公司收支明细表52231

1、20162016年年7 7月月2 20 01 16 6年年 年年 汇汇 总总日日 期期收入提取备用金支出共支出备用金余额结余固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2016 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年2 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年4 月￥0.0

2、0￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年5 月￥290.00￥0.00￥11,574.77￥0.00￥107,864.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥-119,148.77打 印2016 年6 月￥0.00￥0.00￥2,932.33￥0.00￥0.00￥0.00￥798.00￥0.00￥0.00￥0.00￥-3,730.33打 印2016 年7 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年8 月￥0.00

3、￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年9 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年 10 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年 11 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2016 年 12 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

4、0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印合合 计计￥290.00290.00￥0.000.00￥14,507.1014,507.10￥0.000.00￥107,864.00107,864.00￥0.000.00￥798.00798.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥-122,879.10-122,879.10记要000000000000逐逐日日记记录录2016/1/1五2016/1/2六2016/1/3日2016/1/4一2016/1/5二2016/1/6三2016/1/7四2016/1/8项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目

5、名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品办办公公日日合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00￥0.000.00

6、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00报报销销费费用用五2016/1/9六2016/1/10日2016/1/11一2016/1/12二2016/1/13三2016/1/14四2016/1/

7、15五2016/1/16金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

8、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00六2016/1/17日2016/1/18一2016/1/19二2016/1/20三2016/1/21四201

9、6/1/22五2016/1/23六2016/1/24金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

10、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2016/1/25一2016/1/26二2016/1/27三2016/1/28

11、四2016/1/29五2016/1/30六2016/1/31日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

12、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入项目金额收入日期2016/7/1320162016 年年1 1 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2016/1/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出

13、出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.

14、000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细五2016/1/2六2016/1/3日2016/1/4一2016/1/5二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

15、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/1/6三2016/1/7四2016/1/8五2016/1/9六2016/1/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

16、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2016/1/11一2016/1/12二2016/1/13三2016/1/14四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

17、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/1/15五2016/1/16六2016/1/17日2016/1/18一2016/1/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0

18、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2016/1/20三2016/1/21四2016/1/22五2016/1/23六金额项目名称金额项

19、目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/1/24日201

20、6/1/25一2016/1/26二2016/1/27三2016/1/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

21、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2016/1/29五2016/1/30六2016/1/31日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

22、02016/7/1320162016 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2016/4/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费买菜项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报

23、报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细五2016/4/2六2016/4/3日2016/4/4一2016/4/5二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

24、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/4/6三2016/4/7四2016/4/8五2016/4/9六2016/4/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

25、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2016/4/11一2016/4/12二2016/4/13三2016/4/14四金额项目名称金额项目名称金

26、额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/4/15五2016/4/

27、16六2016/4/17日2016/4/18一2016/4/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

28、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2016/4/20三2016/4/21四2016/4/22五2016/4/23六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

29、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/4/24日2016/4/25一2016/4/26二2016/4/27三2016/4/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

30、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2016/4/29五2016/4/30六2016/5/1日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

31、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/7/1320162016 年年5 5 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2016/5/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期零售收入￥290.00发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费￥11,574.77水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出包装费用物流费用快递费本月固定支出合计￥11,574.7711,574.77本本月月其其它它支支出出项目金

32、额餐 费￥0.00其他支出￥107,864.00合合 计计￥27,160.0027,160.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥107,864.00107,864.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥-119,438.77-119,438.77本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥27,160.0027,160.00￥290.00290.00本月共支出￥119,438.7

33、7119,438.77本月结余￥-119,148.77-119,148.77累计结余￥-119,148.77-119,148.77本月记要借借( (还还) )款款明明细细日2016/5/2一2016/5/3二2016/5/4三2016/5/5四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥20,000.00 华塑包装孙 ￥30,000.00辅料（生姜粉）￥560.00春菜款￥1,412.00柴油￥600.00￥7,000.00家意粮油￥6,700.00￥160.00食盐￥16,560.00￥30,000.0030,

34、000.00￥23,820.0023,820.00￥1,412.001,412.00￥600.00600.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥27,160.0027,160.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥30,000.0030,000.00￥23,820.0023,820.00￥1,412.001,412.00￥600.00600.00￥0.000.00￥27,160.0027,1

35、60.002016/5/6五2016/5/7六2016/5/8日2016/5/9一2016/5/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00倒顺开关￥20.00销售提成￥452.00汇算清缴￥3,000.00农业产业化杂志￥20,000.00爱心捐赠￥1,400.00￥20.0020.00￥452.00452.00￥24,400.0024,400.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

36、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥20.0020.00￥452.00452.00￥24,400.0024,400.00￥0.000.00￥0.000.00二2016/5/11三2016/5/12四2016/5/13五2016/5/14六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

37、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/5/15日2016/5/16一2016/5/17二2016/5/18三2016/5/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

38、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2016/5/20五2016/5/21六2016/5/22日2016/5/23一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.00

39、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/5/24二2016/5/25三2016/5/26四2016/

40、5/27五2016/5/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

41、.00￥0.000.00六2016/5/29日2016/5/30一2016/5/31二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/7/1320162016 年年6

42、 6 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2016/6/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费￥2,932.33水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥2,932.332,932.33本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥798.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥798.00798.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报

43、销销费费用用出差住宿费合合 计计￥798.00798.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥-3,730.33-3,730.33本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥798.00798.00￥0.000.00本月共支出￥3,730.333,730.33本月结余￥-3,730.33-3,730.33累计结余￥-122,879.10-122,879.10本月记要借借( (还还) )款款明明细细三2016/6/2四2016/6/3五2016/6/4六2016/6/5日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.0

44、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥798.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥798.00798.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥798.00798.002016/6/6一2016/6/7二2016/6/8三2

45、016/6/9四2016/6/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

46、000.00￥0.000.00五2016/6/11六2016/6/12日2016/6/13一2016/6/14二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

47、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/6/15三2016/6/16四2016/6/17五2016/6/18六2016/6/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

48、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2016/6/20一2016/6/21二2016/6/22三2016/6/23四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

49、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/6/24五2016/6/25六2016/6/26日2016/6/27一2016/6/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

50、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2016/6/29三2016/6/30四2016/7/1五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

51、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/7/1320162016 年年7 7 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2016/7/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支

52、出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥-3,730.33-3,

53、730.33本月记要借借( (还还) )款款明明细细五2016/7/2六2016/7/3日2016/7/4一2016/7/5二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

54、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/7/6三2016/7/7四2016/7/8五2016/7/9六2016/7/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

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60、日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/7/1320162016 年年8 8 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2016/8/1项目名称本本月月收