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文档简介

1、营销部各项费用预领报账指引流程会议费预领会议费报账申请人提供领导批准的请示文件方案和委托合同 ( 原件 ) ，填写广州中一药业有限公司预付（暂领）款付款通知单一式三联，经所属部门主管审批签名然后交事业支持部管理员。由管理员按呈批手续办理预领录入系统 .，最后由管理员交财务部核对后予以付款，如需汇款由管理员代为办理，如要提现金原则上由申请人自行办理， 因特殊情况可由管理员代为提现再转交申请人。活动项目完结后十五天内， 申请人按照财务制度的要求整理好相关票据，包括委托公司和酒店 ( 宾馆 ) 开具的发票。有条件的应附二幅反映活动情况的照片（照片内容须尽可能包括活动地点、活动名称、参加人员、活动实况

2、等）交事业支持部备案存档。要求附上整个活动所发生的费用（包括购物小票和其他有关的票据）列出明细表（票据及明细表须由所在部门的部长负责审批和证明人经办人签名确认）交事业支持部备案存档。差旅费预领差旅费报账接待费报 账外聘人员工资收入出差人填写营销部营销人员出差计划表和广州中一药业有限公司预付（暂领）款付款通知单并经所属领用部门主管审批签名交事业支持部管理员。由管理员按呈批手续办理预领录入系统，然后管理员送财务部核准后由出差人到财务部提取现金，因特殊情况可由管理员代为提现再转交申请人。出差人出差回来后二天内，按照财务制度的要求整理好相关票据填写出差费明细表交事业支持部的管理员代为办理审批签名和财务报账手续，财务报账时如有疑问应由出差人解释。具体制度可参照营销部出差费使用管理制度使用人应按营销部接待费使用管理细则执行 , 然后交事业支持部管理员办理系统录入。销区办事处于每月 2 号前将外聘人员的资料 ( 工资奖金 ) 通过远程系统上报所属部门 (OTC 部第三终端部医学部 ) 。所属部门 (OTC部第三终端部医学部 ) 于每月 5 号前对所管辖的外聘人员的工资和奖金在系统内进行审核确认，将审核后的表格签名交事业支持部汇总。事业支持部于每月 10 号前将资料汇总后交红海人力资

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