第四客运公司第一季度经济活动分析(预稿)

1、二一三年三月份及第一季度经济运行分析按照集团公司企管部的相关要求，现将第四客运公司2013年第一季度经济活动运行分析汇报如下：一、 公司基本情况（一）人员信息1.我公司现有在册员工95人，其中：在岗职工68人，老战协6人，离岗待退20人，其他1人；退休43人。2.3月份员工应发工资共计33.40万。3.3月份员工缴纳社保共计13.21万元 。4.3月份非在册员工基本情况：3月份非在册员工共计38人，主要分布岗位如下：集约车驾驶员（内部合同）4人，工资0.96万元；集约车驾驶员（劳务派遣）15人，工资5.24万元；通勤车驾驶员6人，工资1.38万元；厨师2人，工资0.24万元；现场导乘4人，工资

2、0.56万元；保洁员2人，工资0.18万元；集约车驾驶员（临时）5人，1.34万元。非在册员工共有18人缴纳社保，共计1.7万元，其中内部合同驾驶员0.7万元，劳务派遣驾驶员1万元。（二）组织机构及运力资源第四客运公司领导班子成员由7人组成，总经理1名，书记1名，副总经理5名；下设综合部、人力资源部、生产经营部、安全部、机务部、财务部六个职能部门。目前公司经营客运线路42条，营运车辆105辆，其中融资车83部、集约车17部、通勤班车5部。二、 主要经济指标完成情况（一）营业收入3月份，实际完成营业收入547万元，完成计划111.72%。其中，集约车完成收入105.96万元，其中济南至新泰线收入

3、27.44万元，济南至青州线收入22.39万元，济南至寿光线收入47.2万元，加班车收入8.93万元；融资车收入441.04万元，收入比2月份增加49.84万元，增长12.74%。一季度，实际完成营业收入1492.4万元，超额完成计划4%。通过加强集约经营管理，严控中途上客及回程收入各环节，堵漏保收，使随车收入大幅提高；同时，牢牢把握节日运输增效期，加班运输成为效益有力增长点。（二）成本支出集约经营运输成本3月份共计817.41万元，总额比上月下降14.88万元。以下为3月份各集约线路主要运输成本： 单位：万元项 目新泰青州寿光班车加班车燃 料10.636.347.142.374.44轮 胎0

4、.490.000.000.000.00修理费0.970.390.200.370.10路桥费0.270.104.200.001.78如图示，通勤班车燃油费用未进成本，燃油费比上月减少4.76万元；节日期间加班50余个班次，过路过桥费增加1.24万元；提高通勤班车维修效率后，维修费用减少3.44万元。另外，从第一客运公司转入鲁A18008班车一部，导致折旧增加943.06元；保险费用减少6.6万元。其他成本项目基本与上月持平。（三）期间费用控制成本控制额实际支出33180.28元，比上月减少2469.86元，一季度共支出97801.37元，超出计划30.4%。业务招待费实际支出1216元，一季度共

5、支出14976.9元，超出计划24.81%。第一季度时跨岁末年终，随着工作量加大、各项福利的到位，非生产性费用支出相应提高。（四）利润完成3月份，实际完成利润15.38万元，超额完成计划4.85%。一季度实际完成利润7.71万元，超额完成计划10.21%。本季度，收入达到预期，并通过严控成本使1至3月份成本支出逐步下降。（五）集约经营动态春运结束后，客运市场转入淡季，公司借机加强管理措施落地，科学调度、合理安排加班车次，向管理要效益，为接下来的生产经营工作奠定良好基础。以下是集约班车营运效益纵比表：济南至青州月份济南站青州站合计增长额2月132396.374297.7206694.042127

6、.23月165512.683308.6248821.2济南至新泰月份济南站新泰站合计增长额2月213129.7134036.5347166.2-31978.83月180546.9134640.5315187.4济南至寿光月份济南站寿光站合计增长额2月273248.0158104.1431352.193092.93月320959.6203485.4524445.0加班车辆收入表车号加班收入随车收入（现金）B003158549.436600.0集约线路2月、3月客流量对比表：实载率对比表：线路2月3月济南至青州39%40%济南至新泰49%41%济南至寿光56%61%三、存在问题及应对措施（一）生产

7、经营工作1.集约经营：当前，铁路客运、私家车、黑出租在不断蚕食公路客运的市场，不良竞争加剧，客流量较往年有明显下滑。另外，随着集约经营改革的深入，我们的管理措施已逐渐跟不上条件变化的需求，尚存在诸多漏洞，尤其在营运过程中对中途、对方站上客的管控力度还不够。下一步，我们要加强与对方公司的协调沟通，做到相互监督，共同治理，实现经营效益的双赢。同时，增强配套管理制度建设，强化管控措施效能，充分利用3D监控设备，务必做到对生产全过程的实时监督；不定时部署管理人员跟车上路，及时掌握中途与对方车站的客流情况。2.融资经营：一是济南至淄博线鲁A47696班车，因效益较差，对方车站不予安排发车时间，该车201

8、3年9月份营运合同到期，日前经营业户已提出到期后放弃经营的要求，公司已提交更新申请。结合客运市场实际情况，经研究认为要加强与经营者的沟通，做好协调工作，并建议是否可以采取减少该车规费的办法，力求避免丢失该班线。二是济南至烟台班线鲁A47876班车，因高铁开通导致经营困难，效益较低，今年年底该车营运合同到期，经研究，普遍认为对该车应当予以调整标的。三是济南至黄岛线三部班车，也同样受高铁挤压而造成面临停运的窘境，准备采用合班运营的方式，同时尽可能减免该线部分费用，维持该班线经营。总体来看，第四客运分公司主要经营线路汇聚于鲁东地区，其交通运输发展相对完善，运输方式呈现立体性和多样性，旅客可选择载体较

9、多。因此，公司的生存发展空间受到进一步压缩，与铁路方面、兄弟公司营运线路交叉，冲突十分明显，严重制约了公司的发展。（二）机务工作公司现有营运班车大部分车况老化，缺班现象屡见不鲜，公司尚无富余运力对此作出有效预防，经营效益不免受损。3月份，材料费13689元、维修费11653元，合计数额与上月基本持平。 集约车单车材料费、维修费对比表： 单位：元车号线路二月材料费二月维修费三月材料费三月维修费A0230新泰3661287601110A0231新泰65410015410204146991新泰24412691880125046983新泰83313151490664B0031外租160770300B0

10、700青州269205180840B0719青州2430690B0765青州7360180720B0767青州269600B0768青州2449650B0508寿光2532586B0511寿光25340B0518寿光27841077B0578寿光22916850B0589寿光1805170B0599寿光204100935D0563寿光24080018008班车11873.4343378班车60032046088班车6045915班车10302307212024046635班车850150合计518319982.431368911653总合计25165.4325342（三）安全工作1.3月份，公

11、司未发生交通事故。2.对GPS出现故障的车辆进行及时整修；多次纠正违章驾驶，对三起情节严重的违章驾驶员处予停班安全学习、写检查、罚款处理。3.健全完善岗位安全责任制、线路安全指导书的内容，加强车辆安全设施配备、人车安全隐患的排查与整改，落实突发事件应急预案的制定和演练、驾驶员上岗前知识技能培训考核以及上岗后的继续教育。四、四月份工作计划（一）四月份，公司将以开展“管理规范月”活动为抓手，进一步完善各项管理制度，不断加强落实，始终坚持向管理要效益。（二）成立合同签约及标的制定工作小组，重点针对同线不同标的营运线路推进规费提升工作，实现标的统一。对个别线路采取先调研、后协商的方法，跟车考察实际中途客流情况，并作出详实的客流预算分析后，与业户协商制定具体标的额，做到合理适度、有凭有据。三月底，公司已完成计划标的增长额的81.9%。（三）车站现场采取流动式管理，广揽客源，积极组织车辆加班，为客运淡季注入足够活力。与此同时，深入开展全员营销活动，盘活运力存量，开拓新的效益增长点。（四）严把机务工作车辆技术状况