内部结算工作流程终稿

1、陕西中联实业集团工程公司机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作流程试行为标准机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作，加强分包结算的过程控制，为分包工程款的支付提供有效依据，使分包工程结算工作标准化、制度化，同时明确公司经营预算部及工程部的工作内容，特制定本流程。一、工程量/机械台班确实认一、劳务/专业分包工程量确实认1、工程部测量员根据各专业工程施工设计图，对需测量收方的工程工程于验收通过后，应及时组织分包单位负责人、本工程预算员进行测量收方，并须形成经现场的三方收方人员签字确认的书面测量成果，呈报工程部负责人审核，审核通过后，将?测量成果?原件移交至经营预算部存档，复印件提交至工程部负责人、分包

2、单位负责人各一份。2、工程部各工作面现场技术总工根据各劳务分包队伍、机械租赁商、专业工程分包单位承建任务段的实际完成及验收情况，及时组织分包单位负责人、本工程预算员参与现场已完工程量的测量收方，计算各分包单位完成的各工程工程的已完工程量，开具?现场工程量验收单?见附表一，并附必要的计算式和附图，提交工程部各部室负责人及工程部领导审核。除分包单位负责人签字确认环节外，其余环节均由技术总工或由技术总工指定专人负责提交至下一环节审核人，不得出现由分包单位负责人或其他人员提交至下一环节审核人的现象。审核过程完成后，由技术总工或技术总工指定专人负责将?现场工程量验收单?原件提交至经营预算部，将复印件提交

3、工程负责人、劳务方负责人各一份。二、零星用工量确实认1、需调用劳务协作方人员实施的零星工作有：平安文明施工，便道、便桥的修筑，雨季排水、降水，材料的卸车如材料合同中未包含卸车的，迎接上级领导检查所做的现场整理，材料的倒运200米以外，特殊情况下的彩钢板维护，临时输电线路架设，返工如非分包单位原因引起的返工等未包含在劳务分包合同中或者因变更而产生的额外零星工作。2、发生零星用工事项时，施工员应向生产经理、工程经理提出用工申请，经生产经理和工程经理同意后，方可临时调用劳务协作方的人员，未经生产经理、工程经理同意，其他部门及人员不得调用劳务协作方的人员。3、所有零星工作事项所用杂工、零工，安排人员须

4、严格按照?零星用工派工单?见附表二的要求详细记录工作内容及工作时间等信息，且应一事一派，当天出示，及时要求劳务协作方领导签字确认，生产经理、工程经理须审核用工的合理性，经生产经理、工程经理签字确认前方可作为结算的依据。4、?零星用工派工单?以月为单位进行结算管理，壹式叁份，由工程部调用人、劳务协作方、工程负责人各持一份，结算时劳务协作方须将所持的?零星用工派工单?交回经营预算部。三、机械台班用量确实认1、工程部各工作面现场施工员根据现场实际、施工进度、工序搭接情况，结合公司与各机械租赁商签订的施工合同中确定的台班计算原那么，合理安排生产，加强对机械设备的调度管理，提高机械设备的利用率，以到达节

5、约本钱的目的。2、工程经理、生产经理、技术总工须审核机械用工的合理性、真实性，签字确认前方可作为结算的依据。3、所有机械的调度使用，使用人员须严格按照?机械派工单?见附表三的要求详细记录工作内容及工作时间等信息，所有派工单必须当天出示，并及时要求机械出租方签字确认，过后不能补办派工单手续。4、?机械派工单?以月为单位进行结算管理，壹式叁份，由工程部调用人，机械出租方、工程部各持一份，结算时经营本钱合约部应收回机械出租方所持的?机械派工单?。二、分包单位/出租方向工程部递交费用结算申请劳务费、专业分包工程费、机械租赁费的结算依据合同约定按月进行，每月2530日由分包单位/机械出租方与工程部就经双

6、方签字确认的?现场工程量验收单?、?测量成果表?、?零星用工派工单?、?机械派工单?等结算依据进行对账，经双方对账无误后，分包单位/出租方向工程部提交?分包工程月进度款支付申请表?见附表四，经工程经理或技术总工签字后，由工程经理报公司经营预算部负责人进行审核。三、编制?月进度款支付表?工程部于次月1日将?分包工程月进度款支付申请表?、?现场工程量验收单?、?测量成果表?、?零星用工派工单?、?机械派工单?等结算依据报公司经营预算部，由经营预算部负责本工程的预算员，依据有关施工设计图、参与收方的草签记录及公司与各劳务分包队伍、机械租赁商、专业工程分包单位签订的施工合同中确定的工程量计算原那么为依

7、据，复核?现场工程量验收单?中载明的工程量，?机械派工单?、?零星用工派工单?确认的零星用工量和机械台班用量，审查其合理性，审核无误后，编制?月进度款支付表?见附表五，审核、编制工作须在5个工作之内完成。四、?月进度款支付表?的审核、审批由负责本工程的预算员向工程经理提交?月进度款支付表?进行签字确认，经工程经理签字确认后的?月进度款支付表?提交至经营预算部负责人审核签字，签字后上报至分管副总经理审核，审核通过后，呈报公司总经理审批。公司相关部门及公司领导审核、审批须在3个工作日内完成。五、?月进度款支付表?提交负责本工程的预算员须将经总经理审批通过的?月进度款支付表?、?分包工程月进度款支付

8、申请表?、?现场工程量验收单?、?测量成果表?、?零星用工派工单?、?机械派工单?等整套结算资料提交至计财部。六、结算资料的管理1、公司经营预算部以工程为单位，建立劳务费、机械租赁费、分包工程费结算台账，记录本期结算金额、累计结算金额等相关信息，以便查阅。2、建立收发文制度。预算员将审批完成的?月进度款支付表?分发至工程部、分包单位、计财部各一份，并须对发文情况及签收情况做好详细记录。3、经营预算部建立档案管理制度，对手续完备的?月进度款支付报表?及附件进行整理、分类、归档。七、附那么1、各相关部门及人员应严格按照本流程要求办事，加强分包结算的过程控制，确保公司合法权益。2、本流程的最终解释及修改权归公司经营本钱合约部所有。 3、本流程自签发之日起试行。 4、同一工程的?零星用工派工单?、?机械派工单?必须统一编号。附件：机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作流程图机械租赁/劳务/专业工程分包结算工作流程图工程部填写结算依据与分包单位/机械出租方核对单据，并签署?分包工