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文档简介

出纳人员岗亭职责一.严厉按照公司财务轨制筹划各类现金收付营业.费用报销营业.银行结算营业.二.负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报.缴纳的发下班作三.实时.精确.完全地向管帐人员传递各类原始凭证.四.妥当保司库存现金和各类有价证券.五.妥当保管有关印鉴.空白单子和空白支票.六.妥当保管各类银行凭证,并按期整顿.装订银行对账单.七.卖力登记现金日志账和银行存款日志账,并做到日清月结.八.每日查对库存现金,做到账实相符,消失差别实时报告请示.九.按期与银行进行账目查对,编制银行存款余额调节表.十.实时编制公司资金日报表.月报表并报计财处负责人.十一.负责银行账户的治理包含贷款证.税务登记证.收费允许证的改换及年审工作.十二.负责学院收费项目标审核.申报.公示工作.十三.负责涉及公司财务各类统计报表的填报.十四.按照报账规按刻日实时清算各类乞贷.应收款子十五.治理收费信息，包管其真实.正当.精确.，严禁以白便条顶库

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