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文档简介

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-575编号：_酒店稽核工作流程(日审)审核：_时间：_单位：_酒店稽核工作流程(日审)用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。酒店稽核工作流程（日审）规 定：Policy：程 序：Procedures：1、检查早表，并复印准时按规定报送；2、看交班本，并向上级报告有关情况；3、按以下程序检查餐饮、娱乐收银员明细报告：（1）、ORDER单是否与

2、帐单一一核对，无误；（2）、帐单与明细报表一一核对，填入项目无误；（3）、报表与餐、娱收入表一一核对，无误。（4）、检查帐单是否按酒店有关规定或协议执行；更正所有错误。4、将前台收银所交帐单核检完，并将C/L提出来；5、检查福食（E/L）、ENT、C/L并登记，然后转信贷部查收；6、将C/L与报表核对，以便正确无误；7、检查电话收入的正确性，处理电脑中的"黑话"；8、检查商务中心收入，并已分项输入在报表中；9、核查其它诸如杂项收入、迷你吧收入、洗衣费收入等；10、配合出纳部开箱检查取回钱袋；11、根据出纳部传来的信用卡、支票登记并转交信贷部签收；12、配合出纳部查明不符合的

3、款项；13、检查出纳部传回的总出纳报表，现金合计、信用卡种类合计及长短款是否正确；并把这些数据正确输入在收入日报中；14 在收入日报中处理长短款，15、挂总台记帐报告是否核对正确无误；16、正确计算客帐并登记；17、收入日报表与餐、娱收入日报核对（包括前台收入）无误；18、核查桑拿小费并登入电脑，并对信用卡、C/L、G/L已做登记处理；19、核查美容厅提成并入电脑；20、按照以下做完收入日报：（1）、填入客帐数。（2）、根据总出纳报表填入现金数、信用卡数、支票数、退款数等。（3）、根据"信贷转接本"填入C/L数。（4）、填入商务中心收入明细。（5）、填入桑拿公司杂费、小费（如有）。（6）、抵扣按规定处理。21、检查报表两边是否平衡；22、如不平衡查找出不平衡的原因，并按规定做平；23、其它需调整的诸项要调整完毕；24、检查收入日报、签名、复核、复印并传递到信贷部；25、将收银交的香烟销售报告登记入香烟帐本中，并核对；26、将餐娱收银帐单号登记消号，检查漏单现象，并处理；27、处理经理（或上级）交代的事项，并按时完成；28、按规定处理其它诸如事项（领香烟、领收银用品、内部调拨单传递

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