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文档简介

1、总经理岗位说明书一、基本资料岗位名称总经理所在部门直接上级岗位定员直接下级所辖人数二、工作描述:负责全面主持股份公司各项工作(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责组织拟定和实施股份公司总体战略工作任务负责组织拟定股份公司的发展战略,并报董事会研究通过组织实施股份公司总体战略,发现市场机会,领导创新与变革主持股份公司各项重大改革职责二职责表述:负责组织拟定和实施股份公司年度经营计划工作任务根据内外部条件,组织拟定股份公司的年度经营目标、经营计划和投资方案,并报董事会研究通过监督、控制股份公司经营计划的实施过程,并对结果负全面责任负责组织拟定股份公司财务预算方案,报董事会通过后组织实施职责三

2、职责表述:建立健全股份公司统一、高效的组织体系和工作体系工作任务负责拟定和优化股份公司内部机构设置方案,并报董事会研究通过并执行负责组织拟定股份公司基本管理制度,并报董事会研究通过并执行负责组织制定并执行股份公司具体规章和关键流程,及时优化调整领导营造股份公司的企业文化氛围,塑造和强化股份公司价值观职责四职责表述:调整和优化股份公司的人力资源管理工作任务领导推动股份公司用人制度改革,优化人力资源管理负责提请聘任或者解聘股份公司副总经理及财务负责人负责聘任或者解聘除财务负责人之外的中层管理人员职责五职责表述:调整和优化股份公司的财务管理工作任务领导股份公司总体财务规划工作,指导建立财务管理体系组

3、织开展、督导股份公司的财务预算管理工作领导开展股份公司的投资、融资管理工作指导监督股份公司的整体财务分析工作职责六职责表述:建立良好的沟通渠道工作任务与上级主管部门保持良好沟通,定期汇报股份公司的经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜领导建立股份公司与政府机构、业务关系单位、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道领导开展股份公司的社会公共关系活动,树立良好的公司形象领导建立股份公司内部良好的沟通渠道,协调各部门关系职责七职责表述:负责内部组织管理工作任务负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系,解决争议负责分管部门的员工队伍建设,提出和

4、审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见监督分管部门的经费预算的执行情况,及时给予指导职责八职责表述:主持股份公司日常工作工作任务代表股份公司参加重大业务、外事或其它重要活动负责处理股份公司重大突发事件,并及时向董事长汇报职责九职责表述:完成董事会交办的其它工作(2)工作权限权限一:对股份公司日常经营管理有决策权权限二:对经营目标和重大投资决策有建议权、部分审批权权限三:对业务流程和集团公司内部组织结构有调整权权限四:对股份公司基本规章制度有制定权权限五:对股份公司具体规章制度有审批权权限六:对股份公司各项管理制度和规范执行情况有检查权权限七:对股份公司各项工作有监控权权限八:有权限范围内的

5、财务审批权权限九:有代表股份公司参加重大外事活动的权利权限十:对其他高层管理人员和财务负责人任免有提名权,对集团公司其他中层管理人员有任免权权限十一:对直接下级人员奖惩的建议权及授权范围内的决定权 权限十二:对所属下级的工作有监督、检查权权限十三:对所属下级的工作争议有裁决权权限十四:对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权权限十五:主管上级赋予的其他权力(3)工作协作关系内部协调关系股份公司内部各部门,所属全资、控股公司外部协调关系安徽省国资委、证监会、股东大会、董事会、集团公司等三、任职资格教育水平、职称及专业大学本科及以上学历,中级及以上职称,电力、企业管理、经济等相关专业经验1

6、0年以上工作经验,8年以上相关工作经验,5年以上管理工作经验知识通晓现代企业管理知识和电力企业的运作、管理;熟悉投资相关知识;了解投资行业的发展趋势培训工商管理、财务、人力资源、信息系统及投资公司相关知识等相关培训能力素质善于理解和把握国家相关政策和法律法规,具有公司层面的全局管理观念和控制能力,具有优秀的计划、控制及领导能力,具有出色的社交能力、组织协调管理和沟通能力,具有优秀的系统思维能力和判断力,具有风险意识和风险控制能力,具有良好的口头表达能力,具有满足工作需要的计算机使用水平四、其它事项所需工具/设备一般办公设备工作环境独立办公室工作时间特征工作时间不规律,经常出差、加班所需记录文档

7、年度工作计划、阶段性工作报告、研究报告、统计报表、汇报材料、公司文件等副总经理岗位说明书一、基本资料岗位名称副总经理所在部门直接上级总经理岗位定员直接下级所辖人数二、工作描述:协助总经理工作(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:协助总经理制定和实施股份公司总体战略工作任务协助总经理制定股份公司的发展战略,并根据内外部环境变化进行调整协助总经理组织实施股份公司总体战略,发掘市场机会,领导创新与变革职责二职责表述:协助总经理制定和实施股份公司年度经营计划工作任务根据总经理办公会下达的年度经营目标组织,协助总经理制定、修改、实施股份公司年度经营计划协助监督、控制经营计划的实施过程,并对结果负全面责

8、任协助组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案职责三职责表述:协助总经理建立良好的沟通渠道工作任务定期在总经理办公会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜协助总经理建立股份公司内部良好的沟通渠道,协调各部门关系职责四职责表述:组织营造良好的外部经营环境工作任务领导建立与分管业务相关的合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等机构间顺畅的沟通渠道领导开展分管业务内的社会公共关系活动,树立良好的企业形象职责五职责表述:协助总经理建立健全股份公司统一、高效的组织体系和工作体系工作任务协助、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整协

9、助领导营造企业文化氛围,塑造和强化公司价值观职责六职责表述:协助总经理做好集团日常经营工作工作任务协助组织股份公司员工队伍建设,选拔中层管理人员协助召开总经理办公会,对所分管业务中的日常工作进行部署、检查、协调协助代表股份公司参加重大业务、外事或其它重要活动协助处理公司重大突发事件,并及时向总经理汇报职责七职责表述:领导所分管部门(或单位)开展工作职责八职责表述:完成领导交办的其他工作(2)工作权限权限一:在权限范围内对外联络的权力权限二:对重大经营事项有建议权权限三:对业务流程调整和股份公司内部组织结构有建议权权限四:对股份公司基本规章制度有建议权权限五:对股份公司各项管理制度和规范执行情况

10、的检查权权限六:对股份公司各项工作的监督权权限七:对直接下级人员奖惩有建议权及授权范围内的决定权权限八:对所属下级的工作有监督、检查权权限九:对所属下级的工作争议有裁决权权限十:对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权权限十一:上级赋予的其他权力权限十二:对股份公司其他相关工作的建议权(3)工作协作关系内部协调关系股份公司内部各部门,所属全资、控股公司外部协调关系安徽省国资委、安徽省行政部门等三、任职资格教育水平、职称及专业大学本科及以上学历,中级及以上职称,电力、企业管理、经济、财务、人力资源等相关专业经验10年以上工作经验,8年以上相关工作经验,5年以上管理工作经验知识通晓现代企业

11、管理知识和相关的国家法律法规;熟悉投资相关知识;了解投资行业的发展趋势培训工商管理、财务、人力资源、信息系统及投资公司相关知识等相关培训能力素质善于理解和把握国家相关政策和法律法规,具有集团层面的全局管理观念和控制能力,具有优秀的计划、控制及领导能力,具有出色的社交能力、组织协调管理和沟通能力,具有优秀的系统思维能力和判断力,具有风险意识和风险控制能力,具有良好的口头表达能力,具有满足工作需要的计算机使用水平四、其它事项所需工具/设备一般办公设备工作环境独立办公室工作时间特征工作时间不规律,经常出差、加班所需记录文档年度工作计划、阶段性工作报告、研究报告、统计报表、汇报材料、公司文件等市场营销

12、岗岗位说明书一、基本资料岗位名称市场营销岗所在部门经营管理部直接上级经营管理部主任岗位定员1直接下级所辖人数二、工作描述:负责股份公司发电企业的电价、发电量管理工作(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责股份公司电力企业电价测算申报工作工作任务负责股份公司电力企业电价申报方案的制定负责联系政府相关部门,制定股份公司电价申报策略负责落实电价政策执行,拟订全省电价政策辅助决策方案职责二职责表述:负责制定并落实股份公司年度发电任务工作任务预测区域经济发展形势和用电量 根据区域电力市场分析,制定股份公司发电量任务计划协助部门主任与相关部门协调控股电厂的发电量计划审订股份公司电力企业年度发电任务并分

13、解到月度计划负责跟踪落实股份公司月度发电任务的执行职责三职责表述:负责股份公司电力市场竞价工作工作任务负责分析电力市场政策和趋势,提出股份公司电力市场发展方案负责制定集团竞价策略和股份公司电力企业在电力市场竞价 负责股份公司电力企业竞价辅助决策工作,参与机组优化运行职责四职责表述:完成领导交办的其它工作(2)工作权限权限一:发电经营信息采集、编制、统计权权限二:发电经营环境的对外联系、协调、督办权权限三:电力市场竞价工作指挥、协调、决策支持权(3)工作协作关系内部协调关系公司各部门,所属全资、控股发电企业外部协调关系华东电监会有关部门,省发改委、省经委有关部门,省电力公司计划、调度、财务等部门

14、,省物价局有关部门,外省或省内其它发电公司三、任职资格教育水平、职称及专业本科及以上学历,电力相关专业经验3年及以上相关工作经验知识熟悉电力系统专业知识、电力市场知识、管理、财务基础知识、公共关系培训电力系统专业知识、电力市场知识、管理、财务基础知识、公共关系等相关培训能力素质具有一定的组织协调能力,具有良好的沟通能力,具有较强的思维能力,具有良好的判断力,具有良好的口头表达和文字组织能力,具有一定的社交能力,能熟练使用计算机并熟练操作OFFICE办公软件四、其它事项所需工具/设备一般办公设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档年度工作计划、阶段性工作报告、研究报告、统计报

15、表、汇报材料、公司文件等安全生产部主任岗岗位说明书一、基本资料岗位名称安全生产部主任岗所在部门安全生产部直接上级主管总经理岗位定员1直接下级安全监察岗、设备管理岗、技术监督岗、运行管理岗、科技环保岗、节能管理岗所辖人数6二、工作描述:全面组织安全生产部各项工作的开展,负责股份公司所属及控股发电企业的安全、生产、科技环保和技术监督管理工作(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责制定部门年度/月度工作计划工作任务组织制定本部门内部各项规章制度及工作流程根据股份公司总体目标和部门目标制定工作计划,并组织实施参与制定并执行本部门的财务预算计划职责二职责表述:负责安全、生产、科技、环保和技术监督等相

16、关制度的制定和完善工作任务负责组织制定或修订相应的管理规定、考核办法组织制定安全管理制度、安全考核办法、生产运行和检修管理制度、资本性投资管理办法、技术监督管理制度、科技与环保管理制度、节能节水管理办法、基建移交生产管理制度等相关制度、实施细则,并组织实施负责组织对相关管理制度、岗位说明进行修订职责三职责表述:负责组织制定机组检修计划和科技与环保规划工作任务负责编制各厂机组年度检修计划,报上级审批负责编制科技与环保规划及环境治理计划,报上级审批监督各项计划的执行情况,并总结汇报职责四职责表述:负责安全生产监督管理工作任务负责督促、检查各项安全政策及规定的落实和执行情况负责定期组织召开各类安全生

17、产工作会议,分析、协调并解决重大安全生产问题负责组织开展各类安全生产检查工作负责在建项目的基建安全生产监管工作负责组织开展危险点分析和应急预案编制及演练工作负责组织事故分析、调查及制定防范措施负责组织起草并签订安全生产委托合同,协调相关关系负责定期编制、出版股份公司安全生产简报负责组织会议材料、分析报告、资料的整准备、整理汇总和汇报职责五职责表述:负责生产检修管理工作任务负责发电企业检修管理工作协调和批准各发电企业的机组年度检修计划负责审查、批复和报批重大修理和资本性支出项目负责督促检查发电企业加强检修质量管理和设备缺陷管理,开展检修贯标工作负责及时了解和掌握各发电机组大修及重大事故抢修情况,

18、指导、协助基层单位解决检修中出现的重大技术问题负责发电企业设备管理工作,完善备品协作网职责六职责表述:负责生产运行管理工作任务负责监督所属及控股发电企业发电机组运行状况,组织开展机组对标工作督促各单位严格“两票三制”的执行负责发电可靠性管理工作,做好数据的分析、应用及认定工作组织开展节能降耗工作,制定节能降耗奖励办法,开展节能技术交流活动组织开展运行优化工作,努力提高机组效率负责组织定期编制、出版股份公司生产月报职责七职责表述:负责技术监督管理工作任务负责制定或调整股份公司技术监督政策或管理规定,与电力系统技术监督部门签订技术监督框架协议负责组织各电厂与省电科院签订监督合同负责掌握和了解所属及

19、控股发电企业的技术监督情况负责检查督促各类技术监督项目的执行或措施的落实负责监督检查、协调或协助解决各发电企业在技术监督中出现的各类问题职责八职责表述:负责科技与环保工作工作任务负责制定和调整公司科技与环保战略发展规划,完善科技和环保管理办法负责推广新技术、新工艺和节电、节水、节油新技术在发电企业中的应用,开展技术攻关活动负责协调解决科技项目的立项及成果评定工作负责开展技术交流活动,各类技术培训工作负责审核和批准各单位上报的环保项目负责协调和解决环境保护排放、罚款等问题,加强与政府环保部门的联系工作负责推广新技术、新工艺,协调解决环保问题职责九职责表述:负责本部门的内部管理工作工作任务负责本部

20、门员工的选拔、配备和考核工作,组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本部门员工工作的分配职责十职责表述:其它日常工作工作任务协调与其它单位、部门的业务工作及信息沟通定期向主管领导汇报工作,接受检查和监督职责十一职责表述:完成领导交办的其它工作(2)工作权限权限一:对安全生产监督有检查权权限二:对安全奖惩有建议权权限三:对安全、生产考核有执行权权限四:对科技环保规划、环境治理有指导权权限五:对业务权限范围内资金报销及报告的审批权权限六:对本部门费用支出的审核权权限七:对下级的工作有分配、监督、检查、建议、考核权权限八:对下级的工作争议有裁决权(3)工作协作关系内部协调关系公司各部

21、门,所属全资、控股发电企业外部协调关系华东电监局,省电力公司,省技术监督局,省环保局,省安全局,省电科院,省电力行业协会,省电机工程学会,其它参股企业三、任职资格教育水平、职称及专业大学本科及以上学历,中级及以上职称,电气、热动、自动化、管理等相关专业经验8年以上工作经验,其中5年以上相关工作经验,3年以上管理工作经验知识电力专业、企业管理、相关法律法规知识培训企业管理,相关政策、专业技术等方面的培训能力素质善于理解和把握国家相关政策和法律法规,具有全局管理观念和控制能力,具有优秀的计划、控制及领导能力,具有出色的组织协调管理和沟通能力,具有优秀的系统思维能力和判断力,具有风险意识和风险控制能

22、力,具有良好的社交能力,具有良好的口头表达能力与文字水平,具有满足工作需要的计算机使用水平四、其它事项所需工具/设备一般办公设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间,偶尔加班所需记录文档年度工作计划、阶段性工作报告、研究报告、统计报表、汇报材料、公司文件等财务部财务部主任岗岗位说明书一、基本资料岗位名称财务部主任岗所在部门财务部直接上级主管总经理岗位定员1直接下级财务管理岗、会计岗、出纳岗所辖人数3二、工作描述:负责公司预算、财务管理、会计核算、资金管理等工作(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责制定部门年度/月度工作计划工作任务组织制定本部门内部各项规章制度及工作流程根据股份公

23、司总体目标和部门目标制定工作计划,并组织实施参与制定并执行本部门的财务预算计划职责二职责表述:负责组织制定公司各项财务制度并组织落实工作任务负责组织建立健全财务会计制度,规范会计核算负责组织经济活动分析,准确反映公司经营成果负责会计核算及运行体系的分析、设计和优化负责监督检查和总结各项财务管理制度的执行情况,并向上级汇报职责三职责表述:负责组织编制公司年度预算并监督预算执行情况工作任务负责组织公司年度预算的编制和季度、月度预算的分解,制定财务收支计划负责组织评估预算执行情况,进行必要的预算调整职责四职责表述:负责组织财务、资金管理、会计核算工作工作任务配合有关部门进行公司的资产管理工作,主要包

24、括固定资产管理和流动资产管理负责组织编制各类会计报表,并对会计报表进行审定负责组织编制资金使用计划和融资计划并落实,根据经营情况,组织资金的调度与供应,理清资金来源渠道,并合理调配使用资金负责与省电力公司结算电费,保证电厂生产经营及技改资金的供给负责组织相关的投资财务分析及投资事项的财务支持工作负责组织会计核算工作,指导和协助所属子公司开展会计核算职责五职责表述:负责经济事项的监督审核,规范公司经营行为工作任务负责组织内部稽核工作参与审查公司重大经济合同、协议及其它经济文件职责六职责表述:负责组织投资管理相关工作工作任务负责组织担保的审查和适时监控负责组织委托贷款、短期投资等理财工作职责七职责

25、表述:负责指导检查所属全资、控股子公司的财务工作工作任务负责指导所属全资、控股子公司的财务工作参与外派财务负责人的委派、培训和考核工作负责组织制定所属全资、控股子公司统一的财务制度负责监控所属全资、控股子公司的经营活动和财务状况职责八职责表述:负责本部门的内部管理工作工作任务负责本部门员工的选拔、配备和考核工作,组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本部门员工工作的分配职责九职责表述:其它日常工作工作任务协调与其它单位、部门的业务工作及信息沟通定期向主管领导汇报工作,接受检查和监督职责十职责表述:完成领导交办的其它工作(2)工作权限权限一:对公司预算方案、资金使用方案和融资方案

26、有建议权权限二:对公司的投资及经营决策有建议权权限三:对子公司、控股公司预算上报方案有审核权权限四:对理财事项有建议权权限五:对担保事项有建议权权限六:对所属子公司、控股公司财务工作有指导权、检查权和监督权权限七:对所属子公司、控股公司上报的各种财务报表、预算报表有审核权权限八:对公司财务制度的执行有监督检查权权限九:对所属子公司、控股公司的资金使用计划有审核权权限十:对会计凭证的合法性与正确性有审定权权限十一:对财务规章制度有制定及解释权权限十二:对业务权限范围内资金报销及报告的审批权权限十三:对本部门费用支出的审核权权限十四:对下级的工作有分配、监督、检查、建议、考核权权限十五:对下级的工

27、作争议有裁决权(3)工作协作关系内部协调关系股份公司各部门,所属全资、控股子公司外部协调关系省工商局、省、市地税局、省审计厅、开户银行、会计师事务所、律师事务所、法院、省国资委、省电力公司、投资项目单位、相关经济往来单位三、任职资格教育水平、职称及专业大学本科及以上学历,中级及以上职称,财务会计、会计学、财务管理及相关专业经验8年以上工作经验,其中5年以上相关工作经验,3年以上管理工作经验知识通晓会计制度、会计准则、税收法则;了解所投资行业基本知识;具备基本管理知识;熟悉大型企业财务会计工作的程序及方法;熟悉全面预算管理的理论、方法及实践;了解发电企业生产基本知识培训财务管理、财务分析、预算编

28、制、绩效考核等相关培训能力素质善于理解和把握国家相关政策和法律法规,具有全局管理观念和控制能力,具有优秀的计划、控制及领导能力,具有出色的组织协调管理和沟通能力,具有风险意识和风险控制能力,具有良好的社交能力,具有良好的口头表达能力与文字水平,具有满足工作需要的计算机使用水平四、其它事项所需工具/设备一般办公设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间,偶尔加班所需记录文档年度工作计划、阶段性工作报告、研究报告、统计报表、汇报材料、公司文件等会计岗岗位说明书一、基本资料岗位名称财务部会计岗所在部门财务部直接上级财务部主任岗位定员1直接下级所辖人数二、工作描述:负责股份公司会计核算工作(1)

29、主要职责与工作任务职责一职责表述:负责股份公司会计核算工作工作任务负责按会计制度的规定设置会计科目、凭证、账簿负责审核原始单据的规范性、合法性负责根据审核后的原始单据制作会计凭证,及时登记明细账负责每月与总账核对相符,保证账账相符,结算平衡职责二职责表述:负责股份公司会计报表编报工作工作任务负责股份公司月报、财务月报、财政厅月报、国资委月报(合并)的编报工作负责股份公司季度合并报表的编报工作负责年终决算各类报表编制工作职责三职责表述:负责内外往来账户的核算与清理工作任务负责往来账的会计核算、办理往来款项结算建立必要的清算手续和制度,定期核对,及时清理,每月与债务单位与个人进行确认负责各子公司应

30、上缴款项的管理,定期编表反映,做好分配及催缴工作职责四职责表述:负责日常费用报销审核工作及各类保险、公积金(补贴)缴存、扣收的审核工作工作任务负责审核日常费用报销负责各类保险、住房公积金(补贴)缴存、扣收的审核工作负责住房公积金(补贴)对账工作职责五职责表述:负责股份公司税务筹划及各项税金的计提和缴纳工作任务负责公司税务筹划,设计合理避税方案负责每月计提公司应缴各项税款,负责办理缴纳各项税款负责各类税务调查表的填报工作负责税务登记证、营业执照、组织机构代码证、贷款卡年检及换证工作职责六职责表述:负责会计档案整理与管理工作工作任务负责定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它相关资料负责对已

31、装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档,登记会计档案台账负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记负责保管会计档案定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁职责七职责表述:其它财务工作工作任务负责对所属全资、控股子公司会计核算工作进行指导对会计科目的设置和核算提出改进意见 负责公司内部及外部来人的财务查询及对账工作负责指导出纳会计工作职责八职责表述:完成领导交办的其它工作(2)工作权限权限一:对会计科目的设置有建议权权限二:对各类会计原始凭证的合法性、完整性有审核权权限三:对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证有拒绝报销权

32、权限四:对往来账的清理有决定权权限五:对各种分析表格的编制有建议权权限六:相关资料的索取权(3)工作协作关系内部协调关系股份公司各部门,所属全资、控股子公司外部协调关系税务部门、银行三、任职资格教育水平、职称及专业本科及以上学历,中级职称,财务会计、会计学、财务管理及相关专业经验3年及以上相关工作经验,有会计资格证知识熟悉公司会计制度、会计准则,了解电力行业相关知识培训财务核算、财务管理、财务分析等相关培训能力素质具有较高的分析能力、执行能力和公文写作能力,能熟练使用计算机并熟练操作OFFICE办公软件和相关财务软件四、其它事项所需工具/设备一般办公设备工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作

33、时间所需记录文档会计凭证、账簿、报表、档案、申报表出纳岗岗位说明书一、基本资料岗位名称财务部出纳岗所在部门财务部直接上级财务部主任岗位定员1直接下级所辖人数二、工作描述:负责股份公司资金收付、管理工作(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责核实原始票据并分类记账工作任务负责保管库存现金,与银行的联系,支付各种企业费用负责建立健全出纳各种账目,及时登记银行存款日记账,做到日清月结负责定期盘点并核对银行存款对账单,并按期编制“银行存款余额调节表”职责二职责表述:负责款项收付工作工作任务负责日常现金报销工作负责审核收付款凭证,办理款项收付业务按月度计划及时拨付所属电厂生产资金和资本性支出,保证资

34、金供给负责每日盘点现金负责制作报销凭证,及时登记现金日记账,做到日清月结负责定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符职责三职责表述:负责办理支票业务工作任务负责办理支票手续认真执行银行管理制度,开具银行支票严格执行支票管理制度职责四职责表述:负责银行资金相关管理工作工作任务负责银行结算及对账工作负责银行存款日记账的登账工作,做到“日清月结”按照国家有关规定,认真执行股份公司支票、汇票管理制度负责每月银行余额调节表的编报,及时掌握各银行资金情况负责办理贷款、开信用证等相关事宜负责保管各种有价证券、有关印章、空白支票和汇票负责及时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记职责五职责表述:其它日常工作工作任务协助部门领导与省电力公司结算电费负责公司部门费用的统计负责工资的发放工作职责六职责表述:完成领导交办的其它工作(2)工作权限权限一:对违反现金和银行结算制度规定的有制止权权限二:公司本部管理费用控制权权限三:代表部门与省电力公司、工商、税务有关部室联络权(3)工作协作关系内部协调关系股份公司各部门,所属全资、控股子公司外部协调关系税局部门、银行三、任职资格教育水平、职称及专业大学专科及专科以

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