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文档简介

1、模块九 外汇风险管理外汇风险概述外汇风险管理12任 务任务一 外汇风险概述一、外汇风险的定义、构成因素及特征（一）外汇风险的定义外汇风险亦称汇率风险，是指在国际经济活动中，以外币计价的资产或负债由于汇率的不确定性变动导致其以本币折算的价值变化，从而给涉外交易主体带来损失或收益的可能性。一、外汇风险的定义、构成因素及特征（二）外汇风险的构成因素 货币兑换 时间一、外汇风险的定义、构成因素及特征（三）外汇风险的特征二、外汇风险的类型任务二 外汇风险管理一、企业交易风险管理及防范（一）签约时的风险管理1. 做好计价货币的选择（1）在对外交易中应尽力争取使用本国货币计价结算。 （2）尽力争取收汇时用硬

2、货币，付汇时用软货币。 （3）软硬货币搭配法。 （4）以多种货币报价。 （5）结合进出口使用的币种进行对外报价。一、企业交易风险管理及防范2.加列货币保值条款（1）黄金保值条款。（2）“一篮子”货币保值条款。（3）货币风险条款，又称约定风险分摊协定。一、企业交易风险管理及防范3.价格调整法（1）加价保值法加价后的商品价格=原商品价格（1计价货币贬值率）（2）压价保值法压价后的商品价格=原商品价格（1计价货币升值率）一、企业交易风险管理及防范（二）签约后通过外汇交易转稼外汇风险1.远期外汇交易法2.掉期交易法3.外汇期货交易4. 外汇期权交易一、企业交易风险管理及防范（三）其他风险管理方法1. 提前或推迟结汇法2.平衡抵消法（1）搭配（2）组对3. BSI法与LSI法4. 国际信贷法（1）出口信贷。（2） “福费廷”。 （3）保付代理。 5. 投保货币风险保险法基本原则：增加强势货币资产，减少强势货币负债；减少疲软货币资产，增加疲软货币负债。通常的做法是实行资产负债匹配保值。二、企业会计风

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