金蝶K3项目实施文档中

1、第四章：现金流量表系统一：设置现金流量表方案：在系统菜单中设置报表方案，如下图。设置完后必须选择一方案二：指定现金及现金等价物，定义数据源。（在工具条上点击现金按钮来定义）三：定义项目：在工具条上点击项目按钮四：设置现金流量表的时间：在工具条上点击时间五：提取凭证点击工具条中的提取，选择提取数据的一个时间段，确定即可如右图。要注意提取凭证的策略，如果选择的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段，最好选择不重复提取，否则原来做的工作全部会被清除。六型帐分析（最主要的一步工作）在工具条中选择T型帐，确定一个时间段后就可进入到T型帐分析的界面 (详见下页）此界面分为左右两部分，每一边都分为现金类和非

2、现金类两在类；在现金类下面的这些凭证是不用指定现金流量的，因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证，不涉及到现金的流入和流出在T型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键，选择显示凭证，进入到凭证处理中，把构成此科目总额的所有凭证展开在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录，查看此凭证；如果能确定此凭证所应归入的现金流量，则在凭证处理的界面，在相应的凭证记录上单击鼠标右键，选择现金项目，指定此张凭证所属的现金流量通过这种操作，把所有的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)七：凭证的处理：T 型帐分析之外的另一种分析凭证现金流量的方法在工具条上点击凭证按钮，出现如右的过滤条件设置的界面，可

3、设置如右的过滤条件，进入凭证处理的界面进行凭证的现金流量分析，其具体的分析方法类似于 T 型帐的分析八：附表项目的处理在工具条中点击附表二，像处理型帐分析一样，处理现金流量表的附表项目九：得出现金流量表在处理完型帐及附表项目后可得出完整的现金流量表第五章：工资系统一:工资类别的设置1通过类别向导新建工资类别，类别名称可定义为全部人员工资，输入相关的参数时要注意选择，如果不是做多类别的工资汇总，请不要选择多类别。增加完类别后必须选择一个类别才可进行工资系统的操作。（可通过主界面的文件菜单, 打开类别来选择）。多类别的设计可满足较复杂的工资核算要求二.基础设置工作1. 部门的管理: 可通过部门管理

4、的引入功能从总帐部门或其他工资类别引入部门, 避免重复工作,或通过编辑来新增部门.2. 职员的管理: 可通过职员管理的引入功能从总帐职员或其他工资类别引入职员, 避免重复工作,或通过编辑来新增职员. 引入或新增职员后要编辑(即修改) 职员类别和所属部门，为以后的工资报表提供统计的标准及便于做工资费用的分配.注意：同一个部门，其中的职员并不一定全属于一个职员类别，如生产车间可以既有管理人员又有生产人员, 他们的工资有可能计入到不同的费用科目中去）3. 核算设置: 主要是工资项目和计算方法的定义(1) 工资项目可新增, 删除 ,修改. 。增加项目的时候要注意，如果是要参与工资的加减核算的项目，一定

5、要定义为数值的类型如下图(2) 计算方法的定义: (要先点击新增才可设置工资的计算公式) 具体举例如下:在设置完计算方法后保存时系统会做公式的检查，如果公式不符合要求则会有相应的提示。设计算方法时可通过条件下的按钮设置较复杂的工资计算方法。三: 数据处理1. 工资数据的输入: 定义过滤名称,，选择一个相应计算公式及所需要的工资项目职员基本工资奖金福利费加班时间住房公积金水电费张三1600200502015020李四2500300604012030王五3800100802030040赵六80001503050250502. 计算个人所得税以基本工资扣税为例(1) 设置所得项通过编辑，新增名称可定

6、义为基本工资所得，选择基本工资(2) 设置基本工资适用税率名称可定义为基本工资税率可选择系统预设的含税级距(3) 综合设置税率类别选择 (2) 步做的基本工资的税率名称，所得计算选择 (1) 步做的基本工资所得项，输入基本扣除数1260，即基本工资在1260以下的不扣税设置完后会有两个提示，都点击确定即可计税完成之后在数据输入中可通过文件菜单，引入所得税，把计算好的所得税放入到每个职员的工资数据中3. 工资费用的分配. 可根据不同的职员类别把职员的工资计入到不同的费用科目中, 并让系统根据设定的分配方案产生一张工资费用分配的凭证. 如下图四: 工资报表的查看及打印1.工资条：可自定义每个工资项

7、目的列宽及字体, 行高等2. 工资发放表：可选择按部门汇总输出工资发放表，在报表查看的界面可通过页面按钮设置详细的打印选项。3.工资汇总表：可选择按部门，职员类别等一些关键字汇总输出工资发放表。在报表查看的界面可通过页面按钮设置详细的打印选项。4.职员台帐表：可输出每一个职员一年中的任何一个月或几个月的工资数据4. 其他工资报表的查看相类似五: 人员的变动处理可处理如部门调动和职员类别的变动情况六：期末结帐本期所有工资数据处理完之后通过结帐进入到下一个会计期间处理在期末结帐之前可将部分固定的工资项目数据值复制到下一期，具体方法是：进入数据录入模块的过滤器界面后，先增加一过滤器，例如固定项目，通

8、过编辑在工资项目中选择要复制到下一期的工资项目（如右图），点"确定"返回到过滤器的界面，选择过滤器固定项目，然后在"会计期间"中选择 "下期"，点"复制本期工资数据"即可。第六章：固定资产系统一：基础设置工作通过系统维护，设置系统参数，确定固定资产系统是作为一个单独使用的系统或者是与总帐系统相连，固定资产系统是否需要产生凭证等基础资料的设置系统资料维护可处理科目的增加，核算项目的增加，计量单位的增加等工作，此信息和总帐系统共享变动方式类别：可增加，修改固定资产常用的各种变动方式，如左下图变动方式类别支持多级管理，并

9、可以在生成报表时分级汇总如果要求系统对固定资产变动业务能自动生成相应的记帐凭证，就必须在固定资产变动方式类别设置窗口中的对方科目代码中输入对方科目代码，输入业务产生的记帐凭证的凭证字及摘要等如右下图使用状态类别：可增加，修改固定资产常用的各种使用状态类别使用状态类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总折旧方法定义：系统预设有常用的折旧方法可自己任意定义折旧方法在公式未被使用之前，可以修改系统预设的各项公式系统预设的各项公式定义可参照折旧方法定义说明及使用手册卡片类别管理：可增加如房屋建筑物，运输设备等类别卡片类别支持分级分类管理存放地点维护：可增加固定资产的存放地点，作为一个备注型的资料二

10、：初始化工作在业务处理中新增初始化卡片初始化卡片包括基本信息，部门及其他，原值与折旧，初始化数据四方面的内容当系统启用不在第一期，启用期和年初时的固定资产信息有可能发生了一些变动，如原值及累计折旧的调增调减等，此时必须在初始化数据的页面补充这些信息，如下图启用期初所有帐存固定资产以卡片形式录入完成之后，可通过固定资产清单，数量统计表等报表进行统计汇总在核对原值，累计折旧的余额与总帐系统一致后，在工具菜单中选择结束初始化，结束初始化工作三：日常处理在初始化结束后日常新增的固定资产可通过业务处理的新增卡片来处理，需输入基本信息，部门及其他，原值与折旧的相关信息固定资产的变动：可处理如固定资产的使用部门变动，原值及累计折旧变动等情况固定资产的清理：可处理固定资产的投资转出，报废，清理等和固定资产的变动不同的是，固定资产清理后，其价值为零，将不再纳入到本单位的固定资产管理之中凭证管理：针对固定资产日常的增加，变动，清理等业务可在凭证管理中产生记帐凭证，并将凭证转到总帐系统中四；期