水务项目一期调研汇报

1、水务项目一期调研汇报一、水务项目的行业背景1、抓住当前水务行业开放的契机2、水务行业的特点3、水务行业市场广阔4、水务管理机构5、规划实施总需资金的来源6、项目建设审批程序二、北京市水供水行业现状三、北京市20012005年水行业发展规划1、20012005年小城镇供水工程发展规划2、20012005年小城镇污水处理工程发展规划四、建议参与的项目1、投资小城镇供水工程项目经济效益分析2、投资小城镇污水处理工程项目经济效益分析3、投资直供水项目五、项目的主要风险与对策1、投资小城镇供水工程项目的风险与对策2、投资小城镇污水处理工程项目的风险与对策3、投资直供水项目的风险与对策六、项目实施方案建议

2、（设计）1、投资小城镇供水工程项目的分期实施计划与资金计划2、投资小城镇污水处理工程项目的分期实施计划与资金计划3、投资直供水项目的实施计划与资金安排4、公司组织结构二二年十一月二十六日 水务项目一期调研汇报一、水务项目的行业背景1、抓住当前水务行业开放的契机（1）北京水资源紧缺的现状水是人类生存的最基本的资源，水资源是地球上最紧缺资源之一，我国是严重缺少水资源的国家，据统计，1995年全国城市日供水能力为1.51.8亿吨，年用水量高达450480亿吨，其中工业用水量为290330亿吨，生活饮用水量为130150亿吨，但仍供不应求。目前，全国约有1/3城市供水不足，日缺水近2000万吨。为此，

3、在“九五”期间，全国将集资500800亿元，新建并扩建城市自来水厂100余座。预计全国城市日供水能力将突破2亿吨，达到2.4亿吨。北京是严重缺水的城市，特别是自近年来降雨量减少34成。北京市多年来平均降水量为595毫米。1999、2000年连续两年遭遇特大干旱，1999年降水量为350毫米，为多年平均的58.8%，2000年降水量为435毫米，为多年平均的73.1%。北京官厅、密云两大水库上游来水减少7成多，1999年仅来水3.36亿立方米，2000年来水2.87亿立方米，比九十年代平均来水量（12亿）减少了70%以上。其中密云水库的主要来水河道潮河2000年出现历史上第一次断流，时间长达到5

4、2天。为保证供水则动用了多年积蓄的库存水量14亿立方米。2001年4月25日潮河再次断流，时间提前了一个月。2001年5月22日，官厅、密云两大水库蓄水17.5亿立方米，扣除死库容6.9亿立方米，可利用水量只剩10.6亿立方米。北京地下水又超采17.8亿立方米。经过，地下水下降的速度已由每年1米减至20厘米。但1999、2000年由于降雨和径流补给大量减少，大多数河流干凅，地下水位又大幅度下降，下降速度又超过了1米。因此，北京水资源紧缺的形势非常严峻。（2）北京市政府采取的政策措施国务院对这种严峻局面非常重视，于2001年5月23日对北京市政府、水利部报送的21世纪初期（20012005年）首

5、都水资源可持续利用规划做了原则同意的重要批复。批复中指出了规划确定的指导思想、规划目标和对策措施是符合实际的，解决北京水资源问题要立足本流域水资源的科学开发、有效保护和高效利用。2001年5月30日根据批复成立的北京市水资源委员会召开第一次全体会议，会议议定了“根据国务院的要求加紧组织实施规划”、“加强水资源管理，节水是关键，治污是根本”、“加紧研究制定全市供水的应急预案”等事项，其中明确指出北京市实施规划的资金主要靠提高水价和征收水资源费来解决，尤其强调“特别是要打破垄断，开发市场，通过政策引导，吸引民营、外资等多方面的资金投入到污水处理厂的建设”。中共中央关于制定第十个五年计划的建议中，做

6、出了“加紧南水北调工程的前期工作，并尽早开工建设”的战略决策。中线工程是北京外流域调水的优选方案，在具体实施问题上，北京市赞同组建供水公司，认为组建南水北调股份公司是完全必要的，北京市赞同这种同市场经济相适应的运营方式。2、水务行业的特点（1）销售成本低，无广告费用；（2）为生产、生活必需品，销售规模可随经济发展不断扩大；（3）水务行业系列衍生产品繁多，市场广阔；（4）供水厂设备简单，投资少；设备使用寿命长；人员少，管理费用低；（5）产品收费办法先进（IC卡），自动化程度高，收费有可靠保证；（6）局部地区内无竞争性，供水、污水处理厂是按政府部门规划设立，在同一地区，不会无节制地再批另一家厂；（

7、7）水务行业市场刚刚开放，竞争激烈程度相对较低。3、水务行业市场广阔为实现规划期内基本解决北京市的缺水问题，北京市制定了关于“节约用水、再生水回用、雨洪利用、开源工程、联合调度、水源保护、城市河湖水环境综合整治、乡村环境综合治理及地下热水资源的开发保护”等九个部分的对策。建立水厂、建立污水处理厂、中水回用、直供水工程、推广应用配套节水器具等等则是部分具体的实施方案，也是我们投资的可选内容。4、北京市水务管理机构为缓解北京市水资源紧缺的现状，21世纪初期首都水资源可持续利用协调小组：水利部为组长单位，国家纪委、财政部、北京市人民政府为副组长单位，建设部、国家环保局、国家林业局、河北省和山西省人民

8、政府参加，办公室设在水利部。北京市各有关部门主要职责：市计委：负责牵头组织市物价局、财政局、等有关部门研究提出水价调整、征收及使用方案；负责落实规划项目前期工作经费，项目审批立项，落实项目建设资金。市规委：负责规划项目规划及初步设计审批。市环保局：负责规划项目环境影响评价审批。市市政管委：负责规划污水截流和处理工作。市水利局：负责规划开源、节水、水土保持等工作。市物价局：负责规划提高水价和征收水资源费工作。其他有关部门：积极配合规划实施开展相应工作。5、规划实施总需资金的来源项目总投资年度安排及资金来源年度总投资项目进展其中投资及资金构成（亿元）（亿元）新建续建竣工水资源费地方财筹及银行贷款水

9、利建设基金自筹中央财政支持资金合计15270726042202010200123232368441200232412131294432003364605159444200433259415944120052857571274416、项目建设审批程序以下小号（五号）字体内容为城市一般建设项目审批程序，其中大号（四号）字体内容为供水工程项目所须增加的内容。 建设项目运作程序：、合作意向阶段（约需：30天以上） 征用（租用）土地洽谈阶段签定意向书准备项目可行性研究报告、项目立项阶段（约需30天以上）与土地方签定合作协议书填写并取得区、县级批准的深井、基岩井审批表。审批表及有关报送材料由水资源科审核通

10、过后，上报区、县水资源局，水资源局同意后上报区政府。有关报送材料有：凿井申报表；供水工程可行性分析报告；水井设计、预算、水资源评价报告；水文物探勘察报告；资质证书。项目可行性研究报告（上报区、县）取得区、县级的项目立项批复后，（一般供水厂为小型项目，到区、县级即可）项目可行性研究报告（上报市计委）取得市计投资处经办的立项批复文件、规划意见书阶段审批13（处审）或28（局审）个工作日需准备上报规划委的材料如下：、拟新征（占）用地进行建设时：计划部门批准的项目建议书或其他计划批准文件1份；建设单位用地申请及建设项目情况和选址要求说明1份；拟建工程方案图1份；1/2000或/500地形图（用铅笔划出

11、用地范围）1份。、在自有用地进行建设时：建设用地规划许可证件或其它用地权属证明文件（均可用复印件）1份；建设单位对拟建项目情况的说明1份；拟建方案图1份；1/2000或/500地形图（用铅笔划出本单位用地范围及拟建工程位置）1份。取得市规划委规划意见通知书、设计方案阶段（审批28个工作日）计划部门批准的项目建议书或其它计划批准文件1份；规划意见书及附图（均可用复印件）1份；以现状地形图为底图绘制的总平面图（单体建筑1/500，居住区1/1000）2份；各层平面图、各向立面图、各主要部位剖面图（1/100或1/200）各2份；拟建项目周围相邻居住建筑时，应附日照影响分析图及说明1份；设计方案各项

12、技术指标均应和规划意见书各项指标要求相对应列表说明，如超出规划意见书规定的建筑控高和使用性质时，应附批准的专题论证报告2份；规划意见书要求应附的有关文件、图纸和模型；以上文件图纸均按A3规格装订成册。取得市规划委审定设计方案通知书、征用土地阶段（约需120天以上） 需准备上报区土地局的材料如下：市计委的项目立项批复市规划委的选址规划意见通知书和“1/2000红线图”乡政府的建设用地申请表村委会的征用土地情况调查表市测绘院的建筑用地钉桩通知书和土地勘测定界技术报告书取得区土地局向市土地局申报征用土地的材料（上报征地处） 需准备上报市土地局的材料如下：计委立项批准文件规划部门选址规划意见通知书和钉

13、桩图规划红线图建设用地申请表建设用地申报材料“一书四方案”：.建设用地项目呈报说明书.征用土地方案.供地方案建设项目预审申请书北京市国土资源和房屋管理局的关于对在占地范围内压覆矿产核查的批复北京市国土资源和房屋管理局的北京市建设用地地质灾害危险性认定表市测绘院的建设用地勘测定界技术报告书和勘测定界图拟占用土地的1:10000土地利用现状图补充耕地位置图(在1:10000土地利用现状图上标注)建设项目总平面图或线形工程平面图土地利用总体规划局部调整方案及土地利用总体规划图局部复印件以上材料上报市五人小组或市领导办公会讨论批准后,取得北京市人民政府建设征地批复。、建设用地规划许可证阶段（审批13个

14、工作日）计划部门批准的可行性研究报告或其它计划批准文件1份；征（占）集体用地时，需有市政府批准文件1份，使用国有土地时，需有市国有土地资源和房屋管理部门批准意见1份；按规划意见书要求取得的有关协议、函件及批准文件；1/2000或1/500地形图4份；用地钉桩成果文件（可用复印件）1份；取得建设用地规划许可证、土地出让阶段（约需45天以上）取得市政府建设征地批复后，向市土地局申报土地出让的材料（上报出让处）受让方出让申请（原件）市计委计划任务通知单（复印件）市计委可研批复或本系统的建立项批复（复印件）设计单位出具的地上、地下及规划用途建筑面积说明（原件）受让方对占地面积、出让分摊占地面积的测绘数

15、据及计算公式的说明（原件）建设用地规划许可证及红线图（复印件）钉桩结果通知单（复印件）规划设计条件通知书及附图（复印件）扩初设计及批复（复印件）建设工程规划许可证及附件、附图（复印件）征地批复、建设用地批准书及附图（复印件）原土地证或房产证及房地平面图（复印件）原土地使用者同意受让方办理土地出让手续的证明（原件）开工证（复印件）竣工核验单（复印件）受让方法人资格证书或执照（加盖发证部门审核专用章）市建委批准成立项目公司的批复（复印件）经贸委批准成立合资、合作公司的批复（复印件）外经贸委合资、合作批准证书（复印件）2联建合同或合资、合作合同（复印件）2地价评估报告（原件）上述材料中的各项可视不同

16、阶段、不同的土地原有状况，可部分或全部省略。以上材料（或部分）上报市土地局审核认可后,可签定北京市国有土地使用权出让合同（或可预交15%土地出让金）。、申报年度任务计划阶段（较快，区、市计委各7日左右） 需准备上报区计委的材料如下：乡政府的申报年度计划申请市规划委的审定设计方案通知书及附图本阶段工作可在取得市规划委的审定设计方案通知书后既可进行，不必等到签定土地出让合同之后进行。取得区计委向市计委申报年度计划的申请报告（上报投资处） 需准备上报市计委的材料如下：区计委向市计委申报的年度计划申请报告市规划委的审定设计方案通知书及附图市政府建设征地批复与市土地局签定北京市国有土地使用权出让合同（复

17、印件）预交15%土地出让金的发票（复印件）取得市计委的年度计划、建设工程规划许可证阶段（约需30天以上、审批13个工作日）计划部门批准的年度施工计划文件（300平方米以内的建筑工程、3000平方米以内的翻建工程及各类临建工程、构筑物不需此项。其中翻建工程需附房屋产权证明文件）；审定设计方案通知书及附总平面图（均可用复印件。规划意见书另有要求的除外）1份；建筑工程施工设计图纸（1/500或1/1000总平面图4份；1/100或1/200各层平面图、各向立面图、各主要部位剖面图，基础平、剖面图各1份，设计图纸目录1份）1套。按A4规格装订成册；按审定方案通知书要求取得的有关协议、函件及批准文件；.

18、人防（需准备申请、总图、建筑平立剖及人防图等）.消防（需准备申请、总图、建筑平立剖及消防图等）.交通（需准备申请、总图、建筑平立剖及交通组织图等）.园林（需准备申请、总图、建筑平立剖及绿化图等）.教育 以上有关协议一定要在取得审定设计方案通知书后抓紧进行工程档案登记证明（最容易）取得建设工程规划许可证、投标招标阶段（约需30天，在取得年度计划后可以开始预进行）制作标底和招标文件，到市招标办登记；交纳园林绿化定金8元/建筑平方米；办理水、电、气等接口手续；其它。 上报市建委批准后，取得开工证 二、北京市水供水行业现状北京市内生产、生活用水一直以来是由北京市自来水集团保障，1999年8月6日北京市

19、自来水集团有限公司成立，实现了国有企业的改制，开始自主经营、自负盈亏。现任董事长冯国熙、总经理徐文浩，总资产270亿元，职工10000多人。共有12个水厂（其中9厂最大，8厂由外资公司威旺迪以2.4亿元收购。我们投资水务项目主要可以小城镇供水工程为主，北京市小城镇水利部门叫水管站，人员由市水利局决定；水资源开发，由水利部决定。三、北京市20012005年水行业发展规划（我们较关注的部分）1、20012005年小城镇供水工程发展规划表3-1： 小城镇供水工程、供水厂汇总表区县乡镇别工程处数处新建或扩建取水水源供水能力(立方米/日)受益人数(万人)投资(万元)浅层水(处）深层水(处）小计生活用水工

20、业用水小计城镇农村小计国家贷款自筹合 计4479225451020302844148175124.4784652055136702511813268平谷县小 计2444945317401320512.58.34.25393134826961348马坊镇1新76151151131538003.51.91.61814453907453大华山镇1新610280700032803.12.11.01233308617308东高村镇1新511240734039002.31.50.81349337674337王辛庄镇1新88310608522253.62.80.8997249499249营城门头沟小计224

21、8675571029652.31.70.31041260521260斎堂1新44810281020001.30.70.3577144289144潭柘寺1新2386529009651.01.0464116232116通州区小计759100620671003352023.716.07.712074301960373019宋庄镇1新152579015790100004.53.11.430957741547774漷县镇1新11185451189566503.32.50.822255561113556马驹桥镇1新915060899560653.82.71.11807452904452觅子店镇1新7120

22、55949525602.41.41.01447362723362徐辛庄镇1新58965590030653.02.01.01076269538269胡各庄镇1新58250650517453.32.50.8990248495248台湖镇1新711955852034353.41.81.61435359717359潞城镇三元新去宋元镇工业区宋元镇生活区甘塘镇工业区昌平区小计43953035384801455515.57.48.25101127525501275小汤山1扩810530683037003.42.51.01264316632316北七家镇1新11152501192033304.21.92.3

23、1830458915458百善镇1新79685763020553.61.12.51162291581291马池口镇1新13175701210054704.31.92.421085271054527大兴区小计44154240327102153011.18.13.06509162732541627榆垡镇1新1114360979045701.81.60.21723431862431西红门镇1新162136011100102604.83.01.825636411282641采育1新1013530883047003.32.31.01624406812406青云店1新44990299020001.21.2

24、599150299150芦城魏善庄垡上大辛庄房山区小计634557360435941377019.912.07.96884172134421721长沟镇1新913810129908203.62.41.21657414829414韩村河镇1新34580321013701.80.61.2550137275137窦店1新811410770837003.32.31.01369342685342琉璃河1新812635831643204.73.11.61516379758379南尚乐镇1新57905488530202.51.01.5949237474237阎村镇1新5702564855404.02.61.

25、4843211422211十渡良乡吴店村密云县小计41916655979568608.94.74.21999500999500溪翁庄镇1新54625280518202.11.50.6555139278139十里堡镇1新54030270013302.32.00.3484121242121西山各庄镇1新43450156018901.70.51.2414104207104河南寨镇1新54550273018202.80.72.1546137273137北京圣兴源太师屯怀柔县小计6193264015430172108.65.13.530747681537768汤河口1新47020494020801.30

26、.80.5842211421211桥梓镇1新2340024109901.00.30.7408102204102怀柔镇1扩111307004300.70.7136346834怀北镇1新46565298535801.30.40.9788197394197庙城镇1新35095298522000.70.7611153306153雁栖工业区1扩59430150079303.63.61131283566283雁栖镇顺义县小计218356202892067009.86.43.44274106921371069杨镇1新12236201992037006.84.02.828347091417709北小营1新61

27、2000900030003.02.40.61440360720360延庆县小计322202251156586605.32.92.424276071214607旧县1新65265256527002.01.01.0632158316158康庄1新98775391548601.81.00.81053263527263永宁镇1新76185508511001.50.90.6742186371186海淀区小计112230001400090005.64.80.827601242600918上庄1新12230001400090005.64.80.827606901380690温泉镇朝阳区小计134000380

28、02001.21.00.2520234130156豆各庄1新3400038002001.21.00.2520130260130注: 1、33个中心小城镇中：a 已建8个分别为：峪口、永乐店、阳坊、庞各庄、太师屯、杨宋、温泉、王佐b 顺义区的两个中心小城镇（高丽营、后沙峪）计划由市政水源引水c 其余23个中心小城镇拟新建供水工程（表中黑体）2、本规划还包括经济较发达的建制镇21个（见上表）3、规划的44个供水工程平均供水能力为10250吨/天，其中最大为25790吨/天，最小为1130吨/天；平均投资为1183万元，其中最大为3095万元，最小为136万元，平均单位水量造价为1200元/吨。2、

29、20012005年小城镇污水处理工程发展规划作为与小城镇供水配套的污水处理工程，北京市规划建设乡村水环境治理工程30处，日处理规模8.1万立方米（与供水工程配套应为45万立方x70%=31.5万立方），总投资38000万元，组织实施单位为市农委、市水利局。四、建议参与的项目1、 投资小城镇供水工程项目经济效益分析20012005年小城镇供水工程项目分布在北京周边的33个中心小城镇中，共有44个供水工程项目，其中41个为新建，3个为扩建。此44个供水工程平均供水能力为10250吨/天，其中最大为25790吨/天，最小为1130吨/天。总投资52055万元，计划由国家投资13670万元（26%），

30、贷款25118万元（48%），自筹13268万元（26%）。项目一包括了21个经济较发达的建制镇。另外已建的8个分别为：峪口、永乐店、阳坊、庞各庄、太师屯、杨宋、温泉、王佐。项目一可以说是最好的项目，我们应当与北京市组织实施单位（市农委、市水利局）合作，争取尽可能多地拿下项目一的投资资格。项目一投资资金回收来源清晰，管理简捷，较容易获得银行贷款。根据表3-1：20012005年小城镇供水工程发展规划表，北京拟新建扩建的44处供水工程，总投资52055万元，日供水能力451020立方米，本财务分析报告是以44处整体运行方案测算。1.阎村供水厂项目投资分析参考根据房山区阎村水厂建设资料，阎村镇集中

31、供水厂规划日最高用水量为10000吨/日，平均用水量按最高用水量的95%考虑，水厂供水量（地下水开采量）约为347万吨。工程预算总投资为1097万元（详见表4-1）。表4-1 阎村镇供水工程投资估算表序号项 目单 位数量单价(元)复价(万元)备 注一水源工程266.01水源井(H=300m)眼7 330000231.02潜水泵(200QJ80-100)台套73500024.53水源井房(15m2)处71500010.5二水厂工程59.91办公室平方米1208009.62发电机房平方米808006.43变机电室平方米808006.44加力间平方米1008008.05泵房平方米20080016.0

32、6加氯设备台套1150001.57二次加压表(1000x2)台62000012.0三管道工程385.21U-PVC400米100039039.02U-PVC315米250029373.33U-PVC160米100008282.04U-PVC110米2000051102.05管件(20%)项59.36顶管(10%)项29.6四配电工程88.01变压器台215000030.02电线公里3.543.83电杆及配件(15%)11.24发电机台 1300003.0五污水排水管道工程74.81200米 350010536.82110米50005125.53其它配件(20%)12.5六土方工程105.01钢

33、筋混凝土立方米40090036.02浆砌石立方米2002004.03土工膜平方米2000153.04水泥方砖平方米20007014.05土方(开挖、回填)立方米400001248.0一类合计978.9七临建费(2%)19.6八勘测设计费(2.5%)24.5九管理费(2.5%)24.5十不可预见费(5%)49.0二类合计117.6总投资1096.5经济效果分析按房山区物价局现行水价1.9元/吨收费标准,年供水347万吨，年收入为659.3万元（总收入的95%）。效益分析中，经济报酬率r采用12%，基准年采用工程竣工后的第一年，经济计算期为20年，工程投资按年初一次性投入，运行费按年终结算。 经济

34、效益-费用比：表4-2 基本运算数据序号项 目单位数据序号项 目单位数据1供水规模吨/日100006电费单价元/度0.52日变化系数1.67职工定员人53各级水泵扬程米778人均年工资元80004水泵电机效率0.79工程总投资万元10975水资源费元/吨0.410年供水量万吨347水资源费: 138.8万元动力费: 34.4万元动力费=QxHxD/(.K1) 式中:Q最高日供水量(万吨/日;H工作全扬程;D电费单价(元/KWH); 水泵和电机的效率; K1日变化系数.工资: 4.0万元管理费: 1.8万元维护大修基金: 17.6万元 药剂费: 3.0万元 年运行费: 199.6万元投资折算现值

35、KO: 1302.4万元KO=k(1+r)m+1-(1+r)/(m.r) 式中:k工程总投资(1097万元);m基准年投资年限(2年);r经济报酬率(12%).运行费折算现值C O: 1490.9万元CO=C(1+r)n-1)/r(1+r)n 式中:C年运行费原值 (199.6万元);n经济计算期 (20年);r经济报酬率(12%).工程效益折算现值BO: 5092.0万元BO=B(1+r)n-1)/r(1+r)n 式中:B基准年后平均效益(681.7万元)(资料中找不到,此为反推出的数据);n经济计算期 (20年);r经济报酬率(12%).由此可得经济效益-费用比O: 1.82RO=BO/(

36、KO+CO)=1.821投资回收年限TD:5.4年投资回报年限T TD是指工程投资从竣工到获得回收的年限。TD=-ln1-K.r/（B-C）/ln（1+r）=5.365.4年式中:K工程投资折算现值(1302.4万元)；r经济回报率(12%)；B年收入原值(659.3万元)；C年运行费原值(199.6万元) 固定资产形成率T: 89.2%T=一类费用/总投资=978.9/1097=89.2%经济分析成果评价 经济效益-费用比O=1.821,可行。 投资回收年限TD=5.4年，也是可行。上述计算,有利方面:未考虑供水价格上涨;不足方面:未考虑征地费用和销售税收。2.京郊44处供水厂项目整体运行方

37、案投资分析基本计算数据 北京拟新建扩建的44处供水工程总体规模总投资52055万元，其中：国家投资13670万元；日供水能力451020立方米，其中：生活用水302844立方米、工业用水148175立方米；平均工程成本为1155元/吨水.日(通常地下水成本为1200元/吨水.日,地表水1500元/吨水.日)(成本低的原因:有3个工程是扩建,未计已建投资,或再有可能未计征地费用) 北京市水利工程供水、自来水、污水处理、水资源费、再生水价格表4-3: 单位：元/ m3序号分类 年度200120022003200420051生活及工商业水价3.304.004.705.406.002其中水利工程供水0

38、.710.770.770.770.813自来水供水(含水利工程供水价格)2.132.132.642.632.604污水处理0.801.001.201.401.505综合水资源费0.400.910.861.371.906自备井水资源费1.301.902.503.103.707农业灌溉地表水价0.150.220.300.350.408其中水利工程供水0.120.170.230.270.309水资源费0.030.050.070.080.1010农业灌溉地下水资源费0.100.150.200.250.3011工业用再生水0.200.380.360.430.5012农业用再生水0.040.060.080

39、.090.10水厂运行成本表4-4: 水厂运行成本(至2000年)项 目水厂每天的支出元/吨成本备 注1水资源费1000元0.2水资源费以表3为准2药剂费30.0063工资福利(5名)2740.0554维修费5390.115动力费5610.1126不含折旧小计2377元0.4757含折旧小计3255元0.6518销售及附加费(6.6%)2159总成本3470元0.694假设贷款总额40000万元项目损益预测表4-5： 项目损益预测（金额单位:万元、收费标准单位:元/吨.水）年份营业收入实供水量收费标准总成本还本金还利息贷款余额税金净利润所得税纯利润(万元)(吨/日)元/吨(万元)(万元)(万元

40、)(万元)(万元)(万元)(万元)(万元)2005156392255102.61326010000240030000860237978515942006187672706122.6128321000018002000010325935195939762007218943157142.6124041000012001000012049490313263582008281503608162.6121481000060001548160025280107222009312784059182.617200001720295589754198042010312784510202.617200001720

41、295589754198042011312784510202.617200001720295589754198042012312784510202.617200001720295589754198042013312784510202.617200001720295589754198042014312784510202.61720000172029558975419804小计2721182111541414742015312784510202.617200001720295589754198042016312784510202.6172000017202955897541980420173127

42、84510202.617200001720295589754198042018312784510202.617200001720295589754198042019312784510202.617200001720295589754198042020312784510202.617200001720295589754198042021312784510202.617200001720295589754198042022312784510202.617200001720295589754198042023312784510202.617200001720295589754198042024312

43、784510202.61720000172029558975419804小计3127802955801980402025312784510202.617200001720295589754198042026312784510202.617200001720295589754198042027312784510202.617200001720295589754198042028312784510202.617200001720295589754198042029312784510202.61720000172029558975419804小计15639014779099020合计741288654542438543表4-5中：营业收入=365天X实际供水量X1.9(收费标准2.6-运营成本0.7)；总成本=还本金+还利息+税金;贷款总额=4亿元;还利息=上年贷款余额X6%;税金=营业收入X5.5%;净利润=营业收入总成本；所得税=净利润X33%。