融资租赁公司年度财务部员工工作总结

1、DT融资租赁有限公司2年年度工作总结立足本职着眼长远总结人：所在部门：计划财务部 日期：23一、2014年完成的主要工作（一）资金计划管理1 .搭建公司资金计划管理基础框架一是制度建设。通过制定银行账户管理办法、资金 收支管理办法、资金计划与流动性管理办法，形成了资 金管理的基础制度体系；二是计划管理。依托相应制度，按周（35次）、月（9 次1 季（3次1 年（4次）编制资金计划并进行流动性分 析，形成了细化到日的资金管理工作机制；三是专项分析。开展利差、盈利性、期限问题等专项分 析，积极探索资金管理与盈利性管理相结合的分析模式；与 此同时，积极开展资产负债系统建设前期调研，形成项目需 求和系

2、统基本框架，为后续项目开展打下基础。2 .平稳推进资金归集和账户管理一是完成主要银行账户的资金归集工作，在满足业务开 展和集团监控的双重要求下，确保各月资金集中度维持在合 理水平；二是进行银行账户的全面清理，在满足经营业务需要的 前提下，力争银行账户管理上的规范化和数量上的最小化;三是研究集团资金调度中心相关政策，结合公司实际, 积极协调落实上级公司要求。（二）财税工作一是顺利完成2013年度会计决算和审计、年度经营分 析工作、对内和对外经营信息报送等工作；二是按时进行账务、税务复核，配合审计、检查及填报 等各事项；三是协助税收返还、税务稽查、税收自查等重点税务事 项，完成国税总局要求的年度税

3、收遵从报告。（三）专项工作本年度共落实与配合各类专项工作约17项：一是落实集团与上级公司专项工作11项，包括：检查 类4项（财务基础工作检查、五项福利费用检查、五类问题 检查、控股领导离任审计 调查类5项（税收调查、经营指 标调查、重大经济事项决策调查、对外收入调查、资金集中 管理调查）、年度类2项（外汇集中管理、账户年检）；二是牵头公司及监管部门工作3项，包括：年中审计、 联合年检、国资委信息化会议材料；三是配合公司其他各部门重点工作3项（风险排查、重 大风险防控方案、岗位调研等卜（四）信息系统一是牵头业务系统（一期）完善工作，提出系统修正方 案并统筹系统修改具体事项；二是落实本部门系统开发

4、需求，审核和校验业务数据 流、信息流和审批流，为二阶段开发打下基础。二、改进与建议1 .本岗位工作改进措施一是必须加强资金计划的刚性和严肃性。随着业务规模 的扩大，公司资金流量、流动频率和归集难度日益加大，资 金管理岗位应站在精益公司，现金流”管理的角度，严肃资金 调度管理，严格短期资金计划刚性，规划好长期现金流量使 用，切实提高资金使用效率。二是尽快建立流动性风险计量体系。目前，公司资金来 源短期化、运用长期化趋势愈加明显，期限错配问题日益突 出，应尽快建立一套以信息化手段为支撑、面向复杂环境的 流动性风险计量体系，从而切实防控流动性风险，助力公司 资金管理水平的提升。2 .对部门工作的建议克服困难、团结协作。克服短期内人手不足的困难，进 一步加强部门内各岗位间的协同与配合，顺畅有序的推进部 门各项工作。3 .对公司发展的建议强化内控、防范风险。随着经营规模的扩大，公司面临 的利率、汇率、信用、资产管理等经营风险进一步加剧。在 公司层面，应强调科学的融资租赁项目结构和规范的