NC总账操作手册

1、9.4辅助明细账先选择查询的对象（科目、辅助核算类型）选择内容等信息查询结果如下辅助余额表的查询，可建立常用查询。三栏式，可联查明细，联查凭证。查询科目可以为空。可以辅助联查。日报表的查询，可以了解银行账户资金的日使用状况，发生情况三、往来核销往来核销功能往来核销流程初始参数设置账龄区间的设置期初余额未达录入，并不仅仅是期初余额的一个总数，而是反映了期初余额的形成过程，即期初余额的构成，例如，期初余额为8000元，实际可能是由三笔余额形成分别为2000元、3000元、3000元。期初余额录入需要手工维护的。期初余额可以通过导入的方法。当核销两者金额不相等时，可以强制核销，余额为未核销部分。即时

2、核销，可以即时把满足条件的单据核销。此项工作在在制单的时候同时完成。反核销，通过核销处理的查询来进行此项业务。四、 集团对账1、协同凭证协同凭证制作流程：设定发送方模板和接受方模板，套用协同，选择协同单位，点保存协同。同切换到对方公司，进入协同确认节点，对凭证可进行修改，相应增加辅助项。协同一方推动另一方生成另一张凭证。操作节点：【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】选中要协同的凭证，进入制单界面后，点击【协同】【套用协同】（注意：是套用协同，不是调用协同。）如图：选择协同的业务，选择协同到哪家公司，点击确定即可2、协同确认Ø 说明：有对方公司把凭证协同过来，先把凭证确认，才保存到

3、本方公司的总账。操作节点：【财务会计】【总账】【集团对账】【协同凭证】【协同确认】l 步骤：点击【查询】，查询出未确认的凭证，勾选凭证，点击【协同确认】。凭证保存到总账制单节点。如果协同过来的凭证需要修改，点击本方修改，可以修改协同过来的凭证，再点击【协同确认】3、取消凭证协同操作节点：【财务会计】【总账】【集团对账】【协同凭证】【协同中心】l 步骤1：点击【查询】，输入查询条件，查询出已经协同的凭证。l 步骤2：勾选要取消的凭证，点击【取消协同】（如果对方已确认凭证，不能取消协同，必须先取消确认，才能取消协同。点击【本方浏览】可以浏览本方制的凭证，点击【对方浏览】可以浏览协同到对方的凭证。4

4、、对账中心Ø 说明：可以查询出对应科目在两个单位中还有哪些未协同。操作节点：【财务会计】【总账】【集团对账】【对账中心】【集团对账】步骤1：先到虚拟集团0001进行对账控制规则设置。l 步骤2：点击【查询】，输入本方单位，对方单位，和科目对应关系等条件，查询出相关的凭证。l 步骤3：点击【自动】，系统自动勾对对应的本方凭证和对方凭证，剩下的就是单方挂账的凭证，本方单位可以根据凭证号，了解该凭证是否已经协同。l五、期末处理1、如何进行自定义公式设置自定义结转，设置频度，月度设置为FS()，季度设置为QM()自定义转账设置意义和操作要领2、月末结转Ø 说明：本功能可以根据已经定

5、义好的结转规则，自动生成每月的结转损益的凭证。操作节点：【财务会计】【总账】【期末处理】【自定义转账执行】l 步骤1：勾选要执行的自定义转账，选择结转的会计期间（系统默认为当前期间），点击生成凭证。再弹出的询问窗口选择“是”。l 步骤2：出现下图表示系统按照规则自动生成了一条凭证，点击【修改】或双击，进入凭证制单页面l 步骤3：进入制单页面后，如果凭证没问题，就点击【保存】把凭证保存到总账（注意：无论生成的凭证是否需要修改，都要进入此界面保存凭证，否则凭证没有真正的保存下来，保存下来的凭证处理也是要经过【审核】【记账】才能结帐）3、月末结帐3.1结账操作节点：【财务会计】【总账】【期末处理】【

6、结账】l 步骤：系统会一步一步检查该月是否达到结账的条件，不断点击【下一步】，如果检查通过，可以结账，点击【结账】，完成操作。不能结账的情况:当月有未记账凭证； 当月有未结平的损益类科目； 当月的报账中心未结账。3.2反结账Ø 说明：当月结账后，凭证是不能修改的，如果要修该凭证，必须进行反结账。l 步骤：点击【反结账】按钮就能完成操作（注意，如果13月份已结账，1月份需要反结账，则需要按顺序先反结账3月份、2月份才能发结账1月份。七、如何运用NC提高的工作效率1、设置工作任务快捷方式；2、设置常用摘要，并把常用摘要设为公用3、设置常用凭证，制单是马上调用常用凭证；4、从银行获取EXCEL表格的对账单，通过平台导入系统，达到快速对账的效果。5、设定多种常用业务查询，并把该业务查询保存为常用查询，以方便快速查询。6、集团与二级集团之间、二级集团与分子公司之间进行凭证的协同，以方便公司之间的凭证制作和