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文档简介

1、长沙做网站公司招待和应酬管理制度一、目的制定本制度的目的在于明确招待及应酬费的定义、涵盖内容、批准权限和申报方式等。二、定义及涵盖内容招待和应酬费是公司用于同生产、经营业务相关的合理的交际费用。包括：（一）正常消费费用：在餐厅、茶座/咖啡厅、酒吧等场所因应酬所消耗餐饮费用，以及包括可能涉及的服务费；（二）特别消费费用：用于应酬的礼品支出费用以及用于应酬的其它娱乐活动支出的费用；（三）结合公司实际情况，本规章主要涵盖如下几个方面的招待和应酬：1、来公司视察的各级领导及检查工作人员；2、来公司商洽工作的主要合作方领导、重要人员；3、外出执行公务，经事先批准的业招项目；4、来公司工作的新闻工作人员；

2、5、公司所属业务单位业务往来（仅限工作餐）；6、公司业务人员的销售应酬费用。三、 招待和应酬费申请及批准（一）、费用申报程序1、招待和应酬费的申报须填写业务招待审批表（见附表1和长沙做网站出差人员费用报销指南），按费用审批流程审批报销。2、业务招待审批表和发票一并作为报销凭证；所有申报必须提供符合财务要求的正式凭据，凭据上必须有原始填写的日期。3、各部门招待和应酬费用必须在发生后的二周内申报,逾期不予办理(驻外人员每月必须报帐一次)，直属职能管理部门原则上必须事前申报。（二） 招待和应酬费管理权1、部门经理对招待和应酬费的真实性、必要性和合理性负责。2、公司副总经理根据工作计划及申报单，对分管

3、职能部门的业招费负责审核。3、总经理对经审核后的业招费进行审批，财务依合规性予以报销。4、总经理的招待和应酬费用经董事长或董事长授权人审批、并按照长沙做网站公司文件费用资金审批权限执行。（三）、招待和应酬的报销。1、当月、当次的费用需在当月、当次报销，无故拖延报销或有意拆零报销的，一经查实，将予以警告外或不予报销。2、报销原始单据上面，除车票类票据外，所有票据一定要注明公司名称（长沙做网站公司）、票据日期、开票内容、开票单位印章（公章或财务专用章）；定额发票必须手写注明以上信息、并加盖公章或财务专用章；否则财务不予报销。3、报销原始单据一律不得涂改，经涂改的票据财务不予报销。4、报销原始单据不得遗失，遗失单据的报销财务一律不予受理。四、 细则（一） 所有应酬必须贯彻“合理应酬、节约费用”的原则，避免不必要的应酬或不必要的过分应酬。（二）应酬申报必须实事求是，不得弄虚作假，虚报冒领。如应酬时有另一方支付费用，则不得再向公司重复申报。（三）应酬时，尽量不要授权/安排下属处理。必要时，也应当确保下属有足够的资质可以应对相应的应酬，同时必须确保其完全明确该次应酬费用的控制底线。客户咨询长沙做网站多少钱要控制好费用。（四） 对因应酬而致的时间花费不得申报加班费。（五） 因应酬而导致的相关交通费不属于应酬费的管理

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