行政事业单位资产统计报表填写手册

1、 行政事业单位资产统计报表填写手册本年度报表上报包含2013年和2014年两年的资产统计报表，需要在系统内分别上报。具体上报内容和方式参考以下教程。一、基础数据核对1、确认单位所属行业点击【单位基本信息】-【修改】-确认单位基本性质（行政单位）、所属行业（事业单位）和邮政编码项填写是否正确，注意对所属行业的填写，大类不要填错，明细分类如果找不到填写相近即可！（如图所示）事业单位确认行政单位确认2、 资产数据录入要求确保系统内已经把2014年12月31号之前的所有固定资产录入系统。二、2013年行政事业单位资产报表填写说明2013年的报表需要填写系统内的2013年12月月报报表。系统内点击【资产

2、报表】-【2013行政事业单位资产月度统计报表】-业务方案时期年份选择2013时期选择12月。1. 基础报表封面，点击【运算】，会自动填充绿色的项目，其中财务负责人、单位负责人和填报人需要手动录入。2. 资产负债表，填写时注意行政和事业的区分，不同性质填写不同的栏。点击【指标提取】-【全算】，填写资产负债表明细项，可以根据2013年的决算报表中的资产负债表填写。填写完毕点击【运算】，算出资产合计数，点击【审核】系统内固定资产原值和13年决算报表固定资产原值是否一致。不一致需要查找原因。3. 机构人员情况表，填写时注意行政和事业的区分，性质不同填写不同的栏目。本张表格也可以按照2013年决算报表

3、中的机构人员情况表填写，填写完毕后点击【运算】算出合计数。4. 固定资产变动情况表，是系统自动提取生成的，生成的固定资产总额和【综合查询】-【专项查询】-【按资产大类查询】选择年度后查出的数据是一致的。这张表格不可以手动填写。如果固定资产有错误需要修改卡片后再次指标提取。5. 上报，填写完毕后，点击【全算】-【全审】，没有提示错误即可点击【报表上报】，注意报表一旦上报，账期将被锁定，2013年12月31号之前的卡片将不能修改和变动。如若发现错误需要联系主管部门退回报表。至此，2013年报表填写完毕。三、2014年行政事业单位资产报表填写说明点击【资产报表】-【2014年行政事业单位资产统计报表

4、】1、 行政事业单位资产报表封面点击【指标提取】-【全算】绿色的背景项会全部自动填充。剩余其他项手工填写完整。2、 事业/行政单位机构人员情况表表格会根据单位基本信息中的所属行业分类（事业单位）、单位基本性质分类（行政单位）自动定位可填写行，填写完毕后点击【运算】。注意填写独立编制机构数和独立核实机构数，本表也可根据2014年决算报表中的机构人员情况表填写。3、 事业/行政单位资产情况表固定资产项是系统自动提取，【流动资产】、【对外投资】（事业单位）、【在建工程】、【其他资产】为手动填写项，可以按照2014决算报表中的资产情况表填写，如果决算报表中的固定资产数值和系统内提取的固定资产数值不一致

5、，可以手动修改固定资产明细值，但是修改后会在后面的单位差异表中体现，需要填写差异说明。如果对明细有疑问，可以选中明细单元格点击【指标穿透】查看包含的资产卡片明细。4、 事业/行政单位固定资产情况表从系统内指标提取数，不需要手动填写，直接点击运算即可。5、 事业/行政单位土地情况表从系统内自动指标提取，不需要手动填写，直接点击运算即可。6、 事业/行政单位房屋情况表事业单位房屋情况表是从系统内自动指标提取，不需要手动填写，直接点击运算即可。行政单位房屋情况表需要按照下列标准手动填写：办公用房：填列单位的领导人员和一般工作人员办公室用房、离退休管理机构用房、会议室、传达室、信访室、档案室、文印室、

6、资料室、收发室、计算机房、储藏室、卫生间、工勤人员用房、警卫用房、变配电室、水泵房、水箱间、锅炉房、电梯机房、制冷机房、通信机房、礼堂、食堂、车库、人防设施、消防设施等，按建筑面积和价值进行反映。业务用房：填列单位除办公用房以外的其他工作用房，包括实验用房、审判庭、羁押室、律师室、调解室、政府机构业务大厅等，按建筑面积和价值进行反映。其他：填列单位除办公用房和业务用房以外的其他用房，包括生活用房、商业门面等，按建筑面积和价值进行反映。7、 事业/行政单位车辆情况表系统内指标自动提取，不需要手动填写，直接点击运算即可。8、 事业单位无形资产情况表(行政单位无此表，不需要填写）系统内指标自动提取，不需要手动填写，直接点击运算即