数据结构重庆事后监督需求v

1、重庆市商业重庆事后监督需求确认日期： 2004 年 1 月 15 日目录第一章、需求概述3系统目标3功能划分3系统特点4系统总体需求61.1 、1.2 、1.3 、第二章、2.1 、 设计思想62.2 、 系统环境和运行环境72.3 、 业务处理模型72.4 、2.5 、2.6 、第三章、业务处理流程9类型定义9日期定义10功能描述11日常监督113.1、3.1.1 、3.1.2 、3.1.3 、监督的业务系统范围11监督的依据11日常监督流程图123.1.4、 凭证处理123.1.5 、3.1.6 、3.1.7 、错帐处理63资料打印64统计683.2 、 系统管理703.2.1 、 机构管

2、理713.2.2 、 操作员管理723.2.3 、 标准数据733.2.4、修改73第 1 页重庆市商业重庆事后监督需求3.2.5、 安全性733.3、 日终处理743.3.1 、3.3.2 、数据备份与恢复74数据. 74第 2 页重庆市商业重庆事后监督需求第一章、需求概述1.1、系统目标随着商业业务的迅速发展业务系统集中展，数据进一步集中，大会计核算体系的建立，商业越来越需要规范业务核算和加强风险防范。商业迫切需要研制和开发新一代事后监督系统来适应和规范新的业务发展。本需求文档主要是重庆商行事后监督系统总体监督设计思想和监督功能的业务处理提出的需求。监督业务数据及其操作的准确性、凭证的是事

3、后监督的基本职能,是规范业务核算和防范的要求。采用以业务凭证与流水帐各相关要素的核对来把握帐务的全局，确保业务数据及其操作处理的准确和相关凭证的。1.2、功能划分日常监督：监督数据;进行各核算主体业务数据会计凭证与流水帐一致性的监督。重点监督：事后稽核部门在收到各核算主体传递的业务凭证、报表、业务等会计信息载体后，按照稽核制度的要求有选择的人工柜面业务系统发生业务的合法性、连续性、规范性等进行勾兑监督，此监督主要通过人工监督勾兑，具体监督内容由客户提供具体需第 3 页重庆市商业重庆事后监督需求求进行定制勾兑。日终处理：实物监管类业务的销号；当日监督流水的。系统管理：进行被监督机构的参数设置；监

4、督代码、的设立与修改；监督限额的设定；数据的备份与恢复。监督结果的输出与打印。1.3、系统特点与其他事后监督相比，新一代监督系统具有以下特点：整合了对公业务、个人业务和业务的事后监督为一体，摒弃了以往按部门建立不同的监督系统的做法。从内部分工来看，可设定为按核算主体的监督，也可设定为按系统类别来实施事后监督。原则上对所有产生的都进行监督，并且应以总行作为监督对象进行集中监督。兼顾到某些地域的特点，也可以设定为一个集中监督中心，数个相应的监督分中心。监督方法分为流水审核和重点监督。流水审核是指系统接收前台流水后，由监督进行数据录入，以核实各相关要素等是否真实、准确、相符，是否有凭证无流水和有流水

5、无凭证。重点监督是指事后监督部门在收到各核算主体传递的业务凭证、报表、业务清单等会计信息载体后，按照监督制度的要求有选择的人工柜面业务系统发生业务的、连续性、规范性。4面设计主控界面：第 4 页重庆市商业重庆事后监督需求（）工作区,（）提示信息输出区。第 5页机构代码：行事后日期:03/05/28操作员号：监督系统时间:15:05:08日常监督日终处理系统管理*(1)*(2)重庆市商业重庆事后监督需求第二章、系统总体需求2.1、设计思想事后监督系统 T-CoreAudit 在集中统一的帐务管理前提下，通过设立监督中心或分中心，对辖属行的监督业务进行集中监督，建立防范资金风险，提高核算质量的帐务

6、事后监督体系。过去的事后监督系统主要任务是监督凭证的、业务数据处理的准确性、整个帐务的正确性和完整性；因此，事后监督系统监督对象为原始凭证、处理流程、帐务体系；而于重庆市商业的新一代综合业务系统的实施，及现代业务的迅速发展以及过去的事后监督的监督效率和监督效果及内容分析，过去的事后监督由于业务量小，并且过去的帐务系统是模拟手工记帐的业务系统，许多本来可以在事中进行监督的内容也在事后监督系统进行监督，实时性差；现代的系统是面向操作的，对于柜员只需要对的操作负责既帐实相符，过去的监督比如对利息的监督等其实是相当于事后监督系统对系统的监督这种思想主要是原来模拟手工记帐遗留的思想，它是一个过渡阶段，而

7、过渡时期它需要对系统的处理的正确性进行监督；当然随着系统的成熟及操作员的素质的提高并且从维护，升级，稳定的角度考虑有时会因为事后监督系统的影响业务系统的正常生产，过去对于总帐等监督也造成了时数据量过大的现状，因此随着业务系统的变化事后监督系统也必需做相应的调整，而新一代的事后监督思想已经不是过去的传统意义的监督系统而主要第 6 页重庆市商业重庆事后监督需求偏重于操作流水的勾兑。2.2、系统环境和运行环境主机操：HP-UX中间件：TUXEDO前置机操：SCO-UNIX主机数据库：ORACLE 8 以上前置机数据库：INFORMIX-ONLINE2.3、业务处理模型，对于大集中的事后监督系统，总体

8、架构分为两个层次，包括：1.监督中心（逻辑上的划分方式）作的数据中心、处理中心和管理中心，通过骨干网连接到各个分中心，为分中心提供的处理；2.监督分中心（逻辑上的划分方式）为当地相连的分中心提供到总部中心的联结，并为业务提供本地化的处理；以分、作为监督对象进行集中监督。可以设定为一个集中监督中心，数个相应的监督分中心。第 7 页重庆市商业重庆事后监督需求图 2-3-1 物理体系结构图采用两级的总体架构有以下的优点：¨ 适合业务现在的运营管理模式¨ 满足业务处理性能的要求¨ 系统结构灵活¨ 并减少总部中心用于管理和系统的开销，同时能够利用现有设备，保护原有

9、投资；对系统维护的需求减少，有利于人力的调配；¨ 业务处理和数据集中到总部中心，有利于集中资金，完善全行 IT 系统的投资和建设，实现统一、统一管理的要求，同时可快速增加并推广新应用。第 8 页稽核机构稽核机构稽核机构稽核分中心稽核分中心稽核机构稽核机构稽核中心重庆市商业重庆事后监督需求2.4、业务处理流程1.由监督中心指定的操作员，标准数据修改，则会下传标准数据，打印自动监督结果。2.完成营业行传来的原始凭证的再次键入。3.对手工监督出的错误(如原始凭证同不一致)进行登记4.对营业行返回已处理的错误回执进行销号。5.进行日常打印。6.打印错帐明细。7.打印满页错帐登记簿。8.打印工

10、作日志。2.5、类型定义根据日常监督的类型进行定义，基于现代事后监督的思想，事后监督系统主要是进行流水的勾兑，勾兑要素根据不同的不同的传票类型不同而不同，可以归纳为以下几类：1.普通帐务类主要监督基本要素是：帐号、金额、币种、户名等2.特殊类根据不同不同对待挂失要素：帐号、挂失类别、挂失证件号、证件号、人3.重点监督处理类（不用监督）可以根据打印的电子批量凭证及平告表等业务，进行汇总第 9 页重庆市商业重庆事后监督需求重点监督，不用逐笔勾兑。4.电子类不用监督以上几类基本概括了系统的的监督流水勾兑要素，具体的不同的勾兑要素和客户共同确定。2.6、日期定义工作日期：指监督系统主机当前日期。帐务日

11、期：指核算系统的流水帐实际记入总帐的日期。日期：指核算系统的流水帐实际发生日期。日期：指监督系统凭证到某日的日期 。错帐日期：指冲正凭证冲调的错帐的发生日期。导入日期：表示监督系统已入核算流水帐的日期。第 10 页重庆市商业重庆事后监督需求第三章、功能描述3.1、日常监督操作员选择日常监督,系统提示键入应监督的核算主体机构代码,键入核算主体代码后,进入日常监督主画面,供监督实施全面审核。3.1.1、监督的业务系统范围凭证处理监督的内容包括：核定的核算主体支票业务、单折业务、银卡业务、代收代付、出纳、个人、对公、活期存款、定期存款、通知存款、同城票据交换、本票、汇票、汇兑、承兑汇票、保证金存款、

12、内部联行、库房管理、表外、内部核算、物资管理、资金管理、资本金管理；帐户的挂失、冻结、止付、解挂、解冻、解付等特殊业务。3.1.2、监督的依据1. 业务凭证上记载的各种要素。（如由客户填写的日期、帐号、金额等票面要素。）2. 通过系统运算以手工录入的形式显示在屏幕上的相关要素。3.通过数据从核算中心的流水。以上述三项结果是否相符作为审核的依据。第 11 页重庆市商业重庆事后监督需求3.1.3、日常监督流程图是否手工录入否3.1.4、凭证处理3.1.4.1、凭证功能描述监督系统提供了两种方式：实时用于通讯条件比较好的中心或分中心，批量用于通讯条件比较差的分中心。稽核主管可通过在机构管理菜单中设置

13、中心、分中心的机构状态，以选择适合各中心、分中心的方式。1实时方式：在流水的过程中，核对错误则系统自动差错登记簿，并记入差错登记明细，如果在没有的由于监督发现的或者是时出错信息不全的则可以在“错帐登第 12 页监督 勾兑？是下一凭证登记差错登记簿凭证审核业务凭证签稽核网点代码重庆市商业重庆事后监督需求记”中进行手工登记或修改。A前台录入需稽核的凭证，并于下传的核算流水帐进行。B若出错则上传出错信息。C根据上传错帐信息进行错帐登记处理。D对已流水作稽核标志，进行错帐销号处理。E下传处理响应信息。2批量方式：先批量下传该机构流水帐，在过程中将结果保本分中心，当天该机构凭证结束将结果批量传送至。A下

14、传机构流水，如果“该机构凭证已完毕”则无下传流水，否则可以进行流水下传。B前台录入需稽核的凭证，并于下传的核算流水帐进行。C若出错则显示业务系统的要素信息，如果错误则对流水置待登记标识，如果正确可以进行下一笔，并置流水已标识。D如果错误则进行差错登记处理。E前台流水结束则可以上传结果修改流水标识和或修改差错登记簿。如果已无可流水，系统将提示“该机构凭证已完毕”。操作员所属的监督机构对应监督列表和营业机构一对多关系，营业机构仅属于唯一的监督机构，不可以其它没有对应的营业机构。选择流水勾兑操作界面，首先输入流水号系统根据流水号第 13 页重庆市商业重庆事后监督需求码根据不同的码显示不同的要素输入界

15、面，由监督员输入交易传票的要素与流水进行比较确认，如果正确则系统进行确认处理可以进行下一笔流水勾兑，否则系统进行差错登记处理。鉴于系统的可维护性以及系统目前比较充足的情况下，采用实时方式。输入说明为了便于系统的界面统一，系统的输入要素基本包括以下几种类型，但由于所有生成传票的柜面联机都要进行监督，并且原来的监督仅对帐务发生的传票进行，要素确，因此需求列出了需要的要素作为补充，以下是根据系统的属性归纳的输入。1机构编码、机构名称、上次日期、本次日期2流水号、码根据不同的显示不同的输入要素界面。3如果是普通：帐号如果自动显示、币种、凭证号码、发生额如果是特殊：帐号、人信息、文书号、执行人信息如果是

16、对转：币种、借方帐号、贷方帐号、借方凭证号码、贷方凭证号码、发生额如果是并笔：帐号 1、凭证号码 1、发生额 1帐号 2、凭证号码 2、发生额 2第 14 页重庆市商业重庆事后监督需求帐号 3、凭证号码 3、发生额 3帐号 4、凭证号码 4、发生额 44其它：根据不同的具体显示具体详见“要素部分”。输出说明如果比较正确则系统自动到输入项的第 2 项接着做下一笔的否则提示本笔出错请确认显示：错帐序号、类型、出错日期勾兑要素根据流水勾兑监督思想的需求，简化勾兑操作界面，结合的属性和系统的系统结构分析，对于勾兑统一根据监督员输入传票号、流水号、凭证类型，从查出流水，并显示操作员根据客户填写的内容及原

17、始凭证本身的重要信息如重空号码等勾兑要素来流水是否正确，对于前台业务系统问题，及内控监督不列的范围；原则上只要产生传票的都进行流水勾兑，勾兑要素根据不同的记帐凭证统一确定，以下列表是具体交易的勾兑要素。1.活期 sd(绿色需要修改，粉需要增加,浅蓝不需要，深蓝有疑问)第 15 页码名称复核字段1001现金续存帐号、金额1002现金帐号、金额1003活期内转( 原包格式不对-金额)借方帐号、贷方帐号、金额1004活期转帐号、金额重庆市商业重庆事后监督需求第 16 页1005转帐续存帐号、凭证号码、金额1006转帐帐号、凭证号码、金额1007活期转帐存款批量业务不需要1008活期转帐取款批量业务不

18、需要1011现金金额、币种、证件号、凭证号1012现金销户帐号、余额、凭证号码1013转帐金额、币种、证件号1014转帐销户帐号、凭证号码、余额1015隔日冲正帐号、红蓝标志、金额、错帐日期1016按帐号查主档1017客户号和户名资料1018按帐号查主档1019按帐号查明细1020更改帐户帐号1021更改支控方式帐号、旧证件号1022修改帐户状态帐号1023更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1024更改打印行数帐号1025换折帐号、旧凭证号、新凭证号1027活期-补登折帐号1028挂失补发帐号、证件号、人证件号1029恢复鉴定码帐号1030按户名分户帐1032活期冻结/止付帐号、金额、冻结文

19、书号、执行人证件重庆市商业重庆事后监督需求2.整整 td第 17 页码名称复核字段1311现金金额、币种、证件号、存期1312现金销户帐号、凭证号码1313转帐金额、币种、证件号、存期1314转帐销户帐号、凭证号码1316现金部提帐号、凭证号码、金额1317转帐部提帐号、凭证号码、金额1318整存整取分户帐1320更改帐户帐号1321更改支控方式帐号、旧证件号1033活期解冻/解付帐号、冻结文书号、解冻文书号、执行人信息1035帐号1040按帐号查主档1051活期(于批量)1055更改户名帐号、户名1056更改印鉴编码帐号、旧编码、新编码1057重置帐户帐号、证件号1058修改账户类型帐号10

20、61解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额1062挂失销户帐号、证件号、人证件号1063转帐销户( 不判断支控方式， 用于LINK)帐号、金额重庆市商业重庆事后监督需求第 18 页1322整存整取修改帐户状态帐号1323更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1325换单帐号、旧凭证号、新凭证号1328挂失补发帐号、证件号、人证件号1329整存整取恢复鉴定码帐号1330整存整取按户名分户帐1331整存整取通过凭证号分户帐1332定期冻结/止付帐号、金额、冻结文书号、执行人信息1333定期解冻/解付帐号1340整存整取分户帐1350利息试算1355更改户名帐号、户名1356更改印

21、鉴编码帐号、旧编码、新编码1357重置帐户帐号、证件号1358增加自动转存帐号1361解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额1362挂失销户帐号、证件号、人信息1370凭证挂失帐号、挂失方式、证件号、代理人证件重庆市商业重庆事后监督需求3.零整 td第 19 页码名称复核字段1501现金续存帐号、金额1505转帐续存帐号、凭证号、金额1511现金金额、币种、证件号、存期1512现金销户帐号、凭证号码1513转帐金额、币种、证件号、存期码名称复核字段1371户名凭证和手续费帐号1372凭证解挂帐号、证件号、人证件1373户名凭证帐号1670活期转整整借方帐号、币种、金额、存期

22、1671活期销户转借方帐号、币种、金额、存期1672整整转活期帐号、币种、定期凭证号1673销户转活期借方帐号1674整整内转帐号、凭证号、币种、存期1675部提转活期存入借方帐号、贷方帐号、金额1676部提转活期借方帐号、币种、金额1677主卡取款转活期存入、帐号、金额1678主卡取款转、金额、存期1679销户转主卡存款、帐号1680部提转主卡存款、帐号、金额1681活期取款转主卡存入、帐号、金额重庆市商业重庆事后监督需求第 20 页1514转帐销户帐号、凭证号码1515隔日冲正帐号、红蓝标志、金额、错帐日期1518零存整取分户帐1520更改帐户帐号1521更改支控方式帐号、旧证件号1522

23、零存整取修改帐户状态帐号1523更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1524零存整取更改打印行数帐号1525换折帐号、旧凭证号、新凭证号1526更改供款帐号帐号、供款帐号1527零存整取补打存折帐号1528挂失补发帐号、证件号、人证件号1529零存整取恢复鉴定码帐号1530零存整取按户名分户帐1531现金退储帐号、金额1532转帐退储帐号、金额1533零存整取修改供款帐号前1534零存整取冻结/止付/解冻/解除止付帐号、冻结文书号、解付文书号、执行人信息、金额1540零存整取分户帐1555更改户名帐号、户名重庆市商业重庆事后监督需求第 21 页1556更改印鉴编码帐号、旧编码、新编码1557重

24、置帐户帐号、证件号1561解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额1562挂失销户帐号、证件号、人信息1563零整检查信息重庆市商业重庆事后监督需求4.教育储蓄 td第 22 页码名称复核字段2001现金续存帐号、金额2005转帐续存帐号、凭证号、金额2011现金金额、币种、证件号、存期2012现金销户帐号、凭证号码2013转帐金额、币种、证件号、存期2014转帐销户帐号、凭证号码2015隔日冲正帐号、红蓝标志、金额、错帐日期2018教育储蓄分户帐2020更改帐户帐号2021更改支控方式帐号、旧证件号2022教育储蓄修改帐户状态帐号2023更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号

25、2024教育储蓄更改打印行数帐号2025换折帐号、旧凭证号、新凭证号2026更改供款帐号帐号、供款帐号2027教育储蓄补打存折帐号2028挂失补发帐号、证件号、人信息2029教育储蓄恢复鉴定码帐号2030教育储蓄按户名分户帐重庆市商业重庆事后监督需求第 23 页码名称复核字段2032教育储蓄冻结/止付/解冻/解除止付帐号、冻结文书号、解付文书号、执行人信息、金额2040教育储蓄分户帐2055更改户名帐号、户名2056更改印鉴编码帐号、旧编码、新编码2057重置帐户帐号、证件号2061解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额2062挂失销户帐号、证件号、人信息重庆市商业重庆事后

26、监督需求5.整零 td第 24 页码名称复核字段1602现金取款帐号、凭证号码1606转帐取款帐号、凭证号码1611现金金额、币种、证件号、存期1612现金销户帐号、凭证号码1613转帐金额、币种、证件号、存期1614转帐销户帐号、凭证号码1618整存零取分户帐1620更改帐户帐号、户名1621更改支控方式帐号、旧证件号1622整存零取修改帐户状态帐号1623更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1624整存零取更改打印行数帐号1625换折帐号、旧凭证号、新凭证号1627整存零取补打存折帐号1628挂失补发帐号、证件号、人证件1629整存零取恢复鉴定码帐号1655更改户名帐号、户名重庆市商业重庆

27、事后监督需求6.存本取息 td第 25 页码名称复核字段1702现金取息帐号、凭证号1706转帐取息帐号、凭证号1711现金金额、币种、证件号、存期1712现金销户帐号、凭证号码1713转帐金额、币种、证件号、存期1714转帐销户帐号、凭证号码1718存本取息按帐号查分户帐1719存本取息按帐号明细1720更改帐户帐号1721更改支控方式帐号、旧证件号码名称复核字段1656更改印鉴编码帐号、旧编码、新编码1657重置帐户帐号、证件号1661解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额1662挂失销户帐号、证件号、人信息1670重庆市商业重庆事后监督需求7.td第 26 页码名称复

28、核字段1811现金金额、币种、证件号、凭证号1812现金销户帐号、凭证号码1813转帐金额、币种、证件号、凭证号1814转帐销户帐号、凭证号码1722存本取息更改帐户状态帐号1723更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1724存本取息更改打印行数帐号1725换折帐号、旧凭证号、新凭证号1727存本取息补登折帐号1728挂失补发帐号、证件号、人证件1729存本取息重置帐户帐号1730存本取息按姓名分户帐1732存本取息存款冻结解冻止付解除止付帐号、冻结文书号、解付文书号、执行人信息1740存本取息按帐号查分户帐1755更改户名帐号1756更改印鉴编码帐号、旧编码、新编码1757重置帐户帐号、证件

29、号1761解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额1762挂失销户帐号、证件号、人信息重庆市商业重庆事后监督需求8.通知 td第 27 页码名称复核字段1902现金取款帐号、金额1903通知存 1828两便分户帐1820更改帐户帐号1821更改支控方式帐号、旧证件号1822两便更改帐户状态帐号1823更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1825换折帐号、旧凭证号、新凭证号1828挂失补发帐号、证件号、人证件1829两便重 置帐号1830两便按户名分户帐1832两便冻 结/止付/解冻/解除止付帐号、冻结文书号、解付文书号、执行人信息、金额1840两便分户帐1855更改户名帐号、

30、户名1856更改印鉴编码帐号、旧编码、新编码1857重置帐户帐号、证件号1861解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额1862挂失销户帐号、证件号、人信息重庆市商业重庆事后监督需求第 28 页款转帐借方帐号、金额1904通知存 款销户转支票户借方帐号、贷方帐号、金额1905通知存款取 款转支票户借方帐号、贷方帐号、金额1906转帐取款帐号、凭证号、金额1911现金金额、币种、证件号、和约天数1912现金销户帐号、凭证号码1913转帐金额、币种、证件号、和约天数1914转帐销户帐号、凭证号码1915通知冲正帐号、红蓝标识、金额、错帐日期1918通知存款分户帐1920更改帐户帐

31、号1921更改支控方式帐号、旧证件号1922通知存款修改帐户状态帐号1923更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1924通知存款修改打印页数行数帐号1925换折帐号、旧凭证号、凭证号1926通知存款取 款通知帐号1927通知存款补 登折帐号1928挂失补发帐号、证件号、人证件1955更改户名帐号、户名1956更改印鉴编码帐号、旧编码、新编码1957重置帐户帐号、证件号重庆市商业重庆事后监督需求9.国债 gz第 29 页码名称复核字段1111现金金额、证件号1112现金销户帐号、凭证号码1113转帐金额、证件号1114转帐销户帐号、凭证号码1115转整整帐号、凭证号码、存期1116转活期帐号、凭

32、证号码1118国债分户帐1120国债更改密 码帐号1121国债更改支 控方式帐号1122国债更改账 户状态帐号1123更改证件号码帐号、旧证件号、新证件号1128挂失补单帐号、证件号、人证件1130国债按户名分户帐1141利率维护利率1143国债利息1151额度调整年度、期次、期限、金额1152额度调拨年度、期次、期限、金额1961解冻没收帐号、冻结文书号、没收文书号、执行人信息、没收金额1962挂失销户帐号、证件号、人信息重庆市商业重庆事后监督需求10.单折管理11.单折对转12.一卡通 mc30第 30 页码名称复核字段3000现金开主卡金额、码名称复核字段码名称复核字段1153行部关系设

33、定行、额度行1154国债额度1161专户总额1162过渡转专户帐号、金额1163国债账户1164专户转过渡帐号、金额重庆市商业重庆事后监督需求第 31 页3001现金存款、帐号、金额3002现金取款、帐号、金额30033005转帐存款、帐号、金额3006转帐取款、帐号、金额3007批量开卡3008 卡通批量代发3009 卡通批量代扣3010转帐开主卡金额、3011现金、应用码、币种、金额、存期3012现金销户、帐号3013转帐、应用码、存期3014转帐销户、帐号3015一卡通修改 户名号3016现金部 提、帐号、金额3017转账部 提、贷方帐号、金额3021卡活期转卡整整转出、转入、金额302

34、2活期转零整转出、贷方帐号、金额3023卡定期销转活期转出、转入3024转账部提转活期转出、转入、金额3025卡活期转存活期转出、转入、金额3026卡定期销转定期转出、转入、存期、金额重庆市商业重庆事后监督需求第 32 页3027 卡通修改供款帐号3030 卡通现金销主卡3031一卡通账户移入、帐号3032一卡通账户移出3033一卡通修改3041卡挂失、挂失方式、证件号、人证件3042卡解挂、证件号、人证件3048卡冻结止付、帐号、金额、证件号、人证件30503052 卡通帐户资料详细3053卡资料3057一卡通、新3061挂失销卡、证件号、人证件3062一卡通挂失 补发3064一卡通子卡 挂

35、失销卡3065一卡通主卡 挂失转账销卡3066一卡通 重置3067修改子卡限 额3068修改卡 限额ATM 取现限额、POS 消费限额重庆市商业重庆事后监督需求13.代收代付 at09第 33 页码名称监督字段3069修改宝限额金额3071子卡开卡主、子3072一卡通子卡 销卡主3073一卡通转账 销主卡主3074通知存款现 金取款、帐号、金额3075通知存款转 账取款、帐号、金额3076一卡通零整 转销活期、帐号、转入帐号3077一卡通现金 挂失销户3078个人信息维护3079解冻解付、帐号、冻结文书号、解冻文书号3080销卡3081卡余额3083一卡通写号3085隔日冲正、帐号、金额、错帐

36、日期3086折转换为卡3087挂失现金销户、帐号、证件号3088挂失转帐销户、帐号、证件号3089重置卡帐重庆市商业重庆事后监督需求第 34 页09A1电信座机帐单销帐销帐类型、业务号、合同号09A3电信座机销帐抹帐业务号、合同号、开始周期、结束周期09A4电信座机隔日冲正业务号、合同号、开始周期、结束周期09B1缴费缴费编码、缴费方式、09B0预缴费缴费编码、金额09B3销帐抹帐缴费编码、错收金额、流水号09C1移动帐单销帐缴费编码09C3移动销帐抹帐缴费编码、流水号、金额09D1座机帐单销帐缴费编码09D3座机销帐抹帐缴费编码、流水号、金额09E4自来水公司销帐抹帐流水号、缴费类型09E5

37、自来水公司支票入帐序号、号、月份、金额09E9自来水公司隔日冲正序号09F2他行卡通存、金额09F3他行卡通兑、金额09F4他行卡冲正流水号09G1代收地税企业识别号、帐号099394 帐转过渡帐号、金额0901创建公司业务类别、结算帐号、业务名称0902修改公司手续费94 帐号0904冻结公司94 帐号0905解冻公司94 帐号0906删除公司94 帐号0907公司0908创建客户交费合约94 帐号、客户帐号0909修改缴费合约合约日期94 帐号0910修改公司手续费94 帐号0911删除客户交费合约94 帐号重庆市商业重庆事后监督需求14.出纳、库房、表外 ct第 35 页码名称监督字段0

38、601现金存款转过渡币种、金额0602过渡转现金支取币种、金额0603柜员现金入库入库柜员、金额0604柜员现金领入领入柜员、金额0605柜员现金箱清点柜员号0912客户交费合约0913零星现金缴费94 帐号、币种、金额0914过渡转零星缴费94 帐号、币种、金额0917零星缴费帐号、94 帐号、币种、金额0918卡零星缴费帐号、94 帐号、币种、金额0919客户提供金额卡户转帐交费转出帐号、94 帐号、币种、金额0920现金零星代付94 帐号、币种、金额0922建立代付公司业务类别、结算帐号、业务名称0923修改代付公司94 帐号0924修改代付公司合约日期94 帐号0925冻结代付公司94

39、 帐号0926解冻代付公司94 帐号0927删除代付公司94 帐号0928代付公司0929日间扣收代付公司帐款94 帐号、金额0980网点批入库0981批数据出库0991手续费计算程序94 帐号0993日间扣收代付公司帐款94 帐号、金额0994打印代公余额表重庆市商业重庆事后监督需求第 36 页0609库房现金箱清点流水号0610库存现金短款处理金额0611库存现金长款处理金额0612柜员没收证件号、币种0613过渡转库房现金调出对方行号、金额0614库房现金解入转过渡对方行号、金额0618预收款清点帐号、金额0619封包清点-清点金额0620次日收款-收款帐号、金额0621预收款入账币种、

40、金额0622预约付款-预约帐号、金额0623预约付款-付款帐号、金额0624柜员入库房入库柜员号0625库房上交对方行号0626内部票面兑换兑入柜员0627柜员现金内调调入柜员、币种、金额0628库房现金登记簿0629现金出入库登记簿0631现金清点登记簿0632代保管现金登记簿0633没收登记簿重庆市商业重庆事后监督需求第 37 页码名称监督字段0650表外科目号0651表外销户帐号0652表外收付帐号、名称、金额0653表外分户0654表外冲正帐号、名称、错帐日期、金额、红蓝标志、错帐传票号0655表外分户明细0656柜员重要空白凭证入库入库柜员号、凭证起始号、凭证终止号0657柜员领入重

41、要空白凭证领入柜员号、凭证起始号、凭证终止号0658重要空白凭证入库凭证起始号、凭证终止号0659重要空白凭证出库对方行号、凭证起始号、凭证终止号0660重要空白凭证内部管理(销毁、作废、遗失)凭证起始号、凭证终止号0661重要空白凭证库存0634券别表0635统计本行现金状况0636基层解入入库行号0637现金收付日计簿0685库房现金解入对方行号、金额0686库房现金调出对方行号、金额0687出纳收款记帐柜员、金额0688出纳付款记帐柜员、金额重庆市商业重庆事后监督需求15.ln第 38 页码名称监督字段3401现金还款帐号、金额3402现金帐号、金额3403形态转移帐号、卡片号、新帐号、新3404贴现贴现户帐号、付款行、贴现金额3405转帐还款帐号、金额3406转过渡(转 91，转 92)帐号、金额3407从过渡户(91,92) 收回贴现贴现户帐号、贴现卡片号、收回金额3408转帐核销呆帐帐号、核销金额3409贴现票据到期转逾期贴现户帐号、贴现卡片号、逾期帐号、逾期贷款卡片号、金额