财务部进行形式审核，如果符合支付要件， 则提请进行下一环节审批。 待审批完成后，行政人员应将所有审批单提交财务进行支付环节审批， 如需要立即支付的费用，即交出纳立刻进行支付， 如果不符合支付要件或者需要延时支付，财务在进行记录后， 由行政将相关单据退还报销

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论