公司差旅管理制度

1、XXXXXX差旅管理制度1.目的：为了规范公务出差审批手续及费用报销标准，完善公司费用管理制度，加强成本管理意识，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于公司所有员工的国内外出差业务。3.差旅费定义：差旅费是指因公务出差而发生的各项费用，主要包括：乘坐汽车、火车、飞机、船舶等交通工具而发生的交通费用；住宿费；伙食费；其他伴随出差发生的合理费用。4.差旅借款：员工出差可预先借支差旅费用，经办人填写借支申请单，按借支审批流程审批。5.报销标准：员工出差报销标准按岗位级别分为以下三类：类别人  员A类总经理B类部门经理C类除、类以外的其他人员出差分地区按不同

2、标准报销费用，主要划分四类：类别城市及地区境外及港澳台境外及港澳台地区特殊城市北京、上海、深圳、广州省会城市各省会城市及厦门、珠海、汕头、大连、青岛、宁波单列市其他城市除以上城市之外的其他地区 类别火车飞机轮船短途交通境外及港澳台A类实报实销B类硬卧经济舱二等舱本着成本与效率相结合原则进行费用控制赴香港及其他地区须根据公司安排，因工作关系需自行前往须请示总经理审批。行程中只能乘坐公共交通工具，不得租用粤港两地牌照车辆接送往返。C类硬卧经济舱二等舱 C类员工，出差里程在1000公里以内，只准予乘坐火车（硬卧）或汽车，如员工个人意愿选择乘坐飞机的，相应差价不予报销。.1里程：指

3、出发地与目的地的火车里程数；.2差价：指机票价款（包括机票、机场建设费、燃油附加及保险费）与火车硬卧价格（各趟次列车中的最高价）的差额。员工出差应本着节约与成本效率相结合的原则，视具体情况选择交通工具，并按以上标准实行。短途或市内出差，使用自己的交通工具（如私家车），相应路桥、油料费根据里程数实报实销。短途交通费及路桥油料费应本着节约的原则进行控制，部门负责人进行审核把关，财务负责监督。至机场、车站往返以及出差当地的交通应以公共交通为主，特殊情况可乘坐出租，部门负责人对此进行审核把关。住宿标准按照出差所在地附近的“七天”或“经济型”酒店标准实报实销。住宿出差天数的界定按出差票据显示的具体日期、

4、时间计算, “算头不算尾”。同性人员一同出差，按两人住双人标准间限额报销，如遇异性单人，可住单人间。类别境外及港澳台特殊城市省会城市其他城市A类实报实销B类200元/天120元/天100元/天80元/天C类150元/天90元/天75元/天50元/天伙食费报销按出差天数和相应标准计算，不足一天，按误餐数计算。参加展会、会议、培训的，凭会议通知及收费票据报销，展会、会议、培训费用里已包含住宿费、交通费及伙食费的，不允许报销住宿、伙食相关费用。出差人员报销业务招待费的不准重复报销相应餐数的出差伙食费，每报销一单业务招待费，则扣减一餐的伙食费，报销业务招待费必须提供与发票对应的明细。公司派驻

5、外地的工作人员，不属出差范畴，但从驻地到其他地方出差或回公司开会、参加活动，可按差旅制度报销费用。6.报销规定：6.1报销审批流程：经办人填制报销单部门经理（或上级主管）确认签字财务主管审核总经理审批出纳复核付款。6.2费用报销应提供合法、有效的正式发票。报销交通费时应按时间、事项列明费用发生明细，报销住宿费时应提供酒店明细单。6.3多部门出差共同发生的费用，由主导部门统一进行报销，各部门具体分摊费用需经对应部门证明会签；同部门多人出差，由一人统一进行费用报销，并经相关人员证明会签。性，员工出差应于返程后三个工作日之内，按相关标准填写差旅费报销申请单，附相应合法、有效票据，并将票据粘贴工整，及

6、时办理报销手续。6.5员工出差所借差旅款项必须在指定的借款期限内及时返还，超出借款期限未返还的，财务应向借款人下发催款通知，责令其及时返还或从其当月工资中进行扣发。6.6凡因特殊情况，员工在出差期间发生的费用超出本政策规定的，应由出差人报告申请，经总经理特批后，准予报销。7.差旅期间考勤管理差旅期间路途中、到达出差目的地开展公务等时间均视为正常出勤，但利用下班时间或周休日乘车、开展公务，不计算为加班。 出发时间（以火车票或飞机票上出发时间为准）距离上班时间超过3小时的，必须到公司打卡上班，不足（含）3小时可直接从家里出发，无需到公司打卡。 回程到达时间（以到达火车站或机场时间为准）距离下班时间超过3小时的，必须到公司上班，不足（含）3小时可直接回家，无需回到公司上班。7.4 回程到达时间（以到达火车站或机场时间为准）为夜间24点前且第二天为工作日的，第二天必须准时回公司上班，到达时间为24点后可安排休息半天，下午必须回公司上班，休息的半天算做正常出勤，如第二天为休息日，则不再另行安排休息，如员工因本人意愿需超出以上规定时间休息的，做事假处理。7.5公司职员出差期间，事先经总经理批准就近回乡省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多出其他费用由个