财务指标预测

1、财务指标预测为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式，对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设：1、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为 590元/吨，且在持续上 涨，本次预测2017-2019年市场价格（干基不含税）按500元/吨测 算。2、本公司生产能力为年处理矿石100万吨，本次按年处理矿石90 万吨测算。3、矿石平均品位26%,铁精粉平均品位65.5%,理论选矿比为2.8, 本次按选矿比3测算。4、按照2017年1-2月生产准备，3-12月正常生产；2018、2019 年正常生产测算。2019年11-12月矿山停止采矿。5、2019年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款。库存矿石消

2、 耗完毕。6、当月应缴纳的税费均在本月缴纳，未考虑次月申报缴纳的时间差 异。测算结果如下：矿石月产量7.5万吨。年产量90万吨；铁精粉月产量2.5万吨，年产量30万吨；年销售铁精粉30万吨，年销售额16500万元（不含增值税） 企业外购的生产用备品备件、电力、爆破用品、柴油等，近三年的市 场价格没有上涨，部分还有所下降。人员工资也和以前年度持平，所以成本费用的测算采用公司2013年至2014年的平均值为测算依据成本费用明细表项目本年完全成本处理矿石单位成本（元）铁粉单位成本（元）年成本费用（万 元）一、原矿40.00120.003,600.00二、电费8.0024.00720.00电量消耗（千

3、瓦）1957、材料消耗8.0024.00720.00其中：1球磨段5.0015.00450.002砂泵段1.203.60108.003投料铲车1.805.40162.00四、车间工资4.0012.00360.00五、折旧费2.507.50225.00六、运费20.0060.001,800.00七、食堂0.300.9027.00,、修理费0.501.5045.00L车间其他0.501.5045.00铁精粉生产成本91.8275.407,542.00管理费用，理人员工资0.702.1063.00伙食费0.100.309.00口费0.100.309.00工旅费0.100.309.00招待费0.050

4、.154.50房产土地印花税等0.050.154.50养石工仇等保血0.200.6018.00矿产资源补偿费0.501.5045.00小车费及油费0.300.9027.00“务费用16.0048.001,440.00销售税金及附加10.0030.00900.00费用支出合计28.1084.302,529.00成本费用合计119.90359.7010,071.00表二： 利润表2017年单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入113,750.00减：主营业务成本26,285.00主营业务税金及附加3750.00二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）46,715.00力口：其他业务利润（亏损

5、以“-” 号填列）50.00减：营业费用60.00管理费用7189.00财务费用81,440.00三、营业利润（亏损以、”号填列）95,086.00力口：投资收益（损失以“-”号 填列）100.00补贴收入110.00营业外收入120.00减：营业外支出130.00四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）145,086.00减：所得税151,271.50五、净利润（净亏损以“-”号填列）163,814.502018年单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入116500减：主营业务成本27542主营业务税金及附加3900二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）48058力口：其他业务利润（亏

6、损以“-” 号填列）50减：营业费用60管理费用7189财务费用81440三、营业利润（亏损以、”号填列）96429力口：投资收益（损失以“-”号 填列）100补贴收入110营业外收入120减：营业外支出130四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）146429减：所得税151607.25五、净利润（净亏损以“-”号填列）164821.752019年单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入116500减：主营业务成本27542主营业务税金及附加3900二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）48058力口：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）50减：营业费用60管理费用7189财务费用81

7、440三、营业利润（亏损以、”号填列）96429力口：投资收益（损失以“-”号 填列）100补贴收入110营业外收入120减：营业外支出130四、利润总额（亏损总额以“-”号146429填列）减：所得税151607.25五、净利润（净亏损以“-”号填列）164821.75表三 现金流量表2017年单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金116087.5收到的税费返还20收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计416087.5购买商品、接受劳务支付的现金58566.75支付给职工以及为职工支付的现金6477支付的各项税费73288.9支付的其他与经营活动

8、有关的现金840.5现金流出小计912373.15经营活动产生的现金流量净额103714.35二、投资活动产生的现金流量：110收回投资所收到的现金120取得投资收益所收到的现金130处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收到的现金净额140收到的其他与投资活动有关的现金150现金流入小计160购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金170投资所支付的现金180支付其他与投资活动有关的现金190现金流出小计200投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220吸收投资所收到的现金230借款所收到的现金240收到的其他与筹资活动有关的现金250现金流入小计260偿还债

9、务所支付的现金271440分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280支付的其他与筹资活动有关的现金290现金流出小计301440筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、现金及现金等价物净增加额322274.352018年单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金119305收到的税费返还20收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计419305购买商品、接受劳务支付的现金57000.1支付给职工以及为职工支付的现金6477支付的各项税费74291.65支付的其他与经营活动有关的现金840.5现金流出小计911809.25经营活动产生的现金流量净额107

10、495.75二、投资活动产生的现金流量：110收回投资所收到的现金120取得投资收益所收到的现金130处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收到的现金净额140收到的其他与投资活动有关的现金150现金流入小计160购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金170投资所支付的现金180支付其他与投资活动有关的现金190现金流出小计200投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220吸收投资所收到的现金230借款所收到的现金240收到的其他与筹资活动有关的现金250现金流入小计260偿还债务所支付的现金271440分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280支付的其他与筹

11、资活动有关的现金290现金流出小计301440筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、汇率艾动对现金的影响320五、现金及现金等价物净增加额336055.752019年单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金119305收到的税费返还20收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计419305购买商品、接受劳务支付的现金56101.1支付给职工以及为职工支付的现金6477支付的各项税费74426.65支付的其他与经营活动有关的现金840.5现金流出小计911045.25经营活动产生的现金流量净额108259.75二、投资活动产生的现金流量：110收回投

12、资所收到的现金120取得投资收益所收到的现金130处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收到的现金净额140收到的其他与投资活动有关的现金150现金流入小计160购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金170投资所支付的现金180支付其他与投资活动有关的现金190现金流出小计200投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220吸收投资所收到的现金230借款所收到的现金240收到的其他与筹资活动有关的现金250现金流入小计260偿还债务所支付的现金271440分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280支付的其他与筹资活动有关的现金290现金流出小计301440筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、汇率艾动对现金的影响320五、现金及现金等价物