各种财务报表管理=模板

1、月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期岀库小计生产耗用合计其他耗用月份收款状况表类别：年 月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人:年度财务分析表盖章单位：指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周

2、转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（%）应收账款（元）产品销售率（%）员工人数（人）负债比率（%）投资收益率（%）本年度财务状况分析利润表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）=-=/1.主营业务收入减：主营业务成本2主营业务税金及附加3 主营业务利润力口：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4营业利润力口：投资收益营业外收入减：营业外支出力口：以前年度损益调整5利润总额减：所得税6 净利润利润分配表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）=-=/1 净利润力口：年初未分配利润年初未

3、分配利润调整2可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3 可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4未分配利润5.少数股东权益现金流量表纵向趋势分析表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比(%)=-=/1.经营活动产生的现金流量(1)销售商品、提供劳务收到的现金(2)收到的税费返还(3)收到的其他与经营活动有关的现金(4)现金流入小计(5)购买商品、接受劳务支岀的现金(6)支付给职工以及为职工支付的现金(7)支付的各项税费(8)支付的其他与经营活动有关的现金(9)现金流岀小计(10)经营活动产生的现金流量净额2.投资活动产生的现金流量(1)收回投资所收到的现金

4、(2)取得投资收益所获得的现金(3)处置固定资产、无形资产和其他长 期投资所收回的现金净额(4)收到的其他与投资活动有关的现金(5)现金流入小计(6)购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金(7)投资所支付的现金(8)支付的其他与投资活动有关的现金(9)现金流岀小计(10)投资活动产生的现金流量净额3筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付 的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流岀小计（9）筹资活动产生的现金流量净额4.

5、汇率变动对现金的影响5 现金及现金等价物增加额补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量净利润力口：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3 现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额力口：现金

6、等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额进账日报表年 月 日地区进账人进账明细款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入转账进账总额职工薪酬分析表月份： 年 月页次：第页/共页费用别科目别人数工 作 日 数加 班 工 时总工时本薪中 班 费各项 津 贴生 产 奖 金合计平均本薪其他收入平均平 均 所 得备注销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1广告费2.工资3.销售提成4 福利费5.办公费6差旅费7业务招待费8运输费9 材料费10.展览费11.业务宣传费12.低值易耗品费13.员工教育经费14.劳保用品15.保险费16.税金17.公积金18.养

7、老保险金19.其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1.工资2职工福利费3.伙食、医药费4.办公费5会议费6差旅费7交通费8邮电费9业务招待费10房租物管费11折旧12.职工教育经费13.养老保险费14.失业保险费15.董事会费16.咨询费17.诉讼费18.审计费19.排污费20.绿化费21.书报杂志费22.房产税23.车船使用税24. 土地使用税25.印花税26.修理、修缮费27.年检费、试验费28.技术开发费29.技术转让费30.坏账损失31.易耗品费用32.无形资产摊销费33.自由捐赠34.杂费35.其他文字分析分析人财务主管

8、财务经理商品进销存月报表年 月单位：元商品名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利润额备注数量金额数量金额数量金额数量金额合计短期投资月报表编号：日前： 年 月 日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权 投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号：日前： 年 月 日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资小计合计企业融资成本分析表单位：元、对比分析期项目年年差值主权融资（所有者权益） 负债融资 融资总额 息税前利润减：利息等负债融资成本 税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金 提取盈余公积金 本年实际可分配利润本年资本（股本）

9、利润率本年负债融资成本率年度利润预算表、月份项目、，1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入减：主营业务成本减：主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用减：营业费用减：财务费用三、营业利润力口：其他业务利润力口：投资收益力口：营业外收支净额减：营业外支出四：利润总额减：所得税五、净利润预算编制单位:单位： 元员工薪金预算表部门人数工资加班费用福利保险费用总费用预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计项目行次本月数本年累计数损 益 表年月编制单位：单位:元一、主营业务收入1减：主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附加4二、主营业务利润5力卩：其他业务

10、利润6减：管理费用7财务费用8三、营业利润9力卩：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13力卩：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税16五、净利润17单位负责人:财会负责人:复核:制表:企业预计损失情况表项目行次清查数企业预计损失企业 申报 数中介审核数项目行次清查数企业预计损失企业 申报 数一、应收款项1四、长期投资28帐龄1年以内（含1年）2（一）按投资种类分29帐龄1-2年以内（不含1 年）31、长期股权投资30帐龄2- 3年以内（不含2 年）4其中：对子公司的投资31帐龄3- 4年以内（不含3 年）5对合营和联营企业的投资32帐龄4- 5年以内（不含4 年）6

11、2、长期债权投资33帐龄5- 6年以内（不含5 年）7（二）按原因分34二、短期投资8市价连续两年低于账面价 值35股票9被投资单位财务状况严重恶化36债券10被投资单位发生巨额亏损37基金11被投资单位清理整顿、清算38其他短期投资12其他原因39三、存货13五、固定资产40（一）按种类分14土地41原材料15房屋、建筑物42车存商品16机器设备43产成品17交通运输工具及其他44'氐值易耗品18六、在建工程45其他存货19长期停缓建项目、 预计未来3年不会重新开工46（二）按原因分20在建工程在性能、技术上已 经落后47市价持续下跌未来无回 升希望21其他原因48使用该原料生产的产

12、品 成本大于产品售价22七、无形资产49因产品换代原料不需用司时咼于市价23其中：专利权50市场需求变化导致市场价值逐渐下跌24商标权51其他足以证明存货实质发生减值的情形25商誉5226八、委托贷款5327合计54单位负责人：财务负责人；制表人:固定资产累计折旧明细表年 月 日至年 月 日单位：元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B

13、16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款日期项次统一发票贷单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管：会计：制表:主营业务收入明细表编制：时间：年 月单位：元项目行次主营业务收入主营业务成本主营业务 费用主营业务税金及附加主营业务利润一、产品销售：11、22、33、44、55、c66、7-7、8&9-10二、其他业务11-1、122、13

14、3、144、15盘点盈亏报告表编 经营部门：年 月 日号品名料品/资产编号规格单位账面数量账面金额盘点数量盘点金额盘盈盘亏差异原拟处理对策及建议数量金额数量金额差异原因说明-主管领导批示财务部门主任主管制表经管部门主任主管经管人固定资产增加单财产编号：年 月 日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计00备注财产管理部门负责使用部门负责人财务部负责人人经办人:制单：可编辑处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏

15、，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品

16、得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的

17、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批

18、号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证

19、包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止

20、磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格

21、、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏

22、，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品

23、得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的

24、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的 产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效