k3财务应收模块单据解析

1、知识库文档应收款管理系统单据ll本文档适用于 K/3 12.1wise 版本应收款管理模块本文档应收款管理的各种单据进行了说明，通过本文档的学习您可以对应收款管理各单据的应用有一个大致的了解。ll2011 年 8 月 20 日2011 年 8 月 25 日V1.0编写人： 冷 敏V2.0修改人：信息l本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的和其他所，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何的使用都可能对、商标将自和其他法律权利的。如果您不接受

2、或上述约定，您使用本文件的动终止，同时您应立即销毁任何已或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的的保证，也不保证本文件内容的、技术、方案和配置等您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的人和合作伙伴进行咨询。业务著作权所著作权所有 2011软件（中国）。利均予保留。软件（中国）客户服务中心第 1 页共 10 页版本信息本期概述知识库文档目录1. 应用背景32. 应收单据处理32.1 销售32.2 其他应收单73. 收款单据处理73.1 收款单83

3、.2 预收单93.3 应收退款单104总结10软件（中国）客户服务中心第 2 页共 10 页知识库文档1. 应用背景应收款管理系统的操作都是以单据为基础的，包括生成凭证、核销以及相关的账表分析都要以单据为基础，因此了解各种单据的处理表对应收款管理单据的应用进行详细说明。，本文将从单据新增、凭证生成、账2. 应收单据处理应收单据指形成应收账款的单据，包括销售和其他应收单，其中蓝字销售与正数的其他应收单都是反映应收账款增加的单据，红字销售的冲减应收账款。与负数的其他应收单则会相应2.1销售销售分为销售与销售普通。它们的区别在于销售的单价为不含税单价，而销售普通的单价为含税单价。它们的录入方式基本相

4、同，下面以销售为例进行具体说明。录入界面如图-1 所示。软件（中国）客户服务中心第 3 页共 10 页知识库文档图-1录入界面各主要字段说明如下：1、号码：根据系统设置编码规则中的设置由系统自动生成或者手工录入；（当勾选【使用编码规则】时，系统自动生成号码，且不修改；当【手工录入】时， 带出2、3、号码需要手工录入，系统自动带出；当两者都的情况下，系统会自动号码，同时进行手工修改。）；开票日期：指销售开具日期，新增时默认日期，可以手工修改；币别：默认位币，如果有外币核算则选择相应的币别，此处币别和汇率的选择是基础资料币别中设定的外币和汇率，汇率是否手工修改由系统参数【单据中的汇率允则不可以修改

5、；许手工修改】，勾上后即可以手工修改，不4、 核算项目类别：默认为客户，用户可以根据需要选择其他核算项目类别（系统自带的为客户、供应商、部门、职员，如果希望增加其他核算项目类别需要在应收系统参数的科目设置页签中进行添加。）；5、 核算项目：根据选择的核算项目类别按 F7 键选择，或按 F8、F9 模糊，系统可以自动携带客户的税务登记号、部门和业务员信息至相应栏目。6、 销售方式：系统默认为赊销为灰显不修改，如果启用了销售系统则此处显示的是销售系统选择的类型。7、 源单类型：可以选择关联的单据生成销售（与销售关联的单据有）如果源单销售类型选择销售、合同（应收）、初始化_合同（应收）、初始化_销售

6、则会生成一张红字销售。源单类型选择销售发票，通过 F7 选择源单编号，生成的如图-2 所示。软件（中国）客户服务中心第 4 页共 10 页知识库文档图-2 数量为负数的红字8、 收款计划：录入具体的应收日期和收款金额，如果设置了信用期限根据卡票日期和信用期限自动计算应收日期。注意：在销售以下几种单据：新增时，有关数量与金额有一些特殊情况，在系统中可以录入可以录入数量为零，金额为负的定数量，统一给予销货折旧；可以录入数量为零，金额为正的。适用于统一开具销货折旧，当客户销售达到一，适用于补差价的情况；数量不为零，金额可以为零。当存在赠品处理时，需要体现赠品的数量，需要在中录入数量不为零，金额为零的

7、。蓝字销售（图-1）审核之后，生成凭证显示如图-3 所示。图-3 销售生成凭证红字销售（图-2）审核生成凭证显示如图-4 所示。软件（中国）客户服务中心第 5 页共 10 页知识库文档图-4 应收账款在借方负数显示应收账款汇总表界面，显示如图-5 所示。图-5 蓝字销售在本期应收以正数显示，红字在本期应收以负数显示软件（中国）客户服务中心第 6 页共 10 页知识库文档2.2其他应收单其他应收单适用于除销售（包括服务）以外的往来业务形成的应收款项，这一类型的事物不需要开具单体现。，例如借款给客户或者职员形成一笔其他应收款，可以通过其他应收其他应收单的字段与销售的字段基本一致，具体可以参照销售说

8、明。其他应收单的单据类型可以选择期末调汇、退票回冲单、应收款转销、应收票据转出、应收票据背书和其他应收单几种类型。其他应收单不需要录入明细，只要录入金额即可，可以录入金额为负数的其他应收单。期末调汇的其他应收单录入如图-5 所示。图-5 调汇金额栏输入调整的本位币金额其他应收单生成凭证与销售类似，此处不再赘述。在应收汇总表界面，正数其他应收单在本期应收栏以正数显示，体现应收的增加，负数的其他应收单以负数显示体现应收的减少，此处不再截图进行说明。3. 收款单据处理收款类型单据包括收款单、预收单以及应收退款单，用来核销应收账款，下面将分别介软件（中国）客户服务中心第 7 页共 10 页知识库文档绍

9、这三种收款类型单据的应用背景及主要字段。3.1收款单收到往来或者个人的款项时，在应收款管理中可以做收款单，收款单收款类型可以选择期末调汇、转账、退票冲回单、销售回款和抵债收款几种类型。现金类科目是指收款所对应的会计科目如现金、存款等。如果要关联单据为外币则需要先选择币别，然后再关联单据。收款单的关联单据有合同（应收）、销售订单、其他应收单、初始化_合同（应收）和销售。收款单录入界面如图-6 所示。图-6 收款单新增界面该收款单审核后生成凭证如图-7 所示。软件（中国）客户服务中心第 8 页共 10 页知识库文档图-7 收款单生成凭证应收款明细表，体现在本期实收栏，金额以正数显示，如图-8 所示

10、。图-8 应收款明细表显示情况3.2 预收单若收到客户的货款是预收性质的需要通过预收单体现。由于是预收性质的，因此新增时可以关联订单及合同，预收不可能开和确认应收，所有新增预收单不能关联和其软件（中国）客户服务中心第 9 页共 10 页知识库文档他应收单。预收单其他字段可以参照收款单各字段实收栏，以正数显示，如图-8 所示。，预收单金额在应收款汇总表本期实3.3应收退款单应收退款单在应收款管理中用来处理退还客户货款的业务，可以理解为是收款单相反的单据。录入界面字段基本与收款单一致，退款单增加了退款。退款单的源单类型有销售订单，合同（应收）、收款单、其他应收单、销售和初始化_合同（应收），退款单的各字段此处不再赘述。应收退款单金额在应收款明表本期实收栏已负数显示，如图-8 所示。4总结由以上说明可以看出在应收款明细表与汇