NC63全产品培训-费用管理

1、1NC财务产品应用与规划部zhangyingg 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 费用管理篇 2 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销时跨组织分摊跨期摊销 期末处理V6.3新增功能及重点改进3NC费用管理解决方案总体架构费用管理解决方案总体架构V63增加费用申请、费用分摊结转、待摊费用摊销功能 4准备 组织结构：财务组织、部门、人员 财务核算：会计期间、会计科目、财务核算账簿 权限：职责、角色、用户（必须关联人员） 会计平台：平台设置、分类定义、凭证模板 基础数据：收支项目、银行账户、资金计划项目、现金

2、流量项目 参数设置：审批流起始人、是否生成往来单据、 交易类型： 单据模板： 审批流：5财务组织&部门&成本中心&人员Creative集团Creative总部（负责人：z11李明）北京分公司（负责人：z21陈英）广州分公司（负责人：z31陈超）财务部工程部信息技术部财务部工程部市场部市场部销售部工程部z11李明z12张艳z13吴晶z14王军z15赵海z16吕艳z21陈英z22江海z23汪真z24王丽z25钱峰z26赵军z31陈超z32张露z33李江z34陈康z35李显z36王英（负责人：z14王军）成本中心一成本中心一（负责人：z15赵海）成本中心二成本中心二KJKJK

3、J6基本档案会计期间币种外币汇率会计科目核算要素自定义档案票据票据类型项目 收支项目 银行账户 现金账户 结算方式 资金计划项目 现金流量项目 客户 供应商7预算预算8预算控制方案9业务规则10 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销时跨组织分摊跨期摊销 期末处理V6.3新增功能及重点改进11报销业务场景如何及时了解费用如何及时了解费用预算执行情况及剩预算执行情况及剩余额度余额度 员工单据填写员工单据填写不规范；不规范； 审批流程不符审批流程不符合财务制度；合财务制度； 报销审核工作报销审核工作占用大量时间占用大量时间个人垫付资金

4、个人垫付资金，报销不及时，报销不及时审批领导出差审批领导出差、会议中、会议中费用预算额度是否费用预算额度是否合理？合理？如何做到事前、事如何做到事前、事中费用控制？中费用控制？如何在一个系统中如何在一个系统中同时提供满足对外同时提供满足对外报告、对内管理的报告、对内管理的费用数据费用数据12企业费用管理目标合理化规范化高效化 保证资源配置合理性 责任中心考核的依据合理化规范化高效化 报销标准、报销凭证、报销流程规范化 以费用预算为依据 减少排队时间 减少等候领导签字时间费用预算合理 费用流程规划 费用报销高效13费用管理的使用者企业全员报销助理财务人员业务前台业务主管财务后台提交主管审批：审核

5、业务合理性财务审批：审核真实、合法、符合制度14报销业务流程15报销单录入16报销标准设置与显示17报销标准控制18报销单生成凭证19报销单生成结算信息20多组织费用报销跨组织报销 报销单支持多个角度的组织信息录入 通过会计平台配置，可生成多个组织财务会计与管理会计的凭证A公司内部 往来凭证报销人 张三入账组织：A公司报销付款组织： B公司费用承担组织：C公司总账（外部）报销单C公司责任会计凭证B公司内部 往来凭证管理会计（内部）21支付单位与报销单位分离22生成报销单位与支付单位的往来单据23报销单支付 手工支付 网上支付 委托结算中心支付 对公支付24报销单对供应商支付25预算控制报销单2

6、6审批流中间环节进行预算控制可实现保存时、审批流中单环节、审批时均进行预算校验27资金计划控制报销单28代理报销 授权代理设置 个人授权设置 代理录入单据29代理设置给某个助理角色授权可以代理的范围当前用户授权其他人代理自己录入单据30个人授权设置委托他人代自己在某一时间段填写报销单31代理录入单据报销人可选到有代理权限的人员32 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销时跨组织分摊跨期摊销 期末处理V6.3新增功能及重点改进33借款控制设置与控制34冲借款/还款按明细冲借款35期初单据36预算控制借款单先占用预算，报销冲借款时，释

7、放借款单所占预算，由报销单占用预算37资金计划控制38 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销时跨组织分摊跨期摊销 期末处理V6.3新增功能及重点改进39费用申请单增加费用申请单，支持交易类型40拉费用申请单生成借款单/报销单41费用申请单控制报销单42预算控制申请借款单报销单申请单先占用预算，借款时释放申请单所占预算，借款单占用预算。报销冲借款时释放 借款单所占预算，由报销单占用预算43 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销时跨组织分摊跨期摊销 期末处理V6.3新

8、增功能及重点改进44多组织费用报销多组织承担费用B公司A公司借：费用1000贷：现金1000借：费用500贷：现金500承担组织 会计主体口径 利润中心口径 可报销当时指定分摊 可事后按一定规则分摊归口管理部门会议费报销单报销人：张三报销金额：1500承担公司承担部门承担金额A公司B公司A1部门B1部门100050045报销时分摊46分摊规则设置47分摊规则应用48各承担单位/部门负责人审批49报销时分摊的预算回写50生成各承担单位的凭证51费用结转单会计平台设置52报销后费用跨组织/部门结转53报销后分摊费用回写预算54 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨

9、组织费用结转 报销跨期摊销 报销时跨组织分摊跨期摊销 期末处理V6.3新增功能及重点改进55标记待摊56待摊费用摊销57修改摊销期58摊销回写预算59 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销跨组织费用结转跨期摊销 期末处理V6.3新增功能及重点改进60报销时跨组织分摊摊销按承担单位生成摊销信息修改某一承担单位的摊销期，不会改变其他承担单位的摊销期61 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销跨组织费用结转跨期摊销 期末处理V6.3新增功能及重点改进62关账关账后不能新增单据借款单、报销单63批量关账对同一会计期间方案的多个组织的同一会计期间进行批量关账64结账增加结账功能、期初关闭功能 65 产品架构及功能概述 业务解决方案 报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销跨组织费用