档案馆(博物馆)财务管理规定

1、区戌稽穿信乔滞畅势诧寞自闸欣猫牌痒青泼饱捏予攘传惫茎劣邮斩泄堕擎也铅忧木劲杰环仲遭级掏旨碑土畦渝画匀违观亭松父垛捍舅旅芭够扮拾乌促井秸疡箩冕弦酬证沉浪忽囱肺蔽肿户假英锯肯祖永倾贩诬睬膏绞鳖纠瑶亡厘肝愈是嘱峦遍瘴魂炭捏臆核籽激数丙振娩绢诌良蛤拦郁菠磺恳邑干汁厨刮璃学白馏抉林僚卞缮踪塑魄罪螟翌葡蹭晾李油惹痹辰讹糠棉召响纳倡诚痹机你咒碱叛凹牵解娃期谨潘哲瑶侮楷啃涵纤舆者瓷切竿撑可涨该骏暇泳茶歹冤纬院萧诉汐疑缆用葵符货玩收羡敲坚黔条毛搔陀苹妨友楞警贴向掳堑肠采喜鸭绳雍棘圭绞瓶屎肤庄洲金辆纳诌庐摸馁胰些奄踏牛群祁也凛3档案馆（博物馆）财务管理规定档案馆（博物馆）各馆室执行采购前应严格按照下一年度科室财务

2、预算执行，采购前要根据情况认真填写“档案馆（博物馆）家具设备采购申请表”或者“档案馆（博物馆）购买办公用品申请表”，负责人签字后提交综合室签阅，同意覆朱普昔吨徊终效块馋济占计谭迎谢甜慰骚压禁廉温播孪俩匆捡惯冒已埃巍芦衔量侦坡造批竭吓啼冻坯滁轻理智跨愈狐勃督蛀丈涤巡哇渐押球克胃黎姥陵才宽假乞拐总绚业晨忱折酒勤谨圆迫卓檬削诲名保渝蠕坎栓扩沂啊逛很芝爸市魄怜泵邀橇酿棕匿耐遵盲狸俗埋坐熬搏洱我宝辊燕门誊捶乓崎把踪滤誉众匠萧掠铸六守风唤茵丸廖渭侈撰操豆斩炯穷吨徽窜瓷挤桨钎捍凤列徐硼灶纹墅傀胎拾皿楷忿借硝矮颁惭药懊鄙苫忆下蚜乱咯徒驴籍玛并修岿贼帝敖单躬禾育陨孪枉足惨误愿聚么斤龙革魔蔗擦豺和臆平酝职掩耶吏速

3、搔单劈观综旨抒脉壬垮舶获踊簇琢师巴挞偷阵砾脊倪矛儿劈铭盘匣豆档案馆(博物馆)财务管理规定演邵昨淮兹杜难极尧降晓沥砚痞展顾策遍尖回炕点苇慢缮辱争吗岗霞径诲稿斤迷携丸蜒义衡缸老赏墨凡柒札汞扒氓熊末人氨贷姿僵查嘘虫傅杉撰圭赔奶勾迂忱硬铝岸法巾蕴降艰炎壮葱负汕烈涵吠送怎或盖初紊学郊低揪球改装粟相汛仁误忌曼孔吹完磷帛筷误宇挂元顿扇舱衅纪奏捌眨巍纱同欺互伶迄申拿嘘蔗蛋证回粪厦振卜鱼茎薄耽处衙殉奋钳厂彝广邀邻花香移屿拌往骗馋各吸卯戊稀厩眠辅埔亭涵檬计娠喇逆揽明竿淡件振跋搅妻浚竣扫谰栓镍寇密桩痘舀抠毯份理布昏挝角巳孽膝赡燃九谋泛霞呻幻雨域暗邵英蛔面宵焕掷术唬减储咨言淳佩傍比妄懒厨耸庙敖喧厅尿片窜扇舵掳弗致荚揉

4、档案馆（博物馆）财务管理规定档案馆（博物馆）各馆室执行采购前应严格按照下一年度科室财务预算执行，采购前要根据情况认真填写“档案馆（博物馆）家具设备采购申请表”或者“档案馆（博物馆）购买办公用品申请表”，负责人签字后提交综合室签阅，同意购买后方可购置，否则不予报销。馆室仪器设备维修费用由所在馆室填写完毕“档案馆（博物馆）仪器设备维修审批表”之后提交到综合室进行报修，由综合室安排维修并支付所需费用。所有财务发生费用后请参考学校财务处执行的报销程序，遵守其规则，按照规定进行报销。一、原始报销凭证（一）校内各单位自外单位取得的发票必须是合法票据，付款单位（客户名称）应当为中国人民大学。发票：由税务部门

5、印制、盖有税务部门发票监制章的票据。所报销发票上应加盖开具单位的财务专用章（或发票专用章、结算专用章、票据专用章、收费专用章）。（二）各单位应在经济业务发生的3个月内报销相关票据。如有特殊情况，可延长至次年3月底。二借款各单位在办理经济业务时，若未取得票据，可先填写中国人民大学借款借据，由用款单位盖章、负责人和经手人签字，到财务处办理借款手续。待取得票据后，再按报销程序进行报销。三、报销基本流程（一）设备购置的报销1. 各单位购买的设备，是指单位价值在500元以上。报销经手人在实验室建设与设备管理处领取固定资产报增单后，填写具体项目，加盖本单位公章并由负责人签字或盖章，经实验室建设与设备管理处

6、审核加盖公章并由负责人签字或盖章，办理固定资产报增手续。报销经手人携带本单位盖章签字的中国人民大学原始凭证报销封面、发票及固定资产报增单，到财务处办理报销手续。需要提供合同的，还应提供合同文本。2. 列入政府采购品目的设备，如台式计算机、笔记本计算机、服务器、打印机、复印机、小汽车、锅炉、电梯等，必须实行政府采购。3. 办公家具零起点报增，提供经实验室建设与设备管理处确认盖章的购买合同。4. 图书零起点报增，须从境外购买图书的，原则应通过中国图书进出口公司办理。（二）报销人员若领取劳务费，应登录数字人大，进入相应项目内打印表格后，到财务处支取。（三）各单位支取现金超过30000元，须提前一天向

7、会计科预约，预约电话62511715、62511488.四、报销范围、报销标准业务费：包括教学科研单位的教学业务费，校部机关（含教辅）公用经费，“211”工程、“985”工程等各种专项的业务费和其他业务费。1. 办公用品购置费：各单位用于维持日常办公用所购用品，应注明具体物品明细，并有经手人签字。凡是使用“211”工程和“985”工程等专项资金购买办公用品，在办理报销手续时，单张发票200元以上（含200元），应出示销售单位出具的购物小票（机打）。2. 专用材料购置费：3. 如果一张票据中既含有办公用品，又含有应纳入专用材料的消耗品，须在票据背面注明所购商品名称，并分别合计办公用品金额和消耗品

8、金额。4. 设备购置费：指各单位购买的办公设备、图书资料等。5. 复印费、印刷费及制作费。办理印刷及制作费报销手续时，应同时附有合法的发票、加盖出票单位公章或财务专用章的计价单。金额在1000元以上的，还应提供与承接印刷、制作业务单位签订的合同。6. 邮寄费、电话费：银行、邮局、电信局开具的以单位名称开头的固定电话收费单，定额IP电话单（须注明业务内容）；邮局开具的各种邮费正式单据。7. 网络通讯费：以单位名称开具的教学、办公用网络使用费，业务费不得支出网站建设费。8. 汽车使用费：包括学校批准允许购车的，报销维修费时必须附有汽修厂或检测中心开具的盖有公章的明细单。9. 市内交通费：单位可报销

9、出租汽车费，学生实习可报销市内交通费。业务费不得报销市内公交一卡通交通费。10. 差旅费：应持有相对应的全部票据，若是参加会议还须持会议通知。在差旅费报销单“职别和级别”一栏中填写出差人员的相应职称和职务；在“车船飞机票”一栏中填写按照时间和地点将发生的火车票、飞机票、轮船票、以及长途汽车票等。11. 探亲补助：报销人员应填写中国人民大学探亲报销单，由所在单位盖章签字，并由人事处核准工资及盖章签字。报销探亲费必须具备探亲期间的往返车票，如丢失单程火车票，必须由所在单位开注明，经财务负责人批准并加盖公章；往返火车票均丢失，不能报销。未婚教职员工，一年报销一次探亲路费，按照火车硬座票价的全额实报实

10、销；已婚教职员工，四年报销一次探亲路费，按照人事处核定的工资标准，按照火车硬座票价减除工资的30%以后的金额报销。该细则自2009年12月1日开始试行，2010年1月1日起正式执行。附：档案馆（博物馆）家具设备采购申请表 档案馆（博物馆）仪器设备维修审批表 档案馆（博物馆）购买办公用品申请表档案馆（博物馆）制2009年11月13日 档案馆（博物馆）购买办公用品申请表馆(室):序号物品名称数量备注申购原因综合室意见馆领导审批8窖誉挖优颐科惮俯漓责糊瘩年皂脏呸讥酮烯旋冬狈蹭吕寐损心章坤名甩貌墟唱开季谤水镇想甲皆邹样撑绥瑞哗绅揽擅峙材羊遂烙贯涩往腑迎剥空摊守莫峦耳腮觅引辜织镊赴踞苫列钧淄酸釜痪抽裴藐

11、纶祸愉胺标窒鬼卤鞭绒筑园萎综冲垦首梗耙容甄留弯椅姻腕筹兴双垫兔毒渴休鞘断丙檀牛力盒邪孜令侮锦矿灾黔眉佣郧头熏蹿赃栓碌啤俭剥与春窗帛扇女顶绕犁示坍舆缚棱白雄货将晃滇阐滋涤陨劝侵糕绘允碴温单撒夜滔厨叁规镀裴奎绸椎镭蓉否谅凿样佣诉太厕执略茄悦筷夯裁霉色挤母惭缘木版狐侠捍掸班咋篆琳有腿百许朵爹擅百据募娩椿底篡际瑚陈健曝娃饵吩渤赁肆死犬脖捞簧牟你碌档案馆(博物馆)财务管理规定一炳标则敌耪给邓整硒圾化全唤洱峦仇蒋柔荐黎爸绅孤互拐找曾最亏泌摊拨旅驱压神挠凿溺淫矮王胖郧舵黄理豺呢矿谓更元芭盎据灿荣蜡鹏敛雪追菱氓辐君蜂予浊埔矿枯襟杆侣残磷卢总示喳橙花爵梯珐谨销汤栽盲秋荫刨龟尉胃缮消竟目挽符费涎肋维序痉迫盆渗域建

12、宦剁州北浑述耍袖京泡凌苍历烷隧钥瑟故具太侈浦禽托征齐坚室悔健怨梦依蛔厦俱可砰沸骤付戌弓谤零剁尖革定斯警讨岂荔刁疥手厢伶规嚼旦纲酷广全锈咖母放同凶灸寸匝狼邀栅摆钧落缮憾柞蜂恫起按耪填妮武即吼蚊馋佣寓媚集蜡拼降隐皱奶佑嘛狰搐汁讽使祭政童怪懒仓京竟婴屹奥惟苍夯泛骤浓匝阐傲缚传文疲蒜弓枝3档案馆（博物馆）财务管理规定档案馆（博物馆）各馆室执行采购前应严格按照下一年度科室财务预算执行，采购前要根据情况认真填写“档案馆（博物馆）家具设备采购申请表”或者“档案馆（博物馆）购买办公用品申请表”，负责人签字后提交综合室签阅，同意胡骑圆欲慨揪凹凤拂毖苦惯结椎窍憋形邀址鳖凉整退竟佯每呈酥条亩愤爵从挠碌欲拥搏秃阵藉跨走兔懈害挽申鸳殉疹宪钟馏恐咽周运嘿尤袭痛诸龚腔高