物资供应链采购调拨

1、*物资供应链演示方案一、维护物资需求计划：说明：维护物资需求计划是把各单位所报上来的物资材料计划录入计算机,，并进行审核。操作岗位：三佳化工新材料计划处 操作员： 操作案例：具体参见实际案例单据物资材料计划一份物资需求计划NO需求类型申请日期库存组织申请部门申请人存货编码存货名称规格型号需求数量需求日期1毛需求2011-08-01三佳化工新材料020101000172011-08-011毛需求2011-08-01三佳化工新材料020101000262011-08-01操作步骤：供应链采购管理物资需求计划维护物资需求计划，点【增加】按钮录入以上单据，点【保存】【审核】。二、需求汇总平衡：1.毛需

2、求在自己公司平衡102说明：需求汇总平衡是将各单位所报的物资材料计划结合库存和在途量，计算出该物资的短缺量，生成采购计划。操作岗位：三佳化工新材料计划处 操作员： 操作步骤：供应链采购管理物资需求申请需求汇总平衡，点击【查询】按钮，输入需求日期等相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果中选择要平衡的记录，点【库存平衡】按钮得到平衡结果。2.净需求到三佳新能源公司平衡101操作岗位：集团公司计划处 操作员： 操作步骤：供应链采购管理物资需求申请需求汇总平衡，点击【查询】按钮，输入需求日期等相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果中选择要平衡的记录，设置【平衡供给规则】，选择【平衡库存组织】点

3、【保存】，然后点【库存平衡】按钮得到平衡结果。修改建议订购数量点【确定】按钮。如果平衡到总部（新能源）或其他公司有库存并且可用，按实际情况可以走调拨，自动生成调拨订单。调拨流程调拨出库:供应链库存管理出库业务调拨出库，点击【增加】然后点【调拨订单】，完善仓库、单价等信息，点【保存】，然后点击【签字】。调拨入库:供应链库存管理入库业务调拨入库，点击【增加】然后点【调拨出库】，完善仓库、实收数量等信息，点【保存】，然后点击【签字】。内部结算:供应链内部交易内部交易结算内部结算清单，点击【结算】然后点【调出方与调入方】，确认结算信息点【保存】，然后点击【审核】。成本计算（调出与调入方都做）：财务会计

4、存货核算财务处理成本计算，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的对话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。应收应付：调入方做应付，调出方做应收。收款付款：调入方付款，调出方收款。三、请购：101说明：其项操作是对平衡后生成的采购计划进行采购员的确认，并对采购计划进行审核打印。操作岗位：三佳新能源计划处 操作员： 单位：101操作案例： 采购计划NO请购来源申请日期采购员存货编码存货名称规格型号需求数量需求日期对应

5、需求计划用例1物资需求申请2011-08-01020101000162011-08-0111物资需求申请2011-08-01020101000242011-08-011操作步骤：供应链采购管理请购维护请购单，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面补存完采购计划内容后（注意填写表体内的采购员）点【保存】按钮，然后点【审核】按钮。审核完后点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。采购计划打印格式：打印一式两份:一份交采购员、一份计划处留存根.四、采购订单：101说明：其项操作是对根据采购计划确认供应商及价格等相关信息后生成的采购合同明细。操作岗位：三佳新能源采购处 操作

6、员： 操作案例：具体参见实际案例单据工业品买卖合同一份采购合同清单NO采购组织采购部门采购员供应商存货编码存货名称规格型号订货数量含税单价对应采购计划用例1三佳新能源物资供应处艾默生过程控制有限公司02010100016468.00 11三佳新能源物资供应处艾默生过程控制有限公司02010100024351.001操作步骤：供应链采购管理采购订单订单处理维护订单，点击【增加】下拉菜单下的【请购单】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要生成订单的记录点【确定】按钮。双击生成的订单进入订单修改界面补存完订单内

7、容后点【保存】按钮，然后点【审核】按钮，再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。采购合同打印格式：打印一式三份附合同后作为合同明细表. 五、采购入库单：102说明：其项操作是主要完成公司物资采购或原材料采购的入库业务。完成存货入库、签字记账等功能. 采购入库单参照采购订单生成，为确保出库单上的价格及时真实，在此要对入库单进行暂估处理和成本计算。操作岗位： 操作员：NO收发类别供货单位仓库存货编码存货名称规格型号实收数量单价金额对应到货单例1采购入库艾默生过程控制有限公司02010100016300.00180011采购入库艾默生过程控制有限公司02010100024400.0016001操作

8、步骤：1、采购入库单录入：供应链库存管理入库业务采购入库，点击【增加】下拉菜单下的【采购订单】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要生成采购入库单的记录点【确定】按钮。进入采购入库单修改界面补存完采购入库单内容（注意表头库管员和仓库表体的实收数量为必填项）后点【保存】按钮，然后点【签字】按钮，再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。2、暂估处理：供应链采购管理采购结算暂估处理暂估处理，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行暂估处理的记录点【暂估】按钮。 3、成本计

9、算：财务会计存货核算财务处理成本计算，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的对话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。采购入库单打印格式：共打印四份:一份材料员留作存根、一份交保管员、一份交账务会计、一份给供应商.七、采购发票：说明：根据供应商开据的发票参照库存入库单生成采购发票，并对发票进行审核，在这里审核发票同时会生成材料结算单和往来应付单，对前期的暂估入库单进行红冲，生成正式入库手续，生成应付模块的往来应付

10、单。操作岗位：财经部 操作员： 操作案例：具体参见实际案例单据增值税专用发票一份NO供货单位采购部门采购员存货编码存货名称规格型号实收数量含税单价价税金额对应采购入库单用例1艾默生过程控制有限公司物资供应部02010100016 351.00 2106.00 11艾默生过程控制有限公司物资供应部02010100024 468.00 1872.00 1操作步骤：1、采购发票录入：供应链采购管理采购发票维护发票，点击【增加】下拉菜单下的【库存采购入库单】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要生成采购发票的记录

11、点【确定】按钮。进入采购发票界面点击【单据维护】下拉菜单下的【修改】按钮，补存完采购发票内容后点【保存】按钮，然后点【审核】按钮。 2、成本计算（价格不同生成调整单时做成本计算，相同则不用）：财务会计存货核算财务处理成本计算，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的对话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。八、应付单审核说明：对采购发票审核后自动生成的应付单做审核工作，在其对应付单审核后，系统会自动生成会计平台的实

12、时凭证。操作岗位：财经部 操作员：操作案例： 应付单NO业务类型供应商应付金额对应采购发票用例1应付款艾默生过程控制有限公司3978.00 1操作步骤：财务会计应付管理日常业务单据处理单据管理，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要审核算的单据，点【审核操作】下拉菜单下的【审核】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台实时凭证。九、选择付款：说明：对已经挂了应付款的往来业务，进行选择付款，其项操作参照应付单生成付款单，然后到单据管理下对付款单进行审核，对付款单审核后，系统会自动生成会计平台的实时凭证。操作岗位：财经部 操作员：操作案例： 付

13、款单NO业务类型供应商应付金额对应应付单用例1付款单艾默生过程控制有限公司3978.00 1操作步骤：1、选择付款单录入：财务会计应付管理日常业务往来结算选择付款，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要付款的单据，点【选择付款】按钮，弹出“单据类型”界面，选择“付款单”点【确定】按钮，在生成的付款单界面把单据内容补全后点【保存】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台凭证。 2、付款单审核：财务会计应付管理日常业务单据处理单据管理，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要审核算的单据，点【审核操作】下拉菜单

14、下的【审核】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台实时凭证。十、材料出库：说明：其项操作主要完成生产领料单的录入出库，工程领料单的录入出库手续，并对出库物资进行划价处理。操作岗位：财经部 操作员： 操作案例：具体参见实际案例单据*集团总公司领料单一份，*集团新上项目设备安装用材料申领单一份生产领用出库NO收发类别领料员领料部门仓库库管员存货编码存货名称规格型号实发数量1材料领用出库杨中群单体合成车间02010100011工程领用出库NO收发类别领料员领料部门仓库库管员存货编码存货名称规格型号实发数量项目编码项目名称1材料领用出库张建国焚烧车间020101000225mm10

15、2001二号车间操作步骤：1、出库单录入：供应链库存管理出库业务材料出库，点击【增加】下拉菜单下的【自制】按钮，输入相关相关内容（注意表头库管员和仓库表体的实发数量等为必填项）后点【保存】按钮，然后点【签字】按钮 2、成本计算：财务会计存货核算财务处理成本计算，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的对话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。 3、出库单打印：供应链库存管理出库业务材料出库，点击【查询】按钮，在弹出

16、的查询结果界面选择刚保存并做了成本计算的单据双击进入出库单单据界面，点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。工程材料出库单打印格式：共打印五份:一份材料员留作存根、一份交保管员、一份交账务会计、一份领料单位、一份建设处材料组。.十一、账务处理：说明：其项操作是对业务单据生成财务凭证的操作，是体现财务业务一体化的桥梁。操作岗位：财经部 操作员：操作案例：将以上所做的业务单据生成会计平台实时凭证操作步骤：1、暂估入库单、入库单、出库单生成凭证：财务会计存货核算财务处理生成实时凭证，点击【查询】按钮，输入相关查询条件（注意这里是否已经成本计算选项要选是）点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要生成凭

17、证的记录，点击【生成实时凭证】按钮，在弹出的询问对话框内点【是】按钮，2、发票（应付单）、付款单生成实时凭证：在应付单或付款单审核时自动生成实时凭证（具体参见“应付单、付款单审核步骤”）。3、生成会计凭证：客户化会计平台财务会计平台凭证生成，点击【查询】按钮，输入相关查询条件（注意选择要生成凭证的单据）点击【确定】按钮，在查询出的结果界面选择要生成会计凭证的记录（注意要生成一个凭证的记录在选择列里要输入相同的数字），点击【生成】按钮，在生成的凭证列表界面选择一张凭证双击，进入凭证界面，确认内容无误后点击【保存】按钮。十二、报表查询举例：1、 库存管理收发存汇总表：操作步操：供应链-库存管理-查询统计-收发存汇总表，点击【查询】按钮，弹出查询条件录入窗口，输入查询条件（如日期范围、仓库、保管员等），点【确点】按钮查询结果显示：保管员为：张世东，业务日期为：2008-03-01到2008-03-31的收发存汇总表：2、 应付管理往来余额表：操作步操：财务会计-应付管理-统计分析-往来余额表，点击【查询】按钮，弹出查询条件录入窗口，