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文档简介

能源公司出纳岗位责任制一、 认真执行现金管理制度，负责企业所有的现金、支票及证券（发票）的管理；库存现金不得超过银行核定的现额，不得随意挪用，不准以“白条”抵库，严禁公款私存。二、 严格审核费用报销，如：票据手续不全，数据不符、不清，有权拒报、拒付。对银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。不在保险柜中违规贮存现金。三、 按银行帐户设置银行日记帐、现金日记账，须按月逐笔登记，做到日清月结，及是核对总帐，经常调节与银行的对帐单， 总帐核对无误。四、 填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记帐，保证账款相符。负责保管未签发的支票， 支票本及已签发的支票存根联。五、 按时做好工资、岗位津贴及各种补贴费用的发放工作。六、 对空白收据和空白支票，必须严格管理，专放登记薄登记，认真办理领用及有关手续。七、 做好现金和银行的账目核对，对未达账项要及时查询，并编制“银行存款余额调节表” ，作到日清月结，账款相符，账实相符，账账相符。八、 建立支票领用登记制度，严格管理好各种票据。九、 严格遵守报账审批制度，认真审核每一笔原始凭证内容是否完整规范、真实可靠。同时，对购置的实物进行验收， 对不符合手续的凭证拒绝报账。十、 妥善保管印章及保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。十一、财务人员必须保守企业的商业秘密，不能私自向外

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