U总账报表操作手册完整版

1、U总账报表操作手册完整版U8 V+12.1 总账报表操作手册创建日期： 2021-01-18确认日期：文控编号： ERP_U8_12.1 当前版本： 1.0 用友项目经理： 日期：客户项目经理： 日期：目录、财务总账 31、选项设置 32、凭证处理 33、期间损益的结转 54、月末对账与结账 65、账表查询76、UFO 报表8错误!未定义书签一、财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转, 账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等3hJ4口窑站 I1WC2、凭证处理2.1凭证填写路径：总账一一凭证一一填制凭证一

2、一增加mrj WF FA尊A*»> uJi逼J E蔘J £WffTJ MrteJ 3E"电J尺覆何dJ &* Bfl P ttclBHi柑Jl出肆l««M 呂 !"*E； 1 彳i' =®-M.3I* *2 aitv* ： 呼 -FT l i RMi记账凭证wbui 却币询 a；liiisBii22,凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3凭证审核路径：财务会计一一总账一一凭证一一审

3、核凭证一一选中需要审核的凭证一一点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账-设置-选项-勾选允许制单人和审核人为同一人）turi«iEfg砒胃1At#>SEE-KBEEA寸斗”卵B 1* «p» Meu二J° sn工三由棒苑击w沖* . 空"二 &*>*1 *?jgna2.4凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计一一总账一一凭证一一记账一一选中需要记账的凭证范围一一点击记账即 可1 m HLX.4M卜* TsWWUK亍1'HMC 叭:ariiir0 q碎tawKM3、期间损益的结转将当月的凭

4、证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转 先进行转账定义：总账期末转账定义期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账一一期末一一转账生成一一期间损益注意：在做期间损益结转时， 必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账 总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理-HBLwfiSsttttE Wt»urn飓耳lio沪P £f4心 Mtirt；j He =3 * ” iirrw* ra-hWTWSIS r .： f :立 仕 L.i _. JL£时刖耳

5、占雌日事* 诃* tMW* Wiaflt伽啊hiia-£X* lirtH OTWfk c no-irt5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表 路径：财务会计一一总账一一账表一一科目账一一余额表反结账：总账-期末-结账-选定最后一个已结账月份一ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn 取消（注：多同时按几次，有提示!） 注意：以帐套主管的 身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实 施工具】-【总账数据修正】' JI w2iL:OL0PDirO-ZJLit万邮迓g=*H：f JI丐啧3匪吧m

6、*宣誌書It国拥】刃也帕黑H Mt*1*1R-tH MNMtKB-包玳携硒V 甘買到富 wrr1華產) 談i*cn亠 1«/期鼻QI id!uviJILrr-ji-.*'3i' LTCQF rf低H2O】匹0】目曲WHaraminS陽.p 一_E沁:!惑覽P*it!tl JO'Sj：kf| 侍 JE0t定連jsoiDw*ifcl*仙莓祚斛0鼻BM賈诅-氏皿瞬比密】-WBPi»討鼻畑rwF幡轴陞仏 围f,由畀橱冒二H母 比罠刘J?上 5生丰邑丘总取消谁审核的凭证就是谁取消审核，在哪审核的就在哪弃审6、 UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作一一财务会计一一