商丘市五届人大常委会

1、商丘市五届人大常委会第二次会议文件三关于商丘市2016年财政决算情况的报告 2017年8月31日在市五届人大常委会第2次会议上商丘市财政局局长 王全国主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2016年全市财政决算情况，请予审议。一、2016年财政决算情况（一）一般公共预算2016年，全市各级人大批准的一般公共预算收入合计120.7亿元，执行中因国家全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案等，收入预算调整为114.7亿元，实际完成117.4亿元（为年调整预算的102.4%，增长9%），加上返还性收入 12.3亿元，一般性转移支付收入191.4亿元，专项指标

2、补助92.6亿元，政府一般债券收入34.8亿元，上年结转收入11.6亿元，转贷债券结余0.9亿元，调入资金9亿元，调入预算稳定调节基金8.2亿元，各项收入总计478.2亿元；2016年，全市经批准的一般公共预算支出合计267.8亿元，执行中加上政府债券、上级追加等安排支出，调整后支出预算428.3亿元，实际完成422.4亿元（为年调整预算的98.6%，增长10.1%），加上上解上级支出18.8亿元，地方政府债券还本支出15.6亿元，安排预算稳定调节基金14亿元，调出资金0.3亿元，待偿债置换债券1.2亿元，各项支出总计472.3亿元，收支相抵，年终滚存结余5.9亿元，全部为结转下年的项目支出。

3、2016年，经市四届人大六次会议批准的市级（含城乡一体化示范区，下同）一般公共预算收入23.5亿元，执行中因国家全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案等，收入预算调整为22.4亿元，实际完成23.1亿元（为年调整预算的103.4%，增长6.9%），加上返还性收入12.3亿元，一般性转移支付收入191.4亿元，专项指标补助92.6亿元，下级上解收入18.7亿元，转贷一般债券收入34.8亿元，上年结余收入9.1亿元，转贷债券上年结余0.7亿元，调入预算稳定调节基金4.7亿元，调入资金7.7亿元，各项收入总计395.1亿元；市级年初经批准的一般公共预算支出42.7亿元，执行中加上政府债券、上

4、级追加等安排支出，调整后支出预算65亿元，实际完成61.7亿元（为年调整预算的94.8%，增长25.6%），返还性支出8.7亿元，一般性转移支付补助县（区）支出175.4亿元，专项指标补助县(区)支出83.5亿元，上解上级支出18.8亿元，政府一般债务还本支出3.7亿元，一般债券转贷县区支出29.2亿元，安排预算稳定调节基金10.7亿元，调出资金0.1亿元，各项支出总计391.8亿元，收支相抵，年终滚存结余3.3亿元，全部为结转下年的项目支出。（二）政府性基金预算2016年，全市政府性基金收入完成76.6亿元（为年调整预算的116.7%，增长94.6%），加上上级补助9.3亿元，政府专项债券收

5、入31.9亿元，上年结余12.7亿元，调入资金0.3亿元，基金预算收入总计130.8亿元。全市基金支出完成98.8亿元（为年调整预算的91.4%，增长74.1%），政府专项债券还本支出15.3亿元，调出资金7.5亿元，基金预算支出总计121.6亿元，收支相抵，年终滚存结余9.2亿元。市级政府性基金收入完成38.1亿元（为年调整预算的129.5%，增长141.1%），加上上级补助9.3亿元，上年结余10.2亿元，政府专项债券收入31.9亿元，调入资金0.1亿元，基金预算收入总计89.6亿元。市级基金支出完成37.1亿元（为年调整预算的94%，增长67.1%），补助县（区）支出16.7亿元，政府专

6、项债券还本支出8.8亿元，政府专项债券转贷县区支出18.4亿元，调出资金6.3亿元，基金预算支出总计87.3亿元，收支相抵，年终滚存结余2.3亿元。（三）社会保险基金预算年初汇总各级人大批准的2016年全市社会保险基金收入预算57.8亿元，支出预算52亿元。全市社会保险基金收入实际完成59亿元，为预算的101.9%，增长10.3%；全市社会保险基金支出实际完成52亿元，为预算的99.9%，增长9.5%；收支相抵，当年结余7亿元，年终滚存结余49.8亿元。市四届人大六次会议批准的2016年市级社会保险基金收入预算10.7亿元，支出预算10.4亿元。市级社会保险基金收入实际完成11.6亿元，为预算

7、的108.2%，增长10.5%；市级社会保险基金支出实际完成10.1亿元，为预算的97.1%，增长12.2%。收支相抵，当年结余1.5亿元，年终滚存结余13.8亿元。2016年财政预算执行情况总体较好，各级政府及其财税等部门认真落实市四届人大六次会议决议，主动适应新常态，深入贯彻积极的财政政策，强化调控保障职能，统筹安排资金，集中财力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力地推动了全市经济和社会各项事业的发展。重点做了如下工作：一是发挥财政职能，支持经济平稳健康发展。积极争取上级支持，全年上级下达我市各项补助296亿元，比上年增加20亿元；拨付资金15.9亿元，支持国省道干线公路、病险

8、水库除险加固等项目建设；拨付资金4亿元，支持产业转型升级和科技创新；拨付资金7.9亿元，支持产业集聚区等发展载体建设；落实资金14.9亿元，支持城区道路、园林绿化、内河治理等中心城区基础设施建设；落实资金6.2亿元，推进“蓝天碧水工程”等生态保护和节能减排工程。二是加大财政支农力度，支持“三农”发展。拨付资金23.3亿元，用于高标准粮田建设、耕地地力保护、农业补贴等；拨付资金4.5亿元，对产粮、产油、生猪调出大县给予奖励；筹措资金1.3亿元，支持农业产业化集群培育、现代农业等项目，促进农业农村经济发展；落实资金9.8亿元，支持农村公路、美丽乡村建设等项目，改善农村生产生活条件；统筹整合财政涉农

9、资金14.8亿元，实施整村推进、产业扶贫等脱贫攻坚工程。三是保障改善民生，促进社会和谐稳定。全市财政民生支出完成335.1亿元，占全市一般公共预算支出的79.3%；城市、农村最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于240元、132元；农村五保对象年集中供养、分散供养标准分别提高到不低于4000元、3000元；统一城乡义务教育“两免一补”和生均公用经费标准，提高普通高中公用经费标准。提高市属高职高专生均拨款标准，改善高职高专办学条件；城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均380元提高到420元，基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均40元提高到45元；拨付住房保障资金25.2亿元，支持棚户区、

10、城中村改造及发放城镇低收入家庭住房租赁补贴。四是稳步推进财税改革，提升财政管理水平。按照上级增值税收入划分方案，本着“平稳过渡、减少震动、简便易行”的原则，制订并精心实施我市增值税收入划分方案，实现市县财政平稳运行；完善市与梁园区、睢阳区财政体制，理顺规范财政分配和工作关系，调动了市区两级共同支持中心城区发展积极性；继续推进政府和社会资本合作（PPP）模式，全市共谋划PPP项目29个，总投资362.9亿元，全年落地实施PPP项目23个，总投资185亿元；在稳步推进政府购买服务的同时，研究制定商丘市政府购买服务操作指南（试行），规范政府购买服务预算管理、合同管理、绩效评价、信息公开等事项；加强政府债务管理制度建设，指导县（区）建立债务规模控制长效机制，确保全市政府债务规模控制在限额之内，认真开展债务风险评估和预警工作，加强监督检查，防范和化解债务风险；建立健全财政内部控制制度，构建内控风险体系；组织开展扶贫资金、财政资金安全等专项检查，发现并纠正存在问题。主