企业管理制度2016版

1、企 业 管 理 制 度一、加强班子建设，实行经理领导下的分工负责制，用人用工实行选聘制，其原则是：政治素质高，实干精神强，热爱图书发行事业。二、贯彻多劳多得的分配原则，不搞一刀切，按照工作实绩和贡献大小，给予一定奖励。三、为谋求企业发展，树立风险竞争意识，月奖与各项考核挂钩。实施风险共担，利益均占的原则。四、树文明新风，创文明行业，按上级精神文明建设的要求，全方位的为读者提供优质服务，使三个文明建设迈上新台阶。五、严格遵守各项工作制度和营业员守则，佩证上岗，积极参加集体活动和义务劳动，不得以任何理由借故不参加，对不参加者给予批评或经济处罚。六、要互相尊重、互相信任，不乱猜忌，不拨弄是非，不闹无

2、原则的纠纷。七、主动热情接待有业务来往的单位和个人，秉公办事，不谋私利，不损公肥私。八、严格执行财务管理制度，凡进入本企业的所有资金、商品和物资，任何人不得抽调挪用。九、爱护公共财务，对部门和个人领用公物要登记，丢失或损坏照价赔偿。人员调动必须主动交清财产手续，方可离开。十、加强商品管理，门市每半年盘点一次，对超耗和人为造成破烂污损的，由所在部门进行全额赔偿。十一、财务支出由主管领导审批，数额较大的由店委会研究决定；门市费用由门市支配，但必须公开、民主。十二、全年的目标任务、经营管理、工作安排等重大事项及规章制度的制定由店委会根据上级有关精神统一部署、安排、分配，各部门要千方百计完成下达的各项

3、工作任务。十三、对学校、单位购书优惠政策，手续必须完整齐备，由部门负责人和经办人签字，由主管领导审批，方可交财务进帐。十四、加强安全工作，各门市每天必须有人值班，每月25日向办公室报送次月值班安排；节假日放假前要向办公室报送值班人员名单。领导带头值班，坚守岗位，确保国家财产安全，对玩忽职守造成责任事故者，要追究行政和刑事责任。十五、对提供合理化建议并取得一定经济效益的，给予物质奖励。内部财务管理制度 为了进一步加强企业财务管理，严肃财经纪律，依法核算和监督资金运用，提高资金使用效率，确保资金合法收支，特制定如下制度： 一、建立健全各种帐目，库存实物管理人员应建立库存明细帐，现金管理人员应建立现

4、金日记帐，现金的账面余额必须与实际库存现金相符。每月1号-10号同县店财务室、库房对账至少一次，做到帐款相符、日清月结，发现问题，及时处理。如发现账目混乱，不及时对账者，扣发本人当月奖金50元。 二、现金管理人员要认真学习、贯彻、落实财务法规，严格遵守财经纪律和现金管理制度，按规定时间（一般图书零售款每周二、五交款，其他各类款项当日即收即交，不得过夜）上缴各类销售款项，不得以任何形式和借口随意抽调和挪用销售款，不得借支、坐支、私存公款，如有违反规定的，一经发现，停发当事人当月工资、奖金，追究门市主任连带责任，情节严重者，解聘待岗，并移交司法部门追究刑事责任。 三、库存实物管理人员每月25日以前

5、（如有特殊情况需提前或退后的，以财务室通知时间为准）做好销售汇总，汇总单必须项目填写齐全，字迹清楚，统一编号，不得随意涂改，有折扣折让的汇总单，经部门负责人、业务负责人、经理签字同意后，按时上报财务室。延迟上报一次或不按照规定填写者，每次扣发当事人奖金20元，按期不做汇总者，扣发当事人和部门负责人当月奖金50元。 四、各部门每月应在各项销售汇总单后，如实附上当月成本利润清单，经财务室核实后，记入部门成本利润帐，部门负责人每月按照利润实现情况，领取各部门承包工资和各项费用，并做到账务公开，如发现虚报瞒报利润、不按时兑现承包工资、不按规定支取费用者，扣发本部门当月奖金。情节严重者，部门负责人予以解

6、聘。 五、各部门所需发票，由财务室统一保管发放、领用登记，严格按照发票管理制度管理，妥善保管，不得转借、丢失，随意乱开，发票管理人员要严格审查，符合规定再换发。发票使用过程中，如因人为失误，造成发票乱涂乱改现象的，一张罚款100-1000元；丢失一本，罚款3000元。 六、及时上报县店财务室要求上报的各项资料或者数据，并做到内容准确、真实、详尽。延迟上报者，每次扣发当事人当月奖金20元，不按时、按要求上报者，扣发当事人和部门负责人当月奖金50元。 七、各部门每半年进行一次库存商品盘点工作，摸清家底，堵塞进、销、存业务的漏洞，将盘点表上报，财务室按照图书管理规定对盘点溢余、盘亏等问题及时处理，并

7、调整有关账务。 八、在每季课本发行工作结束后一月内，与库房对清全部库存实物账务，将课本发行盘亏报告以及学校外欠账欠条上交财务室，并及时清理教材外欠帐，最大限度减小坏账，呆账。如不及时上交报告，当季课本不予以核销盘亏，如因人为原因造成的坏账、呆账所形成的经济损失，由个人及门市自行承担。业 务 管 理 制 度为了加强业务管理工作，加快图书周转，提高工作效率，减少库存积压和损失，特制定本制度：一、业务工作坚持经理把关、分管副经理负责、业务员具体办理的原则，加强图书发行全部业务活动的领导和管理。二、实行民主进货，门市上报订数，业务审核汇总，报主管经理审批，作到品种对路，数量恰当；任何人不得私自进货，一

8、经发现，按进货码洋进行罚款，并对相关责任人及门市主任进行行政处罚和经济处罚，情节严重者，由店委会研究解聘待岗；课本备货由县店统一掌握，包订包销，业务部门负责协助调剂余缺。三、严格执行上级有关规定，不订非法出版物，内容类同的品种择优选订，陕版优先。四、重点书和政治学习图书要广泛宣传，上门征订；专业书、教材课本坚持信用预订，严防错订、漏订和重订。五、对库房存书要心中有数，定期分析存货，及时组织存书销售调剂，努力做到进销平衡，库存结构合理。六、凡是重大的业务活动，必须由经理、分管副经理、业务员共同研究决定，不得个人说了算；与出版社谈业务，必须坚持两人以上参加，加强领导和监督，增加透明度，严禁在业务活

9、动中为个人谋取私利。七、管理单位一切往来业务，组织好收货、发行、调剂；做好停售、封存、报废、变价处理工作；做好寄销记录，做到订有凭证，发、退有依据，查有资料。八、主动与财务部门协作，及时通报图书购进、退货、调出情况，积极参与财务结算活动，确保本店的经济利益不受损失。九、做好市场调整和预测工作，互相配合，互通信息，密切注意供需动向，不断提高征订工作的准确性和发行工作质量。党 支 部 工 作 制 度为了加强党的领导，严格党员教育和管理，保证党在政治、思想和组织的领导核心作用，制定本制度：一、宣传和执行党的路线、方针、政策及集团公司、市子公司党委的决议，充分发挥党组织在企业中作用。二、努力作好党员、

10、职工的思想政治工作，结合实际进行形势教育、党的路线、方针、政策教育和党纪、法纪以及爱国主义、集体主义、社会主义教育。三、加强党风廉政建设和思想作风建设，积极开展反腐倡廉工作。廉洁奉公，不谋私利，充分发挥党支部的保证监督作用。四、抓好组织生活和民主生活制度的落实；组织好每周五的党日活动和平时党员及职工政治学习，不断提高党员的思想素质，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。五、参与企业重大问题的讨论和决策，支持经理搞好工作，保证经理在企业经营中的指挥作用。六、认真做好党的组织建设工作，抓好入党积极分子的培训和党员发展工作，不断壮大党的力量。学 习 制 度为了不断提高全体职工的政

11、治水平和业务素质，以适应发行行业的需要，制定以下学习制度：一、每周二早上为政治理论和业务知识集中学习时间。因特殊情况不能参加学习者（基层门市值班除外），须向领导提前请假。星期一、二、四、五为自学时间，每次一个小时。因特殊情况需要变动学习时间，由办公室向各部门另行通知。二、学习内容：主要学习党的政治理论、路线方针、政策法规、上级有关文件、法律知识、发行政策、业务知识及最新业务动态，努力提高广大干部职工的思想觉悟和业务理论水平。三、学习要结合实际，讲求实际，坚持作好笔记。每季度写一篇心得体会，并进行一次业务知识考试，不合格者另行补考。每半年进行检查和考核，考核成绩参与年终创评评比。四、要以自学为主

12、，坚持理论联系实际，必要时可进行辅导和专题讨论。大力提倡自学成才，凡是能考入各类学校或参加有组织的业余学习者，给以方便和大力支持。考 勤 制 度为了进一步加强企业管理，严明组织纪律，维护工作秩序，提高工作效率，结合我公司实际，特制定请假制度，全公司干部职工必须严格遵守。一、本公司员工工作时间实行综合计算管理办法，根据工作性质及岗位不同，科室人员实行每周五天工作制，城关门市工作人员执行两班倒，每周休息1天。基层门市执行每周不少于40小时的工作时间,每周休息1天。二、员工考勤由办公室负责，部门具体实施。考勤内容分为出勤、迟到、早退、病假、事假、旷工、婚假、产假、丧葬假、年休假等。各部门要如实签到，

13、部门负责人签字，加盖部门印章后，于每月21日将考勤记录及考勤表交办公室，如出现不如实考勤情况，将追究考勤人员和部门负责人责任，扣发部门负责人50元。员工在休完年休假后不再批准除本人及直系亲属的婚、丧、产假之外的事假。三、请假制度1、请假手续请假、休假管理的归口部门为办公室，假条必须报办公室备案。各类请假要按照“先请假，后休假”的原则进行，未按规定办理请假手续不上班的，视同旷工。急诊病人或者其他特殊情况不能及时办理请假手续的，可先委托他人代办，或打电话请假，事后必须由本人及时补办请假手续。其它各类休假必须由本人在休假前办理请假手续。休假期满，应在上班后第一个工作日到所在部门和办公室办理销假手续。

14、2、请假审批权限员工正常的年休假、婚假、产假、丧假、探亲假由主管经理审批。员工因病或因事请假，一天以内由部门领导签字，分管领导签字，假条报办公室备案。请假一天以上的，部门负责人签字、分管领导签字批准，经理签字批准，假条报办公室。部门负责人一律由经理批准。副经理、经理请假，按照集团公司及市公司规定办理。3、请假具体管理办法事假：一天至两天，扣发日绩效工资及日考勤补贴、误餐补贴、下乡补助；一个月内事假累计超过两天的，按实际出勤天数发放日工资，扣发当月各项奖励；全年累计事假超过三十六天的，扣发全年绩效工资。事假连续一月以上由店委会研究只发放其基本生活费。病假：员工因患病请假，应出示医院开具的患病证明

15、或急症证明。一天至二天，扣发日考勤补贴、误餐补贴、下乡补助。三天至七天，扣发日绩效工资及日考勤补贴、误餐补贴、下乡补助；一个月内病假累计超过七天的，按实际出勤天数发放日工资，扣发当月各项奖励；全年累计病假超过三十六天的，扣发全年绩效工资。病假连续一月以上由店委会研究只发放其基本生活费。婚假：三天，扣发假期内考勤补贴、误餐补贴、下乡补助，其它待遇不变。产假：女员工在计划内生育，可享受产假九十天，产假期间发给基本工资。丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）或其配偶的父母死亡，经批准可享受丧假三天，扣发假期内考勤补贴、误餐补贴、下乡补助，其它待遇不变。探亲假：按国家规定执行。工伤假：以劳动部门的工

16、伤鉴定结果为准，确属工伤，在工伤治疗、修养期间享受工伤假，医疗期满复工。工伤期间，工资全额发放，但取消全勤奖。如因个人行为造成，将另行处理，特殊情况由劳动部门仲裁。4、旷工处理办法凡超过规定时间六十分钟无故未到岗者；请假未经批准，无故不上班者；假满逾期未归又未办理请假手续者；无故不上班者均按旷工处理。旷工一天，扣发日工资及日考勤补贴、下乡补助、当月绩效工资、奖金。一年内累计旷工二至五天（含五天），扣发旷工期间日工资及日考勤补贴、下乡补助、全年绩效工资、奖金。一年内累计旷工五天以上，公司将上报市公司予以辞退。凡是受到本条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。5、考勤处罚规定上班迟到、早退

17、、脱岗十分钟内罚款50元；十分钟至三十分钟罚款100元；三十分钟至六十分钟罚款200元；六十分钟以上按旷工处理，第一次按以上规定处理，以后发现加倍处罚。学习、开会及参加各项活动迟到、早退十分钟内罚款50元；十分钟以上罚款100元；无故不参加者，视情节罚款200元至300元。 学习、开会期间移动电话铃声响，罚款50元。上班、学习、开会期间不准玩手机，一经发现罚款50元。凡是一年内违犯本条规定3次以上的员工，取消本年度先进个人的评比资格。注：1、本制度中“日工资”均指：（个人月岗位工资+年功补贴+通讯补贴+误餐补贴+独子补贴+岗位补助）÷21.75天2、本制度由2016年 月 日会议研究

18、修订，自修订公布之日起执行，以前与之冲突的自行废止，以此为准。门 市 管 理 制 度门市工作是最能体现服务质量高低的部门，营业人员要具有高尚的职业道德，以服务思想强、服务态度好、服务质量优、服务效率高为宗旨，树立品牌意识。一、认真履行全国书刊发行业公约，贯彻执行图书发行工作方针、政策，提高服务质量，增创最佳社会效益和经济效益。二、严格遵守营业员守则，提前进入营业岗位，做好营业前各项准备工作，使店堂窗明几净、书籍摆放有序、品种分类明确。营业员上岗要衣着整洁，注重仪表，佩带营业员标志，站立服务，不得擅自离开工作岗位。三、文明售书，规范服务，主动热情接待读者，热心推荐，耐心答询，使用文明敬语，禁说服

19、务忌语，做到让读者高兴而来，满意而归。四、努力提高业务水平，熟记图书陈列位置，熟悉图书内容。存书做到心中有数，不断增加门市品种，做到库房存书门市有，杜绝库房有而门市缺。五、帐目要日清月结，营业款不得挪用、私存，票据、印章要妥善保管。图书商品严禁外借。六、要采用多种宣传形式，加强图书宣传推荐。开展多种服务项目，为读者做好预订图书和缺书登记，积极做好上门征订和流动供应。七、加强门市安全工作，要有防患意识，门市要排出值班名单，轮流值班。八、门市按规定对单位、学校优惠售书，要及时作帐，不得拖延截留。门市费用收、支帐务公开，及时清理涉外帐务。九、虚心听取社会各界意见，接受监督，及时认真处理读者的批评和建

20、议。十、严格遵守国家的法律法规，认真执行店内规章制度，顾全大局，注重形象，维护单位的信誉和利益。库 房 管 理 制 度一、库房管理人员必须按照图书发行工作的方针、政策和有关规范严格要求自己，热爱本职工作，提高库房图书管理质量。二、保持库房清洁，图书存放整齐，陈列有序，注意安全，确保图书不受污损。三、库房重地禁止非工作人员随便出入，严禁存放易燃品及非图书物品。四、库管人员不得随意将库内的书籍借给他人阅读，不得零售图书，坚决禁止库房人员销售库内商品、收款。五、入库图书要及时拆包验收，对出入库图书要保证数字正确，做好记录，手续清楚完备，各种票据至少保存三年。六、对库内存书，做到心中有数，库存图书要及

21、时提醒各门市提货，防止积压。七、及时与会计核对有关帐目和在途发单，不得弄虚作假。八、做好防火工作，经常检查消防器材并且会使用，做到有备无患。造成责任事故要追究相关责任人的责任。九、经常检查库房内电线设施和电器运行情况，排除隐患，做好“四防”，杜绝各种事故发生。十、库内图书报废、变价，应按有关规定执行,不得擅自处理。十一、对少数短件应及时反复查询，减少在途商品损失，疑难问题及时请示业务和主管领导。不及时查询、拖延时间、超过查询期限要追究责任。安 全 制 度为了加强企业工作安全，落实社会治安综合治理责任，保证单位人、财、物不受损失，特制定本制度：一、各部门都要重视安全工作，要有防患意识，常抓不懈，

22、要把日常安全作为各部门工作的重点。门市主任为各门市安全工作第一责任人，每月排出值班名单，张榜公布。二、要结合实际，订出本部门安全制度，上报县店，并严格执行，及时向主管安全领导汇报存在问题。三、节假日各部门必须有领导带班，值班人员要切实负起责任，坚守岗位，重点做好防火、防盗、防水患，遇有重大问题要及时向领导汇报。四、各部门对电器、线路要勤检查，清除易然物品；库房严禁吸烟，门市工作人员上班期间禁止吸烟；发现不安全因素，要及时向领导汇报，迅速排除。五、按防火要求，要有灭火设备，掌握性能和使用技术，定期检查，确保正常使用。六、值班人员不坚守岗位，玩忽职守，造成责任事故者，要进行经济处罚，并按其情节轻重

23、，追究行政和刑事责任。车 辆 管 理 制 度为了加强车辆的使用、维修和安全管理工作，确保公务用车正常运行，控制各项费用合理开支，特制定车辆管理制度如下：一、车辆管理由主管领导统一调配。二、严禁公车私用，公事由单位组织安排，其他事情不安排车辆。三、司机出车回单位，要及时向主管领导汇报出车情况，搞好车辆清洁卫生和保养，按时将车辆放进单位车库，保证车辆安全。四、车辆的维修、审验、加油、清洗及添置、更换车辆内部物件等，必须先请示主管领导，造出预算计划，办公室安排落实。五、每半月集中一次报销差旅费、补助费。车辆使用过程中发生的一切报销凭证，须经财务负责人先审核，经理签字后方可报销。六、未经批准，司机自行

24、出车所发生的一切费用不予报销。不允许私自转借别人驾驶，造成车辆损坏或发生意外事故，后果责任自负。七、司机要坚持“预防为主、安全第一”的原则，经常检查车况，保持车容，爱护车辆，确保行车安全，降低一切费用。电话使用管理制度电话是内通外联的通讯工具，为了节约开支和保证业务通话，严禁公司职工私事打电话；因公事打电话，要简明扼要，长话短说，节约话费；经理、书记、副经理手机话费，按集团公司有关规定执行。用 电 管 理 制 度单位干部职工用电时要本着“节约用电、人人有责”的原则。离开工作场所时要随手关灯、关电器（热水器、空调等），以免造成浪费；发现浪费电的现象，人人都应及时制止，为企业节约开支；安全用电，爱

25、护用电设施，任何人发现电力设施有损坏情况，应及时向领导报告。卫 生 制 度为了促进我店环境文明和文明单位上台阶，形成科学、文明、健康的生活方式和良好的社会风气，特制定本制度：一、树立人人讲卫生光荣，不讲卫生可耻的社会主义新风尚，搞好单位和职工住宿的环境。二、坚持班前、班后打扫各自工作区域卫生，确保单位环境卫生和店容店貌整洁。三、门市、库区要保持干净卫生，图书堆放、摆放整齐，防止虫蚀、鼠咬、霉烂变质。四、每月对卫生工作检查评比一次，将此作为综合考核评比的内容，对评比出的先进部门，年终给予表彰奖励。五、经常教育家属、子女遵守卫生制度，爱护花草树木，不乱扔果皮纸屑，共同维护单位环境卫生。门 卫 制

26、度一、门卫人员要切实负起责任，严格执行公司的各项规章制度，坚守岗位，不能擅自脱岗。二、本公司工作人员携带公物出门，须经领导同意，经门卫人员检查登记方可放行，否则，按偷盗论处。三、本公司职工来客留宿，必须在门卫处登记后方可留宿，留宿者必须遵守单位制度。四、非本单位人员禁止打水、冲洗。停放自行车及其它车辆，须经门卫人员同意。五、大门开关时间：早六时半开门，晚十一时上锁，院内住宿人员必须按时归宿，特殊情况事先向门卫人员说明，否则，不予开门。六、门卫人员要昼夜值班，坚守岗位，尽职尽责，做好防火、防盗工作，杜绝一切事故的发生。住宅楼管理制度为了营造一个整洁、舒适、安全的居住环境，特制定以下制度，望大家共同遵守执行。一、楼梯卫生由各层自觉打扫，保持干净整洁，楼道内严禁堆放杂物和垃圾，保持楼梯畅通。二、高层住户在晾晒衣物或浇花草时，请注意楼下住户晾晒的衣物被褥等不受浸污。三、管好自家小孩及宠物，禁止在墙壁、楼道及院内乱写乱画，禁止随地大小便。四、休息时间请勿在公共场所（楼道、院内等）大声喧哗，以免影响他人休息。五、使用太阳能的住户，在注水满后请及时关水，注意节约用水，以免造成浪费。六、管好自家小孩，要爱护院内各项公共设施，正确使用健身器材，严禁乱折及践踏花草树木。损坏者要进行赔偿和罚款。七、做好安全防范工作，严禁在院内乱放烟花爆竹。八、注意上下水畅通，凡造成下