公司采购制度及流程-(1)

1、物资采购支付管理制度目录第一章：总那么 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原那么和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款根本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附那么 第九章：附件 第一章： 总 那么 为了标准公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司 正常生产经营活动，降低采购本钱和付款风险，特制定本制度。第二章： 物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1 、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2 、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3 、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。4 、办公家具

2、：桌椅、文件柜、保险柜等。5 、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程工程支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原那么和权限管理一、采购业务原那么 相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由办公室 人力资源部 负责; 生产设备及其他由采购部负责 .2. 供应商的选择应遵循三家报价的原那么，如为单一供应商或独家供应商，采 购部门必须加以说明或解释；3. 合同管理原那么， 需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立 采购合同；4. 为了节约采购本钱和提高采购效率， 一般采购业务应尽量采用集中采购的 方式统一采购，寻找供应商

3、并签定年度供应协议，减少紧急采购；5. 年度供应商每年由采购部门及相关部门共同评估，决定是否更换供应商；6. 采购货款除小额 1000 元以下采购外必须通过银行结算； 二、本公司应按以下采购权限进行采购：1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门。2. 在保障效劳和节约本钱的前提下，采购的物品一般到指定定点采购，特殊情况 报请主管部门批准采购。3. 招标工程采购支出，须经公司招标委员会进行招标，后由采购部执行采购。4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程、招标流程图三、物资采购流程管理1. 采购申请 各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写

4、“物品采购 申请单。1.2 使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采 购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。2. 选择供应商并订购采购部应每年召集有关部门选择适宜的供应商 , 对其资质 质量 及生产规模 注册资金进行实地考察 , 对所需物品选择至少两家供应商， 对采购物品询价比照， 确定供应商后签订当年供应合同。2.1 采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，制定采购方案，无定点 采购的一般物品遵循“三家比价原那么选择供应商进行采购；2.2 采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得

5、擅自改 变采购内容；2.3 不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调 整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况， 每天定时检查未完成请购单。2.4 采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应 商联系。3.1 采购货物到达后，采购人员应立即通知检验人员按照采购申请单与到货进行 认真核对 , 对其主要部件的质证书的内容及外观质量进行检查，根据验收结果填 写外购入库单通知办理入库相关手续 . 在验收时，如出现与采购申请不符的，应 如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部退货处理。3.2 仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，

6、需要专 业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。 财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；4.2审核需要三家报价的采购工程是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；4.3是否签订并存档采购合同。假设发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事 宜。第五章：申请付款根本流程申请付款根本流程第六章：附那么一、本制度解释权归公司财务部附件物品采购申请单序号名称厂家规格型号单位数量需用日期执行标准1234567使用部门:请购日期:单号年 月 日部门负责人经办人附件二:材料采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称到货时间序号规格型号执行标准数量备注部门负责人审核意见：签字：date:年 月日公司负责人批准意见：签字：date:年 月日