财政一般预算收支决算总表(资产负债表固定资产明细表).docx

1、财政一般预算收支决算总表单位：万元收入支出预算科目调整预算数决算数预算科目调整预算数决算数一、增值税3082229903一、基本建设支出116259302二、营业税1936523485二、企业挖潜改造资金134279425三、企业所得税1746015541三、地质勘探费四、企业所得税退税四、科技三项费用28122662五、个人所得税32133833五、流动资金460六、资源税584627六、支援农村生产支出55444938七、固定资产投资方向调节税1313七、农业综合开发支出12681268八、城市维护建设税81068344八、农林水利气象等部门的事业费71336913九、房产税3766426

2、9九、工业交通等部门的事业费417416十、印花税651668十、流通部门事业费5十一、城镇土地使用税740552十一、文体广播事业费81077866十二、土地增值税2十二、教育事业费4059940551十三、车船使用和牌照税343294十三、科学事业费616511十四、屠宰税1060678十四、卫生经费89458943十五、筵席税十五、其他部门的事业费92917664十/'、农业税1043511082十六、抚恤和社会福利救济费69786939十七、农业特产税1321十七、行政事业单位离退休经费1632716327十八、牧业税十八、社会保障补助支出1266512160十九、耕地占用税3

3、23193十九、国防支出二十、契税767877二十、行政管理费3119431006二十一、国有资产经营收益28122261一十、外交外事支出二十二、国有企业计划亏损补贴二十二、武装警察部队支出二十三、行政性收费收入38804778二十三、公检法司支出1727817268二十四、罚没收入69498799二十四、城市维护费1450113M2二十五、海域场地矿区使用费收入6039二十五、政策性补贴支出30042218二十六、专项收入67626790二十六、支援不发达地区支出568420二十七、其他收入609843二十七、海域开发建设和场地使用费支出5858二十八、专项支出81106613二十九、其他

4、支出2291014393三十、总预备费本年收入合计118733123892本年支出合计243842221003本年收入123892本年支出221003上级补助收入122375上解支出23123税收返还补助44780专项结算上解23123所得税基数返还补助18470其中:体制上解或补助(-)18369专项拨款补助19932其他上解一般性转移支付补助2800农村税费改革转移支付补助8292其中：中小学教师工资转移支付补助增发国债补助6144增加工资专项补助20147专项结算补助826调整收入任务增加或减少补助984其他补助增设预算周转金1150国债转贷收入17020拨付国债转贷资金数16504国债

5、转贷资金上年结余国债转贷收入结余516上年结余收入14916调出资金调入其他资金4703年终结余206101.调入预算外资金3292其中：市本级162872.调入基金资金515减:结转下年的支出185543.其他896其中：市本级12525净结余或赤字(-)2056其中：市本级3762合计282906总计282906固定资产明细表资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度累计折旧本年前期已提折旧本月计提折旧期末净值资产使用情况情况说明在用闲置待报废公司名称:单位：XX元年月日总账总账科目科目代码科目名称月初余额借方合计贷方合计月末余额101101现金37790.005000.002700.00

6、40090.00102102银行存款12000.0019200.0015020.0016180.00109109其他货币资金0.000.000.000.00113113应收账款15000.005000.005000.0015000.00114114坏账准备2500.000.000.002500.00125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00126126低值易耗品0.002000.000.002000.00130130固定资产12500.0010000.000.0022500.00131131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00201201

7、短期借款-9000.000.000.00-9000.00203203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00205205应交税金-5250.000.000.00-5250.00301301实收资本-50000.000.000.00-50000.00302302盈余公积0.000.000.000.00321321本年利润0.000.000.000.00322322利润分配0.000.000.000.00501501主营业务收入0.000.0019200.00-19200.00502502主营业务成本0.0011000.000.0011000.00503503主营业务税金及

8、附加0.000.000.000.00504504营业费用0.00500.000.00500.00510510管理费用0.00200.000.00200.00511511财务费用0.0020.000.0020.00555555所得税0.000.000.000.00记账凭证日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额2005/7/181提取现金101现金5000.002005/7/181提取现金102银行存款5000.002005/7/192采购原材料125原材料2000.002005/7/192采购原材料203应付账款2000.002005/7/203销售产品102银行存款8000.00200

9、5/7/203销售产品501主营业务收入8000.002005/7/224结转成本502主营业务成本6000.002005/7/224结转成本125原材料6000.002005/7/255销售产品113应收账款5000.002005/7/255销售产品501主营业务收入5000.002005/7/266购买设备130固定资产10000.002005/7/266购买设备102银行存款10000.002005/7/267购买模具126低值易耗品2000.002005/7/267购买模具101现金2000.002005/7/278办公用品510管理费用200.002005/7/278办公用品101现

10、金200.002005/7/279运输费501营业费用500.002005/7/279运输费101现金500.002005/7/2810手续费511财务费用20.002005/7/2810手续费102银行存款20.002005/7/2911收回账款102银行存款5000.002005/7/2911收回账款113应收账款5000.002005/7/3012销售产品102银行存款6200.002005/7/3012销售产品501主营业务收入6200.002005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.002005/7/3013结转成本125原材料5000.00资产负债表资产行次年初数期末

11、数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金149790.0056270.00短期负债229000.009000.00应收账款215000.0015000.00应付账款258500.0010500.00坏账准备32500.002500.00应交税金235250.005250.00应收账款净额412500.0012500.00存货55460.00-1540.00流动资产合计767750.0067230.00流动负债合计2822750.0024750.00固定资产：10所有者权益：固定资产原值1112500.0022500.00实收资本2950000.0050000.00累计折旧12-7500.00-