优质高产水稻基地建设项目可行性实施报告

1、目录汉耕现代农业发展有限公司优质水稻基地建设项目 错误!未定义书签。1、项目与项目单位概况 31.1、项目简介： 31.2、单位概况： 32、投资必要性： 42.1、水稻作为我国最重要的粮食作物之一，提高其产量与质量，具有多方面的重要意义。 52.2、食品质量安全背景面大米质量需要引起重视。 52.3、十三五农业发展规划重点项目。 63、市场分析： 64、生产、建设条件分析： 74.1、政策条件 74.2、市场条件 74.3、环境、资源条件 84.4、技术条件 85建设方案： 95.1建设容： 95.2实施方案： 95.3生产流程及管理 10执行标准 10基地布局 11品种选择 11培育壮秧。

2、 11水肥管理 12病虫害防治 12收获贮运销售 125.4溯源管理及流程控制 125.4.1.建立基地生产管理制度。 125.4.2 统一生产操作规程。 12建立标牌。 13544建立生产管理档案 13545建立技术指导和推广制度。 13建立基地环境保护制度。 13建立收获贮运制度。 13建立监督管理制度。 136投资估算与资金筹措 146.1投资估算 14投资估算说明及依据 14建设投资估算 15项目投入及收益估算 166.2资金筹措 17资本筹措 177财务评价 177.1项目财务评价 17财务评价基础数据与参数选取 17销售收入估算 18成本费用估算 19财务评价报表 20财务评价指标

3、 207.2不确定性分析 21敏感性分析 217.3财务评价结论 218风险分析 211、项目与项目单位概况建设目的1、积极响应2016年中央一号文件提出的“推进农业供给侧结构 性改革”的号召，针对国家粮食局关于加快推进粮食行业供给侧结构 性改革的指导意见，通过探索创建主要食用农产品（蔬菜和水稻）全 产业链运作模式并建成示基地，示引领提升农产品质量安全、农业标 准化生产和农业生产全程专业化服务三大水平，实现延伸产业链、提 升价值链、拓展供应链的目标。2、农业发展及农业产业开发是交通控股集团“十三五”期间五大 重点业务板块之一，其中探索创建并示推广农业全产业链运作模式， 既是农业产业开发的核心容

4、，也是集团加快转型发展和促进全市农业 产业提档升级的重要抓手。粮食行业质量是基础，品牌的发展离不开 高质量的产品，而基地建设更是控制产品质量的重要举措，基地建设 更是做大做强粮食行业的基础，也是未来交通控股做大农业、大粮食、 大食品的奠基石。1.1、项目简介：5000亩优质水稻核心基地建设，核心区域 1000亩自营，辐射区 采用反租倒包、订单收购模式生产，统一供种、统一育秧、统一农资、 统一管理的方式生产优质水稻，推行机械化耕作及标准化种植。1.2、单位概况：汉耕现代农业发展有限公司是市交通控股有限公司全资子公司, 是中国驰名商标“大米”及米业深加工产品的运营平台，是健康食用 油脂发展商。企业

5、通过“公司+合作社+农户”的生产组织形式，引入 省市农科院田间管理全程技术指导、政府职能部门从生产到流通领域 全方位监管，打造从田间到餐桌健康食品全产业链运营模式。汉耕现 代农业发展有限公司是“大米产业联盟”的发起人及核心企业，为市 政府承担大米产业资源整合及品牌运营职责，目前正在投入 3亿元打 造占地600余亩的市粮食产业园区，建成后将有20万吨涉外保税监管 库、年产30万吨的现代化大米加工企业，以及一批高附加值的粮食生 产企业。同时公司正在通过资本运作方式并购淮通物流有限公司，该 公司占地220余亩，建筑8万余平方米，资产在2亿元以上。该企业 运营机制完善、服务种类齐全、各项资质认证完备，

6、是苏北最大、全 国重要的区域性物流企业。汉耕现代农业发展有限公司通过资本运营， 适时推动大米集团组建，在市政府大力支持下利用粮食局、农委、金 融等部门政策扶持，加快打造服务农业发展的政府平台。汉耕公司始 终秉持“汉尚天道、耕本自然”天人合一的文化理念，肩负为耕者谋 利、为食者造福的社会责任，为中国食品安全事业贡献自己一份力量。2、投资必要性：“国以民为本，食以粮为先”，仓廩实，则天下安。粮食安全是关 乎国计民生的永恒课题。2013年12月召开的中央农村工作会议和2014 年1月召开的中央经济工作会议，明确提出了“坚持以我为主、立足 国、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略”，强调要“

7、确 保谷物基本自给、口粮绝对安全”。大米是我国居民最主要的口粮，随 着我国主食消费量的一半以上。因此，大米生产、流通、消费的安全， 对“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”有着十分重要的意义。近些 年，我国大米进口激增，2012年度我国稻米进口数量为234.46万吨, 较上年度增加176.62万吨，增幅为305.38%大米镉含量超标等事件， 引发公众对大米质量安全问题的担忧。稻谷期货在商品交易所的上市， 再次凸显了粮食金融化的发展趋势。稻谷、大米价格波动对宏观经济 的影响日益显著。2.1、 水稻作为我国最重要的粮食作物之一，提高其产 量与质量，具有多方面的重要意义。无论是从粮食生产构成还是粮食消费

8、构成来看，水稻都占据主体 地位，大米供需仍处于紧平衡状态。据统计，1952 2002年间，从粮 食生产方面来看，我国水稻平均单产4.183吨/公顷，是粮食单产2.710 吨/公顷的154.35%，平均总产13242万吨，占粮食总产31199万吨 的42.44 %;从粮食消费来看，全国以稻米为主食的人口在65%以上， 2002年人均粮食占有量为365千克，其中139.1千克为水稻，占38%。2.2、食品质量安全背景面大米质量需要引起重视。食品质量安全涉及种植、加工、流通和消费领域，关乎民生，也 关系到企业的生死存亡。健康、安全、营养的大米消费观是居民大米 消费的重要原则，也是知道大米企业经营的基

9、本原则。规模化发展优 质水稻基地是食品安全的基础。科技兴农、规模经营及标准化生产将是解决粮食问题的关键所在。2.3、十三五农业发展规划重点项目。完善“ 4+1 ”现代农业格局做强优势稻米基地。依托“大米”中国 驰名商标优势，突出绿色、生态、优质、高效的产业定位，通过品种 提升、品牌创建、龙头带动，促进优质稻米产业发展。到 2020年，建 成优质稻米基地300万亩，建成以白马湖、洪泽湖等湖泊周边区域为 主的优质稻米核心基地100万亩，绿色大米、有机稻米基地分别达到 50万亩、1万亩，使用“大米”品牌标识的大米年销量突破 10亿斤。3、市场分析：随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对农产

10、品结 构和品质的要求越来越高。目前人类对食品的需求方向是绿色、保健、 多样化。国市场上普通稻比重偏大，优质高标准水稻比重偏小。我国 大中城市食用的优质米大部分依赖东北及东南亚周边，市场上销量小 且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米 来丰富生活，改善膳食结构。就国际市场来说，世界上 1/3的人口以 大米为主食，中国加入 WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产 业成为一个优势产业，国稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这 为我们大力发展优质稻提供了得天独厚的条件。当前我国稻米生产的 需求潜力巨大，优质稻发展前景远大。国外许多发达国家十分重视稻 米品质，注重选育和推广品质

11、优良的水稻品种。据报道，日本的优质 稻占其稻米总量的70%以上。我国的优质稻比例与国外先进国家相比， 差距较大，与国市场的需求也有很大差距。据估计，仅省年需求优质 稻米就达500万吨，但目前市场仅能供100万吨。因而还有较大发展 潜力。地理标志在中国发展正初步显示出其对区域经济发展良好的促 进作用，大力推广大米有助于促进整体农业水平提高。4、生产、建设条件分析：4.1、政策条件近年来，随着世界粮食需求的不断增加，加之我国需求的旺盛， 以及“三农”问题得到国家的重视，为了满足需求和解决好“三农” 问题，国家和各省、市相继提出了一整套措施，主要的就有粮食补贴 政策和优质优价政策。市委市政府高度重视

12、大米产业发展，专门出台加快“ 4+1 ”现代 农业产业转型升级提质增效发展的实施意见，将优质稻米产业作为首 要产业，并决定市财政每年安排1000万元产业发展专项引导资金。4.2、市场条件目前国市场上普通稻比重偏大，优质稻比重偏小，国市场上普通 稻比重偏大，优质高标准水稻比重偏小。我国大中城市食用的优质米 大部分依赖东北及东南亚周边，市场上销量小且价格昂贵，不能满足 大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米来丰富生活，改善膳食 结构。就国际市场来说，世界上1/3的人口以大米为主食，中国加入 WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业， 国稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为

13、我们大力发展优质稻、 出口优质米提供了得天独厚的条件。规模化建设优质稻米核心基地是确保大米质量及数量的基础。4.3、环境、资源条件洪泽县岔河镇地处洪泽县东部，位于白马湖畔，辖 26个行政村，3个居委会，耕地面积11万亩。属北亚热带与暖温带过渡性地带，兼 具南北气候主要特征，四季分明，温、光、水资源丰富，雨、热资源 与水稻生长期协调同步，十分有利于优质稻米品质形成。加之辖区位 于洪泽湖及白马湖圩田地区，渗育型水稻土、潴育型水稻土是最主要 的土壤类型，土质肥沃，耕层深厚；工业污染源少，更是优质稻米的 优势产区和高产区域。4.4、技术条件岔河镇是洪泽县三大农业镇之一，洪泽湖优质稻米重要产地、高 产区

14、域，拥有健全的镇、村农技推广体系及专业服务组织。洪泽县岔 河镇农业技术服务站，系具有独立法人的镇级推广机构，赋予承担农 作物新品种、新技术、新成果引进示与培训推广等职能。洪泽县岔河 镇农业科技推广体系建设已形成一定规模。机械化耕作面积占全市第 一，整体农业水平较高。技术负责人：友华：男，1962年8月出生，洪泽县岔河镇人。1983 年11月参加工作，高级农艺师。1983年11月至1997年11月在岔河 镇农业技术推广站任农业技术员；1997年12月任岔河镇农业技术推 广站副站长，2001年12月任岔河镇农业技术服务站站长，2004年12 月至今任岔河镇农业技术推广服务中心副主任、农技室主任，

15、2012年 6月任岔河镇农业技术服务站站长，2015年6月因乡镇合并不再担任 站长职务，主要负责协助镇分管农业领导抓好农业项目实施工作。自 工作以来，一直从事水稻、小麦、油菜、蔬菜作物栽培、土肥等专业 的技术试验、示与推广等业务，从事专业技术工作达 34年。先后分别 于1988年、2005年两次受到国家农业部表彰；2012年受到省人民政 府表彰（享受省级劳动模待遇）；多次获得国家、省科技进步奖和农业 科技成果推广奖。通过以上建设基本条件的分析，认为拟建项目有其建设和运营的可能性。5建设方案：5.1建设容：项目实施地点为市洪泽县岔河镇1. 建设优质水稻核心生产基地1000亩2. 六统一订单生产区

16、4000亩5.2实施方案：项目实施采取公司+基地+农户的经营管理模式，公司提供技术、 资金和市场营销，并负责全程技术跟踪服务。通过统一种子、统一种 植、统一储加、统一质量、统一包装、统一宣传“六统一”，从种子落 地到生长、生产、包装、销售全过程打造“中国好大米”，全力提升大 米品牌和形象。确保投入到位，措施到位，最终实现投入产出双赢。为当地农民的就业、脱贫致富、带动当地经济的发展发挥作用。优质稻生产：由市级农业局、粮食局对乡镇农科部门、乡镇农科 部门对广大农民实行优质稻种子的统繁、统供和优质大田生产的规栽 培，做好农业技术培训，并做好技物配套服务，促进全市优质稻生产 的健康稳步发展。通过价值链

17、、品牌链与产业链的深度融合，推行种 植标准化、基地规模化、品质绿色化、储存数字化、营销品牌化、组 织联盟化，全产业链融合式发展大米产业；通过统一种子、统一种植、 统一储加、统一质量、统一包装、统一宣传“六统一”，从种子落地到 生长、生产、包装、销售全过程打造“中国好大米”，全力提升大米品 牌和形象。产品营销：按照“政策引领、市场运作、合作共建、产业强市” 的原则，以市场引导生产、以品牌提升价值，实行全产业链模式培育 “大米”品牌，放大品牌价值，促进农民增收、企业增效。注重市场 信息和营销策略，根据市场行情和新老客户对大米产品的消费需求， 调整生产营销方向，起到龙头企业效益。营销要建立和扩大销售

18、网络， 做广告宣传，召开定货会和利用展销会等形式扩大产品知名度，树立 产品商标和防伪标志，配合相关部门打击假冒产品，建立优质大米米 品牌的商业信誉。5.3生产流程及管理执行标准NY T391-2013绿色食品产地环境质量NYT 419-2014绿色食品 稻米NY T394-2013绿色食品肥料使用准则NY T393-2013绿色食品农药使用准则NY/T 658-2002绿色食品包装通则NYT 1056-2006绿色食品 贮藏运输准则以上标准如有最新标准一律以最新标准为准。选择集中连片、排灌条件好的地段规划，统一进行水土环境检测, 并将田块落实到户。布局原则：坚持环境条件适宜和适当集中连片原则，

19、以利于水稻 规模化、商品化、现代化生产，降低成本，推动产业发展。多点布局, 优先选择白马湖、洪泽湖周边地块。基地布局布局原则：坚持环境条件适宜和适当集中连片原则，以利于水稻 规模化、商品化、现代化生产，降低成本，推动产业发展。多点布局, 优先选择白马湖、洪泽湖周边地块。选择集中连片、排灌条件好的地 段规划，统一进行水土环境检测，并将田块落实到户。品种选择南粳910&淮稻18、宁粳4号等经农业部门认可的主导品种。培育壮秧。统一由柴米河公司负责534水肥管理按照绿色食品水稻生产技术规程进行科学管理，严格按照国家 NT/T394绿色食品肥料使用规则使用肥料，严禁违规施用。病虫害防治按照国家N

20、T/T393绿色食品农药使用规则用药，尽量减少农 药使用次数。收获贮运销售注意适时收获，科学贮运，防止收获过程中影响品质和贮运过程 中霉变污染。5.4溯源管理及流程控制5.4.1.建立基地生产管理制度。制定公司产管理体系。生产基地技术管理簿册齐全，农户配有绿 色食品生产操作规程、绿色食品生产者使用手册、基地投入品清单、 田间生产管理记录和生产购销合同。统一生产操作规程。按照绿色食品技术标准制定统一的生产操作规程，下发到农户， 建立“统一优良品种、统一生产操作规程、统一投入品供应和使用、 统一田间管理、统一收获”的生产管理制度。543建立标牌。在显要位置设置基地标识牌，标明基地名称、基地围、基地

21、面积、 基地建设单位、基地栽培品种、主要技术措施等容。544建立生产管理档案建立基地生产投入品（生产资料）管理制度。各单元基地、农户 填写好绿色水稻生产管理记录，建立绿色水稻基地生产农事操作和生 产资料档案。建立基地农业投入品市场准入制，从源头把好投入品的 使用关。建立基地生产投入品公告制度。定期公布并明示基地允许使 用、禁用或限用的农业投入品目录。建立技术指导和推广制度。以市农业部门为技术依托，以县农技站为主体，组建基地建设技 术指导小组。建立技术培训制度。通过培训使基地农户每户至少有一 个明白掌握绿色水稻生产技术要点。建立如实填写绿色水稻生产管理 记录册制度。对农户的生产管理记录册存档，保

22、存三年。建立基地环境保护制度。建立收获贮运制度。5.4.8 建立监督管理制度。5.5实施进度安排项目建设步骤：（1）2016年7至2016年9月进行项目调研和策划及资金筹集;（2）2016年10月至2016年12月进行基地选址流转、扩建设计、 规划和改造；（3）2017年1月至2017年4月进行地力检测和地力培育；（4）2017年5月至2017年6进行有基地人员招聘、培训；（5）2017年6月至11月进行水稻种植同时进行设备采购及设备 安装及调试；（6）2017年9月至12月进行水稻、大米市场及渠道调研。6投资估算与资金筹措6.1投资估算投资估算说明及依据本项目投资估算是按照国家计委批准的投资

23、项目可行性研究指南（试用版）和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制，是在市 场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度 等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案进行。主要依据：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（3）农业部、建设部农业项目经济评价实用手册；（4）国家发展计划委员会审定出版投资项目可行性研究指南（试 用版）»；本项目的土建工程费用、设备购置安装以目前当地市场价格为主要依据进行估算。建设投资估算1、估算围按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资（不含建 设期利息）的估算分为土建费用

24、、设施费、运营管理其他费用三个部 分，分别估算。2、土建工程费项目依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标进 行估算。本项目土建工程包括、土壤改良、基础设施建设，其费用总额估 算为60万元。1.基础设施建设：30工程名称建设性质面积（m）投资额（万）种植管养房新建9005谷物仓库新建100010质量检验捡测室新建1205晒谷坪新建100010合计303、设备、工器具购置及安装工程费定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的 订货价水平和有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目包括农业机械、水稻繁育设备、水稻检测设备、农技推广服务设施、病虫害检测等工器具

25、购置及安装工程费，其总额估算为25 万元。1. 农机购置:序号项目数量单价投资额（万）1手扶拖拉机1442收割机1663插秧机1665 其他农机批4合计202. 实验室器材：主要包括水稻繁育设备、水稻检测设备、农技推广服务设施、病 虫害检测、大米检测等设备，估算投资5万元。4、基本预备费主要为项目建设过程中产生的不可预见费，估算为 5万元。6、建设期利息本项目资金由国家拨款、省地配套及自筹三部份组成，项目不考虑贷款，因此无建设期利息。经过以上估算，项目建设投资合计为60万元。项目投入及收益估算该项目建设投资：60万元运营成本及收益表:项目成本收益间接收益利润估算租金900元/亩小麦托市收购价1

26、.18元/ 斤，亩产约800斤，亩收益944元200元/亩 良种补贴、农 资补贴等其 他政策性补 贝占以加工企业核算小麦生产资料248元/亩辅助用工112元/亩机械作业172元/亩灌溉成本12元/亩小计544元/亩水稻生产资料299元/亩水稻保护价1.35元/斤，亩产约1200斤，亩收益1620 元辅助用工189元/亩机械作业325元/亩灌溉成本53元/亩小计926元/亩总计2370元/亩2564元/亩200元/亩按米利润另计1000亩核心基地管理及分摊成本：18万元1000亩核心基地年运营成本：255万元，4000亩土地年租金360万元，按20元/亩递增，收益368万元。年总成本622万元，

27、年收益 624.4万元，政策性补助约20万元。6.2资金筹措资本筹措项目建设资金由汉耕、交通控股筹措。7财务评价7.1项目财务评价财务评价基础数据与参数选取1、财务价格 本项目产品销售价格计算是根据产品的目标市场进行确定。项目的主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以近期市场类似产品的批发价格为依据，根据市场分析预测并作了适当调整2、项目计算期 本项目为优质水稻基地建设项目，考虑到各种因素，取计算期为10年，其中：建设期1年（单季水稻），生产期9年（稻麦轮作）。3、其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取销售收入估算收益组成为：销售收入+补贴收入，粮食直补收入为：20万元。

28、 根据优质水稻的预测价格和生产计划而得，计划产量视为销售量。故 其达产年销售额即为销售收入，优质水稻销售单价按2.7元/公斤计算，亩产600公斤计算，亩收益1620元，小麦收益按944元/亩计算, 既达产年收益为256.4万元。第一年为162万元。4000亩土地租金收 益计368万元。1000亩自营成本及收益表项目成本租金900元/亩小麦生产资料248元/亩辅助用工112元/亩机械作业172元/亩灌溉成本12元/亩小计544元/亩水稻生产资料299元/亩辅助用工189元/亩机械作业325元/亩灌溉成本53元/亩小计926元/亩总计2370元/亩收益间接收益利润估算小麦托市收购价1.18元/ 斤

29、，亩产约800斤，亩收益944元200元/亩良种补贴、 农资补贴等 其他政策性 补贴以加工企业核算水稻保护价1.35元/斤，亩产约1200斤，亩收益1620 元2564元/亩200元/亩4000亩反租倒包：收益按递增20元/亩计。租金360万元，收益 368万元。成本费用估算根据项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采用要素法测算 项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并与同类产品近年经验 数据为依据。1、生产成本本项目所有原材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础， 机械化种植成本，单季水稻成本为92.6万元，正常生产成本费用估算 为147万元。土地流转费用：450万元，10年总费用约4500万元（划归为固定 成本，不计费用递增成本）。2、人员工资及福利费本项目管理估算年工资及福利费为10万元。3、折旧费和修理费（1）折旧费、摊销费：建设投资60万元固定资产：60万元，设备及土建按10年分摊，6万元。（2）修理费：修理费按每年1万元计算，主要为项目各种机械、仪器的维护及修理费用4、财务费用由于本项目没有银行贷款，因此对该项目不进行财务费用的估算。5、其他费用其他费用估算为1万元。6、可变成本和固定成本可变成本：年平均估算为1