3G03仓库管理控制程序

1、南丹县南方有色冶炼有限责任公司 NDNF/GLCY032008控制状态： 发放编号： 仓库管理制度 版 次: 编 制： 周兰靖 审 核： 郁 鸣 批 准： 2008年10月28日发布 2008年11月1日实施南丹南方有色冶炼有限责任公司 发布第一章 总则第一条 仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第二条 物资仓库设置根据分厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局。第二章 物资验收入库第三条 验收是公司

2、物资管理的一个重要环节，是验证物资计划、采购履行情况的具体方式。它的主要任务是：检验计划采购的落实情况，核对入库物资与计划采购物资的品种、规格、数量、质量、生产及供应商家是否一致并符合要求。第四条 公司业务人员在采购各种物资时，必须向供应商或承运单位说明具体的交验货地点及指定仓库，大宗物料须在订单上指定交验货地点或仓库。未作明确指定和说明的，送错地点，仓库不得收货，并及时通知采购业务员或发货单位，由此造成损失由采购业务经办人负责。第五条 货物验收供应商提供的物资，必须经过相关部门人员验收后方可入库。对原料、辅助材料、燃料的购进验收由供应部负责组织，储运、品管、分厂、监保等部门人员及供应商参加；

3、对工程设备和材料的购进验收由工程部组织，品管、供应、监保、储运等相关部门人员参加；生产设备、备品配件购进验收由分厂组织，供应、储运、监保等相关部门人员参加；化验及其它特种物资的购进验收由计划单位主管人员会同仓库、采购、储运等相关人员参加；办公用品及设施由公司办采购、保管人员验收。验收时必须履行和完善以下验收程序：1、核对供应商交货单与公司订单是否一致。2、核对交货单所写的物资、物料名称与实物是否一致。3、对有两家以上供应商的物资、物料，应确认物资、物料来源有无错漏或混乱。4、确认送到日期，用以确定是否如期交货，以作为评鉴、奖惩的依据。5、确认进货物资、物料的品名、规格、数量、质量，逐一与计划单

4、进行核对，避免交货错误发生。验收时，个别物资数量不得超过订购量的5，多则不予收货。质检部门要依照进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合计划品质要求。第六条 入库验收时，应凭计划单和发货清单等所列的品名、型号、规格、数量、质量、包装形态办理验收。如发现型号、规格、数量、质量不符或包装破损、产品质量保证书、合格证不符等情形时，应立即通知进货或采购单位前来处理。第七条 参与验收人员验收无误后应在入库验收单上填上实收数量并签名。如没有计划单和发货清单，则不得收货。如果所购物资有国际条码，应检查和订单是否一致。第八条 仓库主办业务人员对验收合格的物资，应立即将入库验收资料输入电脑，输入内容包含

5、：供应商名称、物资品名、规格、数量、交货时间、验收人员、检验人员、进货单价等，以便追溯、区分、使用方便。第九条 经验收无误的物资入库后，须用电脑打印验收明细单，并随订单(交货单)、发票一起整理送财务部结算。并在采购物资公示栏中进行公示，以便计划单位及时领用。第十条 不符合验收标准的物资，检验人员在物品上或外包装上贴“不合格”标签，并于“货物检验报告表”上注明不合格原因，经部门主管审核签字后转采购部门处理及通知申购单位。采购部门凭货物检验报告表及相关单证办理退货。第十一条 进货交货数量超过“订购量”的，采购部门应予退回。但属买卖惯例，以重量或长度计算的物资，其超交量在5(含5)以下，由仓库管理人

6、员在收货时，在备注栏注明超交数量，经申购部门主管同意后，始得收货，并通知采购人员。第十二条 进货验收时，发现数量不足，应立即通知经办业务人员到场处理。第十三条 有下列情形者，拒绝验收入库，原料等可让步接收的除外：1、计划未经审批或计划单审批手续不完善的采购物资；2、不符合验收标准的物资。第三章 物资的储存保管第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放、周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号。第十五条 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，实行分类堆放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点

7、方便，成行成列，整齐划一。第十六条 仓库保管员对库存、代保管、待验物资等负有经济和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员及时报告仓库或部门领导，查明原因、分清责任，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十七条 保管物资，未完善相关手续或经过领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经仓库领导批准。第十八条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入内。仓库严禁烟火，明火作业需经监保部批准。保管员须懂得使用消防器材和掌握必要的防火知识。第四章 物资申领与发放第十九条 物资申领按以下规定办理1、凡领用或借用各种物资，

8、一律填写领料单。2、凡属公司工程建设的物资领用，领料单注明工程名称、工程编号、施工单位，经工程部项目负责人或相关部门领导签字批准，仓库才办理发料手续。3、各部门、分厂领用正常的维护材料时，只须填写领料单一式三份，经部门领导或车间领导签字批准后，仓库才办理发料手续。在填写物资领料单时，将进口物资和国产物资分开填写，写明领取数量。如果需将原申领数量修改，应由批准人确认签名，否则仓库有权不给办理领料手续。4、坚持工程物资、维护物资专项专用的原则，不允许将工程物资、维护物资用在其它工程上。外来单位承接的承包工程，经工程部门审批后，仓库才给予办理领料手续。5、各部门、分厂需要的劳动保护用品、办公用品，必

9、须经本部门领导签名后，才给予办理领料手续。6、各单位须严格按本单位拟定的物资计划领料，对无计划或超计划领料，仓库有权拒绝发料。同时不允许维护物资多领多占，影响工程物资的正常使用。更不允许审批人在空白领料单上签名后，任由经办人员自行填写领料品种及数量。第二十条 领用物资材料授权人及有关规定1、各种物资材料的转让和外售，一律由总经理批准。2、赠送物品，由公司办公室报总经理审批。3、各种物资的领用，由归口管理部门审批。4、车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的领用，报总经理审批。5、各部门领用物资时，应严格按照领料单规定的内容和要求

10、填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒绝发货。第二十一条 物资领用发放按以下原则办理。按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便，违反发放原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，由保管员承担经济责任。第二十二条 对于专项或特种物资，除计划采购留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用物资，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发放。第二十三条 仓管员发放物资必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。接料单位在收货后，一律填写回执单送回仓库。第二十四条 所有发货凭证，保管员应妥善保管，不得毁损或丢失。第五章 其他有关事项第二十五条 仓库记帐实行电脑化，做到日清月结不积压，托收、月报及时。第二十六条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月要上报，以便做到账、物相符。第二十七条 保管员调动工作，必须办理