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文档简介

1、公司2020出纳年度工作总结Annual work, suainiary of cashier In $020（工作总结）单位:姓名：日期：公司2020出纳年度工作总结即将结束的2Q1X年,.却是我在XXX公司工作的开始殘20XX年的4月,我育幸成为了 XXX公司这个“大家庭寰的一员。新环境、新同 O - J * 十事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇,也是1个I fo P % p .OU.D/I” 丁 Q p f * 0 p * t 弔 p *I很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会“在短短的九个月的吋间 里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很快把自 己融入到这个团队

2、中。v川 UF %作为公司出鋪助理#挪館本年度顺利完成如下工作壬一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、 汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证了公司 资金运作的及吋性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE 工Wfee况,逐笔登记所有账户的银行存款R记账，每月将子公司的银行日。-74b 一、-r caO记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这 九个月的时间里，我独立完成了 XX笔，总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续，以

3、及XX笔总计XXX万元的流动资金贷款的申请手续 为公司的资金周转起了一定的作用。:、现金业务方面由于我还负责其他予公司的现金收付工作,所以在实际工作中, 春人能严格按照财务水员的相关制度鄆兼例去开展现釜收支工作， 在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要, ma . A4 -“ a t.a*及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工工资 和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。三、其他方面 本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工的合 - ay.* a .*fta n.* .Fa .幺 4作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联厂.10.r.工Wfc 丿络弋统计.销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙，但 尸 % b 叽 8 “ P a - 每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的欣慰。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作,即使忙一点,累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里

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