SEPC_ERP_MM_会议纪要_20090311_V10_计划采购

1、国家电网State Grid四川省电力公司四川省电力公司企业资源管理系统建设项目物资管理小组会议主题供应商寄售、紧急采购、用款计划、付款计划流程差异分析讨论会会议时间2009年3月12日会议地点项目办公室会议主持傅世勇与会人员王继伟、童静、刘亮、黄剑飞、黄继勇、张奎良、傅世勇会议纪要分送名单黄继勇王继伟黄剑飞张奎良童静倪平波刘亮注：本会议纪要主要说明本次会议的内容、结论、问题和后续处理方向。具体问题的解决方案将不一定在此详细表达。对于本纪要，与会者若有任何疑问或不同意见，请务必在两日内反馈至项目小组，以便 项目小组能进一步与您沟通。否则，项目小组将按会议精神执行。任何无法决定的问题，请务必在两

2、日内 向项目小组提供意见和决策部门 /决策人信息，以便项目小组能够配合您的工作，尽快得到结论。四川省电力公司四川省电力公司企业资源管理系统建设项目 物资管理小组会议议程流程讨论：MM03415_供应商寄售流程MM03416_紧急采购流程MM03.4.17采购付款申请流程MM03.4.18用款计划流程会议结果经过组内（关键用户、顾问）讨论，结合物流集团、成都局、眉山公司业务情况，讨论 达成如下成果：一、MM03415_供应商寄售流程1. 详细流程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_ MM03415_供应商寄售流程.vsd ”；2. 增加“寄售供应商选择及寄售协议签订”步骤；二、MM03416_

3、紧急采购流程1. 详细流程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_ MM03416_紧急采购流程.vsd ”；2. 增加“选择并确定供货商”；3. 根据实际业务考虑，减少流程环节，在与供应商补签合同之后，直接由采购部门主管/专责创建采购订单，删除“创建采购申请”和“审核采购申请”；三、MM03417_采购付款申请流程1. 详细流程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_MM03.4.17_采购付款申请流程.vsd ”；2. 根据实际业务，改“查询采购合同”为“结合用款计划查询采购订单”；3. 根据现有组织结构，改“省公司物资管理部门”为“物流集团”；四、MM03.4.18_用款计划流程1. 详细流

4、程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_MM03.4.18_用款计划流程.vsd ”；2. 根据现有组织结构，改“省公司物资管理部门”为“物流集团”；3. 改“查询采购合同”为“查询采购订单”；4. 接受上级资金拨付的部门为财务部门，将流程原属物资管理人员负责的“接受上级拨付资金（60）步骤归属到财务人员负责；会议记录物资组内部针对典设流程，结合物流集团、成都电业局、眉山公司业务情况，对物资管 理中的寄售、紧急采购和用款、付款计划流程进行讨论，记录如下：一、MM03.4.15_供应商寄售流程1. 详细流程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_ MM03.4.15_供应商寄售流程.vsd ”；2

5、. 增加“寄售供应商选择及寄售协议签订”步骤；国家电网StwteGrid四川省电力公司etcKJL'AN四川省电力公司企业资源管理系统建设项目 物资管理小组3 业务，需制订相应业务规范以及相应的规章制度。二、MM03416_紧急采购流程详细流程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_ MM03416_紧急采购流程.vsd ”；1. 增加“选择并确定供货商”；2. 根据实际业务考虑，减少流程环节，在与供应商补签合同之后，直接由采购部门主管/专责创建采购订单，删除“创建采购申请”和“审核采购申请”；三、MM03.4.17_采购付款申请流程1. 详细流程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_MM03.4.17_采购付款申请流程.vsd ”；2. 根据实际业务，改“查询采购合同”为“结合用款计划查询采购订单”；3. 根据现有组织结构，改“省公司物资管理部门”为“物流集团”；4. 关键用户建议线内审批付款申请，地市局建议付款申请与用款计划对应四、MM03.4.18_用款计划流程1. 详细流程参见流程图“ SEPC四川省电力公司_MM03.4.18_用款计划流程.vsd ”；2. 根据现有组织结构，改“省公司物资管理部门”为“物流集团”；3. 改“查询采购合同”为“查询采购订单”；4. 接受上级资金拨付的部门为财务部门，