公司年度工作计划内容参考

1、上海AA房地产有限公司20XX年度计划综述根据公司对上海公司的经营要求,制定上海公司20XX年计划(不包含物业公司,以便动态跟踪和控制20XX年经营情况,为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面:1、XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年,按期保证各项目的关键节点计划,完成各项目的销售任务,是今年工作的重点;2、解决公司3-5年的可持续发展问题,对现有项目进行跟进与落实,完善后续开发工作:最低目标:完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备,在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标;努力目标:签约4-5个项目,

2、完成建筑面积近150万平方米的土地储备;3、结合上海公司经营规模增长的需要,进一步完善内部流程,实现XX年为“优质管理年”的经营目标;4、要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解,结合职员职业生涯规划,制定下属员工年度工作计划,并建立有效的跟踪考核制度;5、在完成公司总部下达的利润指标前提下,消化全部遗留问题。一、 20XX年核心经营管理指标人均创利20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划,总加权人数将控制在206人以内,则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、

3、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期,可结算面积资源近50万平方米。XX年计划在充分利用现有资源,并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上,按照目前市场情况测算,完全有信心实现上述目标。二、 20XX年人力资源计划XX年上海公司加权人数控制限额为206人,其中本年计划新增60人,质量为转正合格率80%,速度为以不影响一线实际操作工作为准。三、 20XX年利润计划 1、为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标,将该指标层层分解下来,得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿;2、XX年期间费用构成计划(单位:万元 I.行政管理费计划XX年人均行政管理费控制指标为32万元,比

4、02年增加5万元;其中人均人工费控制指标为17.5万元,比02年增加5万元,剔除含02年年终奖300万,折合人均1.5万元因素,XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元;人均行政费用控制指标和02年持平。II.销售费用计划XX年计划营销推广费总额为7150万元,计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额(不含二期尾盘的2.5%计提营销费总额,新区南块按2%计提(不含二期尾盘,宝山按4%计提,金丰和浦东项目按6%计提,且预计春申和新区南块项目1%的比例计入开发间接费,宝山、金丰和浦东项目2%的比例计入开发间接费,另按销售总额的0.1%计提总体营销费205万元;售后服务费

5、用计划和02年基本持平。III.财务费用计划XX年上海公司资金较为充裕,且可转债资金的年利息仅为1.5%,故财务费用估计较低。3、XX年解决遗留问题计划20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元,其中:AA复旦学校3264万元;城东区空地1300万元;城花一期房车位1127万元;城花一期不可售商铺709万元AA广场地下车位593万元;城花东区游泳池和网球场279万元;金丰苑地下车库和网球场237万元;四、 20XX年项目资源计划根据XX年核心经营指标,推算项目需提供4.9个亿的项目利润,为进一步分解到各项目具体所占份额,现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出:1、项目资源及开竣工

6、计划 注:XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划 五、 20XX年销售推盘计划结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标,列出推盘计划如下:(一 AA假日风景1.临湖轩8月份实施客户积累,10月1日开盘可售132套,完成132套,1.81万M2;2.三期2月10日14日集中签约,可售224套。完成224套,2.26万M2;3.3月10日加推可售165套完成165套,1.65万M2;4.4月10日加推可售154套完成154套,2.09万M2;5.5月1日开盘花园大道住宅(除顶层,可售158套,完成150套,2.10万M2;6.7月至8月19#.22#开

7、盘,可售93套,完成93套,1.51万M2;9月消化库存;7.四期11月份开盘,要求销售2万M2。(二新区南块1.三期4月18日认购,可售 263套3万M2;2.5月5日正式销售可售263套,完成158套1.69万M2;3.6月28日加推认购,消化库存,完成92套0.99万M2;4.7月15日开盘可售467套5.4万M2,完成145套1.44万M2;5.8月销售138套,9月销售54套,10月完成90套,11月完成45套,12月消化库存。6.XX年三期公司要求销售90%,计划销售100%;(三宝山项目1.4月12日正式可售294套,完成210套2.4万M2;2.5月1日加推166套,完成130

8、套1.49万M2;3.6月加推166套完成108套1.2万M2;4.7月消化库存116套1.3万M2;5.8月加推166套完成105套1.2万M2;6.9月1日推出126套完成122套1.39万M2;7.10月加推166套完成110套1.26万M2;8.11月加推166套完成90套1.XX万M2;9.12月消化库存61套0.7万M2;10.宝山一期公司要求销售11万M2,计划销售11.97万M2。(四金丰项目1.6月1日内部客户认购可售34套,完成20套0.5万M2;2.7月26正式开盘,可售56套,完成56套1.5万M2;3.8月至9月消化库存完成14套0.35万M24.10月中旬一期加推1

9、0套,完成10套0.2万M2;二期推可售31套,完成15套0.45万M2;5.金丰项目公司要求销售2.54万M2,计划销售3万M2。(五浦东项目1.7月20日正式推出80套,完成56套1.17万;2.8月消化库存完成剩余24套,约0.5万;3.10月加推76套,完成53套,1.1万;4.11月至12月消化库存完成剩余23套,约0.48万。(注:以下两表中金额以“万元”为单位,面积以“M2”为单位,单价、单位成本和单位面积费用以“元/M2”为单位1、前台销售计划为: 2、财务结算计划为:根据各项目销售计划和工程进度结点计划,20XX年项目结算利润可达4.9个亿,满足XX年上海公司经营目标的要求,

10、各项目贡献利润构成如下: 20XX年度资金流计划构成如下(单位万元: I.XX年上海公司现有项目(指已签约项目,其中新区南块含新龙路项目,不含宝山和浦东后期及景虹新村项目经营性现金净流入约9.5个亿,可全部归还3.4个亿的年初借款, XX年末实现零负债经营。II.XX年计划支付现有项目地价2个亿,其中包括新龙路项目6800万。III.XX年上海公司预计资金较为充裕,在归还了年初3.4个亿的债务后,如不考虑上缴总部资金的情况下,可供新项目支出的资金约为4.5个亿。IV.XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX年末,春申、新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数,而浦东

11、项目累计现金流仍为负数。 八、20XX年计划主要财务指标一览表 九、物业公司计划要点1、税后净利:100万元;2、各物业管理部在向本部上缴营业收入总额10%佣金(AA城市花园上缴营业收入总额5%佣金的前题下,完成经营指标;3、完成地产公司交付项目(春申二期、城市花园新区二期的验收、接管、入住,并投入正常运作;4、管理面积突破100万平方米;5、实施跨地域经营管理,完成南京金色家园项目的验收、接管、入住,并投入正常运作;6、确保20XX年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过公司4.0以上的考核要求;7、在AA公司物业管理部进行的20XX年度VPS业务检查中,综合成绩确保第一;十、复旦AA实验学校计划要点1、财务指标