中石化SAP FICO 模块培训PPT

1、课程内容SAP功能模块简介财务会计管理会计R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionPr

2、oductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第一天第一天(2003/06/09)(2003/06/09)：q 1 1、SAPSAP模块功能简介模块功能简介q 2 2、财务会计、财务会计q财务会计里的主要功能

3、模块财务会计里的主要功能模块q财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构q财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 课程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第二天第二天(2003/06/10)(2003/06/10)：q 财务会计财务会计q总分类帐总分类帐q应付帐款应付帐款 课程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第三天第三天(2003/06/11)(2003/06/11)：q 财务会计财务会计q应收帐款应收帐款q资产会计资产会计 课

4、程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第四天第四天(2003/06/12)(2003/06/12)：q 1 1、管理会计、管理会计q管理会计里的主要功能模块管理会计里的主要功能模块q管理会计里的组织结构管理会计里的组织结构q管理会计里的常用术语管理会计里的常用术语q 2 2、管理会计管理会计q间接费用管理间接费用管理q利润分析管理利润分析管理课程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第五天第五天(2003/06/13)(2003/06

5、/13)：q 1 1、R/3 R/3 组织结构专题介绍组织结构专题介绍q 2 2、答疑、（考试）、答疑、（考试）课程内容课程内容SAP功能模块简介财务会计管理会计R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesS

6、DSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmtSAPSAP功能模块简介功能模块简介 R/3 R/3 集成集成模型模型SAPSAP功能模块简介功能模块简介客户端登陆程序客户端登陆程序执行图标登陆程序界面S

7、APSAP功能模块简介功能模块简介 登录登录R/3R/3系统系统SAPSAP功能模块简介功能模块简介 R/3 R/3 系统轻松访问系统轻松访问SAPSAP功能模块简介功能模块简介 R/3 R/3 系统的窗口元素系统的窗口元素 I42 (1) (400)iwdf4042INSInput field1st selection2nd selection3rd selection4th selection5th selectionChangeDisplay2nd selection1st selection3rd selectionGreen light; positiveYellow light;

8、neutralOverviewExecuteMessage按钮按钮状态条状态条命令字段命令字段标准工具条标准工具条Radio buttonRadio button菜单菜单Title barTitle barApplication toolbarApplication toolbar输入字段输入字段TabTabMenu Edit Favorites E xtras System HelpSystem function name : ActivitySystem function name : ActivityOptionsOptionsSAPSAP功能模块简介功能模块简介 R/3 R/3 系统的

9、图标栏系统的图标栏输入输入 保存保存返回返回退出退出取消取消帮助帮助执行执行 查找查找排序排序打印打印更改更改 显示显示页面页面?SAPSAP功能模块简介功能模块简介字段帮助字段帮助F1F1、F4F4 SAP AG 1999Field Help - F1, F4Display Custom er: Initial ScreenDisplay Custom er: Initial Screen Display Custom er: Initial ScreenCustom er Com pany code 10001000IDESBecker BerlinCustom er account nu

10、m berA unique key is used to clearly identify the custom erwithin the SAP system.ProcedureW hen creating a customer master record, the usereither enters the account num ber of the custom er orhas the system determ ine the number when therecord is saved, depending on the type of num berassignm ent us

11、ed.Application helpTechnical infoF1F4PossibleentriesFD03iwdf4042INSM essageH it listH it listDisplay Custom er: Initial ScreenHelp - Display Customer: Initial ScreenR estrictionsC ustomerC ompany codeC ompany nameC ityC urrencyR estrict number toN o restrictionRestrict Value RangeSAPSAP功能模块简介功能模块简介R

12、/3R/3系统的多进程操作系统的多进程操作SAPSAP功能模块简介功能模块简介R/3R/3系统的追加访问功能系统的追加访问功能SAPSAP功能模块简介功能模块简介用户个性化参数定制用户个性化参数定制SAPSAP功能模块简介功能模块简介用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制收藏夹收集常用功能收藏夹收集常用功能SAPSAP功能模块简介功能模块简介用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制用户菜单定制用户菜单定制SAPSAP功能模块简介事务代码的查询功能模块简介事务代码的查询课程内容课程内容SAP功能模块简介财务会计管理会计R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP

13、/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinan

14、cialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt财务会计财务会计财务会计里的主要功能模块财务会计里的主要功能模块财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块FI财务会计财务会计模块模块FI-GL 总分类帐会计总分类帐会计FI-AR 应收帐款应收帐款FI-AP 应付帐款应付帐款FI-LC 法定合并法定合并FI-SL 特殊用途分类帐特殊用途分类帐FI-AA 资产会计资

15、产会计FI-FM 基金管理基金管理FI-TM 差旅管理差旅管理财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块q财务会计财务会计组件采用开放、集成的数据流满组件采用开放、集成的数据流满足了公司财会的国际化需要，并使财务决足了公司财会的国际化需要，并使财务决策得以简化策得以简化。qR/3 R/3 系统中不同应用程序间的过帐均为实系统中不同应用程序间的过帐均为实时操作。例如，如果在时操作。例如，如果在“应付帐款应付帐款” 分类分类帐中记帐，系统将自动对总分类帐中的分帐中记帐，系统将自动对总分类帐中的分录加以更新。录加以更新。FI财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块FIlR/3 中的财务会计组件分为以下

16、几个部分：中的财务会计组件分为以下几个部分：nFI-GL 总帐核算。总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。貌。nFI-LC 合并。合并。其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的平均结果。这些平均结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况。平均结果。这些平均结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况。nFI-AP 应付帐款。应付帐款。A/P 用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成部分。组成

17、部分。nFI-AR 应收帐款。应收帐款。A/R 用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。分。财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块FInFI-GL 总帐核算。总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。的概貌。nFI-AA 资产会计资产会计 该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。该该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。系统可计算折旧值、利息以及其他数据。nFI-SL 特殊用途分类帐特殊用途分类帐 根据用户指定的详细程度，从

18、多个应用程序中根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信息。归纳综合信息。n基金管理基金管理 通过预算技术支持财务核算和控制。通过预算技术支持财务核算和控制。n差旅管理差旅管理 差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制 (CO) (CO) 与工资核算与工资核算 (HR (HR Payroll) Payroll) 的结合保证了差旅费记帐的结合保证了差旅费记帐、纳税以及付款、纳税以及付款的准确和有效。的准确和有效。财务会计财务会计财务会计里的组

19、织结构财务会计里的组织结构qSAP R/3 SAP R/3 系统使用以下组织结构表示系统使用以下组织结构表示财务会计和管理会计中的业务处理财务会计和管理会计中的业务处理：v公司代码公司代码v集团公司集团公司v业务区域业务区域v控制区域控制区域v经营组织经营组织财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构独立会计实体独立会计实体=公司公司资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。一套完整而独立的帐户）。以下示例

20、是公司集团中的一家公司。公司代码公司代码公司代码公司代码 q对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包括：括：v科目结构表v财政年度结构v货币定义v语言定义v凭证录入屏幕显示v借贷管理结构（可选）独立会计实体独立会计实体财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构公司公司代码代码 4公司公司代码代码 5公司公司代码代码 3公司公司代码代码 1公司公司代码代码 2在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，

21、因此公司代和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一个国家定义一个。码经常要为每一个国家定义一个。多公司代码多公司代码财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构总分类帐总分类帐其他参数其他参数公司代码公司代码进行任何财会记帐时均需进行任何财会记帐时均需更新更新总分类帐总分类帐。总分类帐总分类帐是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合。是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合。 总分类帐总分类帐财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构资产负债表和收入凭证资产负债表和收入凭证 公司

22、代码公司代码资产负债表资产负债表资产资产债务债务资产净值资产净值 收入凭证收入凭证收入收入支出支出净收入净收入使用公司代码的总分类帐创建财务凭证。可以创建下列财务凭证使用公司代码的总分类帐创建财务凭证。可以创建下列财务凭证： 资产负债表资产负债表收入（损益）凭证收入（损益）凭证l集团公司集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。自的公司代码。资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司公司公司代码公司代码集团公司集团公司财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时

23、业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要也可将其用于满足外部分段报告的需要。 每个业务区域可由各公司代码使用每个业务区域可由各公司代码使用。公司代码公司代码 1公司代码公司代码 2业务区域业务区域 1业务区域业务区域 2业务区域业务区域 3业务区域业务区域财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构l成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构。 l每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。成本控制范围成本控制

24、范围1公司公司代码代码 1成本控制范围成本控制范围2公司公司代码代码 2成本控制范围成本控制范围3公司公司代码代码 3公司公司代码代码 4公司公司代码代码 5成本控制范围（管理会计）成本控制范围（管理会计）财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。控制区域控制区域 2公司代码公司代码控制区域控制区域 1经营组织（管理会计）经营组织（管理会计）经营组织经营组织财务会计财务会计财务会

25、计里的组织结构财务会计里的组织结构组织结构：概览组织结构：概览控制区域控制区域 2业务区域业务区域公司代码公司代码控制区域控制区域 1经营组织经营组织财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构SAP R/3 提供了提供了 2 个附加本地结构以满足某些特殊的要求。个附加本地结构以满足某些特殊的要求。功能的范围提供增强的报告功能。功能的范围提供增强的报告功能。贷款控制范围提供了对用户的贷款控制贷款控制范围提供了对用户的贷款控制2 2 个附加结构个附加结构 信贷检查信贷检查q在会计和销售部门每次过帐到客在会计和销售部门每次过帐到客

26、户帐户是检查客户的限制。如果户帐户是检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度，系统根据过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。限制等信息。警告：警告：用户已超用户已超过当前的过当前的信用限度信用限度财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构功能区域功能区域l功能区域功能区域根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通

27、过将成本细分所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明为这些功能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。这些费用的经济目的。功能区域功能区域生产生产销售和分销销售和分销市场推广市场推广成本成本财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构资产会计中的组织结构资产会计中的组织结构q结构结构折旧范围折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本使基于不同目的（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据核算折旧等）计算资产

28、的并行估价成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值。价值。 由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，因此平行估价也将是无限期的。因此平行估价也将是无限期的。q可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户入其财务会计中的自有帐户。 q每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值。价值。财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构实例实例IDES Internationa

29、l IDES International 德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES墨西哥墨西哥城墨西哥墨西哥城美国纽约美国纽约加拿大多伦多加拿大多伦多德国法兰克福德国法兰克福英国伦敦英国伦敦葡萄牙里斯本葡萄牙里斯本法国巴黎法国巴黎西班牙巴塞罗那西班牙巴塞罗那澳大利亚墨尔本澳大利亚墨尔本IDES International 在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。 日本东京日本东京法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立。IDES 的

30、组织结构包的组织结构包括括 10 个公司代码个公司代码独立会计实体独立会计实体实例实例 IDES IDES 公司代码公司代码德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构实例实例 IDES IDES 集团公司集团公司合并单位合并单位集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自集团公司

31、是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自的公司代码的公司代码。德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本6000400030001000200021002200230042005000财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。资产负债表和损益表可在公司主要

32、运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。由于由于 IDES 不具有外部业务段不具有外部业务段（用于用于 GAAP 报告），因此使用业务区域为内部需要建立了十报告），因此使用业务区域为内部需要建立了十多个资产负债表和损益表。多个资产负债表和损益表。3000汽车汽车IDES 所使用的最重要所使用的最重要业务区域包括：业务区域包括：8000外部服务外部服务9900其他公司其他公司实例实例 IDES IDES 组织要素：业务区域组织要素：业务区域财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构实例实例 IDES IDES 的业务区域的业务区域注意，跨公司代码的业务区域注意，跨公司代码的业务区域

33、旨在为组织提供另一个视角。旨在为组织提供另一个视角。6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES德国法兰克福德国法兰克福 IDES International3000汽车汽车8000外部服务外部服务9900其他公司其他公司财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n记帐码记帐码n凭证类型凭证类型n统域科目统域科目n未清项未清项n特别总

34、帐标志特别总帐标志n分配字段分配字段n 记帐码记帐码财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语记帐代码在行项目中有控制功记帐代码在行项目中有控制功能。能。 包括：包括：1. 对于行项目的有效帐户类型对于行项目的有效帐户类型（客户客户、供应商、总帐科目、资产以及物、供应商、总帐科目、资产以及物料）料）2. 如果记帐科目为借记或贷记如果记帐科目为借记或贷记3. 其他细目的字段状态其他细目的字段状态其他细目其他细目 业务范围业务范围 成本中心成本中心 文本文本 .PK 行项目行项目 1 帐户帐户帐户帐户税务代码税务代码1. S, D, K, A, M ?2. 借款或贷款？3. 字段状态

35、？注意：注意： 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 凭证类型凭证类型供应商供应商发票发票Original DocumentsR/3 凭证凭证 客户支付客户支付 0000000000-0999999999 供应商供应商 总帐总帐项目项目客户支付客户支付 供应商发票供应商发票1000000000-1999999999No. 1112KR 1000234567 参考号码参考号码 11121000234567 客户客户 总帐总帐DR 0000123456项目项目凭证类型为凭证附加了号

36、码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 凭证类型凭证类型 客户客户 发票发票DRDG 客户客户 付款付款DZ G/L 科目科目 过帐过帐 SA 供应商供应商 发票发票KR 供应商供应商 贷款贷款 备忘录备忘录KG 供应商供应商 付款付款KZ 供应商供应商 净发票和净发票和贷款备忘录贷款备忘录KN 普通普通 凭证凭证AB注意：注意： R/3

37、和最普遍的预配置凭证类型一起发布。和最普遍的预配置凭证类型一起发布。 客户客户 贷款贷款 备忘录备忘录财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 统域科目统域科目 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。 行项目明细保持在明细分类帐中行项目明细保持在明细分类帐中。 汇总信息则保留在统驭科目中。汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。统驭科目不能直接进行过帐。“ 平平 行行 统驭科目统驭科目G/L 会计会计供应商供应商/客户客户/资产资产明细分类帐明细分类帐R/3系统系统财务会计财务会计财务会计里的常

38、用术语财务会计里的常用术语n 未清项未清项资产负债表资产负债表P + L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350客户发票350供应商发票195195195供应商未清项供应商未清项客户客户客户未清项客户未清项财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 特别总帐标志特别总帐标志客户客户 ABC1000合并帐户合并帐户140000预付定金请求预付定金请求1000收到的预付定金收到的预付定金10001000已注释条目已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定

39、义的合并科目时，在标准目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的允许将明细帐用于备用目的财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 特别总帐标志特别总帐标志q某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问问 EX: EX: 预付定金预付定金q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。0

40、9PstKy客户客户 ABC帐户帐户A特殊总帐特殊总帐事务类型事务类型 记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 分配字段分配字段q“分配分配”字段是行项目的额外参考字段字段是行项目的额外参考字段。q行项目可在行项目目录中按行项目可在行项目目录中按“分配分配”字段内容排序字段内容排序。 q“分配分配”字段可以自动填充（在主记录中排序关键字）字段可以自动填充（在主记录中排序关键字），也可以手工填充（输入行项目），也可以手工填充（输入行项目）。 0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD

41、100.00回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容q如何配置如何配置SAPSAP客户端程序？客户端程序？q如何登陆系统？如何登陆系统？q如何设置个人参数文件？如何设置个人参数文件？q如何编辑个人菜单？如何编辑个人菜单？qqSAPSAP有哪些模块？有哪些模块？qFIFI模块有哪些执行程序？模块有哪些执行程序？q回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容q什么是公司代码？什么是公司代码？q什么是公司？什么是公司？q什么是业务区域？什么是业务区域？q根据什么定义信贷控制范围？根据什么定义信贷控制范围？q回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容q记帐码的用途？记帐码的用途？q什么是统域科目？什么是统域科目？q为什

42、么要作未清项管理？为什么要作未清项管理？q特别总帐标志的用途？特别总帐标志的用途？q分配字段的用途？分配字段的用途？q课程内容课程内容SAP功能模块简介财务会计管理会计R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourc

43、esSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt总分类帐总分类帐应付帐款应付帐款 应收帐款应收帐款 资产会计资产会计财务会计财务会计财务会计财务会计总分类帐总分类帐q总分类帐中的主数据总分类帐中的主

44、数据q总帐凭证总帐凭证q一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理q专业记帐处理专业记帐处理q帐户分析帐户分析q集成集成q期间处理期间处理财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据会计科目表会计科目表运行的会计科目表运行的会计科目表- 提供有效总分类帐主记录的定义提供有效总分类帐主记录的定义会计科目表会计科目表公司公司代码代码公司公司 代码代码公司公司 代码代码每一个公司代码只能有每一个公司代码只能有唯唯一一 运行的会计科目表运行的会计科目表财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据附加科目表附加科目表 Cash / 113100现

45、金现金 / 110100现金现金 / 100000现金现金 / 113100附加科目表可提供附加报告能力附加科目表可提供附加报告能力。营运会计科目表营运会计科目表国家会计科目表国家会计科目表国家会计科目表国家会计科目表 - 满足本地化的国满足本地化的国家报告需求家报告需求。公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表 - 将不同科目将不同科目表加以组合，用于合并报告。表加以组合，用于合并报告。财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据总分类帐户组总分类帐户组AS 固定资产固定资产CASH 流动资金帐户流动资金帐户GL 总分类帐户总分类帐户M

46、AT 物料管理帐户物料管理帐户PL 利润表科目利润表科目帐户组帐户组 会计科目表会计科目表 内部内部 表表/科目科目科目组科目组至科目至科目描述描述自科目自科目IntAS100000固定资产固定资产IntIntIntCASHGLMAT流动资金科目流动资金科目备料管理科目备料管理科目IntPL收入凭证科目收入凭证科目199999300000400000500000399999499999599999200000299999用来将用来将G/L科目分类到科目分类到会计科目表中的用户自定义段会计科目表中的用户自定义段中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注意：所中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注

47、意：所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。在会计科目表的一个特殊科目组中创建时在会计科目表的一个特殊科目组中创建时G/L科目必须有的数字范围。科目必须有的数字范围。G/L G/L 科目组明细科目组明细 （第一页第一页）总分类帐科目总分类帐科目财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据维护字段状态组：维护字段状态组： 科目控制科目控制货币货币税种税种统驭科目统驭科目.科目控制科目控制抑制抑制需要输入需要输入可选输入可选输入 显示显示维护字段状态组：维护字段状态组： 概述概述科目控制科目控制科目管理科目管理凭证输入凭证输

48、入银行银行 / 财务明细财务明细利息计算利息计算合资企业合资企业字段状态组对每一个字段状态组对每一个科目组都可用科目组都可用。 “科目控制科目控制”的个别的个别字段规则在本科目组字段规则在本科目组中创建或更改总分类中创建或更改总分类帐主记录时使用。帐主记录时使用。标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。G/L G/L 科目组明细科目组明细（第二页）第二页）财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据G/L G/L 主记录主记录 -

49、- 帐户段图表帐户段图表科目表科目表资产负债表科目资产负债表科目现金现金113100INT 流动资金科目流动资金科目包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。G/L G/L 主记录主记录 - - 公司代码段公司代码段公司代码公司代码1000 包括的数据单独对应于指定公司代码的需求包括的数据单独对应于指定公司代码的需求。公司代码公司代码3000 货币货币DEM项目显示项目显示 税收目录税收目录未清项目管理未清项目管理. 货币货币项目显示项目显示税收目录税收目录未清项目管理未清项目管理.USD财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总

50、分类帐中的主数据l必须为每一个拟过帐的必须为每一个拟过帐的G/L科目创建科目创建 G/L 科目主记录科目主记录。l已经在会计科目表中创建的科目对于已经在会计科目表中创建的科目对于过帐是无效的，直到创建了公司代码过帐是无效的，直到创建了公司代码段。段。G/L G/L 科目主记录科目主记录财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据科目主记录定义将科目附加到资产负债表或损益凭证中。该信息是余额科目主记录定义将科目附加到资产负债表或损益凭证中。该信息是余额结转程序所必需的。结转程序所必需的。资产负债表资产负债

51、表损益表损益表资产资产债务债务收入收入支出支出113100 银行银行G/L G/L 科目主记录科目主记录：信息信息财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据G/L 科目主记录包括控制如何使用科目的数据科目主记录包括控制如何使用科目的数据。 资产负债表科目：资产负债表科目：利润表科目利润表科目:科目组科目组银行科目银行科目 l 银行科目号码银行科目号码l 利息计算利息计算l 自动过帐控制自动过帐控制l 其它参考数据其它参考数据l 货币货币l 相关税款相关税款科目号：科目号： 113100 现金现金说说 明：明：l 项目管理项目管理l 过帐控制过帐控制.（余额结转）（余额

52、结转）总分类帐总分类帐资产负债表资产负债表损益表损益表控制数据控制数据总分类帐总分类帐余额余额 P< T TT TT T TT TT T TT T余额余额 P< T TT TT T TT TT T TT TG/L 科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段。科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）。公司代码会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）。公司代码段只与某个特定的公司代码联系。段只与某个特定的公司代码联系。项目管理项目管理 过帐控制过帐控制.银行科目号银行科目号 利息计算利息计算自动过帐控制自动

53、过帐控制其它参考数据其它参考数据 货币货币相关税收相关税收 科目号：科目号： 113100 现金现金资产负债表：资产负债表：利润表科目利润表科目:科目组：科目组：银行科目银行科目会计科会计科目表段目表段公司代码段公司代码段说说 明：明：(余额结转余额结转)G/L G/L 科目主记录科目主记录 - 2 - 2 段段财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据货币税收目录统驭科目未清项管理行项目显示.财务会计中的统驭科目财务会计中的统驭科目科目表科目表应收交易应收交易 - 国内国内应收帐应收帐 -国内国内1

54、40000INT公司代码公司代码财务会计财务会计总分类帐总帐凭证总分类帐总帐凭证凭证类型凭证类型XXXXX XXXXXXXXX客客 户户销货发票销货发票到达的发票到达的发票银行银行DRKRSB帐户类型帐户类型凭证编号凭证编号D, S1800000025财务会计财务会计总分类帐总帐凭证总分类帐总帐凭证凭证类型凭证类型凭证类型凭证类型名称名称编码范围编码范围科目类型科目类型AAAFDRKR资产会计资产会计折旧折旧客户发票客户发票供应商发票供应商发票01031819财务会计财务会计总分类帐总分类帐总帐凭证总帐凭证凭证编号范围凭证编号范围01 01 19961996000010000100001000

55、0100001999990000199999000010004700001000470202199919990000200000000020000000003999990000399999 X X停止！停止！编号编号 年年 起始编号起始编号 结束编号结束编号 当前编号当前编号 外部外部X1X2这两个范围保留作为样本和重复这两个范围保留作为样本和重复输入凭证输入凭证 结束编号结束编号财务会计财务会计总分类帐总分类帐总帐凭证总帐凭证凭证编号：凭证编号： 88675 日期：日期： 05.06.199X 公司代码：公司代码：XXXX 货币：货币： $借款借款贷款贷款股票股票1000000City Ba

56、nk 800000Fuji Bank 200000总计：总计：10000001000000抬头抬头行项目行项目会计凭证会计凭证财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理让我们来过帐一个凭证让我们来过帐一个凭证q日期和周期日期和周期q公司代码公司代码q货币货币q凭证类型凭证类型q记帐码记帐码q数量数量q帐户及帐户分配帐户及帐户分配有些什么有些什么需求呢？需求呢？财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理记帐凭证记帐凭证 - 4 - 4 个日期个日期行项目行项目 1 .行项目行项目 2 .凭证凭证控制控制凭证日期：

57、凭证日期：用于单独目的用于单独目的记帐日期：记帐日期：更新事务值更新事务值事务日期：事务日期：外币记帐的汇率日期外币记帐的汇率日期输入日期：输入日期：已记帐凭证的输入日期已记帐凭证的输入日期记帐日期记帐日期输入日期：输入日期：转换日期：转换日期：凭证日期：凭证日期：12 月月 21, 1999 12 月月 21, 1999 12 月月 22, 1999 12 月月 23, 1999 财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度财政年度

58、YYYY可能关闭期间可能关闭期间01020304050607080910111213141516010203040506070809101112141516财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度财政年度 YYYY可能关闭期间可能关闭期间01020304050607080910111213141516010203040506070809101112141516记帐凭证记帐凭证 - - 货币货币行项目行项目 1 .行项目行项目 2 .

59、交易货币：交易货币：记帐交易使用的货币记帐交易使用的货币本币：本币：始终更新的公司代码货币始终更新的公司代码货币 首选首选并行货币并行货币：例如：集团货币例如：集团货币次选次选并行货币：并行货币：例如：欧洲货币例如：欧洲货币本币：本币： 德国马克德国马克次选次选并行货币：并行货币： 欧洲货币欧洲货币首选首选并行货币：并行货币： 美元美元 交易货币：交易货币： 英镑英镑注意：注意：R/3 将始终跟踪交易货币和本币。通过进一步配置，其他将始终跟踪交易货币和本币。通过进一步配置，其他两种货币也可以被跟踪。两种货币也可以被跟踪。凭证凭证控制控制财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理

60、一般总帐凭证过帐与更改处理记帐凭证记帐凭证 - - 凭证类型凭证类型供应商供应商发票发票Original DocumentsR/3 凭证凭证 客户支付客户支付 0000000000-0999999999 供应商供应商 总帐总帐项目项目客户支付客户支付 供应商发票供应商发票1000000000-1999999999No. 1112KR 1000234567 参考号码参考号码 11121000234567 客户客户 总帐总帐DR 0000123456项目项目凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。考虑安