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1、ERF系统总帐调研问卷X公司ERF项目文档作者: 创建日期: 更新日期: 控制编码: 当前版本:提交人:审批签字:X公司项目经理A公司项目经理文档控制更改记录审阅职位签字分发人员目录背景资料文档控制 2更改记录 2审阅 2目录 3背景资料 4帐务管理 5税务 8其他 9预算及预测 10公司的组织机构及员工人数财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？整个财务系统及其相关系统的结帐流程 ? 在结帐之前需执行什么 样的控制？请准备并提供如下资料。1. 目前使用的科目明细表，请提供电子文档（EXCEL表格的形式）2. 现有凭证的样 ;3. 三栏式、多栏式帐页的样；4. 预算报表及相关

2、文档；5. 所有财务报表的样（包括其他部门提供给财务部的报表及财务 部需制作的报表）。帐务管理财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要容？在各个环节上工作量的大小 ?财务核算是采用权责发生制还是收付实现制财政年度及会计周期的划分 ?会计期能否随时改变？会计周期的命名有什么惯例是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是 , 需什么样的审批流程?目前 明细科目（二级及二级以下的科目 ）表能否按下列项目提供 详细业务情况？请以电子表格形式提供。附属公司？部门？成本中心？地点？项目？其他（请注明）该明细 科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说 明原因？谁负责维护会计科目？其职责是什么

3、?部门 / 客户 /供应商 / 员工的编码方案有哪些外币业务 ?（ 外购 ?外币支付 ?） 外币种类 ?汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用 户汇率等） ? 每个会计期是否需要汇率重估 ? 每种外币的重估是否 计入不同的科目？凭证分类？凭证的现行编号规则 ? 凭证编号是每月刷新还是每年刷新 平均每月的凭证数量大致有多少 ?反冲凭证的科目处理方式（借贷相反？负借负贷？）每月有哪些格式较固定的凭证 ? 总帐帐簿的打印格式有哪些 （ 三栏式 , 多栏式 ?）. 是否允许悬帐凭证 ? 悬帐科目？ 月结需作哪些凭证 ?年结需作哪些凭证 ?请详细列出。主要业务的凭证处理？税务报税流程 ?怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表本公司需缴纳哪些税项？各税种的税率是多少？怎样分析和评估税务对财务交易的影响？本行业业务在税务上有无特别的处理方式？其他请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。（可跟随下列说明）做得好的和不好的地方；在改进上将会遇见的机

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