财务新人年终总结（通用6篇）

1、财务新人年终总结（通用6篇）财务新人年终总结1 作为资产过亿的集团公司，财务部是山东巨明机械有限公司的关键部门之一，对内要适应公司不断进展和财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查。财务部的工作着重于公司的经营方针和效益目标上，紧紧围绕核算绽开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确领导和各部门的通力合作及公司各位同仁的鼎力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的各项工作，在如何做好资金调度，保证货款的支付，准时精准无误地办理银行贷款及还款等方面也取得了可喜的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一

2、些不足，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。 20xx年的工作可以分以下四个方面： 一、会计基础工作 （1）仔细执行会计法，主动参与会计人员连续训练培训，参与税务、财政部门举办的新会计准则和新税法讲解及办税人岗位培训，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着我公司业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记

3、帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了各部门对我部的财务要求，企业的各项经济活动也最终都以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力，精准无误地出具各类会计报表很多。 （2）按规定时间编制公司及银行、税务等部门所需要的各种财务报表，准时申报各项税金及其他相关数据，在公司的审计及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。20xx年，财务部协同技术部进行高新技术企业认定，我部财务人员从基础资料的整理，到会计报表的编制，再到财务账务的调整，加班加点，任劳任怨，

4、以饱满的热忱主动协作技术部和会计师事务所的工作。 二、财务核算与管理工作 （1）按公司要求对收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲密联系相关部门，与公司各部门建立了良好的合作关系。为了协作销售部的工作，财务部设专人专岗，对经销商进行财务核算，我们准时记录每一笔到款，精准记录货款的清欠，保障公司资金平安准时的到位，精准地开具发货凭证并做好凭证传递、汇总工作，依据不同部门不同时期的不同需要，财务部出具各类发货明细和汇总报表若干，并周期性地与销售、发货人员进行往来账核对，做到销售、财务、发货数据口径全都，为公司营销政策的制定供应依据，为公司完成销售方案供

5、应了有力保障。 （2）正确计算各项税款并准时、足额地缴纳税款，主动协作税务部门用法新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （3）制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外，严格科学的规章制度是完成任务的保证。巨明公司从小到大，从弱到强，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 （4）作为财务部门，合理掌握成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们工作的重中之重。年初，为了加强会计

6、基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过一年的实践，我们的工作取得了显著的成效。 （5）财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，还要妥当处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支，同时

7、与各银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 三、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。随着公司规模的不断扩大，资金需求日益增加，财务部主动拓宽融资渠道，在与原有银行主动开展贷款业务的基础之上，又先后与中国农业进展银行及上海浦东进展银行建立了业务关系，尤其在公司预收账款较少的状况下，为了减轻巨大的资金压力，我部依据公司生产方案支配和公司进展的要求，主动进行筹划，合理支配调度资金，确保各项工作顺当开展。资金的胜利运作保证了我公司业务的正常运转、选购和生产方案的顺当完成，更是连续树立了巨明公司“AA资信

8、企业”的良好形象。 四、财务部在准时的完成本职工作之外 主动参与公司的劳动支配，与各部门的同仁们披星戴月，不辞辛苦的装卸车，保障我公司生产的农业机械准时送达用户手中。财务部主动参与公司组织的各项活动，在年中的巨明集团商务年会上热忱服务，周到支配，很好的诠释了巨明人一贯的服务精神。 一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在准时精准地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们的基础管理工作比较薄弱，日常成本费用支出无方案性，这些应当是20xx年财务管理要重点

9、思索和解决的主题，也是每一位巨明人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将把财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的进展，与各位同仁共同进步，与公司共同成长。 财务新人年终总结2 新的一年又开头了。回顾飞速过去的2

10、0xx年，有太多的感受。总觉得这一年真是在忙劳碌碌中度过的。每一天过的像打仗的日子。 20xx年对之前自我订的工作方案来说基本是完成任务。基本是在领导规定的时间把北方及外联发的月度报表做出，并且申报。20xx年手上的工作的工作还是满多的，包括： 一、财务方面 2月份的.年度报表。 3月份的北方及外联发的年度审计报告的支配 4月份北方及外联发的企业所得税的汇算清缴 5月份完成2家的联合年检及外汇年检 每月的月度报表及税金申报 二、人事方面 还有准时申请人员的变动四金转进转出的相关手续 每月准时在20号把2家公司的工资单发放给大家 3月份2家公司的社保基数调整 7月份2家公司的公积金基数调整 11

11、月准时支配北方司机和营业及外联发的不定时工作的申请 三、总务方面 也准时支配新进人员的工作服，使大家能够早点穿上衣服。 夏天也准时联系女装的支配。 准时支配每次的用工聘请。 准时更换北方及外联发公司的组织机构代码证的验证及换证工作 四、临港新公司相关执照申请 新公司成立后，也是根据新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件的办理完成。 包括：三井银行(资本户，一般户)和建设银行(基本户)的开户手续。 准时联系审计公司出具的验资报告申请。 及用友帐套的设置 20xx年其实做的事还许多许多，有自我满足的，也有自我觉得不足的地方。总得来说自我是对20xx年工作是确定。于20xx年开头人事及总务正式移

12、交到姜莉。对开头的接交我也会尽自我最大的努力去帮忙她。也使她竟可能的提前进入状态。把工作完成的更好。我也会在20xx年里，更加的把自我的业务水平提高，月末和各个部门准时沟通好，使我们的财务报表及附表做的更准时和精准。 20xx年对公司来说也是一个更大的飞越。就是临港新仓库的完工和正式启动。20xx年北方及外联发的业绩也基本完成董事会的要求。期望在20xx年3家公司业绩会越来越好，在完成任务的同时，能够给我们员工相应的鼓舞和福利的提高，福利相对提高了，员工工作的进取性也会大大的提高，和公司的凝聚力也会越来越好。这样对公司的进展也会有更好的突破。 财务新人年终总结3 转瞬间我们送走了20xx年迎来

13、了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，首先，我完荣的加入了中国共产党，真正的成为了一名共产主义战士，其次作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精准无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精准性，准时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备

14、用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精准。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放职工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批

15、人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的关心与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们渊博的学问和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的职工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关怀和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与单位的各

16、项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为单位作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关心我，我会尽力为单位的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的单位明天会更好！而我们也将收获无限的盼望！ 财务新人年终总结4 20xx年，在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持协作下，财务部以剧烈的责任心和敬业精神，精彩的完成了财务部各项日常工作，较好地协作了各分公司

17、及合作方的业务工作，准时精准地为公司领导，有关部门供应了财务数据。当然，在完成工作的同时还存在一些不足。下面对公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作： 一、公司部本部的财务管理和财务核算工作 （一）作为后勤工作部门，合理掌握成本费用，以“仔细，严谨，细致”的精神，有效的发挥企业内部监督管理职能是我们工作中的重中之重。 （二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作详细如下： 1、在借款，费用报销，报销审核，收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节

18、。 3、每月核算总公司和分公司的人员工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资的构成及相关的发放规定，这就要求财务人员必需耐烦细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报，发票购买和管理。 5、催收款项是财务部最为重要的工作，由于受到其他缘由影响，广告款的催收难度也比较大，虽然我们尽力去跟各个分公司沟通催收，也取得肯定效果，但是却不是很抱负。 （三）对公司财务部的专业学问培训以及财务管理及制度完善 1、依据公司本部和分公司的财务状况对各公司财务人员就公司的现金管理，回款管理，报销管理，单据审核等进行专业培

19、训，另外依据公司销售开发状况各公司反馈回来的状况对财务制度进行准时变通完善； 2、建立了库存明细，费用明细，应收款明细，各公司往来拨款明细等有了统一归口的依据。 3、设置了资金预算管理表及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 4、对各个公司的销售合同以及开发合同进行统一管理。 总之，随着公司的业务不断扩大，20xx年财务部工作量也相对增加，财务人员人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。开办至今，我们完成了财务部的日常核算工作，并准时供应了各项精准有效的财务数据，基本上满意了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。但

20、，财务部尚有应做而未做、应做好而为做好的工作，比如在资产实物性管理方面，在各项管理费用的掌握上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格方面，在更准时精准地向公司领导供应财务数据、实施财务分析等方面。 20xx年，财务部将会对公司的成本费用掌握，应收账款监督管理，现金等方面着重管理。实现保证公司资金平安，降低公司成本费用，对公司的应收款准时监督回款，形成良性链条。 财务新人年终总结5 20XX年，在公司的正确领导和有关科室、部门的协作与支持下，我仔细执行公司工作精神，围绕中心，突出重点，在会计岗位上仔细履行职责，较好地完成自己的工作任务，取得了肯定的成果，现将20XX年个人工作详细总结如下： 一、

21、仔细细致，全面完成会计工作任务 我是公司药品会计，仔细执行公司会计制度，规范会计核算工作，充分发挥会计功能，进一步加强会计核算和会计监督功能，做到既当家又理财，仔细搞好各项会计工作，为提高公司经济效益做出努力与贡献。 (一)仔细、细致地做好药品验收、入库、出库工作 药品验收、入库、出库工作是公司的重要工作，挺直影响到公司的经济效益。我以仔细、细致、负责的看法做好药品验收、入库、出库工作，在验收中切实把好验收关；在药品入库、出库中，认真清点数量，确保正确无差错；全年来，药品验收、入库、出库完全按公司规定办理，圆满完成工作任务。 (二)仔细、细致地做好药品日常管理工作 在药品日常管理工作中，我做到

22、“一丝不苟、精益求精”，认真核对各个公司药品入库发票，负责药品调价，做好库房和各个药房的药品盘点工作，全年来没有差错，圆满完成工作任务，获得公司领导与库房、各个药房的确定。 (三)按会计要求做好各项会计工作 我每月底准时做好会计报表，年底做好年终报表，仔细负责做好过期药品的报损工作。同时，按会计档案管理的要求准时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。我每周抽查药房药品数量，确保药房药品数量正确，帐药相符。在做好自己本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，主动协作相关部门的工作，为公司的进展做出自己应尽的努力。 二、加强学习，提高素养 我平常注意加强学习

23、，提高自身素养。除了学习党的理论学问和国家方针政策外，重点是学习国家和公司有关会计方面的学问与制度规定。通过学习，全面提高自己的政治思想素养和业务学问技能，正确领悟会计政策精神，仔细做好各项会计工作，促进公司又好又快进展。 三、工作看法与责任 我熟悉到干会计工作除了业务学问与技能外，更主要的是工作看法与责任。我以良好的工作看法对待每一个人，做到和气、关怀、爱护、暖和。工作中担当自己的责任，仔细对待每一件事，对待每一项工作，负责究竟，做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，一心一意为公司的进展做好服务工作。 20XX年4月工作感想 我目前担当的是财务科药品会计，经过这

24、个月对公司的初步了解及据以往的工作阅历，我总结了这一岗位的工作职责如下几点： 1、负责药库、中心药房、门急诊药房全部药品出入库单据的日常审核，准时发觉出入库中存在的问题并解决，包括对药品进价进行监督检查，对不合理的进价准时进行调整，严格掌握药品成本； 2、每月依据供应链系统编制供应商对帐函及对账单，编制付款方案明细表并准时分发至供应商邮箱进行核对；每月编制付款方案汇签表并据汇签表审核药品付款申请单金额与所附单据是否相符，准时清理往来款项； 3、每月据审批完成的付款申请单及银行出纳供应的付款票据编制应付及付款凭证；并生成红字暂估单编制付款冲暂估凭证；每月月底据入库单编制暂估入库凭证；据调拔单、销

25、售出库单及其他出库单编制相应凭证；据住院区库存药品编制假退料凭证并回冲上月假退料凭证； 4、维护更新供应链中相关药品资料及进销存统计表格；依据医院规定定期对药品进行盘点或不定期进行抽盘，帮助相关管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符； 5、每月编制相关财务报表及内部管理报表； 6、完成上级交办的其他工作任务。 目前我的工作开展还算顺当，没有遇到有关人员不协作或阻碍工作进展的因素。对于工作职责范围内的事情，我都是尽最大的努力去完成，且努力做得更好甚至最好。我完全有信念胜任药品会计这一岗位。在今后的工作中，我将进一步加深对公司整个流程的了解，盼望得到更多的熬炼机会，也盼望上级领导及各位同

26、仁能一如继往地关心我，支持我! 财务新人年终总结6 回顾XX年的财务工作，财务部在酒店老总的挺直领导及集团财务部的指导下，仔细遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。主动有效地为酒店的生产经营供应有力的数据保证。促进生产经营的顺当完成，为经营管理供应依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为确保财务核算在单位的各项工作中发挥精准的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团

27、下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到重要工作日程上来，并根据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行装订归档，按时完成凭证的装订工作。 严格根据会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理：酒店XX年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种状况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建

28、全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理准时，为公司削减损失。 3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。 （2）对日常选购价格进行监督，制定每月原材料选购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格掌握，同时加强选购的审批报帐环节及程序管理，从而准时掌握和把握购进物品的质量与价格，准时解市场状况及动