软件项目需求调研提纲

1、软件项目需求调研提纲文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx系统项目版本号V1.0文件编号Sdxxx2013022819需求调研提纲财务部分(Financial )总帐管理(General Ledger)基础项目：1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况(用 户权限)？2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如 何分工？3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业 务？4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处 理？济南分公司 ADD :济南市业务处理：5. 有哪些外币业务？6. 是否进行科目预算管理？7. 是否有专项核算管理？8. 凭证审批流程，审批的级次？9

2、. 有无自动结转凭证？10. 是否需要凭证自动冲回？11. 银行对账和日记账管理？12. 会计期间的跨度和要求13. 年度及结帐流程（月结和年结）？帐表查询和打印：14. 凭证的显示格式、打印格式和要求？15. 账薄的显示格式、打印格式和要求？16. 财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？17. 相关财务制度？济南分公司ADD ：济南市 现金管理(Cash Management)基础项目1 .相关资金管理制度及流程2 .有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理1 .目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些 信息？2 .如何进行银行对帐？3 .如何编制

3、现金流量表？4 .是否做现金预测方面的工作，如何做？5 .如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表(单项计算公式)？济南分公司 ADD :济南市业务部分(Distribution)采购(Purchase Order) 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响?济南分公司 ADD :济南市2. 公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购（经济采购量） 按单一订单需求采购按最低库存量采购3. 采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1 对于采购，供应商的确认原则是什么？2 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3 是否进行供

4、应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4 有无完善的供应商信息管理？5 现有供应商信息的内容？如名称、地址等？济南分公司ADD ：济南市采购计划1. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2. 是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式

5、？2. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、 协议等？3. 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，济南分公司ADD ：济南市会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5. 有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1 货物运抵仓库后，多久可以入库？2 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5 如果运抵的

6、货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？8 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库济南分公司ADD ：济南市之后)？9 应付账款如何进行管理？是否匹配进货？10 外币应付帐月底是否进行重估？11 应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？12 应付帐付款的会计处理怎样？13 采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理?库存(Inventory Management )基础

7、项目1 . 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎 样的？2 .在同一子库中有无实行库位管理？3 .物料是按照全部物料还是按库核算成本？4 . 成本计价方式？库存管理1 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理?济南分公司 ADD :济南市（如洁具、板材、五金、家具、等）2 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制？3 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4 库存物资是否使用批号进行控制？库存计划1 是否存在非计划的请购请求？如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存安全库存预测其他？采购物料的接收和退货1 采购入库时仓库的接收流程，包括

8、检验流程？2 采购是否运行超收？3 采购退货流程？4 采购的会计分录处理?济南分公司ADD ：济南市5 进项费用是否需要分摊入物料成本？会计处理？借入和借出的物料管理1 是否存在借入和借出物料的管理？账面数量是否计算？2 借入和借出的业务处理？3 借入和借出的会计业务处理？生产物料的发放和退仓1 生产物料的发放和退货流程？2 生产领用和退料的会计处理？半成品和成品的完工入库1 车间是否对半成品进行管理？2 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？3 半成品出入库的会计业务处理成品的发货和退货1 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2 请描述销售退回的处理类型及处理流程？济

9、南分公司ADD ：济南市3 产品出入库的会计处理？库存物料的调拔1 什么情况下会对库存中的物料进行调拨？调拨的仓库位置远近（内部还是异地）？2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？3调拨物料是否影响入库成本？4. 调拨出入库是否需要进行会计处理？会计分录？库存物料的调整1 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？如何调整成本？（按照手工单价还是系统单价计算）2 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？（物价上升、物价贬值）3 调整的会计处理？调整使用的会计科目？库存盘点1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期）2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？

10、一般会在何时进行存货盘点？济南分公司ADD ：济南市3. 与财务对帐周期为多长？4. 仓库与生产、财务对帐的内容？5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6. 库存盘点结果的财务处理？7库与生产、财务对帐的内容？8. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？济南分公司ADD ：济南市销售管理1 客户报价的单价来源？客户订单的单价来源？ 毛利计算的成本数据标准？2 是否进行客户报价管理？管理要点有那些（报 价有效期）？3 订单转出后是否运行超量？是否允许超出?4 产品销售的折扣和方式？计算公式？5 销售使用的税率？售价是否含税？济南分公司 ADD :济南市6 销售的业务流程控制环节有那些?7

11、销售是否有赠品行为？业务流程？会计处理？8 应收账款是否必走账款管理？是否有现金销售业务？会计处理？9 是否有预收款业务？业务处理过程和流程？会计处理？10 应 收和收款的匹配核销业务流程？会计处理？11 销 售退货的业务处理流程和会计处理？12 销 售退货是否影响销售单价和销售折扣？如何影响？计算公式？13 销 售收款采用了那几种银行票据？业务流程怎样？会计如何处理？14 外 币应收帐的月底重估（日常记账采用何种类型？计算公式）？15 应 收发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？16 销 售查询报表格式和显示数据项、计算项？济南分公司ADD ：济南市固定资产管理基础项目1、 固定资产是否采

12、用分类管理？目前有那些分类？2、 固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？3、 固定资产的增减方式有那几种？业务流程？4、 增减变动对折旧有何影响？会计处理？5、 资产盘盈、盘亏的业务流程和会计处理？6、 折旧的计提周期？7、 资产重估的方式和方法以及会计处理？8、 固定资产管理的查询报表（格式、单项数据、计算济南分公司 ADD:济南市21公式）？济南分公司ADD ：济南市30生产管理1 目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管？2 有无物料编码和物料属性文档？3 有无物料清单文档？4 有无设备文档资料？5 相关部门有那些流传的单据，表格？6 产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？7

13、 生产部门的组织架构及岗位职责？8 目前的生产经营特点是什么？9 参与各类生产计划职能的人员分别有哪些？10 有 哪些关键资源、瓶颈工序？（生产能力考量）11 有 无工序、加工流程及资源的相关文档？12 是 否按工序领料？13 生 产计划的制定部门？14 制订计划的周期？15 现有计划人员数量?16 指定计划的大致流程？济南分公司ADD：济南市17 计划制订中的难点？18 计划变更的现有流程？19 计划的内容有哪些？（采购计划？生产计划？发料计划？）20 车间工单的流转流程？21 每月大致车间工单数量？22 车间加工报废处理流程？23 车间补充工单处理？24 车间能力平衡处理办法？25 各道工

14、序如何检验？检验后不良品处理流程？26 生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成?27 车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少 ?28 怎样考虑车间的生产能力？29 对于生产计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？30 生产计划的制定需要哪些人的确认通过？济南分公司ADD ：济南市31 对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需哪些人审批通过？32 紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？33 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法。34 对生产设备的维护流程如何?35 车间仓库收发料是否办手续?36 车间领料有那些方式？补领流程如何？37 产品成本如何计算？计算公式如何？38 车间费用和人工成本如何进行分摊？分摊的依据？39 产品报废的业务流程和如何进行会